PD Array, OTE & POI im ICT-Trading
Zum Auftakt der ICT-Reihe lernen wir den PD Array und OTE kennen. Dies sind zwei wichtige Konzepte, die man vor den folgenden Teilen beherrschen sollte.
Was ist ein PD Array im ICT?
Der PD Array (Premium and Discount Arrangement) ist ein technisches Element zur Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte anhand der aktuellen Kursposition im Verhältnis zu den Premium- (hoch) und Discount- (niedrig) Kurszonen.
Der PD Array dient als Checkliste, die Tradern hilft, potenzielle Einstiegspunkte im Markt zu identifizieren.
Es ist ein Werkzeug, das Tradern hilft zu beurteilen, ob sie kaufen oder verkaufen sollten und in welcher Kurszone, um einen Preisvorteil zu erzielen.
So identifizieren Sie einen PD Array
Um den PD genau zu identifizieren, benötigen Sie das Fibonacci-Retracement-Tool mit folgenden Einstellungen:
- 1 – Startpunkt
- 0.5 – Gleichgewichtspunkt
- 0 – Endpunkt
Zeichnen Sie dann das Fibonacci von einem alten Hoch zu einem alten Tief – das sind Kurszonen, die auf dem Chart klar etabliert sind.
So identifizieren Sie einen PD Array
Die Zonen des PD Array erklärt
- Das 0.5-Level im Fibonacci wird als Equilibrium-Zone (Gleichgewichtszustand) bezeichnet.
- Die Zone oberhalb des 0.5-Level ist die Premium Zone – ein Bereich, der eher zum Verkaufen tendiert, weil der Kurs höher bewertet wird als sein fairer Wert.
- Die Zone unterhalb des 0.5-Level ist die Discount Zone – ein Bereich, der als Kaufgelegenheit gilt, weil der Kurs günstiger ist als sein tatsächliches Potenzial.
Innerhalb des PD Array gibt es separate Komponenten, die wir während des gesamten Handelsprozesses mit ICT verwenden werden.
Was ist OTE in der ICT-Methode?
OTE (Optimal Trade Entry) bezeichnet die optimalen Einstiegspunkte innerhalb des PD Array für den Einstieg in eine Handelsposition, identifiziert mithilfe von Fibonacci.
Wenn der Kurs die Bildung eines Tiefs oder Hochs abgeschlossen hat, folgt in der Regel ein tiefer und klarer Pullback, bevor er sich weiter in Richtung des vorherigen Trends bewegt.
Die 62%- und 79%-Level im Fibonacci sind die idealen Level, wobei 70.5% als Sweet Spot (der optimalste Punkt) gilt.
| Level | Bedeutung |
|---|---|
| 0 | Stop-Loss-Verschiebepunkt |
| 0.5 (50%) | Gleichgewichtspunkt |
| 0.62 (62%) | Einstieg #1 |
| 0.705 (70.5%) | Einstieg #2 |
| 0.79 (79%) | Einstieg #3 |
| -0.27 (-27%) | Ziel #1 |
| -0.62 (-62%) | Ziel #2 |
| -1 (-100%) | Symmetrischer Swing |
| -2 (-200%) | Finales Ziel |
Fibonacci-OTE-Einstellungen
Die OTE-Zone liegt in der Premium-Zone, wenn wir einen Verkauf (Short) in Betracht ziehen, und in der Discount-Zone, wenn wir einen Kauf (Long) in Betracht ziehen.
Schritte zur Anwendung von OTE
Schritt 1: Marktstruktur
Trendiert der Markt nach oben oder nach unten? Das ist sehr wichtig, da Fibonacci-Level in einem trendierenden Markt am effektivsten funktionieren.
Schritt 2: Den Swing identifizieren
Identifizieren Sie die Swing-Hochs und Swing-Tiefs, um das Fibonacci-Raster zu zeichnen. Diese Hochs/Tiefs sind in der Regel optisch auffällig und leicht zu markieren.
Schritt 3: Das Fibonacci-Retracement zeichnen
- In einem Aufwärtstrend zeichnen Sie vom Tief zum Hoch.
- In einem Abwärtstrend zeichnen Sie vom Hoch zum Tief.
Das Fibonacci-OTE zeichnen
Aus der Zone, in der OTE mit einem POI zusammenfällt, prallte der Kurs stark nach oben ab und gab uns einen hervorragenden Einstiegspunkt mit einem sehr hohen Chance-Risiko-Verhältnis (R/R).
Wie OTE funktioniert
OTE ist ein wichtiges Werkzeug, um Einstiegspunkte mit einem hohen R/R-Verhältnis zu finden.
Die goldene Regel im Trading: Nach einem Hauptimpuls des Marktes wird es definitiv einen Pullback geben.
Nichts steigt für immer; der Kurs muss zurücksetzen, um Liquidität darunter anzuziehen.
Trading mit OTE
- Das 50%-Level (0.5) ist das wichtigste, und früher oder später tendiert der Kurs dazu, in diese Zone zurückzukehren.
- Neben dem 0.5-Level sind auch die 0.62- und 0.79-Level wichtig, da die meisten technischen Analysten ihren Stop Loss in der Regel hinter diesen Leveln im Fibonacci-Raster platzieren.
Diese Fibonacci-Level sind nicht immer „magisch“ und funktionieren nicht überall.
Wir müssen OTE kombinieren, um nach POI-Konfluenzen wie FVG, OB usw. zu suchen.
Was ist ein POI?
Ein POI ist ein Point of Interest des Smart Money, an dem es seine Orders akkumuliert. Große Trader werden ihren Einstiegsbereich verteidigen.
Ein POI kann sein:
Welche POIs sind die stärksten?
Es gibt kein Konzept, nach dem eine POI-Zone stärker oder schwächer als eine andere wäre.
Jedes POI-Level ist auf seine eigene Weise stark.
Es gibt Fälle, in denen viele POIs auftreten und Sie zögern lassen. Zum Beispiel, wenn ein OB und ein FVG gleichzeitig auftreten.
Wichtig ist, auf ein Bestätigungssignal auf einem niedrigeren Zeitrahmen zu warten.
Welchen POI sollten Sie wählen?
Welcher POI ist stärker?
Beispiel: Wir beobachten auf dem H1-Zeitrahmen und sehen zwei bearishe POIs: ein FVG und ein OB. Selbst ein erfahrener Trader könnte fragen: Woher weiß ich, in welcher Zone ich handeln soll? Von den beiden Zonen, welche wird stärker sein?
→ Beide Zonen sind stark, und Sie sollten auf ein Bestätigungssignal auf einem niedrigeren Zeitrahmen warten.
Häufig verwendete Zeitrahmen-Kombinationen:
- m15 → m15 (or m1)
- H1 → m15 (or m5)
- H4 → H1 (or m15)
- D1 → H4 (or H1)
Wenn Sie auf den LTF wechseln, achten Sie vor dem Einstieg in einen Trade auf eine Bestätigung (CE) wie BOS, CHoCH, Sweep usw.
POI auf H1
POI auf m15
Beachten Sie, dass die Gewinnrate umso höher ist, je größer der Zeitrahmen (>m15) ist.
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