Order Block چیست؟ راهنمای معامله با OB در SMC
Order Block (OB) جایی است که معامله‌گران حرفه‌ای (Smart Traders) وارد معاملات خرید یا فروش می‌شوند. Order Block بخش مهمی از روش مفهوم پول هوشمند (SMC) است.
در این بخش یاد می‌گیریم: Order Block چیست؟ Order Block لمس‌شده (tapped) چیست؟ چگونه یک Order Block را شناسایی کنیم و کجا باید از Order Block استفاده کنیم؟
Order Block در SMC چیست؟
Order Block آخرین کندل فروشنده پیش از صعود قیمت در یک روند صعودی است (رنگ کندل اهمیتی ندارد)؛ ما می‌توانیم ریسک ثبت سفارش خرید را بپذیریم، با شناسایی یک OB که مومنتوم صعودی را مشخص می‌کند، و اگر قیمت بعداً بازگردد و آن OB را لمس کند (ما به این کار tapping / mitigation می‌گوییم)، می‌توانیم در آنجا یک معامله خرید باز کنیم.
به همین ترتیب در یک روند نزولی، وقتی قیمت ساختار را می‌شکند — می‌توان گفت BOS یا CHoCH — باید OB را به‌عنوان آخرین کندل خریدار پیش از افت قیمت شناسایی کنیم. برای ورود، باید صبر کنیم تا قیمت بازگردد و آن OB را لمس کند، سپس طبق برنامه وارد معامله شویم.
شناسایی OB کاری جالب و بسیار مهم است؛ در یک حرکت قیمت، OBهای زیادی ظاهر می‌شوند و ما باید تشخیص دهیم کدام OBها معتبرند و کدام نیستند.
راهنمای ویدیویی Order Blockها - SMC Trading Hub
چگونه یک Order Block را شناسایی کنیم
طبق مطالب Trading Hub 3.0، برای علامت‌گذاری هر Order Block صعودی / نزولی، باید یک Imbalance وجود داشته باشد و قیمت باید سقف/کف کندل قبلی را جمع کند (sweep نقدینگی) تا Order Block تأیید شود.
توجه: Order Blockها از Order Flow می‌آیند، پس اگر OF لمس شده باشد، بازار دیگر نیازی ندارد OB را لمس کند. اگر کل OF لمس شده باشد، روی یافتن یک OB لمس‌نشده تمرکز می‌کنیم.
Order Block صعودی
در یک روند صعودی، آخرین کندلی که کف کندل قبلی را پیش از صعود قیمت و ایجاد یک Imbalance جمع می‌کند، Order Block نامیده می‌شود.
OB و IMB برای احتمال برد بالا با هم همراه‌اند.
وقتی قیمت بازمی‌گردد تا OB را لمس کند، می‌توانیم در LTF وارد یک معامله خرید شویم.
وقتی قیمت نقدینگی را جمع می‌کند اما IMB ایجاد نمی‌کند، می‌توانیم در کندل‌های بعدی به دنبال OB باشیم؛ اولین کندلی که IMB ایجاد کند، OB نامیده می‌شود.
Order Block صعودی (شکل 1)
Order Block صعودی (شکل 2)
Order Block نزولی
در یک روند نزولی، کندلی که سقف کندل قبلی را جمع می‌کند و یک Imbalance ایجاد می‌کند، Order Block نامیده می‌شود.
وقتی قیمت بازمی‌گردد تا OB را لمس کند، می‌توانیم در LTF وارد یک معامله فروش شویم.
Order Block نزولی (شکل 1)
Order Block نزولی (شکل 2)
Order Blockی که در یک سقف یا کف شکل می‌گیرد، Extreme Order Block نامیده می‌شود.
اگر یک OB لمس شده باشد، آن را OB نامعتبر می‌نامیم و دیگر از آن استفاده نمی‌کنیم.
قیمت اغلب از OBها در نواحی قیمتی تصمیم‌گیری یا Extreme OBها واکنش نشان می‌دهد. یک Extreme OB نسبت به OBهای معمولی احتمال بالاتری می‌دهد.
در صورتی که یک OB دارای IMB معتبر نباشد، می‌توانیم سایه (wick) کندل را به‌عنوان OB در نظر بگیریم، به شرطی که آن سایه هنوز لمس نشده باشد.
انتخاب سایه کندل به‌عنوان یک OB بدون mitigation
OBهای واقع در داخل یک OF نسبت به OBهایی که به OF تعلق ندارند، احتمال بالاتری می‌دهند.
توجه: در مطالب Trading Hub 2.0، تعریف OB نیازی به جمع کردن نقدینگی کندل قبلی ندارد، فقط ایجاد IMB کافی است؛ این موضوع بر نحوه تنظیم ورودها اثر می‌گذارد.
مثال‌های Order Block
حالا می‌توانید روشن‌تر درک کنید که همه‌چیز در عمل با Order Blockها چگونه کار می‌کند؛ برای علامت‌گذاری یک OB، به یک IMB مناسب و یک sweep نقدینگی نیاز است.
برای درک روشن‌تر OBها، به مثال‌های واقعی زیر نگاه کنید.
مثال یک OB صعودی 
مثال یک OB نزولی
توجه: باید طبق روند اصلی بازار وارد معامله شوید؛ OBها را برای ورود به معامله در هر دو جهت علامت‌گذاری نکنید. وقتی بازار صعودی است، فقط به دنبال معاملات خرید باشید و وقتی بازار نزولی است، فقط به دنبال معاملات فروش باشید.
Order Block همان SMC نیست؛ Order Block فقط نسخه ساده‌شده‌ای از Order Flow است که به ما امکان می‌دهد با احتمال بالا تصمیم به خرید یا فروش بگیریم. اگر قیمت OF را لمس کند و سیگنال بازگشت یا ادامه بدهد، باز هم می‌توانیم با OF وارد معامله شویم، بدون اینکه منتظر OB بمانیم.
راهنمای ویدیویی Order Block را بارها بخوانید و دوباره ببینید تا ماهیت آن را درک کنید.
ورود به معامله با Order Block
چگونه بر اساس نقدینگی با OB وارد معامله شویم
وقتی قیمت بازمی‌گردد تا OB را لمس کند، می‌توانیم طبق 3 سناریوی زیر مستقیم وارد معامله شویم:
- روش 1: اگر قیمت ساختار را بشکند (BOS) و پیش از آن نقدینگی را جمع نکرده باشد، باید صبر کنیم تا قیمت بازگردد، IDM را بشکند، سپس OB را لمس کند تا وارد معامله شویم.
- روش 2: اگر قیمت پیش از آن نقدینگی را جمع کرده باشد، به محض بازگشت قیمت برای لمس OB می‌توانیم وارد معامله شویم، بدون اینکه منتظر IDM بمانیم.
- روش 3: اگر قیمت یک Order Block با سایه‌ای بسازد که نقدینگی کندل قبلی را جمع می‌کند و سپس نقدینگی زیر آن را هم جمع کند، می‌توانیم وقتی قیمت OB را لمس می‌کند وارد معامله شویم، بدون نیاز به IDM.
ورود به معامله با روش 1 OB همراه با IDM 
ورود به معامله با روش 2 OB، sweep نقدینگی بدون IDM 
ورود به معامله با روش 3 OB: گرفتن نقدینگی پس از آن بدون IDM
در مقایسه با OF، ورود به معامله در یک OB احتمال پایین‌تری خواهد داشت. اگر یک OB در داخل یک OF لمس‌شده قرار داشته باشد، ممکن است قیمت دیگر بازنگردد تا آن OB را لمس کند.
در مثال زیر، OB اول و دوم در داخل یک OF لمس‌شده قرار دارند، پس قیمت فقط بازگشت تا OB سوم را لمس کند و سپس مستقیم به سمت پایین رفت.
برای اطمینان از نرخ برد بالا و RR، باید به LTF برویم تا با ستاپ SCOB وارد معامله شویم؛ لطفاً بخش 10 این مجموعه را بخوانید.
در بخش‌های بعدی این مطالب Trading Hub 3.0، مدل‌های ورود را به‌صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.
به این مقاله امتیاز دهید
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل premium/discount به‌صورت خودکار و در لحظه علامت‌گذاری می‌شوند.
هیچ شکستی از قلم نمی‌افتد. هیچ نویز اشتباهی علامت‌گذاری نمی‌شود. ساعت‌ها ترسیم دستی هم در کار نیست. سورس‌کد کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شماست، فقط $99 یک‌بار پرداخت. یا $50 در سال برای دسترسی invite-only در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید