PD Array, OTE & POI dans le trading ICT
Pour ouvrir la série ICT, nous allons découvrir le PD Array et l'OTE. Ce sont deux concepts importants à maîtriser avant les parties suivantes.
Qu'est-ce qu'un PD Array en ICT ?
Le PD Array (Premium and Discount Arrangement) est un élément technique utilisé pour identifier des points d'entrée potentiels en fonction de la position actuelle du prix par rapport aux zones de prix Premium (haute) et Discount (basse).
Le PD Array est utilisé comme une checklist pour aider les traders à identifier des points d'entrée potentiels sur le marché.
C'est un outil qui aide les traders à évaluer s'ils doivent acheter ou vendre, et à quelle zone de prix, afin d'obtenir un avantage de prix.
Comment identifier un PD Array
Pour identifier précisément le PD, vous devez utiliser l'outil de retracement de Fibonacci avec les réglages suivants :
- 1 – Point de départ
- 0.5 – Point d'équilibre
- 0 – Point d'arrivée
Ensuite, tracez le Fibonacci d'un ancien plus haut vers un ancien plus bas – ce sont des zones de prix qui ont été clairement établies sur le graphique.
Comment identifier un PD Array
Explication des zones du PD Array
- Le niveau 0.5 de Fibonacci est appelé la zone d'équilibre (état d'équilibre).
- La zone au-dessus du niveau 0.5 est la zone Premium – une zone qui tend vers la vente parce que le prix est valorisé au-dessus de sa juste valeur.
- La zone en dessous du niveau 0.5 est la zone Discount – une zone considérée comme une opportunité d'achat parce que le prix est moins cher que son potentiel réel.
Au sein du PD Array, il existe des composantes distinctes que nous utiliserons tout au long du processus de trading avec l'ICT.
Qu'est-ce que l'OTE dans la méthode ICT ?
L'OTE (Optimal Trade Entry) désigne les points d'entrée optimaux au sein du PD Array pour prendre une position, identifiés en utilisant Fibonacci.
Lorsque le prix a fini de former un plus bas ou un plus haut, il y a généralement un retracement profond et net avant qu'il continue d'évoluer dans la direction de la tendance précédente.
Les niveaux 62 % et 79 % de Fibonacci sont les niveaux idéaux, dont 70,5 % est considéré comme le sweet spot (le plus optimal).
| Niveaux | Signification |
|---|---|
| 0 | Point de déplacement du stop loss |
| 0.5 (50%) | Point d'équilibre |
| 0.62 (62%) | Entrée n° 1 |
| 0.705 (70.5%) | Entrée n° 2 |
| 0.79 (79%) | Entrée n° 3 |
| -0.27 (-27%) | Cible n° 1 |
| -0.62 (-62%) | Cible n° 2 |
| -1 (-100%) | Swing symétrique |
| -2 (-200%) | Cible finale |
Réglages Fibonacci OTE
La zone OTE se situe dans la zone Premium si nous envisageons une vente (short), et dans la zone Discount si nous envisageons un achat (long).
Étapes pour appliquer l'OTE
Étape 1 : Structure du marché
Le marché est-il en tendance haussière ou baissière ? C'est très important car les niveaux de Fibonacci fonctionnent le plus efficacement dans un marché en tendance.
Étape 2 : Identifier le swing
Identifiez les swing highs et les swing lows pour tracer la grille de Fibonacci. Ces plus hauts/bas sont généralement bien visibles et faciles à marquer.
Étape 3 : Tracer le retracement de Fibonacci
- Dans une tendance haussière, tracez du plus bas vers le plus haut.
- Dans une tendance baissière, tracez du plus haut vers le plus bas.
Tracer le Fibonacci OTE
Depuis la zone où l'OTE coïncide avec un POI, le prix a fortement rebondi vers le haut, nous offrant un excellent point d'entrée avec un très bon ratio rendement/risque (R/R).
Comment fonctionne l'OTE
L'OTE est un outil important pour trouver des points d'entrée avec un ratio R/R élevé.
La règle d'or du trading : après une jambe principale du marché, il y aura forcément un retracement.
Rien ne monte éternellement ; le prix a besoin de retracer pour attirer de la liquidité en dessous.
Trader avec l'OTE
- Le niveau 50 % (0.5) est le plus important, et tôt ou tard le prix a tendance à revenir vers cette zone.
- Outre le niveau 0.5, les niveaux 0.62 et 0.79 sont également importants, car la plupart des analystes techniques placent généralement leur stop loss derrière ces niveaux sur la grille de Fibonacci.
Ces niveaux de Fibonacci ne sont pas toujours « magiques » et ne fonctionnent pas partout.
Nous devons combiner l'OTE pour rechercher des confluences de POI telles que FVG, OB, etc.
Qu'est-ce qu'un POI ?
Un POI est un point d'intérêt du Smart Money, où il accumule ses ordres. Les gros traders défendront leur zone d'entrée.
Un POI peut être :
Quels POI sont les plus forts ?
Il n'existe pas de notion selon laquelle une zone POI serait plus forte ou plus faible qu'une autre.
Chaque niveau de POI est fort à sa manière.
Il arrive que de nombreux POI apparaissent et vous fassent hésiter. Par exemple, un OB et un FVG apparaissant en même temps.
Ce qui compte, c'est d'attendre un signal de confirmation sur une unité de temps inférieure.
Quel POI choisir ?
Quel POI est le plus fort ?
Exemple : nous observons sur l'unité de temps H1 et voyons deux POI baissiers : un FVG et un OB. Même un trader expérimenté pourrait se demander : comment savoir quelle zone trader ? Des deux zones, laquelle sera la plus forte ?
→ Les deux zones sont fortes, et vous devez attendre un signal de confirmation sur une unité de temps inférieure.
Combinaisons d'unités de temps couramment utilisées :
- m15 → m15 (ou m1)
- H1 → m15 (ou m5)
- H4 → H1 (ou m15)
- D1 → H4 (ou H1)
En descendant vers le LTF, recherchez une confirmation (CE) telle que BOS, CHoCH, sweep, etc. avant d'entrer en position.
POI sur H1
POI sur m15
Notez que plus l'unité de temps est grande (>m15), plus le taux de réussite est élevé.
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