آرایه PD، OTE و POI در معاملات ICT
برای آغاز سری ICT، با آرایه PD و OTE آشنا خواهیم شد. این‌ها دو مفهوم مهم برای شروع هستند، پیش از بخش‌های بعدی.
آرایه PD در ICT چیست؟
آرایه PD (چیدمان پرمیوم و دیسکانت) یک عنصر تکنیکال است که برای شناسایی نقاط ورود احتمالی بر اساس موقعیت قیمت فعلی نسبت به ناحیه‌های قیمتی پرمیوم (بالا) و دیسکانت (پایین) استفاده می‌شود.
آرایه PD به‌عنوان یک چک‌لیست استفاده می‌شود تا به معامله‌گران کمک کند نقاط ورود احتمالی را در بازار شناسایی کنند.
این ابزاری است که به معامله‌گران کمک می‌کند ارزیابی کنند آیا باید خرید کنند یا بفروشند، و در کدام ناحیه قیمتی، تا یک مزیت قیمتی به دست آورند.
چگونه آرایه PD را شناسایی کنیم
برای شناسایی دقیق PD، باید از ابزار فیبوناچی بازگشتی با تنظیمات زیر استفاده کنید:
- 1 – نقطه شروع
- 0.5 – نقطه تعادل
- 0 – نقطه پایان
سپس فیبوناچی را از یک سقف قدیمی تا یک کف قدیمی رسم کنید – این‌ها ناحیه‌های قیمتی هستند که به‌وضوح روی چارت تثبیت شده‌اند.
چگونه آرایه PD را شناسایی کنیم
تشریح ناحیه‌های آرایه PD
- سطح 0.5 در فیبوناچی ناحیه تعادل (حالت توازن) نامیده می‌شود.
- ناحیه بالای سطح 0.5 ناحیه پرمیوم است – ناحیه‌ای که به سمت فروش گرایش دارد چون قیمت بالاتر از ارزش منصفانه آن ارزش‌گذاری شده است.
- ناحیه زیر سطح 0.5 ناحیه دیسکانت است – ناحیه‌ای که یک فرصت خرید محسوب می‌شود چون قیمت ارزان‌تر از پتانسیل واقعی آن است.
درون آرایه PD اجزای جداگانه‌ای وجود دارد که در سراسر فرایند معامله با ICT از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.
OTE در روش ICT چیست؟
OTE (ورود بهینه معامله) به نقاط ورود بهینه درون آرایه PD برای پیوستن به یک موقعیت معاملاتی اشاره دارد که با استفاده از فیبوناچی شناسایی می‌شوند.
وقتی قیمت شکل‌گیری یک کف یا یک سقف را به پایان می‌رساند، معمولاً یک پولبک عمیق و واضح پیش از ادامه حرکت در جهت روند قبلی رخ می‌دهد.
سطوح 62% و 79% روی فیبوناچی سطوح ایده‌آل هستند که از میان آن‌ها 70.5% نقطه شیرین (بهینه‌ترین) محسوب می‌شود.
| سطوح | معنا |
|---|---|
| 0 | نقطه جابه‌جایی حد ضرر |
| 0.5 (50%) | نقطه تعادل |
| 0.62 (62%) | ورود شماره 1 |
| 0.705 (70.5%) | ورود شماره 2 |
| 0.79 (79%) | ورود شماره 3 |
| -0.27 (-27%) | هدف شماره 1 |
| -0.62 (-62%) | هدف شماره 2 |
| -1 (-100%) | نوسان متقارن |
| -2 (-200%) | هدف نهایی |
تنظیمات فیبوناچی OTE
ناحیه OTE اگر در حال بررسی یک معامله فروش (شورت) باشیم، در ناحیه پرمیوم قرار دارد و اگر در حال بررسی یک معامله خرید (لانگ) باشیم، در ناحیه دیسکانت قرار دارد.
مراحل اعمال OTE
مرحله 1: ساختار بازار
آیا بازار در حال صعود است یا نزول؟ این بسیار مهم است چون سطوح فیبوناچی در یک بازار رونددار بیشترین اثربخشی را دارند.
مرحله 2: شناسایی نوسان
سقف‌ها و کف‌های نوسانی را برای رسم شبکه فیبوناچی شناسایی کنید. این سقف‌ها/کف‌ها معمولاً از نظر بصری برجسته و علامت‌گذاری آن‌ها آسان است.
مرحله 3: رسم فیبوناچی بازگشتی
- در یک روند صعودی، از کف تا سقف رسم کنید.
- در یک روند نزولی، از سقف تا کف رسم کنید.
رسم فیبوناچی OTE
از ناحیه‌ای که OTE با یک POI هم‌زمان می‌شود، قیمت با قدرت به سمت بالا جهش کرد و به ما یک نقطه ورود عالی با نسبت ریوارد به ریسک (R/R) بسیار بالا داد.
OTE چگونه کار می‌کند
OTE ابزاری مهم برای یافتن نقاط ورود با نسبت R/R بالا است.
قانون طلایی در معامله: پس از یک موج اصلی بازار، قطعاً یک پولبک رخ خواهد داد.
هیچ‌چیز برای همیشه بالا نمی‌رود؛ قیمت نیاز دارد پولبک بزند تا نقدینگی زیر را جذب کند.
معامله با OTE
- سطح 50% (0.5) مهم‌ترین سطح است و دیر یا زود قیمت تمایل دارد به این ناحیه بازگردد.
- علاوه بر سطح 0.5، سطوح 0.62 و 0.79 نیز مهم هستند، چون بیشتر تحلیلگران تکنیکال معمولاً حد ضرر خود را پشت این سطوح روی شبکه فیبوناچی قرار می‌دهند.
این سطوح فیبوناچی همیشه «جادویی» نیستند و همه‌جا کار نمی‌کنند.
ما باید OTE را ترکیب کنیم تا به دنبال هم‌تلاقی‌های POI مانند FVG، OB و غیره باشیم.
POI چیست؟
POI نقطه مورد توجه پول هوشمند است، جایی که آن‌ها سفارش‌های خود را انباشت می‌کنند. معامله‌گران بزرگ از ناحیه ورود خود دفاع خواهند کرد.
یک POI می‌تواند این باشد:
کدام POIها قوی‌ترین هستند؟
مفهومی به نام اینکه یک ناحیه POI قوی‌تر یا ضعیف‌تر از دیگری باشد وجود ندارد.
هر سطح POI به روش خودش قوی است.
مواردی وجود دارد که POIهای زیادی ظاهر می‌شوند و شما را دچار تردید می‌کنند. برای نمونه، یک OB و یک FVG که هم‌زمان ظاهر می‌شوند.
آنچه مهم است، انتظار برای یک سیگنال تأیید در تایم‌فریم پایین‌تر است.
کدام POI را باید انتخاب کنید؟
کدام POI قوی‌تر است؟
مثال: ما روی تایم‌فریم H1 مشاهده می‌کنیم و دو POI نزولی می‌بینیم: یک FVG و یک OB. حتی یک معامله‌گر باتجربه هم ممکن است بپرسد: از کجا بدانم در کدام ناحیه معامله کنم؟ از میان این دو ناحیه، کدام قوی‌تر خواهد بود؟
→ هر دو ناحیه قوی هستند و باید منتظر یک سیگنال تأیید در تایم‌فریم پایین‌تر باشید.
ترکیب‌های رایج تایم‌فریم که استفاده می‌شوند:
- m15 → m15 (یا m1)
- H1 → m15 (یا m5)
- H4 → H1 (یا m15)
- D1 → H4 (یا H1)
وقتی به LTF می‌روید، پیش از ورود به معامله به دنبال تأیید (CE) مانند BOS، CHoCH، سویپ و غیره باشید.
POI در H1
POI در m15
توجه کنید که هرچه تایم‌فریم بزرگ‌تر باشد (>m15)، نرخ برد بالاتر است.
5/5 - (10 رأی)
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید