페어 밸류 갭(FVG): ICT 완전 가이드
ICT 기법에서 FVG와 그 변형들은 매우 중요한 가격 구간으로, 공급과 수요의 관계를 보여주고 거래 포지션을 열기에 적합한 장소를 제공합니다.
FVG의 비밀을 파악하면 트레이더는 자신만의 트레이딩 시스템을 구축하고 승률을 높일 수 있습니다.
페어 밸류 갭(Fair Value Gap) – FVG란?
ICT에서 페어 밸류 갭(FVG)은 첫 번째 캔들의 고점과 세 번째 캔들의 저점 사이의 가격 공백을 보여주는 3개 캔들 구조입니다. 이 공백은 가격이 해당 가격 구간으로 돌아와 테스트하지 않을 때 나타나며, 거래되지 않은 구간을 만듭니다.
FVG가 형성되는 것을 보면 한쪽이 시장을 장악하고 있고 다른 쪽은 지쳐 있다는 것을 알 수 있습니다.
지친 쪽은 반대 주문이 충분하지 않기 때문에 가격이 빠르게 미끄러지며 불균형(imbalance)이라 불리는 공백을 만듭니다.
FVG란?
ICT에 따른 표준 FVG를 파악하려면 연속된 세 캔들 중 몸통이 가장 큰 캔들을 찾아야 합니다. 그런 다음 양쪽 캔들 사이의 공백을 파악합니다(캔들 꼬리 기준으로 측정).
페어 밸류 갭의 특징
- FVG가 넓을수록 더 강력합니다.
- 가격은 주요 추세를 이어가기 전에 FVG를 채우러 돌아올 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있습니다.
- 많은 FVG가 생성되더라도 가격이 이 모든 FVG를 채우러 돌아올 필요는 없습니다(PD Array를 이용해 가격이 돌아올 가격 수준을 판단할 수 있습니다).
SMC 글 시리즈에서 FVG는 3편에서 IMB라고 불립니다.
페어 밸류 갭 활용 방법
FVG는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
- 진입 지점으로 사용할 수 있습니다.
- 가격 목표로 사용할 수 있습니다.
- 또는 가격이 매수 측에서 매도 측으로, 혹은 그 반대로 움직일 때 시장 심리의 전환을 측정하는 도구로 사용할 수 있습니다.
- FVG가 많을 경우 PD Array 구간 안에 있는 FVG를 선택해야 합니다.
유동성 공백(Liquidity Void)이란?
유동성 공백(Liquidity Void, LV)은 강한 일방향 캔들(연속 FVG를 생성)을 통해 한쪽의 유동성만 표현되는 가격 구간입니다.
LV는 보통 강한 뉴스가 있거나 세션 시작 시점에 발생하는데, 이때 가격은 횡보 구간을 단호하게 돌파하며 체결될 주문이 부족한 공백을 남깁니다.
유동성 공백이란?
유동성 공백의 특징
- 해당 구간에서는 거래가 거의 체결되지 않습니다.
- 가격은 LV 전체를 채우러 돌아올 수도 있고, 50%만 채울 수도 있습니다.
- 가격이 LV를 채우러 즉시 돌아올 필요는 없습니다. 몇 시간이나 며칠이 걸릴 수도 있습니다.
페어 밸류 갭과 유동성 공백 비교
- LV는 세 개보다 많은 캔들로 형성될 수 있으며 많은 연속 FVG를 포함합니다.
- FVG를 하위 타임프레임으로 가져가면 보통 LV가 보입니다.
역 페어 밸류 갭(Inverse Fair Value Gap) – iFVG란?
역 페어 밸류 갭(iFVG)은 실패한 FVG로, 가격이 해당 구간 안에서 유지되지 않고 FVG 구간을 돌파할 때 나타납니다.
이 현상은 가격 추세에서 초기 모멘텀의 변화를 나타냅니다.
iFVG란?
가격이 특정 방향으로 움직일 때는 보통 FVG 구간을 존중하며 해당 추세를 이어갑니다.
그러나 FVG 구간이 뚫리면 이 구간은 iFVG로 전환되어 가격이 반전하거나 일시적으로 조정받게 됩니다.
FVG → iFVG가 된 뒤 이 구간은 가격 지지 구간이 됩니다. 원래의 공급 구간은 수요 구간이 되고, 그 반대도 마찬가지입니다.
iFVG에서 거래 진입하기
위의 예에서 가격이 이전 고점에서 유동성을 가져간 뒤 반전했고(MSS), 이전 상승 FVG를 통과해 움직였습니다.
내재 페어 밸류 갭(Implied Fair Value Gap) – IFVG
내재 페어 밸류 갭(IFVG)은 숨겨진 FVG 구간으로, 첫 번째와 세 번째 캔들의 꼬리가 교차하기 때문에 명확한 공백이 보이지 않습니다.
숨겨진 FVG 역시 강하게 움직이는 캔들(displacement)에서 비롯되므로, LTF로 가져가면 FVG나 유동성 공백이 존재하고, 따라서 앞으로도 가격은 이 구간을 건드리러 돌아올 수 있습니다.
숨겨진 FVG란?
내재 페어 밸류 갭을 파악하는 방법:
- 몸통이 큰 캔들(상승 또는 하락)을 찾습니다.
- 그 캔들 앞뒤 캔들의 꼬리가 주요 캔들 몸통과 겹쳐야 합니다.
- 세 캔들 사이에 공백이 나타나지 않습니다.
IFVG로 진입 지점을 찾으려면 피보나치를 이용해 양쪽 꼬리에 대한 PD Array를 찾을 수 있습니다. 50% 교차 지점이 내재 FVG입니다.
숨겨진 FVG로 진입 지점 찾기
균형 가격 구간(Balanced Price Range) – BPR란?
균형 가격 구간(BPR)은 차트에서 서로 반대되는 두 개의 페어 밸류 갭이 교차하는 가격 구간입니다.
서로 반대되는 두 FVG는 공급과 수요의 양쪽을 나타내며, 교차 구간은 시장에서 공급과 수요 사이의 일시적 균형을 인식하는 중요한 신호입니다.
BPR란?
BPR를 파악하는 방법:
BPR = iFVG와 FVG 사이의 교차 구간.
BPR를 인식하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
- 매도 측 FVG를 파악합니다.
- 동시에 매수 측 FVG를 표시합니다.
이 두 FVG가 수평으로 서로 반대쪽에 위치하고 겹치는 가격 구간을 가질 때, 그 겹치는 구간이 바로 균형 가격 구간(Balanced Price Range)입니다.
BPR는 공정한 특성 덕분에 상승 추세를 이어가기 전에 시장이 돌아와 건드릴 수 있는 가격 구간입니다.
잠재적 반응 측면에서 BPR는 FVG보다 승률이 높습니다.
BPR는 신뢰도가 높은 진입 구간
이 글에서 배운 FVG, iFVG, IFVG, LV, BPR 가격 구간은 모두 강한 상승 또는 하락 캔들(Wyckoff에서 Sbar라고 불립니다)에서 형성됩니다.
따라서 실전에서는 기계적으로 외우는 대신, 강한 충격 캔들이 형성되는 것을 관찰하는 것만으로 진입을 찾기 위한 결정을 내릴 수 있습니다.
5/5 - (12표)
손으로 직접 구조를 그리지 마세요
BTC 4H에서 실시간으로 작동 중인 JUKA입니다 — 모든 스윙, BOS, CHoCH, IDM, 프리미엄/디스카운트 균형점이 자동으로 표시됩니다.
놓치는 이탈이 없습니다. 잘못 표시된 노이즈가 없습니다. 몇 시간씩 손으로 그릴 필요가 없습니다. Trading Hub 3.0 전체 소스 코드(Pine Script v5)를 $99 일회 결제로 평생 소유하세요. 또는 TradingView 초대 전용 이용권을 $50/year에 이용할 수 있습니다.
JUKA 소스 코드 받기 — $99 TradingView에서 JUKA 사용해 보기 — $50/year