ICT 交易路線圖：一步步學習 ICT
ICT 交易方法包含龐大的知識量；如果你是新手，一定會感到困惑，不知道從何開始，也不知道該選擇哪個模組學習。
在本文章系列中，Trading Hub 3.0 將與交易者分享一份完整的 ICT 學習路線圖以及進階知識，以協助新手與已經學過的人掌握這些知識。
ICT 術語與學習路線圖如下：
第一階段：理解 ICT 核心概念
第一階段著重於透過清楚理解推動價格移動與市場行為的主要概念，打下堅實的基礎。
PD Array
1. 高溢價與折價（PD）概念：
在 ICT 方法中，PD 價格區間分為兩個主要區域：
- 折價區域（低價區）：位於均衡點之下。
- 高溢價區域（高價區）：位於均衡點之上。
2. ICT 交易區間結合費波那契：
ICT 使用 交易區間（Dealing Range）概念來判斷一個重要的價格區間，通常以一個波段高點與一個波段低點來衡量。
閱讀文章：</zh-tw/ict/ict-part-0-what-is-a-pd-array-what-is-ote-what-is-a-poi>
當結合費波那契回調時，交易者可以：
- 判斷高勝率的潛在進場點。
- 準確判斷合理的出場區域。
3. 訂單區塊（OB）
訂單區塊是指聰明錢以大成交量下單的價格區域。
OB 扮演重要的支撐／阻力區域，也是一個顯示價格可能反轉位置的訊號。
4. Breaker 區塊（BB）
BB 是一個失敗並被突破的訂單區塊，但在價格返回時又扮演支撐／阻力區域。
5. 公允價值缺口（FVG）
FVG 是指市場快速移動、沒有在該區域留下交易痕跡時形成的價格缺口。
這是一個流動性短缺的區域，價格經常回來填補它。
6. Mitigation 區塊：
MB 是指市場回來處理先前未成交訂單的價格區域。
常見於價格突破之後回來重新測試的時候。
流動性區域
1. 買方與賣方流動性
這些是交易者通常設置停損訂單的區域。
這正是聰明錢的「誘餌」，價格將前往觸發流動性，然後再反轉。
閱讀關於買方與賣方流動性的內容。
2. 掃流動性
市場「掃流動性」的手法，導致價格突破高點／低點區域以觸發停損，然後迅速反轉。
正確判斷掃流動性將協助你避免陷入陷阱。
3. ICT 流動性真空
LV 是指價格移動太快而沒有留下訂單的流動性缺口，但之後往往會回來填補它。
這是一個潛在的交易機會。
第二階段：結構分析與市場輪廓
這個階段著重於分析進階市場結構與重複出現的價格循環，協助交易者判斷高勝率的交易機會。
ICT 市場輪廓
1. 週線與日內輪廓
學習市場在週線循環與日內循環中的走勢，以預測未來的價格行為。
這是一種協助交易者判斷一天／一週內有利進場時機的工具。
參閱文章：</zh-tw/ict/ict-part-6-weekly-profile>
2. 日線偏向
根據過去的價格行為與流動性位置，為每一天建立交易偏向。
日線偏向是 ICT 交易策略中的基礎因素。
3. 市場莊家買入／賣出模型
理解莊家如何操縱價格以誘捕散戶交易者，然後再執行它們的訂單。
MMXM 模型協助判斷「陷阱」並避免情緒化交易。
4. Judas Swing
這些是在重要交易時段開盤時出現的「假突破」走勢，導致散戶交易者在市場反轉之前朝錯誤方向進場。
正確判斷 Judas Swing 有助於你避免陷入陷阱。
核心形態
1. AMD
判斷每個時間框架上重複出現的循環，由 3 個階段組成：
- 累積（Accumulation）
- 操縱（Manipulation）
- 派發（Distribution）
這是協助你理解價格行為本質的核心循環。
2. CISD
理解市場如何經歷以下階段：
- 盤整（Consolidation）
- 衝動（Impulse）
- 轉換（Shift）
- 位移（Displacement）
→ CISD 模型是判斷真實突破而非陷入陷阱的有效工具。
3. MSS
這是一個強力訊號，顯示市場已經改變其趨勢結構，開啟了新方向的交易機會。
MSS 通常出現在價格違反一個重要高點／低點之後。
第三階段：時間策略與進場技巧
在這個階段，交易者將學習如何透過結合交易時段分析、黃金時間（kill zones）與高精度執行模型，完善進場與出場技巧。
ICT 中的時間與價格理論
1. 交易時段交易
掌握三個主要交易時段的價格行為，以判斷良好的機會：
- 亞洲交易時段：低波動、橫盤市場 → 判斷價格區間。
- 倫敦交易時段：強勁波動，是當天主要走勢的交易時段。
- 紐約交易時段：反轉或趨勢延續發生的地方。
2. ICT Kill Zones – 黃金時間框架
一天當中大型機構活動強烈的時間框架：
- 倫敦開盤：7AM–10AM GMT
- 紐約開盤：7AM–10AM EST
- 倫敦收盤：2PM–4PM GMT
這些是掃流動性、MSS、FVG出現機率最高的時間。
3. 銀彈策略（Silver Bullet Strategy）
一種進階進場模型，聚焦於交易時段內的一個特定時間窗口，在該窗口內價格經常強烈反應並可能反轉。
這種策略協助你以低風險準確進場交易。
精確執行訂單
1. 進場高勝率
多種技術因素的共振，以提高勝率：
- 訂單區塊
- 流動性區域
- 交易時段時機
2. OTE（最佳交易進場）
使用 ICT 交易區間內的費波那契回調 61.8% – 79%水平來判斷最佳進場區域。
3. 回測（Backtesting）
回顧過去的交易數據以檢查模型、吸取教訓，並提高未來進場的準確性。
第四階段：風險管理與交易心理
這是最後一個階段，協助交易者：
- 掌握交易中的情緒
- 有效管理風險
- 隨著時間建立可持續的交易計畫
資金管理與風險控制
1. 風險管理
每筆交易絕不要冒超過帳戶 2% 的風險。你應該根據以下情況調整風險水平：
- 回撤（drawdown）狀態（連續虧損）
- 連續獲利的階段
→ 這是一項協助交易者長期生存的生存原則。
2. 風險：報酬（RR）
始終瞄準至少 1:2 的比例，也就是冒 1 的風險賺取 2。
良好的 RR 比例即使勝率不是很高，也能協助你維持利潤。
3. 停損與獲利目標
在合理的位置設置停損／獲利目標點，例如：
- 流動性區域的上方／下方
- 支撐／阻力水平之後
→ 協助你在正確時機出場交易，不帶情緒。
建立穩定的交易計畫
1. 避免情緒化交易
使用 Inner Circle Trading 方法交易需要絕對的紀律。避免過度交易或虧損後的報復性交易。
2. 交易日誌（Trade Journaling）
記錄超過 100 筆交易以分析：
- 重複出現的形態
- 常見錯誤
- 提高表現的機會
3. 專注於高勝率模型
只選擇 1–2 個主要模型並精通它們，然後再擴大你的策略組合。
以上就是全部 ICT 學習路線圖與你需要了解的術語，已為讀者簡化。SMC x ICT 一書將由 Trading Hub 3.0 團隊彙編，並盡快交付給你。
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