استخرهای نقدینگی: BSL و SSL تشریح شد (ICT)
نقدینگی «شریان حیاتی» بازار است، عامل اصلی که اجازه می‌دهد همه فعالیت‌های خرید و فروش به‌روانی انجام شود.
به لطف نقدینگی، معامله‌گران می‌توانند معاملات را با اسلیپیج کم و تطابق سریع سفارش‌ها اجرا کنند.
درک نقدینگی به معامله‌گران خردی مثل ما کمک می‌کند تا:
- در موقعیت‌های سودمند وارد معامله شویم و در زمان درست از معامله خارج شویم.
- دید واضحی از جهت بعدی حرکت قیمت داشته باشیم.
بازار چگونه کار می‌کند
نخست، باید درک کنیم بازار چگونه کار می‌کند. همیشه دو طرف مخالف وجود دارد: نهادها (پول هوشمند) و معامله‌گران خرد (Retail).
ویژگی‌های پول هوشمند:
- با حجم معاملاتی عظیم فعالیت می‌کنند.
- توانایی ایجاد عرضه/تقاضا و حرکت دادن بازار بر اساس یک برنامه را دارند.
- همیشه از نقدینگی سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران خرد بهره می‌برند.
ویژگی‌های Retail:
- برای تطابق سفارش‌ها به بروکر وابسته‌اند.
- به‌راحتی تحت تأثیر احساسات و سیگنال‌های تکنیکال ضعیف قرار می‌گیرند.
- به‌صورت مکانیکی به ناحیه‌های حمایت/مقاومت واکنش نشان می‌دهند و به‌راحتی به دام می‌افتند.
نقدینگی در ICT
نهادها ناحیه‌های حمایت/مقاومت واضح را شبیه‌سازی می‌کنند و باعث می‌شوند معامله‌گران خرد هنگام ورود به معامله با حد ضررهای ثابت احساس «امنیت» کنند.
اما در واقعیت، آن یک تله نقدینگی است که در آن نهادها می‌توانند به‌راحتی سفارش‌های خود را با بیشترین سود خارج کنند.
وقتی یک سفارش حد ضرر فعال می‌شود، ناخواسته یک سفارش مخالف برای استفاده نهادها ایجاد می‌کند — دقیقاً همان منبع نقدینگی که آن‌ها دنبالش هستند.
استخر نقدینگی در ICT چیست؟
استخر نقدینگی یا ناحیه نقدینگی، ناحیه‌ای روی چارت قیمت است که بیشتر سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران خرد در آن در انتظارند و این هدفی است که پول هوشمند معمولاً برای جارو کردن نقدینگی به سمت آن می‌رود.
باید مشاهده کنید که بیشتر معامله‌گران خرد کجا مایل به خرید یا فروش هستند. و از خودتان بپرسید: Retail حد ضرر خود را کجا قرار خواهد داد؟
معمولاً معامله‌گران خرد این کار را می‌کنند:
- بالای یک سقف قدیمی پس از یک شکست خرید می‌کنند، یا زیر یک کف قدیمی پس از یک شکست می‌فروشند.
- اگر پیش‌تر خریده باشند، یک حد ضرر فروش زیر کف قدیمی قرار می‌دهند تا در برابر ریسک محافظت شوند. اگر پیش‌تر فروخته باشند، یک حد ضرر خرید بالای سقف قدیمی قرار می‌دهند.
استخر نقدینگی چیست؟
بنابراین، سقف‌های قدیمی بالای خود یک استخر نقدینگی دارند که شامل سفارش‌های حد ضرر و خریدارانی است که پس از شکست سقف آماده ورود هستند.
به همین ترتیب، کف‌های قدیمی زیر خود یک استخر نقدینگی دارند که شامل سفارش‌های حد ضرر فروش یا فروشندگانی است که پس از شکست کف، در قیمت بازار می‌فروشند.
Draw on Liquidity چیست؟
Draw on Liquidity مفهومی است که به قیمت که به سمت یک ناحیه نقدینگی مشخص «کشیده» می‌شود اشاره دارد، مثل آهنربایی که قیمت را پیش از ادامه یا بازگشت جذب می‌کند.
شناسایی draw on liquidity به معامله‌گران کمک می‌کند هدف بعدی قیمت را بدانند.
Draw on Liquidity چیست؟
ماهیت Draw on Liquidity:
- بازار همیشه از یک ناحیه نقدینگی به ناحیه نقدینگی دیگر حرکت می‌کند.
- نقدینگی در اینجا جایی است که سفارش‌های حد ضرر و حد خرید/فروش معامله‌گران خرد متمرکز شده‌اند.
- وقتی نقدینگی جارو می‌شود، قیمت معمولاً به سمت ناحیه نقدینگی بعدی کشیده خواهد شد.
انواع نقدینگی در بازار
بر اساس روش ICT، بازار چند شکل نقدینگی دارد، به شرح زیر:
- Buy Side Liquidity (BSL) و Sell Side Liquidity (SSL): نقدینگی سمت خرید و سمت فروش.
- Major Liquidity: پیرامون سقف‌ها/کف‌های سشن، روز، هفته و ماه شکل می‌گیرد. این جایی است که نهادها «پرچم خود را می‌کارند.» مثل PDH/PDL، PWH، PWL، سقف/کف سشن…
- Equal High (EQH) و Equal Low (EQL): ناحیه‌های قیمتی با سقف‌های برابر یا کف‌های برابر که به‌راحتی از سوی نهادها هدف گرفته می‌شوند.
- Trendline Liquidity: نقدینگی پشت یک خط روند که معمولاً پیش از یک بازگشت جارو می‌شود.
- Internal Range Liquidity (IRL) و External Range Liquidity (ERL): نقدینگی داخلی و نقدینگی خارجی.
در بخش‌های بعدی، هر یک از انواع نقدینگی بالا را مطالعه خواهیم کرد.
BSL و SSL چیست؟
Buy side Liquidity (BSL) و Sell side Liquidity (SSL) سقف‌ها و کف‌هایی هستند که بیشتر سفارش‌های خرید و فروش در انتظار در آن‌ها متمرکز شده‌اند.
BSL و SSL در ICT چیست؟
BSL چیست؟
Buy side liquidity (BSL) بر اساس ICT جایی است که سفارش‌های حد خرید در انتظارند.
وقتی معامله‌گران یک سفارش فروش اجرا می‌کنند، معمولاً می‌خواهند با قرار دادن یک سفارش حد ضرر در صورتی که قیمت بر خلاف آن‌ها حرکت کند، از موقعیت محافظت کنند.
یک سفارش حد خرید دقیقاً بالای سطح قیمت فروش برای محافظت از سرمایه و جلوگیری از زیان.
SSL چیست؟
Sell side liquidity (SSL)، بر اساس ICT، انباشت سفارش‌های حد فروش در انتظار است.
وقتی معامله‌گران یک سفارش خرید باز می‌کنند، معمولاً یک سفارش حد ضرر قرار می‌دهند تا از موقعیت در برابر ریسک زیان محافظت کنند.
حد ضرر دقیقاً یک سفارش حد فروش است که به‌عنوان مکانیزم محافظتی عمل می‌کند و اگر قیمت زیر سطح مشخصی بیفتد، فعال می‌شود.
نقدینگی BSL و SSL در ICT
استراتژی با BSL و SSL؟
BSL و SSL ناحیه‌هایی حاوی نقدینگی نهفته هستند که پول هوشمند همیشه برای اجرای برنامه‌های شکار حد ضرر خود به سمت آن‌ها می‌رود.
قیمت همیشه به دنبال نقدینگی خواهد بود تا یا روند را ادامه دهد و گسترش دهد یا با قدرت بازگردد.
بازارسازها معمولاً قیمت را در یک شکست کاذب از میان BSL/SSL هل می‌دهند تا معامله‌گران خرد را فریب دهند.
به‌ویژه، سطوح قیمتی رُند (مانند 1.1000، 1.2500…) معمولاً نقاط تمرکز نقدینگی بزرگ هستند که اگر در زمان درست از آن‌ها بهره‌برداری شود، سود قابل‌توجهی می‌تواند برای نهادها به همراه داشته باشد.
پس از جارو کردن کامل نقدینگی در این ناحیه‌ها، قیمت می‌تواند به Order Blockهای مهم بازگردد، جایی که سفارش‌های پول هوشمند قرار داده شده‌اند.
بنابراین، استراتژی ساده ICT این است: همیشه بر اساس رفتار قیمتی که شکل گرفته معامله کنید. اگر ببینیم قیمت در SSL یا BSL بازمی‌گردد، در جهت بازگشت معامله می‌کنیم. برعکس، اگر قیمت به شکستن ناحیه نقدینگی ادامه دهد، در ادامه روند معامله می‌کنیم.
اعمال مدل‌های ورود در موقعیت‌هایی مانند موقعیت‌های بالا به ما کمک می‌کند احتمال برد خود را افزایش دهیم (مقالات بعدی را بخوانید).
5/5 - (14 رأی)
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید