SMC의 POI: 관심 지점 유형
POI는 OB가 아닙니다. 이 두 개념을 혼동하지 마세요. 기관은 항상 개인 트레이더의 스탑로스를 사냥해 유동성을 가져가려 합니다. 이를 바탕으로 고확률 POI를 식별할 수 있습니다.
POI란 무엇인가?
Trading Hub 3.0에 따르면 POI(Point of Interest, 관심 지점)는 시장이 유동성을 가져간 뒤 매수 및 매도 진입에 대한 리스크를 감수할 수 있는 특정 영역입니다.
POI에는 다양한 유형이 있지만, 모두 유동성을 가져가는 원리로 작동합니다. 그렇다면 어떤 유형의 유동성을 POI로 활용할 수 있는지 어떻게 식별할까요?
POI의 유형
POI 유형 1: 사전에 유동성을 스윕한 경우
POI 유형 1 식별 방법
(1) 아직 어떤 유동성도 가져가지 않았으므로, 이는 POI가 아닙니다.
(2) + (4) 사전에 유동성을 스윕했으므로 이는 유효한 POI가 됩니다. 가격이 이 POI에 닿았을 때 LTF에서 확인이 나오면 매도할 수 있습니다.
(3) 위쪽 POI 구간은 가격이 사전에 유동성을 스윕했으므로 유효합니다. 아래쪽 구간은 유동성을 스윕하지 않았으므로, 가격은 위쪽 POI에 닿으러 상승하는 경향이 있고, LTF에서 확인이 나오면 매도합니다.
(5) 위쪽 POI 구간은 유동성을 가져갔으므로 유효해집니다. 아래쪽 POI 구간도 위쪽 구간에서 가격이 유동성을 가져갔으므로 유효합니다. 가격이 어느 POI에 닿든, LTF에서 확인이 나오면 매수 진입할 수 있습니다.
(6) 위쪽 POI 구간은 아직 유동성을 가져가지 않았으므로 유효하지 않습니다. 가격은 사전에 유동성을 가져간 아래쪽 POI 구간으로 하락하는 경향이 있습니다.
POI 유형 2: 사후에 유동성을 스윕한 경우
POI 유형 2 식별하기
시장이 LQD를 스윕하고 윅으로 되돌아오면, 그 윅 캔들 자체가 POI가 되며, LTF로 전환해 진입 지점을 찾을 수 있습니다.
캔들 윅 이벤트는 정확히 기관이 개인의 SL을 사냥하는 것(유동성을 가져가는 것)입니다. 독자는 Part 6 - IFC(기관 캔들)를 복습해야 합니다.
IFC, 즉 스윕 진입은 싱글 캔들 완화(Single Candle Mitigation)와 마찬가지로 유동성을 가져갑니다. Part 13 - SCM으로 진입하기를 복습하세요. 진입 설정 방법도 비슷합니다.
다양한 유형의 POI
구체적인 예시:
POI 유형 식별 예시
SMC의 히든 POI
히든 POI는 이전 유동성을 스윕하는 윅 캔들이 있을 때 나타납니다. 두 캔들의 고점/저점 사이의 거리를 히든 POI라고 합니다. 히든 POI가 생성된 뒤 가격은 반전해 POI 바깥에서 마감한 뒤 다시 이 POI를 터치하러 돌아오는 경향이 있습니다.
주의 깊게 보면, 히든 POI가 발생하는 상황은 POI 유형 2(사후 유동성 스윕)와 비슷하고 IFC와도 꽤 비슷합니다. 다만 캔들 전체를 POI로 사용하는 대신, 극단 지점에서의 두 캔들 고점/저점의 차이를 POI로 봅니다.
히든 POI 식별 방법
가격이 히든 POI를 벗어났다가 다시 터치하러 돌아올 때 진입할 수 있습니다. 승률을 높이고 분할 진입하기 위해 LTF로 내려가 SCOB/CHoCH/Flip 확인을 기다릴 수 있습니다.
히든 POI로 스탑로스를 설정할 때 주의할 점: SL은 조금 더 여유 있게 설정해야 합니다. 다른 POI가 있다면 그 POI의 위/아래에 SL을 두어야 합니다. 가격이 다시 윅을 만들어 또 다른 히든 POI를 만들 수 있기 때문입니다. 위 이미지에서 보듯 가격은 그렇게 두 번 윅을 만들었습니다.
히든 POI 예시
히든 POI는 구조 맵 곳곳에 나타납니다. 다만 풀백 구간, IDM, HTF POI 구간처럼 진입 가능성이 높은 영역에서 찾는 것이 좋습니다.
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