شکاف ارزش منصفانه (FVG): راهنمای کامل ICT
در روش ICT، FVG و انواع آن ناحیه‌های قیمتی بسیار مهمی هستند که رابطه عرضه و تقاضا را بیان می‌کنند و مکان‌های مناسبی برای بازکردن موقعیت‌های معاملاتی فراهم می‌کنند.
درک اسرار FVG به معامله‌گران کمک می‌کند سیستم معاملاتی خودشان را بسازند و احتمال بردشان را افزایش دهند.
شکاف ارزش منصفانه – FVG چیست؟
شکاف ارزش منصفانه (FVG) در ICT ساختاری سه‌کندلی است که شکاف قیمتی میان سقف کندل اول و کف کندل سوم را بیان می‌کند. این شکاف وقتی ظاهر می‌شود که قیمت برای تست آن ناحیه قیمتی برنگردد و ناحیه‌ای معامله‌نشده ایجاد کند.
وقتی می‌بینیم یک FVG شکل می‌گیرد، می‌توانیم بفهمیم که یک طرف بازار را کنترل می‌کند و طرف دیگر خسته شده است.
طرف خسته سفارش‌های مخالف کافی ندارد، پس قیمت به‌سرعت می‌لغزد و شکافی ایجاد می‌کند که عدم تعادل نامیده می‌شود.
FVG چیست؟
برای شناسایی یک FVG استاندارد طبق ICT، باید کندلی با بزرگ‌ترین بدنه را در میان سه کندل متوالی پیدا کنید. سپس شکاف میان دو کندل دو طرف (که از سایه‌های کندل اندازه‌گیری می‌شود) را شناسایی کنید.
ویژگی‌های شکاف ارزش منصفانه
- هرچه FVG پهن‌تر باشد، قدرتمندتر است.
- قیمت ممکن است پیش از ادامه روند اصلی برای پرکردن FVG برگردد، یا ممکن است برنگردد.
- وقتی FVGهای زیادی ایجاد می‌شوند، قیمت لزوماً نباید برای پرکردن همه این FVGها برگردد (می‌توانید از PD Array برای تعیین سطح قیمتی که قیمت به آن برمی‌گردد استفاده کنید).
در مجموعه مقالات SMC، FVG در بخش 3 با نام IMB خوانده می‌شود.
چگونه از شکاف ارزش منصفانه استفاده کنیم
یک FVG می‌تواند به‌عنوان موارد زیر استفاده شود:
- یک نقطه ورود.
- یک هدف قیمتی.
- یا یک ابزار برای سنجش تغییر در احساسات بازار، وقتی قیمت از سمت خرید به سمت فروش می‌رود، یا برعکس.
- در مواردی که FVGهای زیادی وجود دارند، باید FVG واقع در یک ناحیه PD Array را انتخاب کنیم.
خلأ نقدینگی چیست؟
خلأ نقدینگی (LV) ناحیه قیمتی است که در آن فقط یک سمت نقدینگی از طریق کندل‌های قوی و یک‌جهته (که FVGهای متوالی ایجاد می‌کنند) بیان می‌شود.
یک LV معمولاً وقتی رخ می‌دهد که خبر قوی وجود دارد یا در بازشدن سشن، چون قیمت به‌صورت قاطع از یک ناحیه رنج خارج می‌شود و شکاف‌هایی بدون سفارش کافی برای مچ‌شدن به جا می‌گذارد.
خلأ نقدینگی چیست؟
ویژگی‌های خلأ نقدینگی
- معاملات بسیار کمی در آن ناحیه انجام می‌شود.
- قیمت ممکن است برای پرکردن کل LV برگردد، یا فقط 50% آن را پر کند.
- قیمت لزوماً نباید فوراً برای پرکردن LV برگردد؛ ممکن است چند ساعت یا چند روز طول بکشد.
مقایسه شکاف ارزش منصفانه و خلأ نقدینگی
- یک LV می‌تواند از بیش از سه کندل شکل بگیرد و شامل FVGهای متوالی زیادی باشد.
- وقتی یک FVG را به تایم‌فریم پایین‌تر می‌بریم، معمولاً یک LV می‌بینیم.
شکاف ارزش منصفانه معکوس – iFVG چیست؟
شکاف ارزش منصفانه معکوس (iFVG) یک FVG ناموفق است، وقتی قیمت به‌جای اینکه در آن ناحیه FVG بماند، از ناحیه FVG عبور می‌کند.
این پدیده تغییری در مومنتوم اولیه روند قیمت را نشان می‌دهد.
iFVG چیست؟
وقتی قیمت در جهتی خاص حرکت می‌کند، معمولاً به ناحیه‌های FVG احترام می‌گذارد و در همان روند ادامه می‌دهد.
با این حال، اگر ناحیه FVG نفوذ شود، این ناحیه به یک iFVG تبدیل می‌شود و باعث می‌شود قیمت برگردد یا به‌طور موقت اصلاح شود.
پس از FVG ← iFVG، این ناحیه به یک ناحیه حمایت قیمتی تبدیل می‌شود. ناحیه عرضه اصلی به ناحیه تقاضا تبدیل می‌شود و برعکس.
ورود به معامله در یک iFVG
در مثال بالا، پس از اینکه قیمت نقدینگی سقف قدیمی را گرفت، قیمت برگشت (MSS) و از FVG صعودی قبلی عبور کرد.
شکاف ارزش منصفانه ضمنی – IFVG
شکاف ارزش منصفانه ضمنی (IFVG) یک ناحیه FVG پنهان است که در آن شکاف واضحی دیده نمی‌شود چون سایه‌های کندل اول و سوم هم‌پوشانی دارند.
چون یک FVG پنهان هم از کندلی سرچشمه می‌گیرد که به‌صورت قوی حرکت می‌کند (displacement)، وقتی به LTF برده شود یک FVG یا یک خلأ نقدینگی وجود دارد، پس در آینده قیمت هنوز می‌تواند برای لمس این ناحیه برگردد.
FVG پنهان چیست؟
چگونه یک شکاف ارزش منصفانه ضمنی را شناسایی کنیم:
- یک کندل با بدنه بزرگ (صعودی یا نزولی) پیدا کنید.
- سایه‌های کندل قبل و بعد از آن باید با بدنه کندل اصلی هم‌پوشانی داشته باشند.
- هیچ شکافی میان سه کندل ظاهر نمی‌شود.
برای پیداکردن ورود با یک IFVG، می‌توانیم از Fibonacci برای پیداکردن PD Array برای هر دو سایه استفاده کنیم. تقاطع 50% همان FVG ضمنی است.
پیداکردن ورود با یک FVG پنهان
محدوده قیمت متعادل – BPR چیست؟
محدوده قیمت متعادل (BPR) ناحیه قیمتی روی چارت است که در آن دو شکاف ارزش منصفانه مخالف هم تلاقی می‌کنند.
دو FVG مخالف، دو سمت عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند؛ ناحیه تلاقی سیگنال مهمی برای تشخیص تعادل موقت میان عرضه و تقاضا در بازار است.
BPR چیست؟
چگونه یک BPR را شناسایی کنیم:
BPR = ناحیه تلاقی میان یک iFVG و یک FVG.
برای تشخیص یک BPR، باید مراحل زیر را انجام دهید:
- یک FVG سمت فروش را شناسایی کنید.
- هم‌زمان، یک FVG سمت خرید را علامت بزنید.
وقتی این دو FVG به‌صورت افقی روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و بخش قیمتی هم‌پوشانی دارند، آن ناحیه هم‌پوشانی همان محدوده قیمت متعادل است.
یک BPR ناحیه قیمتی است که بازار می‌تواند پیش از ادامه روند صعودی، به دلیل ماهیت منصفانه‌اش، برای لمس آن برگردد.
از نظر واکنش بالقوه، یک BPR احتمال برد بالاتری نسبت به یک FVG دارد.
یک BPR یک ناحیه ورود بسیار قابل اعتماد است
همه ناحیه‌های قیمتی FVG، iFVG، IFVG، LV، BPR که در این مقاله آموخته شد، از کندل‌های قوی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرند (در Wyckoff با نام SBar خوانده می‌شوند).
بنابراین، در عمل فقط باید کندل‌های ایمپالسی قوی در حال شکل‌گیری را مشاهده کنیم تا بتوانیم تصمیم بگیریم به دنبال ورود باشیم، به‌جای اینکه مکانیکی حفظ کنیم.
5/5 - (12 رأی)
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید