Недельный профиль ICT: как им торговать
Рыночный профиль (Market Profile)
Анализ рыночного профиля (Рыночный профиль (Market Profile)) даёт уникальный взгляд на поведение рынка, фокусируясь на взаимосвязи между ценой и временем.
Растёт ли рынок, формирует ли он разворотный паттерн или консолидируется в подготовке к сценарию пробоя?
Он даёт трейдерам глубокое понимание:
- Структуры рынка
- Распределения цены
- Торговой активности за определённый период времени
Список рыночных профилей, которые мы изучим в этой серии, включает:
- Недельный профиль ICT.
- Внутридневной профиль ICT.
- Дневной уклон (Daily Bias) ICT.
- Продвинутая структура рынка ICT.
- Модели покупок и продаж маркет-мейкера ICT.
- Judas Swing в ICT.
- Движение цены от IRL к ERL.
- Переход от HRLR к LRLR.
Что такое недельный профиль в ICT?
Недельный профиль (Weekly Profile) — это набор модельных шаблонов, помогающих трейдерам определять типичное поведение цены в течение торговой недели.
Каждая модель имеет отличительные характеристики, помогающие прогнозировать тренд рынка и время разворота.
Однако обратите внимание: это не жёсткие прогнозы, а скорее шаблоны для лучшего понимания того, как цена склонна двигаться.
Изучение паттернов недельного профиля даёт трейдерам мыслительный каркас для понимания рыночных трендов и адаптации к ним.
1. Классическая экспансия (Classic Expansion)
Модель недельного профиля ICT, в которой цена формирует недельный максимум/минимум в понедельник + вторник.
Недельный минимум во вторник
Недельный максимум во вторник
Бычий профиль
Понедельник + вторник формируют недельный минимум:
- Понедельник: цена находится в диапазоне выше области дисконта на старшем таймфрейме.
- Вторник: если в понедельник цена не вернулась к дисконту HTF, то во вторник цена почти наверняка резко упадёт к дисконту и сформирует недельный минимум.
- Среда и четверг: цена расширяется, создавая восходящий дисплейсмент и оставляя после себя бычьи FVG.
- Пятница: цена откатывается, чтобы вновь коснуться FVG и восстановить баланс цены.
Вторник формирует недельный минимум
Медвежий профиль
Понедельник + вторник формируют недельный максимум:
- Понедельник: цена находится в диапазоне ниже области премиума на старшем таймфрейме.
- Вторник: если в понедельник цена не сформировала недельный максимум в области премиума, то во вторник цена подтолкнётся вверх и коснётся области премиума, чтобы сформировать недельный максимум.
- Среда и четверг: цена расширяется, создавая нисходящий дисплейсмент и оставляя после себя медвежьи FVG.
- Пятница: цена откатывается, чтобы вновь коснуться FVG и восстановить баланс цены.
Вторник формирует недельный максимум
Эта модель обычно возникает во время лондонской или нью-йоркской сессии.
💡Обратите внимание: в понедельник цена обычно движется боком и собирает данные, поэтому это неподходящий день для торговли. Однако если цена манипулирует прямо с понедельника — то есть движется вверх, чтобы снять стоп-лоссы внутри HTF PD Array, — очень вероятно, что цена начнёт расширяться прямо со вторника.
2. Разворот в середине недели (Midweek Reversal)
Модель недельного профиля ICT, разворачивающаяся в середине недели (в среду).
Модель недельного минимума в среду
Модель недельного максимума в среду
Бычий профиль
- Понедельник и вторник: цена находится в диапазоне выше массива дисконта (Discount array).
- Среда: цена резко манипулирует вниз через минимумы понедельника и вторника, обратно к массиву дисконта на HTF, чтобы сформировать недельный минимум. Цена срабатывает по стопам продавцов, а затем внезапно сильно разворачивается вверх.
- Четверг и пятница: цена сильно расширяется вверх в сторону ликвидности.
Среда формирует недельный минимум
Ожидайте эту модель, если в понедельник и вторник цена находится в диапазоне, не касаясь области дисконта HTF.
Медвежий профиль
- Понедельник и вторник: цена находится в диапазоне ниже массива премиума.
- Среда: цена резко манипулирует вверх через максимумы понедельника и вторника, до области премиума HTF, чтобы сформировать недельный максимум. Цена срабатывает по стопам покупателей, а затем сильно разворачивается вниз.
- Четверг и пятница: цена сильно расширяется вниз в сторону ликвидности.
Среда формирует недельный максимум
Ожидайте эту модель, если в понедельник и вторник цена не касается области премиума HTF.
💡Если к среде цена всё ещё не манипулирует в PD Array, значит, профиля нет — не торгуйте, поскольку цена может не расшириться, если только SMT уже не появился в начале недели.
3. Разворот после консолидации (Consolidation Reversal)
Модель недельного профиля ICT, разворачивающаяся после консолидации.
Цена консолидируется в начале недели, разворачивается в четверг и расширяется в пятницу.
Эта модель также называется Seek and Destroy.
Недельный минимум в четверг
Недельный максимум в четверг
Бычий профиль
- С понедельника по среду: цена консолидируется, не возвращаясь к массиву дисконта, и может создавать ложные пробои с обеих сторон.
- Четверг: цена манипулирует резким падением к массиву дисконта из-за новостей, а затем сильно разворачивается вверх.
- Пятница: цена сильно расширяется вверх в сторону ликвидности.
Четверг формирует недельный минимум
Медвежий профиль
- С понедельника по среду: цена находится в диапазоне ниже массива премиума, но не касается его, и может создавать ловушки охоты за стопами как сверху, так и снизу (не обязательно).
- Четверг: цена сильно растёт в массив премиума, а затем разворачивается вниз.
- Пятница: цена расширяется вниз в сторону ликвидности.
Четверг формирует недельный максимум
Модель Seek and Destroy обычно возникает в летние месяцы июль–август в ожидании важных новостей, таких как процентные ставки и NFP.
4. Консолидация в середине недели (Consolidation Midweek)
Модель недельного профиля ICT, в которой цена консолидируется с начала недели до её середины, затем расширяется и продолжает тренд.
Это очень сложный для торговли профиль, поскольку манипуляции ценой, как в предыдущих профилях, не возникает. Цена покидает PD Array прямо с понедельника и больше не возвращается.
Ралли в середине недели
Снижение в середине недели
Ралли в середине недели (Midweek Rally)
- С понедельника по среду: цена консолидируется и ещё не коснулась массива премиума.
- Затем она толкается вверх и расширяется в четверг и пятницу, пробивая недельный максимум, чтобы коснуться области премиума.
Эта модель возникает, когда цена только что покинула массив дисконта и ещё не коснулась области премиума, и при этом нет разворотного сигнала, поэтому она, вероятно, расширится до области премиума.
Снижение в середине недели (Midweek Decline)
- С понедельника по среду: цена консолидируется, ещё не коснувшись массива дисконта.
- Затем она сильно падает в четверг и пятницу обратно к нетронутому массиву дисконта.
Сигнал появляется, когда цена только что оттолкнулась от массива премиума, не коснувшись области дисконта, и нет бычьего сигнала. Цена может продолжить глубоко падать к области дисконта HTF.
5. Продолжение экспансии (Following Expansion)
Модель недельного профиля, в которой экспансия продолжает тренд предыдущей недели.
Недельный профиль Following Expansion
На иллюстрации:
- Предыдущая неделя: у нас есть недельный профиль в форме Classic Expansion — ждём, пока цена откатится к FVG дисплейсмента прошлой недели.
- Понедельник и вторник: цена находится в диапазоне выше области PD — профиля пока нет.
- Среда: цена вернулась в область PD на HTF и сняла ликвидность вторника — профиль Midweek Reversal.
Заключение
Общая характеристика моделей недельного профиля в том, что в течение недели проявляются три формы: консолидация → манипуляция → экспансия (за исключением Following Expansion).
- Понедельник: не подходит для торговли, поскольку понедельник — день сбора данных, и профиль ещё не сформировался.
- Вторник–четверг: цена манипулирует и формирует данные профиля — подходит для торговли.
- Пятница: не подходит для торговли, поскольку это день, определяющий форму профиля, связанный с «закрытием книг» (book squaring), фиксацией прибыли или манипуляцией ликвидностью в конце недели. Однако контртрендовая торговля всё ещё возможна, если условия достаточны (сетап TGIF).
Модели недельного профиля ICT помогают трейдерам систематично и логично улавливать недельное поведение цены.
Сочетая их с массивами Premium/Discount на старших таймфреймах, можно прогнозировать время формирования недельного максимума/минимума и тем самым выстраивать более эффективную торговую стратегию.
💡Совет: не следует использовать модели профилей изолированно — сочетайте их с такими факторами, как ликвидность, время и экономические новости, чтобы оптимизировать результаты.
Пример недельного профиля
Пример недельного профиля Classic Expansion на EU
Пример сетапа Classic Expansion на EU, опубликованный в Discord-группе Trading Hub 3.0:
- Понедельник: цена движется боком в течение дня, чтобы собрать данные.
- Вторник: цена манипулирует, падая вниз, чтобы снять ликвидность понедельника.
- Среда + четверг: цена расширяется, сильно растёт.
- Пятница: цена корректируется, стремясь к FVG.
- На следующей неделе цена следует за Following Expansion, продолжая тренд.
Перестаньте чертить структуру вручную
Это JUKA в реальном времени на BTC 4H — каждый свинг, BOS, CHoCH, IDM и равновесие premium/discount отмечены автоматически, в реальном времени.
Никаких пропущенных пробоев. Никаких неверно отмеченных шумов. Никаких часов ручного черчения. Полный исходный код Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ваш навсегда, $99 один раз. Или $50/year за доступ по приглашению на TradingView.
Получить исходный код JUKA — $99 Попробовать JUKA на TradingView — $50/year