고급 멀티 타임프레임 진입 전략
이 글에서는 LTF와 HTF에서 고급 EMA로 진입하는 방법을 배우겠습니다.
Hub 4.0에 따른 진입 조건이 EMA 거부, 플래그 출현, 강한 상승 캔들이라는 것은 이미 알고 있습니다. 하지만 이 진입은 50/50 확률의 Decisional 진입으로만 간주됩니다.
진입이 더 높은 확률을 가지려면 추가적인 EMA 유동성이 필요합니다.
EMA 유동성
스마트 머니는 개인 트레이더들이 가격이 EMA를 거부할 때마다 EMA 캔들 위/아래에 손절을 두고 트레이딩하는 경향이 있음을 알아챕니다. 따라서 스마트 머니는 가격을 밀어 올려 EMA 캔들을 휩쓸어 이 캔들의 스톱을 사냥함으로써 이러한 주문들의 유동성을 쓸어갑니다. 충분한 유동성을 확보한 뒤 가격은 이전 추세대로 계속 이어질 수 있습니다.
Hub 4.0에서 EMA 유동성을 가져가는 행위, 즉 EMA 스톱 헌트는 스마트 머니가 EMA를 거부한 뒤 강한 상승/하락 캔들의 유동성을 쓸어가는 행위를 말합니다.
EMA 유동성
위 차트를 살펴보세요.
- 플래그 I번에서는 가격이 EMA를 거부하고 녹색 원 영역에 상승 캔들이 있다는 조건이 충족되므로 매수 주문을 진입할 수 있습니다. 하지만 EMA가 아직 휩쓸리지 않았기 때문에 이 진입은 50/50 확률의 Decisional 진입에 불과합니다.
- 플래그 II번에서는 가격이 EMA를 돌파하고 과거 캔들의 EMA 유동성을 휩쓸어 간 뒤 EMA를 거부하고 원 영역에 상승 캔들이 나타납니다. 여기서 고확률 매수 주문을 진입할 수 있습니다.
- 플래그 III번에서는 가격이 EMA를 돌파하고 이전 움직임의 EMA 유동성을 휩쓸어 간 뒤 이를 거부하고 상승하며 녹색 원 영역에 상승 캔들이 나타납니다. 여기서 고확률 매수 주문을 진입할 수 있습니다.
Note: EMA 유동성 휩쓸기를 IDM과 혼동하지 마세요. 이 둘은 다른 개념입니다. Hub 4.0을 배울 때는 Hub 3.0을 머리에서 지우세요.
플래그 III번에서 유동성 휩쓸기 없이 EMA 거부 직후 빨간색 원 영역에서 바로 매수하면 다음 움직임에서 스톱 헌팅을 당하게 된다는 것을 알 수 있습니다. EMA 유동성 휩쓸기를 기다리면 고확률 진입을 얻는 데 도움이 됩니다.
여러 타임프레임에 걸친 진입
| HTF | LTF |
|---|---|
| H1 | m10 |
| M15 | m2 |
| M5 | m1 |
| 멀티 타임프레임 표 |
HTF에서는 EMA 유동성이 휩쓸릴 때 진입합니다.
RR을 개선하고 리스크를 줄이려면 LTF로 내려가 조건이 충족될 때 진입하세요: 플래그 + EMA 거부 + 강한 상승/하락 캔들 출현.
-> 시장이 HTF에서 EMA 유동성을 휩쓸었다면, 더 이상 EMA 유동성을 휩쓸 필요 없이 LTF에서 바로 진입할 수 있습니다.
요약하면 다음과 같은 진입 경우가 있습니다.
- HTF가 EMA를 휩쓸지 않음 -> 확률이 50/50에 불과하므로 HTF에서 진입할지 여부를 고려합니다.
- HTF가 EMA를 휩쓸지 않음 -> LTF로 내려감 -> EMA를 휩쓸면 1:2 비율로 진입합니다.
- HTF가 EMA를 휩쓸음 -> 1:2 비율로 고확률 진입을 합니다.
- HTF가 EMA를 휩쓸음 -> LTF로 내려가 진입합니다(LTF에서는 더 이상 EMA를 휩쓸 필요가 없습니다). TP는 HTF에서의 TP와 같은 수준에 둡니다.
실제 고확률 진입
아래 이미지는 EMA 유동성 휩쓸기(문자 -x-)와 함께 HTF M15에서 2개의 고확률 트레이드를 보여줍니다. 2R 비율로 바로 진입하고 손절을 플래그 위에 둘 수 있습니다.
EMA 유동성을 휩쓴 뒤의 고확률 진입
플래그 I번을 LTF로 가져오면 아래 이미지에서처럼 2개의 트레이드를 더 진입할 수 있습니다. TP를 동일하게 유지하고 SL을 줄이면 훨씬 더 높은 RR 비율을 얻게 됩니다.
리스크를 줄이고 보상을 늘리기 위해 더 낮은 타임프레임에서 진입하기
마찬가지로 플래그 II번을 LTF로 가져오면 아래 이미지에서처럼 훨씬 더 높은 R:R 비율로 트레이드를 진입할 수 있습니다.
RR 비율을 높이기 위해 LTF에서 진입하기
플래그 I번으로 돌아가서, 가격이 아직 EMA를 헌팅하지 않았을 때 아래 이미지에서처럼 진입하면 SL에 걸리게 됩니다.
가격이 아직 EMA를 휩쓸지 않았을 때 진입하면 실패로 이어집니다
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