Mảng PD (PD Array), OTE & POI trong Giao Dịch ICT
Để mở đầu loạt bài ICT, chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng PD (PD Array) và OTE. Đây là hai khái niệm quan trọng cần bắt đầu trước các phần tiếp theo.
Mảng PD (PD Array) trong ICT là gì?
Mảng PD (PD Array - Premium and Discount Arrangement) là một yếu tố kỹ thuật dùng để xác định các điểm vào lệnh tiềm năng dựa trên vị trí giá hiện tại so với các vùng giá Premium (cao) và Discount (thấp).
Mảng PD (PD Array) được dùng như một danh sách kiểm tra giúp trader xác định các điểm vào lệnh tiềm năng trên thị trường.
Đây là công cụ giúp trader đánh giá xem họ nên mua hay bán, và tại vùng giá nào, để có được lợi thế về giá.
Cách xác định mảng PD (PD Array)
Để xác định chính xác PD, bạn cần dùng công cụ Fibonacci Retracement với các thiết lập sau:
- 1 – Điểm bắt đầu
- 0.5 – Điểm cân bằng
- 0 – Điểm kết thúc
Sau đó, vẽ Fibonacci từ một đỉnh cũ tới một đáy cũ – đây là các vùng giá đã được thiết lập rõ ràng trên biểu đồ.
Cách xác định mảng PD (PD Array)
Giải thích các vùng của mảng PD (PD Array)
- Mức 0.5 trong Fibonacci được gọi là vùng Equilibrium (trạng thái cân bằng).
- Vùng phía trên mức 0.5 là vùng Premium – khu vực có xu hướng bán vì giá đang được định giá cao hơn giá trị hợp lý của nó.
- Vùng phía dưới mức 0.5 là vùng Discount – khu vực được coi là cơ hội mua vì giá rẻ hơn tiềm năng thực tế của nó.
Trong mảng PD (PD Array) có các thành phần riêng biệt mà chúng ta sẽ sử dụng xuyên suốt quá trình giao dịch với ICT.
OTE trong phương pháp ICT là gì?
OTE (Optimal Trade Entry - điểm vào lệnh tối ưu) chỉ các điểm vào lệnh tối ưu trong mảng PD (PD Array) để tham gia một vị thế giao dịch, được xác định bằng cách dùng Fibonacci.
Khi giá hoàn tất việc hình thành một đáy hoặc một đỉnh, thường sẽ có một đợt hồi lại sâu và rõ ràng trước khi giá tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng trước đó.
Các mức 62% và 79% trên Fibonacci là các mức lý tưởng, trong đó 70,5% được coi là điểm ngọt (tối ưu nhất).
| Các mức | Ý nghĩa |
|---|---|
| 0 | Điểm dời dừng lỗ |
| 0.5 (50%) | Điểm cân bằng |
| 0.62 (62%) | Điểm vào lệnh #1 |
| 0.705 (70.5%) | Điểm vào lệnh #2 |
| 0.79 (79%) | Điểm vào lệnh #3 |
| -0.27 (-27%) | Mục tiêu #1 |
| -0.62 (-62%) | Mục tiêu #2 |
| -1 (-100%) | Dao động đối xứng |
| -2 (-200%) | Mục tiêu cuối cùng |
Thiết lập Fibonacci OTE
Vùng OTE nằm trong vùng Premium nếu chúng ta đang xét một lệnh bán (short), và nằm trong vùng Discount nếu chúng ta đang xét một lệnh mua (long).
Các bước áp dụng OTE
Bước 1: Cấu trúc thị trường
Thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm? Điều này rất quan trọng vì các mức Fibonacci hoạt động hiệu quả nhất trong một thị trường có xu hướng.
Bước 2: Xác định đỉnh/đáy
Xác định các đỉnh và đáy để vẽ lưới Fibonacci. Các đỉnh/đáy này thường nổi bật về mặt thị giác và dễ đánh dấu.
Bước 3: Vẽ Fibonacci Retracement
- Trong xu hướng tăng, vẽ từ đáy tới đỉnh.
- Trong xu hướng giảm, vẽ từ đỉnh tới đáy.
Vẽ Fibonacci OTE
Từ vùng mà OTE trùng với một POI, giá đã bật tăng mạnh, mang lại cho chúng ta một điểm vào lệnh tuyệt vời với tỉ lệ lợi nhuận/rủi ro (R/R) rất cao.
OTE hoạt động như thế nào
OTE là một công cụ quan trọng để tìm các điểm vào lệnh có tỉ lệ R/R cao.
Quy tắc vàng trong giao dịch: sau một nhịp chính của thị trường, chắc chắn sẽ có một đợt hồi lại.
Không có gì tăng mãi; giá cần hồi lại để thu hút thanh khoản phía dưới.
Giao dịch với OTE
- Mức 50% (0,5) là quan trọng nhất, và sớm hay muộn giá cũng có xu hướng quay trở lại vùng này.
- Bên cạnh mức 0,5, các mức 0,62 và 0,79 cũng quan trọng, vì hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật thường đặt dừng lỗ của họ phía sau các mức này trên lưới Fibonacci.
Các mức Fibonacci này không phải lúc nào cũng “thần kỳ” và không hoạt động ở mọi nơi.
Chúng ta phải kết hợp OTE để tìm các điểm hợp lưu POI như FVG, OB, v.v.
POI là gì?
POI là điểm quan tâm (Point of Interest) của Smart Money, nơi họ tích lũy lệnh của mình. Các trader lớn sẽ bảo vệ khu vực vào lệnh của họ.
Một POI có thể là:
POI nào mạnh nhất?
Không có khái niệm một vùng POI mạnh hơn hay yếu hơn vùng khác.
Mỗi mức POI đều mạnh theo cách riêng của nó.
Có những trường hợp nhiều POI xuất hiện cùng lúc và khiến bạn do dự. Ví dụ, một OB và một FVG xuất hiện cùng lúc.
Điều quan trọng là chờ tín hiệu xác nhận trên khung thời gian thấp hơn.
Bạn nên chọn POI nào?
POI nào mạnh hơn?
Ví dụ: Chúng ta đang quan sát trên khung thời gian H1 và thấy hai POI giảm giá: một FVG và một OB. Ngay cả một trader giàu kinh nghiệm cũng có thể hỏi: Làm sao tôi biết nên giao dịch vùng nào? Trong hai vùng, vùng nào sẽ mạnh hơn?
→ Cả hai vùng đều mạnh, và bạn nên chờ tín hiệu xác nhận trên khung thời gian thấp hơn.
Các kết hợp khung thời gian thường dùng:
- m15 → m15 (hoặc m1)
- H1 → m15 (hoặc m5)
- H4 → H1 (hoặc m15)
- D1 → H4 (hoặc H1)
Khi chuyển xuống khung thời gian thấp hơn (LTF), hãy tìm xác nhận (CE) như BOS, CHoCH, quét thanh khoản, v.v. trước khi vào lệnh.
POI trên H1
POI trên m15
Lưu ý rằng khung thời gian càng lớn (>m15), tỉ lệ thắng càng cao.
5/5 - (10 lượt bình chọn)
Ngừng Vẽ Cấu Trúc Bằng Tay
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi đỉnh/đáy, BOS, CHoCH, IDM và vùng cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ điểm phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhiễu sai. Không mất hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — sở hữu vĩnh viễn, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram