ICT 주간 프로파일: 트레이딩 방법
마켓 프로파일
마켓 프로파일 분석은 가격과 시간의 관계에 초점을 맞추어 시장 행동을 바라보는 독특한 관점을 제공합니다.
시장은 상승 추세를 형성하고 있나요, 반전 패턴을 형성하고 있나요, 아니면 돌파 시나리오에 대비해 횡보하고 있나요?
이는 트레이더에게 다음과 같은 깊은 통찰을 제공합니다.
- 시장 구조
- 가격 분포
- 특정 기간 동안 일어나는 트레이딩 활동
이 시리즈에서 배울 마켓 프로파일 목록은 다음과 같습니다.
- ICT 주간 프로파일.
- ICT 장중 프로파일.
- ICT 일간 바이어스.
- ICT 고급 시장 구조.
- ICT 마켓 메이커 매수 및 매도 모델.
- ICT 유다 스윙.
- IRL에서 ERL로의 가격 움직임.
- HRLR에서 LRLR로.
ICT에서 주간 프로파일이란?
주간 프로파일은 트레이더가 한 트레이딩 주 안의 전형적인 가격 행동을 식별하는 데 도움이 되는 모델 프레임워크의 집합입니다.
각 모델은 시장의 추세와 반전 타이밍을 예측하는 데 도움이 되는 뚜렷한 특징을 가지고 있습니다.
그러나 이는 고정된 예측이 아니라, 가격이 어떻게 움직이는 경향이 있는지 더 잘 이해하기 위한 템플릿이라는 점에 유의하세요.
주간 프로파일 패턴을 배우면 트레이더는 시장 추세를 이해하고 적응하기 위한 사고의 프레임워크를 얻게 됩니다.
1. 클래식 익스팬션(Classic Expansion)
월요일 + 화요일에 주간 고점/저점을 형성하는 ICT 주간 프로파일 모델입니다.
화요일에 형성된 주간 저점
화요일에 형성된 주간 고점
상승 프로파일
월요일 + 화요일이 주간 저점을 형성합니다.
- 월요일: 가격이 더 큰 타임프레임의 디스카운트 영역보다 높게 횡보합니다.
- 화요일: 월요일에 가격이 HTF 디스카운트로 되돌아가지 않았다면, 화요일에는 가격이 거의 확실히 갑자기 디스카운트로 하락해 주간 저점을 형성합니다.
- 수요일과 목요일: 가격이 확장하며 상승 디스플레이스먼트를 만들고 뒤에 상승 FVG를 남깁니다.
- 금요일: 가격이 되돌아와 FVG를 다시 건드려 가격을 재균형합니다.
화요일이 주간 저점을 형성합니다
하락 프로파일
월요일 + 화요일이 주간 고점을 형성합니다.
- 월요일: 가격이 더 큰 타임프레임의 프리미엄 영역 아래에서 횡보합니다.
- 화요일: 월요일에 가격이 프리미엄 영역에서 주간 고점을 형성하지 않았다면, 화요일에는 가격이 위로 밀려 프리미엄 영역을 건드려 주간 고점을 형성합니다.
- 수요일 및 목요일: 가격이 확장하며 하락 디스플레이스먼트를 만들고 뒤에 하락 FVG를 남깁니다.
- 금요일: 가격이 되돌아와 FVG를 다시 건드려 가격을 재균형합니다.
화요일이 주간 고점을 형성합니다
이 모델은 대개 런던 또는 뉴욕 세션에서 발생합니다.
💡월요일에는 가격이 대개 횡보하며 데이터를 수집하므로 트레이딩에 적합한 날이 아니라는 점에 유의하세요. 그러나 가격이 월요일부터 바로 조작된다면 — 즉 가격이 HTF PD Array 안의 스톱로스를 스윕하기 위해 상승한다면 — 가격이 화요일부터 바로 확장할 가능성이 매우 높습니다.
2. 미드위크 리버설(Midweek Reversal)
주 중간(수요일)에 반전하는 ICT 주간 프로파일 모델입니다.
수요일 주간 저점 모델
수요일 주간 고점 모델
상승 프로파일
- 월요일과 화요일: 가격이 디스카운트 배열 위에서 횡보합니다.
- 수요일: 가격이 월요일과 화요일의 저점을 뚫고 급격히 아래로 조작되어 HTF의 디스카운트 배열로 되돌아가 주간 저점을 형성합니다. 가격이 매도 스톱을 건드린 뒤 갑자기 강하게 위로 반전합니다.
- 목요일 및 금요일: 가격이 유동성을 향해 강하게 위로 확장합니다.
수요일이 주간 저점을 형성합니다
월요일과 화요일에 가격이 HTF 디스카운트 영역을 건드리지 않고 횡보한다면 이 모델이 발생할 것으로 예상하세요.
하락 프로파일
- 월요일과 화요일: 가격이 프리미엄 배열 아래에서 횡보합니다.
- 수요일: 가격이 월요일과 화요일의 고점을 뚫고 급격히 위로 조작되어 HTF 프리미엄 영역까지 올라 주간 고점을 형성합니다. 가격이 매수 스톱을 건드린 뒤 강하게 아래로 반전합니다.
- 목요일 및 금요일: 가격이 유동성을 향해 강하게 아래로 확장합니다.
수요일이 주간 고점을 형성합니다
월요일과 화요일에 가격이 HTF 프리미엄 영역을 건드리지 않는다면 이 모델이 발생할 것으로 예상하세요.
💡수요일까지도 가격이 PD Array로 조작되지 않는다면 → 프로파일이 없습니다 → 가격 확장이 없을 수 있으므로 트레이딩하지 마세요. 단, 주 초에 이미 SMT가 나타난 경우는 예외입니다.
3. 컨솔리데이션 리버설(횡보 후 반전)
횡보 후 반전하는 ICT 주간 프로파일 모델입니다.
가격은 주 초에 횡보하고, 목요일에 반전하며, 금요일에 확장합니다.
이 모델은 시크 앤 디스트로이(Seek and Destroy)라고도 불립니다.
목요일에 형성된 주간 저점
목요일에 형성된 주간 고점
상승 프로파일
- 월요일부터 수요일까지: 가격이 디스카운트 배열로 되돌아가지 않고 횡보하며, 양쪽 모두에서 거짓 돌파를 만들 수 있습니다.
- 목요일: 가격이 뉴스 때문에 갑자기 하락해 디스카운트 배열까지 조작된 뒤 강하게 위로 반전합니다.
- 금요일: 가격이 유동성을 향해 강하게 위로 확장합니다.
목요일이 주간 저점을 형성합니다
하락 프로파일
- 월요일부터 수요일까지: 가격이 프리미엄 배열 아래에서 횡보하지만 건드리지 않으며, 상단과 하단 모두에서 스톱 헌트 함정을 만들 수 있습니다(반드시 그렇지는 않습니다).
- 목요일: 가격이 프리미엄 배열로 강하게 상승한 뒤 아래로 반전합니다.
- 금요일: 가격이 유동성을 향해 아래로 확장합니다.
목요일이 주간 고점을 형성합니다
시크 앤 디스트로이 모델은 대개 금리나 NFP와 같은 중요한 뉴스를 기다리는 7~8월 여름철에 발생합니다.
4. 컨솔리데이션 미드위크(Consolidation Midweek)
가격이 주 초부터 주 중간까지 횡보한 뒤 확장하며 추세를 이어가는 ICT 주간 프로파일 모델입니다.
이전 프로파일들처럼 가격 조작이 나타나지 않기 때문에 트레이딩하기 매우 어려운 프로파일입니다. 가격은 월요일부터 PD Array를 벗어나 다시 되돌아오지 않습니다.
미드위크 랠리
미드위크 디클라인
미드위크 랠리
- 월요일부터 수요일까지: 가격이 횡보하고 아직 프리미엄 배열을 건드리지 않았습니다.
- 그 후 목요일과 금요일에 위로 밀려 확장하며 주간 고점을 돌파해 프리미엄 영역을 건드립니다.
이 모델은 가격이 막 디스카운트 배열을 벗어나 아직 프리미엄 영역을 건드리지 않았고, 동시에 반전 신호가 없을 때 발생하므로, 프리미엄 영역까지 확장할 가능성이 높습니다.
미드위크 디클라인
- 월요일부터 수요일까지: 가격이 아직 디스카운트 배열을 건드리지 않고 횡보합니다.
- 그 후 목요일과 금요일에 강하게 하락해 아직 건드리지 않은 디스카운트 배열로 되돌아갑니다.
신호는 가격이 디스카운트 영역을 건드리지 않고 프리미엄 배열에서 거부당했고, 상승 신호가 없을 때 나타납니다. 가격은 HTF 디스카운트 영역까지 깊게 계속 하락할 수 있습니다.
5. 팔로잉 익스팬션(Following Expansion)
이전 주의 추세를 이어 확장하는 주간 프로파일 모델입니다.
팔로잉 익스팬션 주간 프로파일
그림에서:
- 이전 주: 클래식 익스팬션 형태의 주간 프로파일이 있습니다 → 지난주 디스플레이스먼트의 FVG로 가격이 되돌아오기를 기다립니다.
- 월요일 및 화요일: 가격이 PD 영역 위에서 횡보합니다 → 아직 프로파일이 없습니다.
- 수요일: 가격이 HTF PD 영역으로 되돌아가 화요일의 유동성을 가져갑니다 → 미드위크 리버설 프로파일입니다.
결론
주간 프로파일 모델들의 공통된 특징은 주중에 세 가지 형태가 나타난다는 점입니다: 횡보 → 조작 → 확장(팔로잉 익스팬션 제외).
- 월요일: 데이터를 수집하는 날이고 아직 프로파일이 형성되지 않았으므로 트레이딩에 적합하지 않습니다.
- 화요일부터 목요일까지: 가격이 조작되며 프로파일 데이터를 형성합니다 → 트레이딩에 적합합니다.
- 금요일: 프로파일의 형태를 결정하는 날로, “북 스퀘어링(book squaring)”, 이익 실현 또는 주말 유동성 조작과 관련되므로 트레이딩에 적합하지 않습니다. 다만 조건이 충분하다면 역추세 트레이딩은 여전히 가능합니다(TGIF 셋업).
ICT 주간 프로파일 모델은 트레이더가 주간 가격 행동을 체계적이고 논리적으로 포착하는 데 도움이 됩니다.
상위 타임프레임의 프리미엄/디스카운트 배열과 결합하면 주간 고점/저점의 타이밍을 예측할 수 있고, 이를 통해 더 효과적인 트레이딩 전략을 세울 수 있습니다.
💡조언: 프로파일 모델을 단독으로 사용해서는 안 되며, 유동성, 시간, 경제 뉴스와 같은 요소와 결합해 결과를 최적화하세요.
주간 프로파일 예시
EU의 주간 프로파일 클래식 익스팬션 예시
Trading Hub 3.0 Discord 그룹에 게시된 EU의 클래식 익스팬션 셋업 예시:
- 월요일: 가격이 하루 종일 횡보하며 데이터를 수집합니다.
- 화요일: 가격이 조작되며 하락해 월요일의 유동성을 가져갑니다.
- 수요일 + 목요일: 가격이 확장하며 강하게 상승합니다.
- 금요일: 가격이 조정되며 FVG를 찾습니다.
- 다음 주로 이어지며, 가격은 팔로잉 익스팬션을 따라 추세를 이어갑니다.
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