PD Array, OTE e POI nel trading ICT
Per aprire la serie ICT, impareremo il PD Array e l'OTE. Sono due concetti importanti da cui partire prima delle parti successive.
Che cos'è un PD Array in ICT?
Il PD Array (Premium and Discount Arrangement) è un elemento tecnico usato per identificare potenziali punti di ingresso in base alla posizione attuale del prezzo rispetto alle zone di prezzo Premium (alta) e Discount (bassa).
Il PD Array viene usato come checklist per aiutare i trader a identificare potenziali punti di ingresso nel mercato.
È uno strumento che aiuta i trader a valutare se dovrebbero comprare o vendere, e in quale zona di prezzo, per ottenere un vantaggio di prezzo.
Come identificare un PD Array
Per identificare con precisione il PD, devi usare lo strumento Fibonacci Retracement con le seguenti impostazioni:
- 1 – Punto di partenza
- 0.5 – Punto di equilibrio
- 0 – Punto finale
Poi, disegna il Fibonacci da un vecchio massimo a un vecchio minimo: sono zone di prezzo che sono state chiaramente stabilite sul grafico.
Come identificare un PD Array
Spiegazione delle zone del PD Array
- Il livello 0.5 di Fibonacci è chiamato zona Equilibrium (stato di equilibrio).
- La zona sopra il livello 0.5 è la Premium Zone: un'area che tende verso la vendita perché il prezzo viene valutato più del suo fair value.
- La zona sotto il livello 0.5 è la Discount Zone: un'area considerata un'opportunità di acquisto perché il prezzo è più economico del suo potenziale reale.
All'interno del PD Array ci sono componenti separati che useremo durante tutto il processo di trading con ICT.
Che cos'è l'OTE nel metodo ICT?
L'OTE (Optimal Trade Entry) si riferisce ai punti di ingresso ottimali all'interno del PD Array per entrare in una posizione, identificati usando Fibonacci.
Quando il prezzo finisce di formare un minimo o un massimo, di solito c'è un pullback profondo e chiaro prima che continui a muoversi nella direzione del trend precedente.
I livelli 62% e 79% di Fibonacci sono i livelli ideali, di cui il 70.5% è considerato lo sweet spot (il più ottimale).
| Livelli | Significato |
|---|---|
| 0 | Punto di riposizionamento dello stop loss |
| 0.5 (50%) | Punto di equilibrio |
| 0.62 (62%) | Ingresso n. 1 |
| 0.705 (70.5%) | Ingresso n. 2 |
| 0.79 (79%) | Ingresso n. 3 |
| -0.27 (-27%) | Obiettivo n. 1 |
| -0.62 (-62%) | Obiettivo n. 2 |
| -1 (-100%) | Swing simmetrico |
| -2 (-200%) | Obiettivo finale |
Impostazioni Fibonacci OTE
La zona OTE si trova nella zona Premium se stiamo considerando un'operazione sell (short), e si trova nella zona Discount se stiamo considerando un'operazione buy (long).
Passi per applicare l'OTE
Passo 1: struttura del mercato
Il mercato sta salendo o scendendo in trend? Questo è molto importante perché i livelli di Fibonacci funzionano in modo più efficace in un mercato in trend.
Passo 2: identifica lo swing
Identifica gli swing high e gli swing low per disegnare la griglia di Fibonacci. Questi massimi/minimi di solito sono visivamente prominenti e facili da segnare.
Passo 3: disegna il Fibonacci Retracement
- In un uptrend, disegna dal minimo al massimo.
- In un downtrend, disegna dal massimo al minimo.
Disegnare il Fibonacci OTE
Dalla zona in cui l'OTE coincide con un POI, il prezzo è rimbalzato con forza verso l'alto, dandoci un eccellente punto di ingresso con un rapporto reward-to-risk (R/R) molto alto.
Come funziona l'OTE
L'OTE è uno strumento importante per trovare punti di ingresso con un alto rapporto R/R.
La regola d'oro nel trading: dopo una gamba principale del mercato, ci sarà sicuramente un pullback.
Nulla sale per sempre; il prezzo deve tornare indietro per attirare liquidità al di sotto.
Fare trading con l'OTE
- Il livello 50% (0.5) è il più importante, e prima o poi il prezzo tende a tornare in questa zona.
- Oltre al livello 0.5, anche i livelli 0.62 e 0.79 sono importanti, perché la maggior parte degli analisti tecnici di solito mette il proprio stop loss dietro questi livelli sulla griglia di Fibonacci.
Questi livelli di Fibonacci non sono sempre «magici» e non funzionano ovunque.
Dobbiamo combinare l'OTE per cercare confluenze di POI come FVG, OB, ecc.
Che cos'è un POI?
Un POI è un Point of Interest di Smart Money, dove accumulano i loro ordini. I grandi trader difenderanno la loro area di ingresso.
Un POI può essere:
Quali POI sono i più forti?
Non esiste il concetto di una zona POI più forte o più debole di un'altra.
Ogni livello POI è forte a modo suo.
Ci sono casi in cui appaiono molti POI e ti fanno esitare. Ad esempio, un OB e un FVG che appaiono contemporaneamente.
Ciò che conta è attendere un segnale di conferma su un timeframe inferiore.
Quale POI dovresti scegliere?
Quale POI è più forte?
Esempio: stiamo osservando sul timeframe H1 e vediamo due POI ribassisti: un FVG e un OB. Anche un trader esperto potrebbe chiedersi: come faccio a sapere quale zona tradare? Delle due zone, quale sarà più forte?
→ Entrambe le zone sono forti, e dovresti attendere un segnale di conferma su un timeframe inferiore.
Combinazioni di timeframe comunemente usate:
- m15 → m15 (o m1)
- H1 → m15 (o m5)
- H4 → H1 (o m15)
- D1 → H4 (o H1)
Quando scendi al LTF, cerca una conferma (CE) come BOS, CHoCH, sweep, ecc. prima di entrare in posizione.
POI su H1
POI su m15
Nota che più grande è il timeframe (>m15), più alto è il tasso di vincita.
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