IRL در برابر ERL در ICT: محدوده‌ها تشریح شد
در روش ICT، نقدینگی در IRL و ERL متمرکز است. برای درک IRL و ERL، نخست باید Dealing Range در ICT را درک کنیم.
نظریه Dealing Range (DRT)
Dealing Range در ICT یک محدوده معاملاتی درون یک سقف نوسانی است که از یک سقف قدیمی نقدینگی گرفته و یک کف نوسانی که از یک کف قدیمی نقدینگی گرفته است.
وقتی قیمت درون این محدوده به‌صورت رنج حرکت می‌کند، نهادها داده جمع می‌کنند تا مشخص کنند نقدینگی در کدام ناحیه بیشتر متمرکز است و قیمت را به سمت آن هل دهند تا حد ضررها را شکار کنند.
شکل 1: Dealing Range در ICT چیست؟
کل ناحیه قیمتی میان Dealing Range یک محدوده داخلی است که در آن ناحیه‌های نقدینگی داخلی (IRL) شکل می‌گیرند.
سقف Dealing Range BSL است، کف Dealing Range SSL است، جایی که نقدینگی زیادی از هر دو سمت خرید و فروش قرار دارد چون این‌ها دو ناحیه‌ای هستند که بسیاری از سفارش‌های حد ضرر در آن‌ها متمرکز شده‌اند.
ERL – نقدینگی خارجی
ERL (نقدینگی خارجی محدوده) نقدینگی در سقف‌ها یا کف‌های گذشته است که یک Dealing Range را شکل می‌دهند.
ERL شامل بسیاری از سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران خرد است و یک «آهنربا» شکل می‌دهد که اقدام پول هوشمند را جذب می‌کند.
انواع رایج ERL
- سقف‌ها/کف‌های قدیمی: این‌ها ناحیه‌های قیمتی هستند که بازار پیش‌تر سقف‌ها یا کف‌های واضحی مانند PDH/PDL/PWH/PWL… در آن‌ها ساخته است. قیمت تمایل دارد به این سطوح بازگردد چون مقدار زیادی نقدینگی در آنجا در انتظار است.
- EQH/EQL: این‌ها سقف‌های برابر یا کف‌های برابر شکل‌گرفته در گذشته هستند که در آن‌ها حد ضررها در یک سطح قیمتی یکسان وجود دارند. نهادها از این فرصت استفاده خواهند کرد تا حد ضررها را فعال کنند و در جهت مخالف وارد معامله شوند.
IRL – نقدینگی داخلی
IRL (نقدینگی داخلی محدوده) سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت درون یک Dealing Range در ICT است.
قیمت همیشه از IRL به ERL و برعکس حرکت می‌کند.
IRL جای ایده‌آل برای جست‌وجوی ورود است و ERL جای ایده‌آل برای گرفتن سود است.
شکل 2: IRL و ERL چیست؟
در روش ICT، قیمت به دو دلیل حرکت می‌کند:
- برای گرفتن نقدینگی (حرکت به سمت ERL).
- برای متوازن کردن قیمت (حرکت به سمت IRL).
چگونه IRL را شناسایی کنیم
IRL وقتی شکل می‌گیرد که قیمت به ناحیه‌های عدم تعادل مانند این موارد برخورد می‌کند:
- FVG، LV
- عدم تعادل حجم
- گپ
ویژگی این ناحیه‌ها این است که همه آن‌ها یک گپ میان سقف و کف کندل اول و سوم به جا می‌گذارند، جایی که قیمت تقاطع ندارد.
اگر آن را به تایم‌فریم پایین‌تر ببریم، خواهیم دید که این سقف‌ها و کف‌های کندلی دقیقاً همان سقف‌ها و کف‌هایی هستند که یک نوسان را شکل داده‌اند و نقدینگی هر دو سمت خرید و فروش را در بر می‌گیرند.
وقتی قیمت بازمی‌گردد تا این ناحیه‌ها را تست کند، در اصل در تایم‌فریم پایین‌تر در حال جارو کردن نقدینگی است.
مثال زیر این را بسیار واضح نشان می‌دهد.
شکل 3: IRL در یک FVG در تایم‌فریم Weekly
شکل 4: IRL در تایم‌فریم Daily
Inside Bar چیست؟
Inside Bar یک کندل فرزند است که کاملاً درون محدوده کندل مادر قبلی شکل می‌گیرد.
این یک الگوی قیمتی است که معمولاً پس از یک حرکت قوی در بازار ظاهر می‌شود و یک مرحله انباشت یا استراحت درون موج را پیش از ادامه قیمت بیان می‌کند.
شکل 5: یک Inside Bar که در تایم‌فریم Weekly ظاهر می‌شود
شکل بالا یک کندل inside bar را نشان می‌دهد که کاملاً درون کندل قبلی قرار دارد، در تایم‌فریم Weekly.
وقتی به تایم‌فریم کوچک‌تر (H4) برده می‌شود، سقف و کف کندل مادر به ERL تبدیل می‌شوند و کندل inside bar حرکت می‌کند تا نقدینگی را از IRL به ERL بگیرد.
شکل 6: بردن یک Inside Bar به H4
HRLR و LRLR
نخست، باید دو شکل واکنش قیمت به نقدینگی را به‌وضوح از هم تمایز دهیم:
- Liquidity Sweep حرکتی از قیمت است که پیش از بازگشت، نقدینگی را جارو می‌کند (یک رد شدگی فیتیله یا یک بسته شدن کندل).
- Liquidity Run حرکتی از قیمت است که نقدینگی را می‌گیرد و در جهت روند اصلی بیشتر ادامه می‌دهد.
HRLR چیست؟
High Resistance Liquidity Run (HRLR) نقدینگی‌ای است که قیمت در نزدیک شدن به آن با مقاومت زیادی روبه‌رو می‌شود.
در تصویر 7، می‌بینیم HRLR یک کف قدیمی است که پس از انجام یک جارو کردن نقدینگی از میان کف قبلی، به سمت بالا رد شد و سپس با کف‌های نوسانی محافظت شد.
شکل 8 یک سقف قدیمی است که نقدینگی را از میان سقف قبلی جارو می‌کند و سپس به سمت پایین رد می‌شود و با سقف‌های نوسانی محافظت می‌شود.
این محافظت باعث می‌شود HRLR به‌سختی جارو شود و برای نفوذ به آن، تلاش زیادی از قیمت لازم است.
شکل 7: HRLR محافظت‌شده با کف‌های نوسانی
شکل 8: HRLR محافظت‌شده با سقف‌های نوسانی
ویژگی‌های HRLR:
- در همان سمت ساختار اصلی معامله قرار دارد.
- سقف‌های نوسانی/کف‌های نوسانی زیادی در میان وجود دارند که از سقف/کف قدیمی محافظت می‌کنند.
- قیمت به‌کندی حرکت می‌کند و برای نزدیک شدن به HRLR به تلاش زیادی نیاز دارد.
- ریسک احتمالی در صورت معامله به سمت HRLR.
LRLR چیست؟
برعکس HRLR، Low Resistance Liquidity Run (LRLR) نقدینگی‌ای است که قیمت به دلیل نبود محافظت، به‌راحتی و به‌سرعت از میان آن عبور می‌کند.
در شکل زیر می‌بینیم LRLR به‌راحتی با قیمت از میان آن عبور می‌شود (یک Liquidity Run) چون هیچ محافظتی از سوی هیچ سقف یا کفی وجود ندارد.
شکل 9: LRLR محافظت نشده است
شکل 10: LRLR به‌راحتی نفوذ می‌شود
ویژگی‌های LRLR:
- در سمت مخالف ساختار اصلی معامله قرار دارد.
- قیمت با قدرت شتاب می‌گیرد و اغلب یک FVG یا یک خلأ نقدینگی به جا می‌گذارد.
- سقف‌های نوسانی/کف‌های نوسانی بسیار کمی میان نقطه شروع و هدف نقدینگی وجود دارد.
- به ناحیه نقدینگی به‌روانی نزدیک می‌شود و برای معاملات پیرو روند مناسب است.
بر اساس ICT، LRLR شرایط ایده‌آل برای ورود به معامله است، چون:
- نرخ موفقیت بالاتر به دلیل مواجهه با مقاومت کم.
- معاملات به‌سرعت انجام می‌شوند و نتایج واضح ارائه می‌دهند.
- ساختن اعتماد و ثبات از طریق اهداف کوتاه آسان است، برای نمونه 5 تا 10 پوینت روی شاخص S&P 500.
نمونه‌ای از HRLR و LRLR
بدین ترتیب، Trading Hub 3.0 سه بخش مهم ICT درباره نقدینگی را به پایان رسانده است. در فصل‌های آینده درباره ساختار و مدل‌های ورود خواهیم آموخت.
5/5 - (12 رأی)
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید