핑퐁 트레이딩: 양방향 SMC 진입 전략
스마트 머니 컨셉 기법에서 내부 구조를 트레이딩하면 주요 구조의 추세에 신경 쓸 필요 없이 트레이드에 진입하는 데 도움이 됩니다.
내부 구조 덕분에 HTF 주요 구조의 추세에 역행하거나 순응하면서 매수와 매도 양방향으로 트레이드에 진입할 수 있습니다.
Trading Hub 3.0 자료에서 이것을 핑퐁 진입이라고 합니다.
핑퐁이란 무엇인가?
주 움직임과 보조 움직임, 양쪽 끝을 모두 트레이딩하기 시작하면 이를 핑퐁 진입이라고 합니다.
이것들은 가장 어려운 진입 유형들입니다. 양쪽에서 매수와 매도를 할 수 있는 사람이 매우 적기 때문입니다. 하지만 Trading Hub 3.0은 여러분이 더 쉽게 이해하도록 도와줄 것입니다. 이 파트는 트레이드에 참여해야 하는지 여부를 이해하는 데 큰 도움이 될 것입니다.
양쪽 끝을 트레이딩하는 것을 좋아하지 않으면 건너뛸 수 있습니다. 핑퐁 트레이더들만 돈을 버는 것이 아니기 때문입니다. 여러분의 강점에 집중하세요 — 예를 들어, 저는 시장을 숏하는 것만 좋아합니다. 저는 대부분 매도하고 매수는 거의 하지 않습니다.
먼저 규칙을 기억합시다: 가격이 구조를 돌파해 BOS/CHoCH를 만든 뒤, LTF에서 돌파되는 첫 번째 풀백은 우리가 진입하는 곳이 아닙니다. 개인 트레이더들이 집중되는 곳이라 SMT가 자주 나타나기 때문입니다. 트레이드에 진입하려면 가격이 LTF에서 새로운 구조를 형성할 때까지 기다려야 합니다.
하락 시장에서 핑퐁 진입
구조가 하락세일 때 핑퐁 진입을 찾을 때는 항상 다음 2가지를 기억하세요:
- 가격이 수요에 닿거나 이전 저점을 스윕하면 매수에 진입하세요. 이 매수는 단기에 불과합니다.
- 가격이 공급에 닿거나 세션 고점을 스윕하면 LTF에서 매도하고 트레이드를 보유해 더 이어가게 하세요.
하락 시장에서 핑퐁 진입
위 차트를 분석해 보겠습니다:
(1) 하락 추세에서, 가격이 HTF에서 구조를 돌파해 BOS를 만들면, 분석을 시작하기 위해 LTF로 전환합니다.
(2) 돌파되는 첫 번째 풀백 영역은 가짜 CHoCH라는 것을 기억하세요(위 규칙을 다시 참조하세요).
(3) 위의 것이 가짜 CHoCH이므로, 그 영역은 SMT이고 가격은 구조를 한 번 더 돌파할 가능성이 매우 높습니다.
(4) 가격이 하락하며 LTF BOS를 만들 때까지 기다린 뒤, 가격이 첫 번째 풀백을 넘어 위로 돌파하면, 이는 진짜 CHoCH일 가능성이 매우 높습니다(가짜 CHoCH 뒤에는 그 뒤의 모든 CHoCH가 진짜 CHoCH일 수 있습니다).
찾을 수 있는 매수 진입 유형은 다음과 같습니다:
- 가격이 구조를 돌파(BOS)하고, LTF IDM을 돌파한 뒤 LTF POI에 닿습니다 -> 트레이드에 진입합니다.
- 가격이 LTF POI에 닿아 SCOB를 만듭니다 -> 가격이 돌아와 SCOB를 완화하면 진입을 설정합니다.
- 가격이 싱글 캔들 완화를 만듭니다 -> SCM으로 트레이드에 진입합니다.
(5) 상승 추세에서 싱글 캔들 완화(Part 13 - SCM 참조)를 따라 확대하고, 승리 확률을 높이기 위해 싱글 캔들 Order Block과 결합합니다(Part 10 - SCOB 참조).
(6) 이익 실현, 스톱로스, 본전. 주요 추세가 하락세이므로 다음과 같이 하겠습니다:
- TP: SMC 기법의 사고방식에 따르면, 가격은 IDM을 돌파하고 POI에 닿은 뒤 이전 추세를 이어갑니다. 따라서 HTF의 IDM에 TP를 설정하겠습니다. 하지만 가격이 IDM에 닿기 전에 반전하는 경우도 있으며(아래 이미지 참조), 그때 IDM은 새로운 위치로 이동합니다. 따라서 이런 경우를 피하기 위해 IDM의 Order Block에서 이익을 실현해야 합니다.
더 높은 타임프레임에서 IDM의 OB에서 이익 실현하기
- SL: 평소처럼 POI 아래에 스톱로스를 둡니다. 더 안전하게 하려면 이전 캔들의 저점 아래나 HTF의 저점 아래에 SL을 두세요.
- BE: 이것은 본전 지점입니다. LTF의 HH에 BE를 설정해야 합니다. 가격이 BE에 도달하면 부분 이익을 실현하고 SL을 본전으로 옮기세요. 아래에 유효한 POI가 남아 있지 않으면(모든 OB/OF가 완화되었으면), 먼저 부분 이익을 실현할 필요 없이 자신 있게 BE로 이동해 위의 전체 TP를 기다릴 수 있습니다.
이것이 아직 CHoCH가 아니고 시장이 계속 하락하는 경우, 이미 자본을 보호할 BE가 있습니다. 다음 CHoCH가 나타나기를 기다리세요.
(7) 가격이 HTF IDM을 돌파하고 HTF의 Decisional POI에 닿으면, 이곳은 진입에 대해 50/50 확률인 영역입니다. 승리 확률을 높이기 위해 CHoCH, Flip, SCOB의 확인이 있으면 LTF로 전환해 진입합니다.
Trading Hub 3.0이 이익을 실현하는 방법을 참조하세요: HTF의 LL에 TP를, LTF의 LL에 BE를 둡니다. 이런 이익 실현 방식은 시장이 하락 추세일 때 매우 적합합니다. 우리는 과감히 가격이 더 이어가게 하며, 끝까지 HTF LL까지 가서 HTF BOS를 만듭니다.
(8) 가격이 Dec POI에서 멈추지 않고 올라가 Extreme POI에 닿으면, 이곳은 진입 확률이 가장 높은 영역이므로 LTF에서 CHoCH, Flip, SCOB의 확인이 있으면 진입할 수 있습니다. 위와 같이 HTF의 LL에 TP를, LTF의 LL에 BE를 설정합니다.
참고: HTF에서 Extreme POI와 Decisional POI 사이에 위치한 POI들은 모두 SMT일 가능성이 매우 높습니다. 이런 위치에서는 트레이딩을 피하세요.
(9) 하락 추세에서 싱글 캔들 완화(Part 13 - SCM 다시 참조)를 따라 확대합니다.
가격이 HTF IDM을 스윕하고 윅 거부를 남겨 유동성을 취하는 경우, 이것이 추세 반전의 첫 신호이므로 매도 트레이드를 찾을 수 있습니다. IDM에서 유동성을 스윕한 뒤 가격이 더 이상 위의 POI들을 찾지 않을 가능성이 매우 높습니다. 독자들은 LTF로 전환해 CHoCH, Flip, SCOB로 진입 확인을 찾을 수 있습니다.
상승 시장에서 핑퐁 진입
구조가 상승세일 때 핑퐁 진입을 찾을 때는 항상 다음 2가지를 기억하세요:
- 가격이 공급에 닿거나 이전 고점을 스윕하면 매도에 진입하세요. 이 매도는 단기에 불과합니다.
- 가격이 수요에 닿거나 세션 저점을 스윕하면 LTF에서 매수하고 트레이드를 보유해 더 이어가게 하세요.
상승 시 내부 구조에서의 핑퐁 진입
위 차트를 함께 분석해 보겠습니다:
(1) 위에서 언급한 대로, 구조 돌파 뒤 돌파되는 첫 번째 풀백은 가짜 CHoCH입니다. 개인 트레이더들이 가장 집중되는 곳이므로 여기서 매수 진입을 찾지 않습니다.
(2) SMT가 나타나 매수자들을 트레이드로 유인합니다. 대부분의 개인 트레이더들은 시장이 CHoCH를 만들었다고 생각하므로 여기서 진입합니다.
(3) 첫 번째 풀백 뒤에 돌파되는 풀백들은 모두 진짜 CHoCH일 수 있습니다. 가격이 돌아와 IDM을 돌파하고 LTF POI에 닿을 때까지 기다렸다가 진입합니다. 또는 가격이 IDM에서 유동성을 스윕하면 진입할 수도 있습니다.
(4) 상승 추세의 싱글 캔들 완화를 따라 LTF에서 확대를 시작합니다. 확대 방법을 이해하려면 Part 13 - SCM을 다시 참조하세요.
(5) 이익 실현, 스톱로스, 본전:
- TP: LTF에서 CHoCH가 막 나타났으므로, 추세가 HTF에서 하락에서 상승으로 반전했는지 아직 확신할 수 없으므로 주의해야 하고 TP를 너무 멀리 설정해서는 안 됩니다. 여전히 이전과 같이 HTF의 OB IDM 위치에서 TP를 설정하겠습니다.
- SL: 평소처럼 POI 아래에 스톱로스를 둡니다. 더 안전하게 하려면 이전 캔들의 저점 아래나 HTF의 저점 아래에 SL을 두세요.
- BE: 여전히 더 낮은 타임프레임의 HH에 본전 지점을 설정하겠습니다. 부분 이익을 실현하고 그 뒤 SL을 본전 지점으로 옮기는 것을 잊지 마세요.
(6) 이때 가격이 HTF CHoCH를 돌파해 시장이 진정으로 상승세로 전환했음을 보여줍니다. CHoCH를 만든 뒤, LTF에서 돌파되는 첫 번째 풀백은 가짜 CHoCH입니다. 여기서 매도에 진입하지 않겠습니다.
(7) 가짜 CHoCH 뒤에 오는 CHoCH들은 모두 진짜 CHoCH일 가능성이 높습니다. 여기서 CHoCH가 나타났고, 매도 트레이드를 찾기 시작하겠습니다.
(8) 싱글 캔들 완화를 마주할 때마다 SCOB와 결합해 매도 트레이드로 확대를 시작합니다. 승리 확률을 높이기 위해서입니다.
(9) 주요 추세가 상승세이므로 단기 매도하고, HTF의 OB IDM에 TP를, LTF의 LL에 BE를 설정하겠습니다.
(10) 가격이 IDM을 돌파해 HTF POI에 닿으며 CHoCH를 만들거나, IDM만 스윕하고 윅 거부를 남길 수 있습니다. 매수에 진입할 수 있습니다.
(11) SCM과 SCOB를 결합해 상승 추세에 맞게 매수 트레이드로 확대합니다. 이것이 주요 추세에 맞으므로 과감히 주요 고점에 이익 실현을 설정합니다. 물론 여전히 LTF HH에 BE가 필요합니다.
(12) 시장은 HTF에서 구조를 돌파해 HTF BOS를 만들 때까지 상승합니다. 위와 같이, CHoCH를 만든 뒤 돌파되는 첫 번째 풀백은 가짜 CHoCH입니다. 여기서 매도에 진입하지 않겠습니다.
(13) 다음 CHoCH는 진짜 CHoCH일 가능성이 높습니다. 이 영역에서 매도 트레이드를 찾겠습니다. 가격이 계속 올라가 위에 CHoCH를 만들면, 이미 자본을 보호할 BE가 있습니다.
(14) 진짜 CHoCH를 만든 뒤, SCM과 SCOB를 결합해 매도 트레이드로 확대를 시작합니다. 이것이 주요 추세에 역행하므로, HTF의 OB IDM에 TP를, LTF LL에 BE를 설정합니다. 가격이 하락해 아래의 완화되지 않은 OB에 닿을 수 있지만, 트레이드가 추세에 역행하므로 오래 보유하지 않습니다.
3/5 - (4표)
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