مدل مارکت میکر (MMXM) در معاملات ICT
MMXM چیست؟
مدل مارکت میکر (MMXM) در ICT مدلی است که توصیف می‌کند قیمت چگونه از یک PD Array به یک PD Array دیگر حرکت می‌کند و به شما کمک می‌کند ایده معاملاتی با حد ضرر و حد سود واضح داشته باشید.
MMXM به دو شکل تقسیم می‌شود: مدل‌های خرید و فروش مارکت میکر (MMBM و MMSM).
مدل خرید مارکت میکر
مدل خرید مارکت میکر (MMBM) نقشه حرکت قیمت از یک PD Array صعودی به یک PD Array نزولی است.
با MMBM، بازار پایین‌تر می‌رود تا بالاتر برود. قیمت از دیسکانت به پرمیوم (HTF) در سمت خرید حرکت می‌کند.
MMXM چیست؟
پیش از اینکه یک مدل خرید MMBM در ICT وجود داشته باشد، باید عوامل زیر را پیدا کنید:
- ساختار بازار در HTF باید در روند صعودی باشد.
- DOL بعدی یا بایاس روزانه باید به سمت بالا اشاره کند.
- در تایم‌فریم پایین‌تر باید پیش از آرایه پرمیوم در HTF یک ستاپ فروش وجود داشته باشد.
مدل فروش مارکت میکر
مدل فروش مارکت میکر (MMSM) رفتار حرکت قیمت از یک PD Array نزولی به یک PD Array صعودی است.
با MMSM، بازار بالاتر می‌رود تا پایین‌تر برود. قیمت از پرمیوم به دیسکانت (HTF) در سمت فروش حرکت می‌کند.
عوامل شکل‌دهنده یک مدل MMSM در ICT:
- ساختار بازار در HTF باید در روند نزولی باشد.
- DOL بعدی یا بایاس روزانه باید به سمت پایین اشاره کند.
- در LTF باید پیش از آرایه دیسکانت در HTF یک ستاپ خرید وجود داشته باشد.
اجزای MMXM
بگذارید ترکیب MMXM را با مثالی از MMBM مانند تصویر زیر نشان دهیم:
ترکیب MMBM
MMBM از اجزای زیر تشکیل شده است:
سمت فروش منحنی
این سمت فروش منحنی است که از BSL تا DOL در HTF امتداد دارد.
(I) تثبیت اولیه
OC ناحیه تثبیتی است که پس از حرکت قیمت به سمت بالا برای تعامل با یک سطح نقدینگی گذشته در HTF شکل می‌گیرد.
به این ناحیه، ناحیه تثبیت گفته می‌شود چون قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند، با مرز بالایی که از یک سقف گذشته شکل گرفته است و مرز پایینی که از یک سطح قیمتی شکل گرفته است که بازار بارها آن را تست می‌کند.
وقتی یک DOL احتمالی را در ناحیه دیسکانت شناسایی کردیم، به دنبال ناحیه OC می‌گردیم.
در ذهنتان از خودتان بپرسید: آیا ما در سطح قیمتی هستیم که یک آرایه پرمیوم را شکل می‌دهد تا قیمت را به سمت آن جذب نقدینگی (DOL) پایین بکشد؟
OC چیست؟
پس از اینکه قیمت با displacement از OC به سمت پایین می‌شکند، قیمت ممکن است برای تست (یا لمس) آن OC برگردد. این اولین فرصت برای پیوستن به یک موقعیت فروش است.
برای معامله‌گرانی که از روش Wyckoff پیروی می‌کنند، OC یک محدوده معاملاتی توزیع نامیده می‌شود.
(II) توزیع مجدد
توزیع مجدد در MMBM مرحله‌ای است که در آن پول هوشمند به توزیع سفارش‌هایشان ادامه می‌دهد تا موقعیتشان را از ناحیه OC گسترش دهند.
هر بار که قیمت به یک ناحیه نقدینگی مانند یک FVG/OB گذشته می‌رسد، قیمت ممکن است به سمت بالا اصلاح شود. در آن نقطه پول هوشمند باید در موقعیت‌های FVG/OB در سمت فروش دوباره توزیع کند.
معمولاً 1 تا 3 ناحیه توزیع مجدد پیش از رسیدن قیمت به هدف نهایی‌اش ظاهر می‌شوند.
انتظار داریم اولین مرحله توزیع مجدد در 20 تا 30% منحنی سمت فروش شکل بگیرد و مرحله دوم از 50% منحنی سمت فروش فراتر رود.
توزیع مجدد در ICT
توزیع مجدد می‌تواند یک ناحیه رنج باشد یا فقط یک پولبک باشد.
توجه: هرچه به هدف نهایی نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت سریع‌تر حرکت می‌کند و فرصت‌های ورود کمتری نسبت به ناحیه بالا داریم.
(III) نقدینگی مهندسی‌شده
نقدینگی مهندسی‌شده، نقدینگی مصنوعی است که عمداً توسط پول هوشمند ایجاد می‌شود تا معامله‌گران خرد را به معامله‌ها جذب کند، تا پول هوشمند بتواند برخلاف جمعیت عمل کند.
در این مورد، نقدینگی مهندسی‌شده به کاهش قیمتی اشاره دارد که سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند و به‌عنوان نقدینگی وقتی قیمت به سمت خرید حرکت می‌کند عمل می‌کند.
با MMBM، نقدینگی مهندسی‌شده BSL است. با MMSM، نقدینگی مهندسی‌شده SSL است.
نقدینگی مهندسی‌شده در MMXM
سمت خرید منحنی
وقتی قیمت به یک PDA در HTF می‌رسد، به دنبال نقطه ورود خرید می‌گردیم. در این نقطه قیمت از سمت فروش منحنی به سمت OC برمی‌گردد.
(IV) بازگشت پول هوشمند
بازگشت پول هوشمند (SMR) در ICT به بازگشت از سمت فروش به سمت خرید اشاره دارد وقتی قیمت به یک آرایه PDA در HTF می‌رسد.
این دقیقاً یک مرحله کف‌چینی در یک روند صعودی HTF است وقتی انتظار داریم قیمت پس از یک اصلاح به رشد ادامه دهد.
منتظر یک بازگشت در LTF (MSS) می‌مانیم تا ورود را تأیید کنیم، همراه با SMT برای افزایش نرخ برد.
بازگشت پول هوشمند
(V) انباشت مجدد
مشابه توزیع مجدد، انباشت مجدد در MMBM مرحله‌ای است که در آن پول هوشمند به انباشت سفارش‌هایشان ادامه می‌دهد تا قیمت بتواند به رشد به سمت DOL ادامه دهد.
معمولاً اگر ناحیه اول پیش از رسیدن قیمت به 50% منحنی شکل بگیرد، یک ناحیه انباشت مجدد دوم ظاهر می‌شود.
وقتی یک تغییر ساختار بازار رخ داده است، اگر قیمت بیش از 50% منحنی به سمت بالا هل داده شود، بسیار محتمل است که فقط یک پولبک واحد پیش از اینکه قیمت مستقیم به سمت DOL برود وجود داشته باشد.
به سمت انتهای منحنی سمت خرید، رشد قوی‌تر و سریع‌تر از منحنی سمت فروش در MMBM است، چون روند اصلی از قبل بایاس صعودی دارد و قیمت قادر است از ناحیه تثبیت اولیه عبور کند.
در همین حال، منحنی سمت فروش یک کاهش کنترل‌شده تا سطحی است که انتظار داریم قیمت پیش از انفجار به سمت بالا به آن برگردد.
انباشت مجدد در ICT
انباشت مجدد می‌تواند یک ناحیه رنج باشد یا فقط یک پولبک باشد.
به‌طور مشابه، با مدل MMSM، ما هم مجموعه کامل رویدادها و مراحل مشابه MMBM را داریم.
در سمت خرید منحنی، رویدادهای OC و انباشت مجدد را داریم.
در سمت فروش منحنی، رویدادهای SMR و توزیع مجدد را داریم و قیمت مستقیم به سمت DOL می‌رود.
این مدل ردّهایی به جا می‌گذارد؛ می‌توانیم از آن‌ها برای گرفتن ستاپ‌های با احتمال بالا استفاده کنیم.
ترکیب MMSM
چگونه با MMXM معامله کنیم
وقتی تحلیل می‌کنیم، به سمت چپ منحنی نگاه می‌کنیم تا حرکت قیمت در سمت راست را پیش‌بینی کنیم.
باید صبر کنیم قیمت سمت چپ منحنی را کامل کند — یعنی، پس از دیدن لمس قیمت با یک PDA در HTF و ظاهرشدن یک بازگشت، سپس شروع به تحلیل نحوه معامله می‌کنیم.
اولین ورود یک FVG خواهد بود که پس از MSS، پیش از اینکه قیمت از اولین نقدینگی مهندسی‌شده عبور کند، رخ می‌دهد. این یک ورودی کم‌ریسک است.
هر بار که قیمت با نقدینگی مهندسی‌شده تعامل می‌کند، انتظار داریم قیمت به یک PDA اصلاح شود.
همه PDAهایی را که آموخته‌ایم برای پیداکردن نقاط ورود به کار می‌گیریم و Reclaimed OB، OB، OF، FVG را در اولویت قرار می‌دهیم.
چگونه با MMXM معامله کنیم
هرچه به DOL نزدیک‌تر می‌شویم، قیمت سریع‌تر حرکت می‌کند و فرصت‌های ورود کمتری داریم.
تایم‌فریم‌های استفاده از MMXM
بسته به طول منحنی، هیچ تایم‌فریمی برای MMXM کامل نیست. معمولاً می‌توانیم به LTF یا ITF برویم.
| HTF | ITF | LTF |
|---|---|---|
| Weekly PDA | D1 MMXM | H4 MMXM |
| Daily PDA | H4 MMXM | H1 MMXM |
| H4 PDA | H1 MMXM | m15 MMXM |
| H1 PDA | m15 MMXM | m5 MMXM |
| m15 PDA | m5 MMXM | m1 MMXM |
هرچه تایم‌فریمی که MMXM در آن رخ می‌دهد کوچک‌تر باشد، نقاط لمس ورودی کمتری داریم.
مثال‌های MMXM
مدل MMBM روی شاخص Nas100
مثال MMBM در HTF
در تایم‌فریم‌های هفتگی/روزانه می‌بینیم که US100 در روند صعودی است.
یک اصلاح به سمت یک OB روزانه در آرایه دیسکانت.
به تایم‌فریم H4 می‌رویم تا نقطه ورود را پیدا کنیم.
مثال MMBM
در تایم‌فریم H4، متوجه می‌شویم که منحنی سمت خرید وقتی قیمت به یک PDA در HTF برگشت و MSS ظاهر شد، کامل شده است.
شروع به جستجوی نقاط ورود می‌کنیم:
- ورودی کم‌ریسک در یک Reclaimed OB پس از اینکه قیمت به سمت بالا برگشت.
- ورودی دوم در یک iFVG در هم‌گرایی با یک Reclaimed OB و OF.
- ورودی سوم در OF پس از اینکه قیمت نقدینگی مهندسی‌شده را گرفت.
در تجربه من، ورودی دوم امن‌ترین است چون ناحیه‌های هم‌گرایی زیادی دارد، نرخ MSS جعلی ورودی اول را ندارد و ناحیه انباشت در ورودی دوم هم یک ستاپ AMD واضح است.
مدل MMSM روی شاخص Nas100
مثال MMSM در LTF
مثالی که Trading Hub 3.0 در زیر روی شاخص US100 پیدا کرده است، کاملاً جالب است:
- قیمت نقدینگی PDH را جارو می‌کند.
- قیمت با یک MSS در H1 برمی‌گردد.
- سپس قیمت به یک FVG صعودی H1 می‌رسد (ERL ← IRL).
- به دنبال فروش در FVG در H1 باشید که در ناحیه پرمیوم، بالای 00:00 قرار دارد.
حد سود را در سطح 2.618 Fibonacci قرار دهید. می‌توانیم سود جزئی را در PDL بگیریم که با سطح 1.619 Fibonacci هم‌زمان است.
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید