CHoCH vs BOS vs IDM: Giải thích cấu trúc SMC
Trong phần này, chúng ta sẽ học về CHoCH, BOS và Inducement trong phương pháp Smart Money Concept (SMC).
Trước hết chúng ta cần hiểu Impulsive và Corrective moves theo cấu trúc là gì.
Dành cho bạn đọc muốn xem video:
Video hướng dẫn cách đánh dấu bản đồ cấu trúc SMC
Impulse và Correction theo cấu trúc là gì?
Khi động lượng thị trường đang tăng và tiếp tục đi lên theo hướng tăng, nó được gọi là Impulse move, khi giá phá qua pullback nó được gọi là Correction move.
Điều tương tự áp dụng khi động lượng thị trường đang giảm. Khi thị trường đang di chuyển theo hướng giảm và một pullback tăng xuất hiện, sau đó thị trường tiếp tục đẩy theo hướng giảm tiếp diễn, các chuyển động này lần lượt được gọi là impulse, correction và continuation.
Hãy xem ví dụ sau đây:
Ví dụ về impulse và correction theo cấu trúc
Trong ví dụ trên, như chúng ta đã học trong Phần 1, các cú di chuyển A; C; E; G; I được gọi là impulse theo nến, các nến B; D; H là correction theo nến. Cú di chuyển F được gọi là một correction lớn theo nến.
Tuy nhiên trong phần này chúng ta sẽ gọi cú di chuyển từ A lên đến E là một impulse theo cấu trúc. Và cú di chuyển F được gọi là một correction theo cấu trúc.
Vậy tại sao các nến B và D không được gọi là correction theo cấu trúc mà chỉ là correction theo nến? Theo SMC, một correction theo cấu trúc xuất hiện khi giá phá qua pullback đầu tiên.
Theo ví dụ trên, cú di chuyển F đã quét qua đáy của nến D rồi đảo chiều, vì vậy F được gọi là một correction theo cấu trúc.
Nếu cú di chuyển F không quét qua đáy của nến D, F sẽ đơn giản chỉ là một correction theo nến, và toàn bộ đoạn di chuyển từ A đến I sẽ chỉ là một Single leg move.
Điều tương tự xảy ra khi động lượng thị trường đang giảm.
Inducement (IDM) trong SMC là gì?
Khi động lượng thị trường đang tăng và tiếp tục đẩy theo hướng tăng, pullback đầu tiên bị quét qua được gọi là IDM, vì vậy IDM luôn nằm ở phía bên trái của cấu trúc. Theo ví dụ trên, đáy của nến D được gọi là IDM.
IDM trong SMC là gì
Nếu cú di chuyển F không phá qua đáy của nến D, nó không được gọi là inducement (nến đóng cửa trên hay dưới không quan trọng, màu nến cũng không quan trọng).
Điều tương tự xảy ra khi động lượng thị trường đang giảm.
Break of Structure (BOS) trong SMC là gì?
Khi thị trường đang tăng, giá phá qua đỉnh lớn trước đó và nến đóng cửa trên nó, điều này được gọi là BOS. Tương tự, khi thị trường đang giảm và giá phá qua đáy lớn trước đó và một cây nến đóng cửa dưới nó, điều này được gọi là BOS. Nếu nến chỉ quét râu qua thay vì đóng cửa trên đỉnh lớn hoặc dưới đáy lớn, hành động đó được coi là một cú quét thanh khoản và chúng ta nên suy nghĩ theo hướng giao dịch ngược lại.
Trong ví dụ trên, cú di chuyển I vượt qua đỉnh của F và một cây nến đóng cửa trên nó; chúng ta gọi đây là BOS.
Thị trường đang tăng hay giảm không quan trọng; trong cả hai trường hợp đều cần một cây nến đóng cửa hoàn toàn để xác nhận BOS. Nếu giá chỉ quét qua cấu trúc đó thì nó được tính là Liquidity sweep / Stop hunt. Bây giờ tôi sẽ cho bạn thấy một số trường hợp để bạn có thể xác định BOS hợp lệ và không hợp lệ.
BOS hợp lệ và không hợp lệ trong điều kiện tăng 
BOS hợp lệ và không hợp lệ trong điều kiện giảm
Higher high và higher low là gì?
Trong điều kiện thị trường tăng, một Higher high được xác nhận khi giá quét qua IDM, và một higher low được xác nhận khi giá vượt qua đỉnh lớn tạo ra BOS. Tương tự với thị trường giảm: một Lower low được xác nhận khi giá quét qua IDM, và một lower high được xác nhận khi giá vượt qua đáy lớn tạo ra BOS.
Trong ví dụ trên, đỉnh của cú di chuyển F được gọi là higher high vì F quét qua IDM, và đáy của F được gọi là higher low vì I vượt qua đỉnh của F và một cây nến đóng cửa trên nó.
Change of Character (CHoCH) trong SMC là gì?
Change of Character là sự thay đổi tính chất của giá từ tăng sang giảm hoặc từ giảm sang tăng. Sẽ có 2 trường hợp xác định CHoCH như sau:
- Trường hợp 1: Khi thị trường đang trong xu hướng tăng và chưa chạm vào một HTF POI hoặc vùng Supply, nếu giá đảo chiều và cắt qua higher low và một cây nến đóng cửa dưới nó, higher low trở thành CHoCH. Pullback đầu tiên vẫn là IDM. Tương tự khi thị trường đang giảm.
CHoCH không chạm POI (Bear sang Bull) 
CHoCH không chạm POI (Bull sang Bear) CHoCH không chạm POI
- Trường hợp 2: Khi thị trường đang trong xu hướng tăng và giá chạm vào một HTF POI hoặc vùng Supply, nếu giá đảo chiều và cắt qua pullback đầu tiên và một cây nến đóng cửa dưới nó, đáy của pullback trở thành CHoCH. Tại thời điểm này chúng ta không gọi pullback đầu tiên là IDM mà gọi nó là CHoCH. Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm một điểm vào mua, chúng ta nên tìm IDM trên LTF (khung thời gian thấp hơn) để vào lệnh (xem các phần sau). Tương tự khi thị trường đang giảm.
CHoCH chạm POI bear sang bull 
CHoCH chạm POI bull sang bear CHoCH chạm POI
Trong trường hợp một cây nến chỉ quét thanh khoản rồi rút râu về, chúng ta chưa tính nó là CHoCH. Tuy nhiên, tại thời điểm râu thứ hai bị vượt qua, râu đầu tiên trở thành CHoCH.
CHoCH với râu nến
Vậy là chúng ta đã đi qua tất cả các khái niệm về CHoCH, BOS, IDM. Đây đều là những yếu tố quan trọng trong việc xác định bản đồ cấu trúc thị trường của phương pháp SMC Trading Hub 3.0.
Bạn cần hiểu kỹ và bình tĩnh từng yếu tố, vì khi bạn hiểu rõ bản đồ cấu trúc, phần còn lại sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Dưới đây là các ví dụ thực tế về cách xác định bản đồ cấu trúc.
Các ví dụ cụ thể:
Bản đồ cấu trúc tăng 
Bản đồ cấu trúc giảm
Ví dụ về CHoCH chạm vào một POI
Lưu ý: Change of Character sẽ trở nên đáng tin cậy hơn nếu nó chạm vào một vùng demand hoặc vùng supply (POI).
Bonus: Fake CHoCH
Sau khi phá vỡ cấu trúc để tạo ra BOS, pullback đầu tiên bị phá trên LTF có xác suất cao là một Fake CHoCH. Các CHoCH xuất hiện sau một Fake CHoCH có khả năng là các CHoCH thật. Fake CHoCH sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong Phần 14 của loạt bài này.
5/5 - (2 lượt đánh giá)
Ngừng vẽ cấu trúc bằng tay
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi swing, BOS, CHoCH, IDM và vùng cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ sót cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhầm nhiễu nào. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ source code Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram