بلاک‌های سفارش ICT: OB، بریکر و میتیگیشن
انواع بلاک در ICT عبارت‌اند از: بلاک سفارش، Reclaimed OB، بلاک بریکر، بلاک ریجکشن، بلاک میتیگیشن، بلاک خلأ، بلاک پیشران. همه این بلاک‌ها در یک جریان سفارش قرار دارند.
همه این‌ها ناحیه‌های POI هستند که حجم زیادی از سفارش‌های معاملاتی مؤسسات بزرگ را متمرکز می‌کنند، پس وقتی قیمت برای لمس آن‌ها برمی‌گردد، مؤسسات تمایل دارند از موقعیت‌هایشان دفاع کنند.
بلاک سفارش چیست؟
بلاک سفارش (OB) طبق ICT کندلی است که درست پیش از یک حرکت قوی در جهت مخالف شکل می‌گیرد و حضور مؤسسات بزرگ را نشان می‌دهد. ظهور یک بلاک سفارش معمولاً پتانسیل یک بازگشت قوی یا ادامه روند بازار را نشان می‌دهد.
در سیستم ICT PD Array، OB نقش کلیدی در کمک به معامله‌گران برای شناسایی نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا دارد.
توجه: می‌توانیم کل کندل یا فقط بدنه کندل را به‌عنوان OB شناسایی کنیم.
بلاک سفارش ICT چیست؟
بلاک سفارش صعودی
یک بلاک سفارش صعودی آخرین کندل نزولی پیش از وقوع یک افزایش قوی قیمت است. معمولاً از دو کندل تشکیل می‌شود:
- کندل اول: نزولی
- کندل دوم: صعودی و ایجادکننده مومنتوم قوی.
شرایط شناسایی یک بلاک سفارش صعودی معتبر:
- کندل دوم (کندل صعودی) باید نقدینگی سایه کندل قبلی را جارو کند.
- آن کندل صعودی باید بالای سقف کندل نزولی قبلی بسته شود.
- یک عدم تعادل در LTF در ناحیه بلاک سفارش وجود دارد.
- یک MSS در LTF ظاهر می‌شود.
به‌طور خلاصه: کندل صعودی دوم باید کندل نزولی قبلی را به‌طور کامل در بر بگیرد، هم در بدنه کندل و هم در سایه کندل.
بلاک سفارش نزولی
یک بلاک سفارش نزولی آخرین کندل صعودی است که درست پیش از اینکه بازار یک افت قوی قیمت انجام دهد ظاهر می‌شود. الگوی معمول یک بلاک سفارش نزولی از دو کندل تشکیل می‌شود:
- کندل اول: صعودی
- کندل دوم: نزولی
شرایط شناسایی یک بلاک سفارش نزولی معتبر:
- کندل دوم (کندل نزولی) باید سقف کندل صعودی قبلی را بشکند – یعنی قیمت باید از سقف کندل صعودی فراتر رود و یک اقدام سوئیپ نقدینگی را بیان کند.
- این کندل نزولی باید زیر کف کندل صعودی قبلی بسته شود و قدرت واقعی سمت فروش را نشان دهد.
- یک عدم تعادل در LTF در ناحیه بلاک سفارش ظاهر می‌شود.
- یک تغییر ساختار بازار طبق نظریه ICT، آن هم در تایم‌فریم پایین‌تر، ظاهر می‌شود.
به‌طور خلاصه: کندل نزولی دوم باید کندل صعودی اول را به‌طور کامل در بر بگیرد، از بدنه تا سایه.
چه چیزی یک بلاک سفارش را قوی می‌کند؟
مثال یک بلاک سفارش قوی
یک OB قوی:
- در یک سقف/کف نوسانی، در ناحیه‌های نقدینگی زیاد شکل می‌گیرد.
- پیش از بازگشت، حد ضررهای معامله‌گران خرد را جارو می‌کند.
- پس از آن OB، نقدینگی کوتاه‌مدت ایجاد شده است (IDM).
بلاک‌های سفارش در ICT با آن‌هایی در Trading Hub متفاوت‌اند، هرچند ماهیت یکسانی دارند.
در Trading Hub، یک بلاک سفارش معتبر باید با یک IMB همراه باشد. در تجربه من، قطعاً می‌توانیم از هر دو نوع OB برای معامله استفاده کنیم.
Reclaimed بلاک سفارش چیست؟
یک Reclaimed بلاک سفارش، بلاک سفارشی است که مؤسسات زود انباشت کرده‌اند تا در برابر ریسک پوشش دهند؛ ما یک displacement کوچک در خلاف روند در این ناحیه می‌بینیم.
پس از آن قیمت به یک PD Array در HTF می‌رسد و شروع به بازگشت روند می‌کند؛ آنگاه Reclaimed OBها به ناحیه‌های مقاومت/حمایت برای حرکت قیمت تبدیل می‌شوند.
Reclaimed OB چیست؟
- Reclaimed بلاک سفارش نزولی – یک کندل قبلی که MM برای انباشت فروش از آن استفاده کرده و یک افت کوتاه‌مدت خفیف ایجاد کرده است. در سمت فروش منحنی، این OBها به مقاومتی تبدیل می‌شوند که قیمت را به سمت پایین هل می‌دهد.
- Reclaimed بلاک سفارش صعودی – یک کندل قبلی که MM برای انباشت خرید از آن استفاده کرده و یک جهش کوتاه‌مدت خفیف به سمت بالا ایجاد کرده است. در سمت خرید منحنی، این OBها به حمایتی تبدیل می‌شوند که قیمت را به سمت بالا هل می‌دهد.
مثال یک Reclaimed بلاک سفارش نزولی
Reclaimed OBها در مدل مارکت میکر (MMSM و MMBM) استفاده می‌شوند که در فصل‌های بعدی می‌آموزیم.
بلاک بریکر چیست؟
بلاک بریکر (BB) در ICT یک بلاک سفارش ناموفق است که پس از وقوع شکار حد ضرر یا پدیده سوئیپ نقدینگی شکسته می‌شود.
بلاک بریکر چیست؟
وقتی یک بلاک سفارش نتواند قیمت را نگه دارد و شکسته شود، شکل می‌گیرد و سپس نقش یک ناحیه حمایت یا مقاومت جدید را بازی می‌کند و شرایطی ایجاد می‌کند که قیمت در جهت مخالف به حرکت ادامه دهد.
وقتی یک بلاک سفارش در خلاف روند اصلی بازار شکل می‌گیرد، احتمال شکست آن بلاک سفارش بسیار زیاد است. و وقتی شکست می‌خورد، به یک بلاک بریکر تبدیل می‌شود.
مکانیزم عمل:
- پس از جاروکردن سفارش‌های حد ضرر، پول هوشمند جهت قیمت را تغییر می‌دهد.
- قیمت از بلاک سفارش عبور می‌کند و یک MSS (شکست ساختار) ایجاد می‌کند؛ بلاک سفارش به یک بلاک بریکر تبدیل می‌شود.
- پس از بازگشت روند، قیمت معمولاً برای بستن موقعیت‌های بازنده اولیه و تقویت روند جدید، به لمس BB برمی‌گردد.
بلاک بریکر صعودی
یک BB صعودی چگونه شکل می‌گیرد
در یک روند نزولی، قیمت نقدینگی یک کف قدیمی (LL) را جارو می‌کند و سپس برمی‌گردد و بالاتر از نزدیک‌ترین سقف (HH) می‌شکند. در آن نقطه بلاک سفارش نزولی به یک ناحیه حمایت جدید تبدیل می‌شود که به قیمت کمک می‌کند به سمت بالا جهش کند و بلاک بریکر صعودی نامیده می‌شود.
ساختار اصلی: کف ← سقف ← کف پایین‌تر ← سقف بالاتر.
شرایط تأیید یک بلاک بریکر صعودی معتبر:
- سوئیپ نقدینگی – اقدام جاروکردن نقدینگی در نزدیک‌ترین سقف.
- ظهور یک بلاک سفارش نزولی معتبر.
- قیمت بالای سقف بلاک سفارش نزولی بسته می‌شود.
- یک MSS در جهت صعودی در LTF وجود دارد.
بلاک بریکر نزولی
یک BB نزولی چگونه شکل می‌گیرد
در یک روند صعودی، قیمت نقدینگی یک سقف قدیمی (HH) را جارو می‌کند، سپس به‌شدت می‌ریزد و از نزدیک‌ترین کف (LL) عبور می‌کند. در آن نقطه، بلاک سفارش صعودی به یک ناحیه مقاومت جدید تبدیل می‌شود که قیمت را به سمت پایین هل می‌دهد و بلاک بریکر نزولی نامیده می‌شود.
ساختار اصلی: سقف ← کف ← سقف بالاتر ← کف پایین‌تر.
شرایط تأیید یک بلاک بریکر نزولی معتبر:
- یک پدیده سوئیپ نقدینگی وجود دارد – جاروکردن نقدینگی در کف قبلی.
- حضور یک بلاک سفارش صعودی معتبر.
- قیمت زیر کف بلاک سفارش صعودی بسته می‌شود.
- یک MSS در جهت نزولی در LTF وجود دارد.
استراتژی معاملاتی با بلاک‌های بریکر
یک BB نزولی به یک ناحیه مقاومت تبدیل می‌شود که قیمت را به سمت پایین هل می‌دهد
در یک روند نزولی:
- یک بلاک سفارش صعودی ظاهر می‌شود: این یک تله برای کشاندن سمت فروش به داخل است.
- قیمت کف OB را می‌شکند: نشانه‌ای از سوئیپ نقدینگی و تغییر در ساختار بازار (Market Structure Shift).
- وارونگی نقش: بلاک سفارش صعودی شکست می‌خورد ← به یک بلاک بریکر نزولی تبدیل می‌شود.
- صبر کنید قیمت دوباره BB را لمس کند: این ورودی فروش است.
- حد ضرر را قرار دهید: بالای سقف BB.
معکوس آن برای روند صعودی مشابه است.
بلاک ریجکشن چیست؟
بلاک ریجکشن (RB) در ICT یک الگوی کندلی است که وقتی قیمت از یک سقف/کف قدیمی عبور می‌کند، یک سایه کندل بلند ایجاد می‌کند و ساختار بازار را تغییر می‌دهد (MSS)، رخ می‌دهد.
سایه کندل به‌عنوان یک بلاک سفارش در خلاف روند عمل می‌کند.
RB چیست؟
بلاک ریجکشن صعودی
ویژگی‌های شناسایی:
- قیمت از یک کف قدیمی عبور می‌کند (سوئیپ نقدینگی).
- یک کف با یک یا چند سایه کندل پایینی بلند شکل می‌گیرد.
- ساختار بازار پس از شکل‌گیری کف، به روند صعودی تغییر می‌کند.
چگونه معامله کنیم:
- فاصله از پایین‌ترین سایه تا پایین‌ترین بدنه کندل را شناسایی کنید — همان RB است.
- صبر کنید قیمت برای لمس RB برگردد.
- وقتی قیمت ریجکت می‌شود و از RB به سمت بالا حرکت می‌کند، یک سفارش خرید وارد کنید.
چگونه با یک بلاک ریجکشن صعودی وارد معامله شویم
بلاک ریجکشن نزولی
ویژگی‌های شناسایی:
- قیمت یک سقف با یک یا چند سایه کندل بالایی بلند شکل می‌دهد.
- ساختار پس از ایجاد سقف، به روند نزولی تغییر می‌کند و توزیع از «پول هوشمند» را بیان می‌کند.
چگونه معامله کنیم:
- فاصله از بالاترین سایه کندل تا بالاترین بدنه کندل را شناسایی کنید — همان RB است.
- صبر کنید قیمت برای لمس RB برگردد.
- وقتی قیمت ریجکت می‌شود و از RB به سمت پایین برمی‌گردد، یک سفارش فروش وارد کنید.
چگونه با یک RB نزولی وارد معامله شویم
بلاک میتیگیشن چیست؟
بلاک میتیگیشن (MB) یک الگوی بازگشتی است که وقتی بازار نمی‌تواند یک سقف بالاتر یا یک کف پایین‌تر ایجاد کند، شکل می‌گیرد.
بلاک میتیگیشن نتیجه یک سوئینگ ناموفق است، در مقابل بلاک بریکر که وقتی یک سوئینگ با موفقیت می‌شکند ظاهر می‌شود.
بلاک میتیگیشن چیست؟
بلاک میتیگیشن نزولی
یک بلاک میتیگیشن نزولی در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود، وقتی قیمت به یک ناحیه عرضه قوی یا نقدینگی سمت خرید از مؤسسات بزرگ نزدیک می‌شود. قیمت یک سقف پایین‌تر جدید (LH) ایجاد می‌کند، بدون سوئیپ نقدینگی.
نشانه‌های تشخیص یک بلاک میتیگیشن نزولی:
- قیمت یک HH ایجاد می‌کند ← سپس اصلاح می‌شود و یک LH ایجاد می‌کند.
- قیمت HL را می‌شکند و تغییر در ساختار بازار (MSS) را تأیید می‌کند.
- کل موج صعودی ناموفق به یک بلاک میتیگیشن نزولی تبدیل می‌شود.
- یک MB نزولی ناحیه‌ای است که قیمت می‌تواند پیش از افت بیشتر، برای تست به آن برگردد.
در چارت، ناحیه از نقطه A (HL شکسته‌شده) تا نقطه B (سقف پایین‌تر) همان بلاک میتیگیشن نزولی است – یک ناحیه مقاومت بالقوه برای سفارش‌های فروش.
بلاک میتیگیشن صعودی
یک بلاک میتیگیشن صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، وقتی قیمت به یک ناحیه تقاضای قوی یا نقدینگی سمت فروش از مؤسسات بزرگ نزدیک می‌شود. قیمت یک کف بالاتر جدید (HL) ایجاد می‌کند، بدون سوئیپ نقدینگی.
نشانه‌های تشخیص یک بلاک میتیگیشن صعودی:
- قیمت یک LL ایجاد می‌کند ← سپس به سمت بالا بازیابی می‌شود و یک LH ایجاد می‌کند.
- قیمت LH را می‌شکند و تغییر در ساختار بازار (MSS) را تأیید می‌کند.
- کل موج نزولی قبلی به یک بلاک میتیگیشن صعودی تبدیل می‌شود.
- یک MB صعودی یک ناحیه حمایت بالقوه برای سفارش‌های خرید است.
ورود به معامله با یک MB میتیگیشن صعودی
بلاک خلأ چیست؟
بلاک خلأ (VB) در ICT یک ناحیه شکاف است که وقتی بازار یک رویداد با نوسان بالا را تجربه می‌کند، شکل می‌گیرد و هیچ معامله‌ای در آن دوره مچ نمی‌شود چون قیمت خیلی سریع حرکت کرده و فراتر از واکنش معامله‌گران بوده است.
این ناحیه به دلیل کمبود شدید نقدینگی، بلاک خلأ نامیده می‌شود. چنین رویدادهایی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
- اعلان‌های FOMC
- گزارش‌های NFP
- رویدادهای ژئوپلیتیک مانند جنگ
- بازشدن سشن‌ها
- گپ‌های آخر هفته
- …
بلاک خلأ چیست؟
عدم تعادل حجم (VI): در موردی که بدنه‌های دو کندل متوالی به هم نمی‌رسند، اما بخش‌های سایه هم‌پوشانی دارند، می‌توانیم آن را عدم تعادل حجم بنامیم. VI نابرابری در حجم خرید و فروش را نشان می‌دهد.
ویژگی‌های بلاک خلأ ICT و عدم تعادل حجم
- قیمت ممکن است برای پرکردن این ناحیه خالی برگردد (پرکردن گپ) پیش از ادامه حرکت در جهت روند اصلی.
- این ناحیه‌ای با هیچ فعالیت مچ‌شدن سفارش است، پس بازار برای متعادل‌کردن دوباره عرضه و تقاضا نیاز به «بازقیمت‌گذاری» دارد.
- قیمت لزوماً نباید برای پرکردن گپ برگردد، لزوماً نباید گپ را به‌طور کامل پر کند و ممکن است ساعت‌ها یا روزهای زیادی طول بکشد تا برای پرکردن گپ برگردد.
- اگر قیمت در یک روند صعودی پیوسته طولانی طی روزهای زیاد باشد، این گپ ممکن است یک گپ خستگی باشد، یعنی آخرین ایمپالس صعودی یک روند بزرگ.
معامله با یک بلاک خلأ و عدم تعادل حجم
قیمت چگونه گپ را پر می‌کند؟
- اگر یک بلاک سفارش در داخل گپ وجود داشته باشد، قیمت ممکن است فقط به آن برسد و سپس به سمت بالا جهش کند ← بخشی از گپ پرنشده باقی می‌ماند و قیمت ممکن است در آینده برای پرکردن بقیه برگردد.
- اگر گپ پر شود، یعنی هم سمت خرید و هم سمت فروش در ناحیه گپ فعال بوده‌اند، آنگاه دلیلی برای افت عمیق‌تر قیمت از کف اولین کندل صعودی در گپ وجود نخواهد داشت.
وقتی گپ پر می‌شود و قیمت روند قبلی را ادامه می‌دهد، نمی‌خواهیم قیمت برگردد و کف کندلی را که گپ را پر کرده است بشکند.
در مقایسه با یک OB، یک VB/VI بیشتر شبیه یک FVG است چون هر دو ناحیه عدم تعادل هستند، در حالی که یک OB ناحیه‌ای متعادل با پذیرش قیمت است.
بلاک پیشران چیست؟
بلاک پیشران (PB) کندلی است که به داخل یک بلاک سفارش نفوذ می‌کند، سپس به‌عنوان یک ناحیه حمایت/مقاومت بالقوه عمل می‌کند که مانع پیشروی عمیق‌تر قیمت به داخل آن بلاک سفارش می‌شود.
بلاک پیشران حضور پول هوشمند را بیان می‌کند و مانع شکستن ناحیه OB قبلی توسط قیمت می‌شود.
بلاک پیشران چیست؟
- در یک روند صعودی: کندل پیشران به سمت پایین می‌ریزد و یک OB صعودی را لمس می‌کند و فشار فروش را ثابت می‌کند، اما بلافاصله پس از آن یک کندل صعودی بالای آن کندل بسته می‌شود.
- در یک روند نزولی: کندل پیشران به سمت بالا می‌رود و یک OB نزولی را لمس می‌کند و فشار خرید را ثابت می‌کند، اما بلافاصله پس از آن یک کندل نزولی زیر آن کندل بسته می‌شود.
ویژگی‌های بلاک پیشران:
- قیمت معمولاً برای تست و لمس PB برمی‌گردد و سپس با یک ریجکشن فوری واکنش نشان می‌دهد.
- قیمت نباید از آستانه میانگین 50% بدنه کندل PB عبور کند؛ آن آستانه شکست است و قیمت ممکن است عمیق‌تر به داخل OB قبلی پیشروی کند.
ورود به معامله با یک بلاک پیشران
بلاک پیشران ویژگی‌هایی شبیه به یک میتیگیشن تک‌کندلی (SCOB) در Trading Hub 3.0 دارد.
جریان سفارش نهادی چیست؟
جریان سفارش نهادی جریان سفارش‌های خرید/فروش با حجم زیاد از مؤسسات مالی است. تحلیل جریان سفارش (OF) به ما کمک می‌کند تعیین کنیم سمت فروش یا سمت خرید بازار را کنترل می‌کند.
مؤسسات جریان سفارش را ایجاد یا تنظیم می‌کنند تا قیمت را به سمت ناحیه‌های مورد علاقه‌شان، یعنی POIها (PD Array)، هل دهند.
وقتی قیمت به ناحیه POI آن‌ها نزدیک می‌شود، مؤسسات سفارش‌های بزرگ قرار می‌دهند تا:
- نقدینگی را فعال کنند
- جهت جریان سفارش را تغییر دهند
- یک فشار قوی (displacement) ایجاد کنند
این دقیقاً همان چیزی است که به بازگشت یا ادامه روند منجر می‌شود.
چگونه جریان سفارش را شناسایی کنیم
در جریان سفارش نزولی:
- قیمت سقف‌های پایین‌تر جدید و کف‌های پایین‌تر جدید ایجاد می‌کند
- ساختار صعودی شکسته می‌شود (MSS)، یا یک سقف پس از لمس قیمت با یک POI نزولی جارو می‌شود.
- مؤسسات سمت خریدِ دستکاری‌کننده، نقدینگی خرید را به داخل جذب می‌کنند؛ پس از نقدینگی کافی، موقعیت‌های فروش بزرگ باز می‌کنند.
جریان سفارش نزولی در ICT
جریان سفارش نزولی وقتی تأیید می‌شود که قیمت از ناحیه OF خارج شود و زیر این ناحیه بماند.
در جریان سفارش صعودی:
- قیمت سقف‌های بالاتر جدید و کف‌های بالاتر جدید ایجاد می‌کند
- ساختار نزولی شکسته می‌شود، یا یک کف پس از لمس قیمت با یک POI صعودی جارو می‌شود.
- مؤسسات سمت فروشِ دستکاری‌کننده، نقدینگی فروش را به بیرون جذب می‌کنند؛ پس از نقدینگی کافی، موقعیت‌های خرید بزرگ باز می‌کنند.
جریان سفارش صعودی در ICT
جریان سفارش صعودی وقتی تأیید می‌شود که قیمت از ناحیه OF خارج شود و بالای این ناحیه بماند.
منطق جریان سفارش: ماهیت دستکاری قیمت
مهم‌ترین چیزی که باید برای درک جریان سفارش بدانیم این است:
جریان سفارش از دستکاری قیمت توسط پول هوشمند برای گرفتن نقدینگی و بازکردن موقعیت‌های بزرگ ایجاد می‌شود.
به‌طور مشخص:
- یک ایمپالس قوی قیمت (بدون پولبک) نشان می‌دهد که قیمت نقدینگی گرفته است ← این دقیقاً نشانه جریان سفارش است.
- وقتی جریان سفارش شکل می‌گیرد، جریان سرمایه بزرگ دو موقعیت را هم‌زمان نگه می‌دارد: یک موقعیت دستکاری (در حال حاضر در ضرر) و یک موقعیت اصلی در جهتی که می‌خواهند قیمت را به آن سمت هل دهند.
قیمت باید به ناحیه جریان سفارش برگردد تا:
- موقعیت بازنده را مدیریت کند
- موقعیت دستکاری را ببندد
- به هل‌دادن قیمت در جهت اصلی ادامه دهد و یک روند قوی ایجاد کند
بنابراین، جریان سفارش معمولاً شامل ناحیه‌هایی مانند: بلاک سفارش، FVG است.
در تایم‌فریم‌های بزرگ (HTF)، جریان سفارش بسیار شبیه یک بلاک سفارش است.
چگونه از جریان سفارش استفاده کنیم
استفاده از جریان سفارش
وقتی قیمت به OF برمی‌گردد، معامله‌گران انتظار دارند:
- قیمت در جهت جریان سفارش جهش کند
- روند اصلی حفظ شود
- یک ورودی امن‌تر به لطف درک نیّات پول هوشمند
این همچنین پایه شکل‌گیری بلاک‌های سفارش است.
هرچند جریان سفارش ناحیه بسیار قوی است، نباید مستقیم در OF وارد شوید، چون:
- حد ضرر معمولاً بسیار بزرگ است
- قیمت معمولاً پیش از حرکت در جهت درست، ناحیه OF را جارو می‌کند
- تأیید (MSS، displacement و...) برای کاهش ریسک لازم است
معامله‌گران باید از OF به‌عنوان بافت برای تعیین روند اصلی، یا به‌عنوان ناحیه‌ای برای انتظار تأیید ورود در تایم‌فریم کوچک‌تر، استفاده کنند.
درباره OF در Trading Hub 3.0 بیشتر در مقاله OF ببینید.
5/5 - (14 رأی)
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید