SMC의 오더 플로우: 개념과 트레이딩 방법
스마트 머니 컨셉 기법에서 Order Flow는 POI를 식별하는 첫 단계입니다. POI는 Point of Interest, 즉 매수와 매도 결정을 내리는 특별한 영역입니다.
SMC에서 Order Flow(OF)란 무엇인가?
Order Flow는 하락 시장에서 가격이 떨어지기 전의 마지막 매수 노력, 또는 상승 시장에서 가격이 오르기 전의 마지막 매도 노력입니다.
Order Flow, Order Block, IFC…는 매수와 매도 트레이드를 위해 찾는 서로 다른 시나리오이며, 이런 장소들을 POI라고 합니다. 그중 Order Flow는 POI를 식별하는 데 사용되는 첫 번째 요소입니다.
가격의 한 움직임에는 많은 OF가 있을 수 있습니다. 또한 어떤 OF가 완화되었는지, 즉 가격이 이전 추세로 돌아가기 전에 되돌아와 탭한 OF를 식별해야 합니다.
가격은 이전 추세를 이어가기 전에 최소 하나의 Order Flow를 완화하러 돌아와야 합니다.
OF를 식별하는 간단한 방법
Order Flow를 식별하는 주된 목적은 Order Block(OB)을 식별하는 것입니다. OB는 본질적으로 OF를 더 정교하게 만든 버전입니다.
LTF나 HTF, 어떤 타임프레임을 기준으로도 OF를 식별할 수 있습니다. OF를 기준으로 진입을 찾으면 RR 비율이 낮아집니다. OF의 스톱로스는 진입점에서 꽤 멀리 있는 반면, OB의 스톱로스는 훨씬 짧기 때문입니다.
하지만 OB를 기다리는 대신 OF로 트레이드에 진입할 수도 있습니다. OF가 첫 번째 신호이고, OB는 OF를 더 정교하게 만든 버전에 불과합니다.
Order Flow를 식별하는 방법
약세 Order Flow
현재 추세가 무엇인지 식별해야 합니다. 현재 추세가 하락세라면, 가격이 이전 저점을 돌파할 때까지 기다린 뒤, 가격이 하락 추세를 이어가기 전의 마지막 매수 움직임을 찾아 식별할 수 있습니다.
약세 OF를 식별하는 조건:
- 가격이 이전 저점을 돌파해야 합니다
- 이전 OF 안에 위치해서는 안 됩니다
약세 Order Flow 식별하기
약세 OF 예시:
약세 OF 예시
강세 Order Flow
시장 추세가 상승세이고 가격이 이전 고점을 돌파하면, 가격이 상승 추세를 이어가기 전의 마지막 매도 움직임을 식별해야 합니다.
강세 OF를 식별하는 조건:
- 가격이 이전 고점을 돌파해야 합니다
- 이전 OF 안에 위치해서는 안 됩니다
OF를 식별하고 표시한 뒤, 계획에 따라 진입점을 찾기 위해 LTF로 전환할 수 있습니다.
강세 Order Flow 식별하기
강세 OF 예시:
강세 OF 예시
독자 여러분, OF를 식별하는 방법을 이해하기 위해 다시 읽고 수업의 튜토리얼 영상을 여러 번 시청해 보세요. Trading Hub 3.0의 다음 파트에서는 OB에 대해 배우겠습니다.
참고: OF가 이전 OF 안에 위치하면, 아직 완화되지 않았더라도 유효한 OF로 세지 않습니다.
무효한 Order Flow 예시 
유효한 Order Flow 예시
Order Flow로 진입하는 방법
SMC에는 세 가지 중요한 것이 있습니다: 첫째는 구조, 둘째는 유동성, 셋째는 Order Flow입니다. OF로 진입하면 OB로 진입하는 것보다 확률이 높습니다.
방법 1: OF로 직접 진입하기
2가지 시나리오에서 직접 진입할 수 있습니다:
- 가격이 구조를 돌파(BOS)하면, IDM을 돌파하고 OF에 닿을 때까지 기다렸다가 진입해야 합니다.
- 가격이 아직 구조를 돌파하지 않았다면, 가격이 돌아와 OF에 닿는 즉시 진입할 수 있습니다.
OF로 직접 진입하기
하지만 그렇게 직접 진입하면 OF의 폭이 보통 매우 크기 때문에 RR 비율이 낮아집니다. RR 비율을 높이려면 아래 OF 진입 방법을 참조하세요.
방법 2: LTF에 OF가 나타날 때 진입하기
단계는 다음과 같습니다:
- HTF에서 완화되지 않은 OF를 식별합니다.
- 가격이 구조를 돌파하면, 가격이 IDM을 돌파하고 HTF OF에 닿을 때까지 기다린 뒤, 타임프레임을 LTF로 전환해 해당 HTF OF 안에 위치한 Order Flow들을 찾습니다. 가격이 아직 구조를 돌파하지 않았다면, IDM 없이 바로 LTF로 전환해 해당 HTF OF 안에 위치한 Order Flow들을 찾습니다.
- 가격이 이 LTF OF들에 닿으면, 직접 진입할 수도 있고(50/50 확률), 캔들 설정이 또 다른 OF를 만들 때까지 기다렸다가 가격이 이 OF들에 닿을 때 트레이드에 진입할 수도 있습니다(높은 확률).
이 진입 설정을 이해하기 위해 다음 예시를 살펴보겠습니다.
1단계: 완화되지 않은 HTF OF 찾기 
2단계: LTF로 전환해 그 안에 있는 완화되지 않은 OF 찾기 
3단계: OF가 나타나면 트레이드에 진입 — Order Flow로 높은 확률로 진입하는 방법
따라서 위 진입 설정에서는 3가지 형태의 OF가 나타납니다: HTF에서의 첫 번째 형태를 HTF OF라고 하고, LTF로 전환한 뒤의 두 번째 형태를 LTF OF라고 하며, 세 번째 형태는 가격이 LTF OF에 닿은 뒤 만들어지고, 가격이 이 형태의 OF들을 완화하러 돌아올 때 진입하게 됩니다(이 세 번째 형태를 잠시 "entry OF"라고 부르겠습니다).
참고: 2단계에서 많은 OF가 나타나면, 가장 먼저 나타나는 OF를 Decisional POI라고 하며, 이는 50/50 확률의 POI라는 의미입니다. 가장 마지막에 나타나는 POI를 우선해야 하며, 이를 extreme OF(extreme POI)라고 합니다. 그 뒤의 모든 OF가 완화되었기 때문에 높은 승리 확률을 제공합니다. 위 예시가 그런 경우 중 하나입니다.
보너스(Part 5 - OB를 마친 독자를 위해): 2단계에서 가격이 구조를 돌파했지만 IDM이 없을 때는 어떻게 해야 할까요? Trading Hub 3.0이 다음과 같은 진입 방법을 알려드립니다:
- BOS가 있었음에도 IDM 없이 가격이 HTF OF를 완화하러 돌아올 때, 같은 HTF에서 완화되지 않은 OB를 찾겠습니다. 이 방법은 다음과 같은 생각에 기반합니다: OF의 폭이 매우 크기 때문에 가격이 POI에 닿기 전에 IDM이 나타나지 않았지만, OF 대신 OB를 식별하면 POI의 폭이 작아지고 가격이 POI에 닿기 전에 IDM이 나타날 가능성이 매우 높아집니다.
- 가격이 IDM을 돌파하고 OB에 닿은 뒤, OB나 SCOB를 따라 진입점을 찾기 시작하겠습니다. 진입점을 찾는 방법은 Part 5 - OB와 Part 10 - SCOB를 참조하세요.
BOS 이후 IDM이 나타나지 않을 때 OF로 진입하기
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