Order Flow در SMC: چیست و چگونه با آن معامله کنیم
در روش مفاهیم پول هوشمند، Order Flow اولین گام برای شناسایی یک POI است. POI یعنی نقطه مورد توجه (Point of Interest)، ناحیه‌ای ویژه که در آن تصمیم خرید و فروش را می‌گیریم.
Order Flow (OF) در SMC چیست؟
Order Flow آخرین تلاش خرید پیش از افت قیمت در یک بازار نزولی، یا آخرین تلاش فروش پیش از صعود قیمت در یک بازار صعودی است.
Order Flow، Order Block، IFC… سناریوهای متفاوتی‌اند که برای معاملات خرید و فروش به دنبال آن‌ها هستیم؛ ما این مکان‌ها را POI می‌نامیم. در میان آن‌ها، Order Flow اولین عنصری است که برای شناسایی POI به کار می‌رود.
در یک حرکت قیمت می‌تواند OFهای زیادی وجود داشته باشد. همچنین باید تشخیص دهیم کدام OFها mitigated شده‌اند — OFهایی که قیمت به آن‌ها بازگشته تا لمس‌شان کند، پیش از بازگشت به روند قبلی.
قیمت باید پیش از ادامه روند قبلی، دست‌کم یک Order Flow را بازگردد و mitigate کند.
یک روش ساده برای شناسایی OF
هدف اصلی شناسایی Order Flow، شناسایی یک Order Block (OB) است. OB در اصل نسخه دقیق‌تر و پالایش‌شده‌ای از OF است.
می‌توانید یک OF را بر اساس LTF یا HTF یا هر تایم‌فریمی شناسایی کنید. جست‌وجوی ورود بر اساس OF نسبت RR را کاهش می‌دهد، چون حد ضرر (stoploss) یک OF از نقطه ورود نسبتاً دور است، در حالی که حد ضرر یک OB بسیار کوتاه‌تر است.
با این حال، باز هم می‌توانیم به‌جای انتظار برای OB، با OF وارد معامله شویم. OF اولین سیگنال است و OB فقط نسخه پالایش‌شده‌تری از OF است.
چگونه Order Flow را شناسایی کنیم
Order Flow نزولی
باید تشخیص دهیم روند فعلی چیست. اگر روند فعلی نزولی است، می‌توانید با صبر کردن تا قیمت کف قبلی را بشکند و سپس جست‌وجوی آخرین حرکت خرید پیش از ادامه روند نزولی، آن را شناسایی کنید.
شرایط شناسایی یک OF نزولی:
- قیمت باید کف قبلی را بشکند
- نباید در داخل یک OF قبلی قرار داشته باشد
شناسایی یک Order Flow نزولی
مثال یک OF نزولی:
مثال یک OF نزولی
Order Flow صعودی
اگر روند بازار صعودی است و قیمت سقف قبلی را می‌شکند، باید آخرین حرکت فروش پیش از ادامه روند صعودی را شناسایی کنیم.
شرایط شناسایی یک OF صعودی:
- قیمت باید سقف قبلی را بشکند
- نباید در داخل یک OF قبلی قرار داشته باشد
پس از شناسایی و علامت‌گذاری OF، می‌توانیم به LTF برویم تا طبق برنامه به دنبال نقطه ورود باشیم.
شناسایی یک Order Flow صعودی
مثال یک OF صعودی:
مثال یک OF صعودی
خوانندگان، لطفاً دوباره بخوانید و ویدیوی آموزشی درس را بارها ببینید تا نحوه شناسایی OF را درک کنید. در بخش بعدی Trading Hub 3.0، OB را یاد خواهیم گرفت.
توجه: اگر یک OF در داخل یک OF قبلی قرار داشته باشد، حتی اگر هنوز mitigate نشده باشد، آن را OF معتبر حساب نمی‌کنیم.
مثال یک Order flow نامعتبر 
مثال یک order flow معتبر
چگونه با Order Flow وارد معامله شویم
سه چیز مهم در SMC وجود دارد: اول ساختار، دوم نقدینگی و سوم Order Flow. ورود به معامله با OF نسبت به OB احتمال بالاتری خواهد داشت.
روش 1: ورود مستقیم با OF
در 2 سناریو می‌توانیم مستقیم وارد شویم:
- اگر قیمت ساختار را بشکند (BOS)، باید صبر کنیم تا IDM را بشکند و OF را لمس کند تا وارد شویم.
- اگر قیمت هنوز ساختار را نشکسته باشد، به محض بازگشت قیمت برای لمس OF می‌توانیم وارد شویم.
ورود مستقیم با OF
با این حال، اگر به این شکل مستقیم وارد شوید، نسبت RR پایین خواهد بود، چون عرض یک OF معمولاً بسیار بزرگ است. برای افزایش نسبت RR، به روش ورود با OF در ادامه مراجعه کنید.
روش 2: ورود وقتی OF در LTF ظاهر می‌شود
مراحل به شرح زیر است:
- یک OF بدون mitigation را در HTF شناسایی کنید.
- اگر قیمت ساختار را بشکند، صبر کنید تا قیمت IDM را بشکند و OF در HTF را لمس کند، سپس تایم‌فریم را به LTF تغییر دهید تا به دنبال Order Flowهایی باشید که در داخل آن OF در HTF قرار دارند. اگر قیمت هنوز ساختار را نشکسته باشد، مستقیم به LTF بروید تا بدون نیاز به IDM، به دنبال Order Flowهای داخل آن OF در HTF باشید.
- وقتی قیمت این OFهای LTF را لمس می‌کند، می‌توانیم مستقیم وارد شویم (احتمال 50/50) یا صبر کنیم تا ستاپ کندلی یک OF دیگر بسازد، و وقتی قیمت این OFها را لمس می‌کند، وارد معامله شویم (احتمال بالا).
برای درک این ستاپ ورود، به مثال زیر نگاه کنید.
مرحله 1: یک OF بدون mitigation در HTF پیدا کنید 
مرحله 2: به LTF بروید و یک OF بدون mitigation را در داخل آن پیدا کنید 
مرحله 3: یک OF ظاهر می‌شود، وارد معامله شوید — چگونه با احتمال بالا با Order Flow وارد شویم
پس با ستاپ ورود بالا، 3 شکل از OF خواهیم داشت: شکل اول در HTF را HTF OF می‌نامند، شکل دوم پس از تغییر به LTF را LTF OF می‌نامند، و شکل سوم پس از لمس OF در LTF توسط قیمت ساخته می‌شود، و وقتی قیمت بازمی‌گردد تا OFهای این شکل را mitigate کند، وارد می‌شویم (بیایید موقتاً این شکل سوم را «entry OFها» بنامیم).
توجه: اگر در مرحله 2 OFهای زیادی ظاهر شوند، اولین OF که ظاهر می‌شود Decisional POI نامیده می‌شود، یعنی POI با احتمال 50/50. باید آخرین POI ظاهرشده را در اولویت قرار دهیم که extreme OF (extreme POI) نامیده می‌شود و چون همه OFهای پس از آن mitigate شده‌اند، احتمال برد بالایی می‌دهد. مثال بالا یکی از همین موارد است.
جایزه (برای خوانندگانی که بخش 5 - OB را تمام کرده‌اند): وقتی در مرحله 2 قیمت ساختار را می‌شکند اما IDM وجود ندارد، چه می‌کنیم؟ Trading Hub 3.0 راهی برای ورود به شرح زیر به شما می‌گوید:
- وقتی قیمت بازمی‌گردد تا یک OF در HTF را بدون IDM mitigate کند، با اینکه BOS رخ داده است، به دنبال یک OB بدون mitigation در همان HTF خواهیم بود. این روش بر این تفکر استوار است: چون عرض یک OF بسیار بزرگ است، پیش از لمس POI توسط قیمت، IDM ظاهر نشده است، اما وقتی به‌جای OF یک OB را شناسایی می‌کنیم، عرض POI کوچک‌تر می‌شود و بسیار محتمل است که پیش از لمس POI توسط قیمت، یک IDM ظاهر شود.
- پس از شکست IDM توسط قیمت و لمس OB، شروع به جست‌وجوی ورود بر اساس OB یا SCOB خواهیم کرد. برای درک نحوه یافتن نقطه ورود، به بخش 5 - OB و بخش 10 - SCOB مراجعه کنید.
ورود با OF پس از BOS اما بدون ظهور IDM
5/5 - (2 رای)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل premium/discount به‌صورت خودکار و در لحظه علامت‌گذاری می‌شوند.
هیچ شکستی از قلم نمی‌افتد. هیچ نویز اشتباهی علامت‌گذاری نمی‌شود. ساعت‌ها ترسیم دستی هم در کار نیست. سورس‌کد کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شماست، فقط $99 یک‌بار پرداخت. یا $50 در سال برای دسترسی invite-only در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید