معامله پینگ‌پنگ: استراتژی ورود دوطرفه SMC
معامله کردن ساختار داخلی در روش Smart Money Concepts به ما کمک می‌کند بدون نیاز به توجه به روند ساختار اصلی وارد معاملات شویم.
به لطف ساختار داخلی، می‌توانیم در هر دو جهت، خرید و فروش، وارد معامله شویم؛ چه خلاف روند ساختار اصلی در HTF و چه هم‌جهت با آن.
در مطالب Trading Hub 3.0، به این کار ورود پینگ‌پنگ گفته می‌شود.
پینگ‌پنگ چیست؟
وقتی شروع می‌کنید هر دو سر حرکت را معامله کنید، یعنی حرکت اصلی و حرکت ثانویه، به آن ورود پینگ‌پنگ گفته می‌شود.
این‌ها سخت‌ترین نوع ورودها هستند، چون افراد کمی می‌توانند در هر دو سمت خرید و فروش کنند، اما Trading Hub 3.0 کمک می‌کند آن را راحت‌تر درک کنید. این بخش در فهم اینکه آیا باید در معامله‌ای شرکت کنید یا نه، بسیار به شما کمک می‌کند.
اگر دوست ندارید هر دو سر را معامله کنید، می‌توانید از این بخش بگذرید، چون فقط معامله‌گران پینگ‌پنگ نیستند که پول درمی‌آورند. روی نقاط قوت خودتان تمرکز کنید — برای مثال، من فقط دوست دارم بازار را SHORT کنم. بیشتر می‌فروشم و به‌ندرت می‌خرم.
اول، قانون را به یاد بیاوریم: بعد از اینکه قیمت با ایجاد BOS / CHoCH ساختار را می‌شکند، در LTF اولین پولبکی که شکسته می‌شود جایی نیست که ما وارد شویم، چون معامله‌گران خُرد در آنجا تجمع می‌کنند و SMT اغلب همان‌جا ظاهر می‌شود. باید صبر کنیم قیمت در LTF ساختار جدیدی بسازد تا وارد معامله شویم.
ورودهای پینگ‌پنگ در بازار نزولی
هنگام جست‌وجوی ورود پینگ‌پنگ، اگر ساختار نزولی است، همیشه این 2 نکته را به یاد داشته باشید:
- اگر قیمت به ناحیه تقاضا برسد یا کف قبلی را جارو کند، وارد خرید شوید، و این خرید فقط کوتاه‌مدت است.
- اگر قیمت به ناحیه عرضه برسد یا سقف سشن را جارو کند، در LTF بفروشید و معامله را نگه دارید تا بیشتر پیش برود.
ورود پینگ‌پنگ در بازار نزولی
بیایید چارت بالا را تحلیل کنیم:
(1) در روند نزولی، وقتی قیمت در HTF با ایجاد BOS ساختار را می‌شکند، به LTF می‌رویم تا تحلیل را شروع کنیم.
(2) به یاد داشته باشید که اولین ناحیه پولبکی که شکسته می‌شود، یک CHoCH جعلی است (دوباره به قانون بالا نگاه کنید).
(3) چون مورد بالا یک CHoCH جعلی است، آن ناحیه SMT است و احتمال زیادی دارد قیمت یک بار دیگر ساختار را بشکند.
(4) صبر کنید قیمت پایین برود و یک BOS در LTF بسازد، سپس وقتی قیمت از اولین پولبک به بالا عبور می‌کند، احتمال زیادی دارد که یک CHoCH واقعی باشد (بعد از یک CHoCH جعلی، هر CHoCH بعدی می‌تواند CHoCH واقعی باشد).
انواع ورودهای خریدی که می‌توانیم دنبالشان باشیم به شرح زیر است:
- قیمت ساختار را می‌شکند (BOS)، از IDM در LTF عبور می‌کند و سپس به یک POI در LTF می‌رسد -> وارد معامله شوید.
- قیمت به یک POI در LTF می‌رسد و یک SCOB می‌سازد -> اگر قیمت برگردد تا SCOB را میتیگیت کند، ورود را تنظیم کنید.
- قیمت یک Single candle mitigation می‌سازد -> با SCM وارد معامله شوید.
(5) در روند صعودی، به‌دنبال Single candle mitigation پله‌ای وارد شوید (نگاه کنید به بخش 13 - SCM)، همراه با Single candle order block تا نرخ برد بالا برود (نگاه کنید به بخش 10 - SCOB).
(6) حد سود، حد ضرر، نقطه سربه‌سر. چون روند اصلی نزولی است، کارهای زیر را انجام می‌دهیم:
- TP: طبق منطق روش SMC، قیمت بعد از عبور از IDM و رسیدن به یک POI به روند قبلی ادامه می‌دهد. بنابراین TP را روی IDM در HTF می‌گذاریم. اما مواردی هم هست که قیمت پیش از رسیدن به IDM برمی‌گردد (به تصویر زیر نگاه کنید) و در آن نقطه IDM به مکان جدیدی جابه‌جا می‌شود. پس برای جلوگیری از این حالت، باید سود را روی Order Block مربوط به IDM بگیریم.
گرفتن سود روی OB مربوط به IDM در تایم‌فریم بالاتر
- SL: مثل همیشه، حد ضرر را زیر POI می‌گذاریم. برای امنیت بیشتر، SL را زیر کف کندل قبلی یا کف در HTF بگذارید.
- BE: این نقطه سربه‌سر است؛ باید BE را روی HH در LTF بگذاریم. وقتی قیمت به BE رسید، بخشی از سود را بگیرید و SL را به نقطه سربه‌سر منتقل کنید. اگر پایین‌تر دیگر POI معتبری باقی نمانده باشد (همه OB/OF میتیگیت شده‌اند)، می‌توانیم با اطمینان به BE برویم و بدون نیاز به گرفتن سود جزئی در ابتدا، منتظر TP کامل در بالا بمانیم.
در حالتی که این هنوز CHoCH نیست و بازار به حرکت نزولی ادامه می‌دهد، ما از قبل BE را داریم تا از سرمایه‌مان محافظت کند. منتظر CHoCH بعدی بمانید.
(7) وقتی قیمت از IDM در HTF عبور می‌کند و به Decisional POI در HTF می‌رسد، این ناحیه‌ای با احتمال 50/50 برای ورود است. به LTF می‌رویم تا در صورت وجود تأییدیه از CHoCH، Flip یا SCOB وارد شویم تا احتمال برد بالا برود.
به روش سودگیری Trading Hub 3.0 توجه کنید: TP روی LL در HTF و BE روی LL در LTF. این روش سودگیری وقتی بازار در روند نزولی است بسیار مناسب است؛ با جسارت می‌گذاریم قیمت بیشتر پیش برود، تا LL در HTF و ایجاد یک BOS در HTF.
(8) وقتی قیمت روی Dec POI متوقف نمی‌شود بلکه بالا می‌رود تا به Extreme POI برسد، این ناحیه بیشترین احتمال ورود را دارد، پس اگر تأییدیه‌ای از CHoCH، Flip یا SCOB در LTF باشد می‌توانیم وارد شویم. مثل بالا، TP را روی LL در HTF و BE را روی LL در LTF می‌گذاریم.
نکته: POIهایی که بین Extreme POI و Decisional POI در HTF قرار دارند به احتمال زیاد همگی SMT هستند؛ از معامله در این مکان‌ها پرهیز کنید.
(9) در روند نزولی، به‌دنبال Single candle mitigation پله‌ای وارد شوید (دوباره به بخش 13 - SCM نگاه کنید).
در حالتی که قیمت IDM در HTF را جارو می‌کند و یک شدوی ریجکشن برای گرفتن نقدینگی به جا می‌گذارد، می‌توانیم دنبال معامله فروش باشیم، چون این اولین سیگنال بازگشت روند است. بسیار محتمل است که بعد از جاروی نقدینگی در IDM، قیمت دیگر به‌دنبال POIهای بالاتر نباشد. خوانندگان می‌توانند به LTF بروند تا تأییدیه ورود را با CHoCH، Flip یا SCOB پیدا کنند.
ورودهای پینگ‌پنگ در بازار صعودی
هنگام جست‌وجوی ورود پینگ‌پنگ، اگر ساختار صعودی است، همیشه این 2 نکته را به یاد داشته باشید:
- اگر قیمت به ناحیه عرضه برسد یا سقف قبلی را جارو کند، وارد فروش شوید، و این فروش فقط کوتاه‌مدت است.
- اگر قیمت به ناحیه تقاضا برسد یا کف سشن را جارو کند، در LTF بخرید و معامله را نگه دارید تا بیشتر پیش برود.
ورود پینگ‌پنگ در ساختار داخلی هنگام صعودی بودن بازار
بیایید چارت بالا را با هم تحلیل کنیم:
(1) همان‌طور که بالا گفته شد، بعد از شکست ساختار، اولین پولبکی که شکسته می‌شود یک CHoCH جعلی است؛ ما اینجا دنبال ورود خرید نیستیم، چون اینجاست که معامله‌گران خُرد بیشترین تجمع را دارند.
(2) SMT ظاهر می‌شود تا خریداران را به معامله بکشاند؛ بیشتر معامله‌گران خُرد اینجا وارد می‌شوند چون فکر می‌کنند بازار یک CHoCH ساخته است.
(3) بعد از اولین پولبک، پولبک‌هایی که بعد از آن شکسته می‌شوند همگی می‌توانند CHoCH واقعی باشند. صبر می‌کنیم قیمت برگردد، IDM را بشکند و به یک POI در LTF برسد تا وارد شویم. یا اگر قیمت نقدینگی را در IDM جارو کند، باز هم می‌توانیم وارد شویم.
(4) در LTF به‌دنبال Single candle mitigation روند صعودی شروع به ورود پله‌ای می‌کنیم. برای فهم نحوه ورود پله‌ای، دوباره به بخش 13 - SCM نگاه کنید.
(5) حد سود، حد ضرر، نقطه سربه‌سر:
- TP: چون CHoCH تازه در LTF ظاهر شده است، هنوز مطمئن نیستیم روند در HTF از نزولی به صعودی برگشته باشد یا نه، پس باید محتاط باشیم و TP را خیلی دور نگذاریم. همچنان مثل قبل TP را روی محل OB مربوط به IDM در HTF می‌گذاریم.
- SL: مثل همیشه، حد ضرر را زیر POI می‌گذاریم. برای امنیت بیشتر، SL را زیر کف کندل قبلی یا کف در HTF بگذارید.
- BE: همچنان نقطه سربه‌سر را روی HH تایم‌فریم پایین‌تر می‌گذاریم. فراموش نکنید سود جزئی بگیرید و بعد از آن SL را به نقطه سربه‌سر منتقل کنید.
(6) در این نقطه قیمت از CHoCH در HTF عبور می‌کند و نشان می‌دهد بازار واقعاً صعودی شده است. بعد از ایجاد CHoCH، اولین پولبکی که در LTF شکسته می‌شود یک CHoCH جعلی است. ما اینجا وارد فروش نمی‌شویم.
(7) بعد از CHoCH جعلی، CHoCHهای بعدی همگی احتمالاً CHoCHهای واقعی هستند. اینجا یک CHoCH ظاهر شده است و ما شروع به جست‌وجوی معامله فروش می‌کنیم.
(8) هر وقت با Single candle mitigation روبه‌رو شدیم، شروع به ورود پله‌ای به معاملات فروش می‌کنیم، همراه با SCOB تا نرخ برد بالا برود.
(9) چون روند اصلی صعودی است، کوتاه‌مدت می‌فروشیم و TP را روی OB مربوط به IDM در HTF و BE را روی LL در LTF می‌گذاریم.
(10) قیمت ممکن است از IDM عبور کند تا به یک POI در HTF برسد و یک CHoCH بسازد، یا ممکن است فقط IDM را جارو کند و یک شدوی ریجکشن به جا بگذارد؛ ما می‌توانیم وارد خرید شویم.
(11) با SCM همراه با SCOB، هم‌جهت با روند صعودی وارد خریدهای پله‌ای شوید. چون این هم‌جهت با روند اصلی است، با جسارت حد سود را روی سقف اصلی می‌گذاریم؛ البته هنوز به BE روی HH در LTF نیاز داریم.
(12) بازار بالا می‌رود تا اینکه در HTF ساختار را می‌شکند و یک BOS در HTF می‌سازد. مثل بالا، بعد از ایجاد CHoCH، اولین پولبکی که شکسته می‌شود یک CHoCH جعلی است؛ ما اینجا وارد فروش نمی‌شویم.
(13) CHoCH بعدی احتمالاً یک CHoCH واقعی است؛ ما در این ناحیه دنبال معامله فروش هستیم. اگر قیمت به حرکت صعودی ادامه دهد و بالاتر یک CHoCH بسازد، ما از قبل BE را داریم تا از سرمایه‌مان محافظت کند.
(14) بعد از ایجاد یک CHoCH واقعی، شروع به ورود پله‌ای به معاملات فروش می‌کنیم به‌دنبال SCM همراه با SCOB. چون این خلاف روند اصلی است، TP را روی OB مربوط به IDM در HTF و BE را روی LL در LTF می‌گذاریم. قیمت ممکن است پایین برود تا به یک OB میتیگیت‌نشده در پایین برسد، اما این معامله را مدت زیادی نگه نمی‌داریم چون معامله خلاف روند است.
3 از 5 - (4 رأی)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در لحظه برچسب‌گذاری می‌شود.
بدون شکستِ ازدست‌رفته. بدون برچسب‌گذاری اشتباه نویزها. بدون ساعت‌ها ترسیم دستی. سورس‌کد کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شماست، با پرداخت یک‌باره 99$. یا دسترسی فقط با دعوت در TradingView با 50$ در سال.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید