Khoảng trống giá trị hợp lý (FVG): Hướng dẫn ICT đầy đủ
Trong phương pháp ICT, FVG và các biến thể của nó là những vùng giá rất quan trọng, thể hiện quan hệ cung–cầu và mang lại những vị trí phù hợp để mở lệnh giao dịch.
Nắm được bí mật của FVG sẽ giúp các trader xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình và tăng xác suất chiến thắng.
Khoảng trống giá trị hợp lý – FVG là gì?
Khoảng trống giá trị hợp lý (FVG) trong ICT là một cấu trúc ba nến, thể hiện khoảng trống giá giữa đỉnh của nến đầu tiên và đáy của nến thứ ba. Khoảng trống này xuất hiện khi giá không quay lại kiểm tra vùng giá đó, tạo ra một vùng chưa được giao dịch.
Khi thấy một FVG hình thành, chúng ta có thể hiểu rằng một phe đang kiểm soát thị trường và phe còn lại đã kiệt sức.
Phe kiệt sức không có đủ lệnh đối ứng, vì vậy giá trượt nhanh và tạo ra khoảng trống, gọi là mất cân bằng (imbalance).
FVG là gì?
Để xác định một FVG chuẩn theo ICT, bạn cần tìm nến có thân lớn nhất trong ba nến liên tiếp. Sau đó xác định khoảng trống giữa hai nến ở hai bên (đo từ râu nến).
Đặc điểm của khoảng trống giá trị hợp lý
- FVG càng rộng thì càng mạnh.
- Giá có thể quay lại lấp đầy FVG trước khi tiếp tục xu hướng chính, hoặc cũng có thể không.
- Khi nhiều FVG được tạo ra, giá không nhất thiết phải quay lại lấp đầy tất cả các FVG này (bạn có thể dùng mảng PD (PD array) để xác định mức giá mà nó sẽ quay lại).
Trong loạt bài về SMC, FVG được gọi là IMB trong phần 3.
Cách sử dụng khoảng trống giá trị hợp lý
Một FVG có thể được dùng làm:
- Một điểm vào lệnh.
- Một mục tiêu giá.
- Hoặc một công cụ để đo sự chuyển dịch tâm lý thị trường, khi giá di chuyển từ phe mua sang phe bán, hoặc ngược lại.
- Trong trường hợp có nhiều FVG, chúng ta nên chọn FVG nằm trong vùng mảng PD (PD array).
Khoảng trống thanh khoản – LV là gì?
Khoảng trống thanh khoản (LV) là một vùng giá mà chỉ một phía của thanh khoản được thể hiện qua các nến mạnh một chiều (tạo ra các FVG liên tiếp).
Một LV thường xảy ra khi có tin tức mạnh hoặc tại thời điểm mở phiên, khi giá phá vỡ khỏi vùng đi ngang một cách dứt khoát, để lại phía sau các khoảng trống không có đủ lệnh để khớp.
Khoảng trống thanh khoản – LV là gì?
Đặc điểm của khoảng trống thanh khoản
- Rất ít giao dịch được thực hiện trong vùng đó.
- Giá có thể quay lại lấp đầy toàn bộ LV, hoặc chỉ 50%.
- Giá không nhất thiết phải quay lại lấp đầy LV ngay lập tức; có thể mất vài giờ hoặc vài ngày.
So sánh khoảng trống giá trị hợp lý và khoảng trống thanh khoản
- Một LV có thể được hình thành từ hơn ba nến và chứa nhiều FVG liên tiếp.
- Khi chúng ta đưa một FVG xuống khung thời gian thấp hơn, chúng ta thường thấy một LV.
Khoảng trống giá trị hợp lý nghịch đảo – iFVG là gì?
Khoảng trống giá trị hợp lý nghịch đảo (iFVG) là một FVG thất bại, khi giá phá vỡ qua vùng FVG thay vì giữ trong vùng đó.
Hiện tượng này đánh dấu sự thay đổi trong động lượng ban đầu của xu hướng giá.
iFVG là gì?
Khi giá di chuyển theo một hướng nhất định, nó thường tôn trọng các vùng FVG và tiếp tục theo xu hướng đó.
Tuy nhiên, nếu vùng FVG bị xuyên thủng, vùng này sẽ chuyển thành iFVG, khiến giá đảo chiều hoặc điều chỉnh tạm thời.
Sau FVG → iFVG, vùng này trở thành một vùng hỗ trợ giá. Vùng cung ban đầu trở thành vùng cầu và ngược lại.
Vào lệnh tại iFVG
Trong ví dụ trên, sau khi giá lấy thanh khoản tại đỉnh cũ, giá đảo chiều (MSS) và đi xuyên qua FVG tăng trước đó.
Khoảng trống giá trị hợp lý ẩn – IFVG
Khoảng trống giá trị hợp lý ẩn (IFVG) là một vùng FVG ẩn, nơi không thấy khoảng trống rõ ràng vì râu của nến đầu tiên và nến thứ ba giao nhau.
Vì một FVG ẩn cũng bắt nguồn từ một nến di chuyển mạnh (dịch chuyển giá mạnh (displacement)), khi đưa xuống khung thời gian thấp hơn (LTF) sẽ có một FVG hoặc một khoảng trống thanh khoản, vì vậy trong tương lai giá vẫn có thể quay lại chạm vào vùng này.
FVG ẩn là gì?
Cách xác định khoảng trống giá trị hợp lý ẩn:
- Tìm một nến thân lớn (tăng hoặc giảm).
- Râu của nến trước và sau nó phải chồng lên thân nến chính.
- Không có khoảng trống nào xuất hiện giữa ba nến.
Để tìm điểm vào lệnh với IFVG, chúng ta có thể dùng Fibonacci để tìm mảng PD (PD array) cho cả hai râu. Giao điểm 50% chính là FVG ẩn.
Tìm điểm vào lệnh với FVG ẩn
Vùng giá cân bằng – BPR là gì?
Vùng giá cân bằng (BPR) là một vùng giá trên biểu đồ nơi hai khoảng trống giá trị hợp lý đối nghịch giao nhau.
Hai FVG đối nghịch đại diện cho hai phía cung và cầu; vùng giao nhau là một tín hiệu quan trọng để nhận biết sự cân bằng tạm thời giữa cung và cầu trên thị trường.
BPR là gì?
Cách xác định BPR:
BPR = Vùng giao nhau giữa một iFVG và một FVG.
Để nhận biết một BPR, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Xác định một FVG phía bán.
- Đồng thời, đánh dấu một FVG phía mua.
Khi hai FVG này nằm ngang đối diện nhau và có một đoạn giá chồng lấp, vùng chồng lấp đó chính là vùng giá cân bằng.
Một BPR là vùng giá mà thị trường có thể quay lại chạm vào trước khi tiếp tục xu hướng tăng nhờ bản chất công bằng của nó.
Xét về khả năng phản ứng tiềm năng, một BPR có xác suất chiến thắng cao hơn một FVG.
Một BPR là vùng vào lệnh rất đáng tin cậy
Tất cả các vùng giá FVG, iFVG, IFVG, LV, BPR đã học trong bài này đều được hình thành từ các nến tăng hoặc giảm mạnh (trong Wyckoff gọi là SBar).
Vì vậy, trên thực tế chúng ta chỉ cần quan sát các nến xung lực mạnh hình thành để có thể quyết định tìm điểm vào lệnh, thay vì ghi nhớ một cách máy móc.
5/5 - (12 lượt bình chọn)
Ngừng vẽ cấu trúc bằng tay
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi đỉnh/đáy, BOS, CHoCH, IDM và cân bằng vùng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ sót cú phá vỡ nào. Không nhiễu gắn nhãn sai. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi trên Telegram