پروفایل هفتگی ICT: چگونه آن را معامله کنیم
پروفایل بازار
تحلیل پروفایل بازار دیدگاهی منحصربه‌فرد نسبت به رفتار بازار ارائه می‌دهد، با تمرکز بر رابطه میان قیمت و زمان.
آیا بازار صعودی است، الگوی بازگشتی می‌سازد، یا در حال تثبیت برای آماده‌سازی سناریوی شکست است؟
این تحلیل به معامله‌گران بینش عمیقی می‌دهد نسبت به:
- ساختار بازار
- توزیع قیمت
- فعالیت معاملاتی در یک بازه زمانی مشخص
فهرست پروفایل‌های بازار که در این مجموعه خواهیم آموخت شامل موارد زیر است:
- پروفایل هفتگی ICT.
- پروفایل درون‌روزی ICT.
- بایاس روزانه ICT.
- ساختار پیشرفته بازار ICT.
- مدل‌های خرید و فروش مارکت میکر ICT.
- سویینگ جوداس ICT.
- حرکت قیمت از IRL به ERL.
- HRLR به LRLR.
پروفایل هفتگی در ICT چیست؟
یک پروفایل هفتگی مجموعه‌ای از چارچوب‌های مدلی است که به معامله‌گران کمک می‌کند رفتارهای معمول قیمت در یک هفته معاملاتی را شناسایی کنند.
هر مدل ویژگی‌های مشخصی دارد که از پیش‌بینی روند بازار و زمان‌بندی بازگشت پشتیبانی می‌کند.
اما توجه کنید که این‌ها پیش‌بینی‌های ثابت نیستند، بلکه قالب‌هایی برای درک بهتر نحوه حرکت معمول قیمت‌اند.
یادگیری الگوهای پروفایل هفتگی به معامله‌گران یک چارچوب فکری می‌دهد تا روندهای بازار را درک کنند و با آن‌ها سازگار شوند.
1. گسترش کلاسیک
مدل پروفایل هفتگی ICT که در آن قیمت در روز دوشنبه + سه‌شنبه سقف/کف هفتگی را می‌سازد.
کف هفتگی در روز سه‌شنبه
سقف هفتگی در روز سه‌شنبه
پروفایل صعودی
دوشنبه + سه‌شنبه کف هفتگی را می‌سازند:
- دوشنبه: قیمت در محدوده‌ای بالاتر از ناحیه دیسکانت در تایم‌فریم بالاتر نوسان می‌کند.
- سه‌شنبه: اگر در روز دوشنبه قیمت به دیسکانت HTF بازنگردد، در روز سه‌شنبه قیمت تقریباً قطعاً به‌طور ناگهانی به دیسکانت سقوط می‌کند و کف هفتگی را می‌سازد.
- چهارشنبه و پنجشنبه: قیمت گسترش می‌یابد، دیسپلیسمنت صعودی ایجاد می‌کند و FVGهای صعودی به جا می‌گذارد.
- جمعه: قیمت پولبک می‌زند تا دوباره FVGها را لمس کند و قیمت را متعادل کند.
سه‌شنبه کف هفتگی را می‌سازد
پروفایل نزولی
دوشنبه + سه‌شنبه سقف هفتگی را می‌سازند:
- دوشنبه: قیمت پایین‌تر از ناحیه پرمیوم در تایم‌فریم بالاتر نوسان می‌کند.
- سه‌شنبه: اگر در روز دوشنبه قیمت در ناحیه پرمیوم سقف هفتگی را نسازد، در روز سه‌شنبه قیمت بالا می‌رود و ناحیه پرمیوم را لمس می‌کند تا سقف هفتگی را بسازد.
- چهارشنبه و پنجشنبه: قیمت گسترش می‌یابد، دیسپلیسمنت نزولی ایجاد می‌کند و FVGهای نزولی به جا می‌گذارد.
- جمعه: قیمت پولبک می‌زند تا دوباره FVGها را لمس کند و قیمت را متعادل کند.
سه‌شنبه سقف هفتگی را می‌سازد
این مدل معمولاً در سشن لندن یا نیویورک رخ می‌دهد.
💡توجه کنید که در روز دوشنبه قیمت معمولاً خنثی حرکت می‌کند و داده جمع می‌کند، پس روز مناسبی برای معامله نیست. اما اگر قیمت از همان دوشنبه دستکاری شود — یعنی قیمت بالا برود تا حد ضررها را درون یک PD Array در HTF سویپ کند — بسیار محتمل است که قیمت از همان سه‌شنبه گسترش یابد.
2. بازگشت میان‌هفته
مدل پروفایل هفتگی ICT که در میانه هفته (چهارشنبه) بازگشت می‌کند.
مدل کف هفتگی در روز چهارشنبه
مدل سقف هفتگی در روز چهارشنبه
پروفایل صعودی
- دوشنبه و سه‌شنبه: قیمت بالاتر از آرایه دیسکانت نوسان می‌کند.
- چهارشنبه: قیمت به‌طور تیز و ناگهانی از کف‌های دوشنبه و سه‌شنبه پایین‌تر می‌رود، به آرایه دیسکانت در HTF بازمی‌گردد تا کف هفتگی را بسازد. قیمت حد ضررهای فروش را فعال می‌کند و سپس به‌طور ناگهانی با قدرت به بالا بازمی‌گردد.
- پنجشنبه و جمعه: قیمت با قدرت به سمت نقدینگی بالاتر گسترش می‌یابد.
چهارشنبه کف هفتگی را می‌سازد
انتظار داشته باشید این مدل زمانی رخ دهد که در روز دوشنبه و سه‌شنبه قیمت بدون لمس ناحیه دیسکانت HTF نوسان کند.
پروفایل نزولی
- دوشنبه و سه‌شنبه: قیمت پایین‌تر از آرایه پرمیوم نوسان می‌کند.
- چهارشنبه: قیمت به‌طور تیز و ناگهانی از سقف‌های دوشنبه و سه‌شنبه بالاتر می‌رود، تا ناحیه پرمیوم HTF بالا می‌رود تا سقف هفتگی را بسازد. قیمت حد ضررهای خرید را فعال می‌کند و سپس با قدرت به پایین بازمی‌گردد.
- پنجشنبه و جمعه: قیمت با قدرت به سمت نقدینگی پایین‌تر گسترش می‌یابد.
چهارشنبه سقف هفتگی را می‌سازد
انتظار داشته باشید این مدل زمانی رخ دهد که در روز دوشنبه و سه‌شنبه قیمت ناحیه پرمیوم HTF را لمس نکند.
💡اگر تا چهارشنبه قیمت هنوز به درون یک PD Array دستکاری نشود → هیچ پروفایلی وجود ندارد → معامله نکنید، چون قیمت ممکن است گسترش نیابد، مگر اینکه SMT از ابتدای هفته ظاهر شده باشد.
3. بازگشت پس از تثبیت
مدل پروفایل هفتگی ICT که پس از تثبیت بازگشت می‌کند.
قیمت در ابتدای هفته تثبیت می‌شود، در روز پنجشنبه بازگشت می‌کند و در روز جمعه گسترش می‌یابد.
این مدل همچنین جستجو و نابودی نامیده می‌شود.
کف هفتگی در روز پنجشنبه
سقف هفتگی در روز پنجشنبه
پروفایل صعودی
- از دوشنبه تا چهارشنبه: قیمت بدون بازگشت به آرایه دیسکانت تثبیت می‌شود و ممکن است در هر دو سمت شکست‌های کاذب بسازد.
- پنجشنبه: قیمت با یک سقوط ناگهانی به آرایه دیسکانت دستکاری می‌شود که دلیل آن خبر است، سپس با قدرت به بالا بازمی‌گردد.
- جمعه: قیمت با قدرت به سمت نقدینگی بالاتر گسترش می‌یابد.
پنجشنبه کف هفتگی را می‌سازد
پروفایل نزولی
- دوشنبه تا چهارشنبه: قیمت پایین‌تر از آرایه پرمیوم نوسان می‌کند اما آن را لمس نمی‌کند، و ممکن است تله‌های شکار حد ضرر را هم در بالا و هم در پایین بسازد (نه لزوماً).
- پنجشنبه: قیمت با قدرت به درون آرایه پرمیوم بالا می‌رود و سپس به پایین بازمی‌گردد.
- جمعه: قیمت به سمت نقدینگی پایین‌تر گسترش می‌یابد.
پنجشنبه سقف هفتگی را می‌سازد
مدل جستجو و نابودی معمولاً در ماه‌های تابستان ژوئیه تا اوت رخ می‌دهد، در حالی که منتظر اخبار مهمی مانند نرخ بهره و NFP هستیم.
4. تثبیت میان‌هفته
مدل پروفایل هفتگی ICT که در آن قیمت از ابتدای هفته تا میانه هفته تثبیت می‌شود، سپس گسترش می‌یابد و روند را ادامه می‌دهد.
این پروفایل بسیار دشواری برای معامله است، چون هیچ دستکاری قیمتی مانند پروفایل‌های قبلی دیده نمی‌شود. قیمت از همان دوشنبه PD Array را ترک می‌کند و دیگر بازنمی‌گردد.
رالی میان‌هفته
افت میان‌هفته
رالی میان‌هفته
- دوشنبه تا چهارشنبه: قیمت تثبیت می‌شود و هنوز آرایه پرمیوم را لمس نکرده است.
- پس از آن، در روز پنجشنبه و جمعه بالا می‌رود و گسترش می‌یابد، از سقف هفتگی عبور می‌کند تا ناحیه پرمیوم را لمس کند.
این مدل زمانی رخ می‌دهد که قیمت تازه آرایه دیسکانت را ترک کرده و هنوز ناحیه پرمیوم را لمس نکرده است، و هم‌زمان هیچ سیگنال بازگشتی وجود ندارد، پس احتمالاً تا ناحیه پرمیوم گسترش می‌یابد.
افت میان‌هفته
- دوشنبه تا چهارشنبه: قیمت بدون اینکه هنوز آرایه دیسکانت را لمس کند، تثبیت می‌شود.
- پس از آن در روز پنجشنبه و جمعه با قدرت به سمت آرایه دیسکانتی که لمس نشده است، سقوط می‌کند.
سیگنال زمانی ظاهر می‌شود که قیمت تازه آرایه پرمیوم را رد کرده بدون اینکه ناحیه دیسکانت را لمس کند، و هیچ سیگنال صعودی وجود ندارد. قیمت ممکن است به عمق ناحیه دیسکانت HTF سقوط کند.
5. گسترش دنباله‌دار
مدل پروفایل هفتگی که در آن گسترش، روند هفته قبل را ادامه می‌دهد.
پروفایل هفتگی گسترش دنباله‌دار
در تصویر:
- هفته قبل: یک پروفایل هفتگی به شکل گسترش کلاسیک داریم → منتظر بمانید قیمت به FVG دیسپلیسمنت هفته گذشته پولبک بزند.
- دوشنبه و سه‌شنبه: قیمت بالاتر از ناحیه PD نوسان می‌کند → هنوز پروفایلی وجود ندارد.
- چهارشنبه: قیمت به ناحیه PD در HTF بازگشته و نقدینگی سه‌شنبه را گرفته است → پروفایل بازگشت میان‌هفته.
نتیجه‌گیری
ویژگی مشترک مدل‌های پروفایل هفتگی این است که در طول هفته سه شکل ظاهر می‌شود: تثبیت → دستکاری → گسترش (به‌جز گسترش دنباله‌دار).
- دوشنبه: برای معامله مناسب نیست، چون دوشنبه روزی برای جمع‌آوری داده است و هنوز پروفایلی شکل نگرفته است.
- سه‌شنبه تا پنجشنبه: قیمت دستکاری می‌شود و داده پروفایل را می‌سازد → برای معامله مناسب است.
- جمعه: برای معامله مناسب نیست، چون روزی است که شکل پروفایل را مشخص می‌کند و به «بستن دفاتر» (book squaring)، برداشت سود، یا دستکاری نقدینگی پایان هفته مربوط می‌شود. با این حال، معامله خلاف روند هنوز هم ممکن است اگر شرایط کافی باشد (ستاپ TGIF).
مدل‌های پروفایل هفتگی ICT به معامله‌گران کمک می‌کنند رفتار هفتگی قیمت را به‌صورت سیستماتیک و منطقی شکار کنند.
با ترکیب آن‌ها با آرایه‌های پرمیوم/دیسکانت در تایم‌فریم‌های بالاتر، می‌توانید زمان‌بندی سقف/کف هفتگی را پیش‌بینی کنید و در نتیجه استراتژی معاملاتی مؤثرتری بسازید.
💡توصیه: نباید مدل‌های پروفایل را به‌تنهایی استفاده کنید، بلکه آن‌ها را با عواملی مانند نقدینگی، زمان و اخبار اقتصادی ترکیب کنید تا نتایج بهینه شوند.
مثال پروفایل هفتگی
مثال گسترش کلاسیک پروفایل هفتگی روی EU
مثال ستاپ گسترش کلاسیک روی EU که در گروه دیسکورد Trading Hub 3.0 منتشر شده است:
- دوشنبه: قیمت در طول روز خنثی حرکت می‌کند تا داده جمع کند.
- سه‌شنبه: قیمت دستکاری می‌شود و پایین می‌رود تا نقدینگی دوشنبه را بگیرد.
- چهارشنبه + پنجشنبه: قیمت گسترش می‌یابد و با قدرت بالا می‌رود.
- جمعه: قیمت اصلاح می‌کند و به‌دنبال FVG می‌گردد.
- در هفته بعد، قیمت با گسترش دنباله‌دار ادامه می‌دهد و روند را ادامه می‌دهد.
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید