Vùng Thanh Khoản: Giải Thích BSL & SSL (ICT)
Thanh khoản là “mạch máu” của thị trường, yếu tố cốt lõi giúp mọi hoạt động mua bán diễn ra trơn tru.
Nhờ thanh khoản, trader có thể khớp lệnh với độ trượt giá thấp và tốc độ khớp lệnh nhanh.
Hiểu về thanh khoản sẽ giúp các trader nhỏ lẻ như chúng ta:
- Vào lệnh ở những vị thế có lợi và thoát lệnh đúng thời điểm.
- Có cái nhìn rõ ràng về hướng di chuyển tiếp theo của giá.
Thị trường vận hành như thế nào
Trước tiên, chúng ta cần hiểu thị trường vận hành như thế nào. Luôn có hai phe đối lập: các tổ chức (Smart Money) và trader nhỏ lẻ (Retail).
Đặc điểm của Smart Money:
- Giao dịch với khối lượng khổng lồ.
- Có khả năng tạo ra cung/cầu và di chuyển thị trường theo một kế hoạch.
- Luôn tận dụng thanh khoản từ các lệnh dừng lỗ của trader nhỏ lẻ.
Đặc điểm của Retail:
- Phụ thuộc vào sàn môi giới để khớp lệnh.
- Dễ bị cảm xúc và các tín hiệu kỹ thuật yếu chi phối.
- Phản ứng một cách máy móc với các vùng hỗ trợ/kháng cự và dễ bị mắc bẫy.
Thanh khoản trong ICT
Các tổ chức mô phỏng các vùng hỗ trợ/kháng cự rõ ràng, khiến trader nhỏ lẻ cảm thấy “an toàn” khi vào lệnh với mức dừng lỗ cố định.
Nhưng trên thực tế, đó là một bẫy thanh khoản nơi các tổ chức có thể dễ dàng thoát lệnh với lợi nhuận tối đa.
Khi một lệnh dừng được kích hoạt, nó vô tình tạo ra một lệnh đối ứng để các tổ chức sử dụng — chính là nguồn thanh khoản mà họ đang tìm kiếm.
Vùng Thanh Khoản trong ICT là gì?
Vùng thanh khoản (Liquidity Pool) hay Vùng thanh khoản là một khu vực trên biểu đồ giá, nơi phần lớn các lệnh dừng lỗ của trader nhỏ lẻ đang chờ sẵn, và đây là mục tiêu mà Smart Money thường nhắm tới để quét thanh khoản.
Bạn cần quan sát xem phần lớn trader nhỏ lẻ sẵn sàng mua hoặc bán ở đâu. Và tự hỏi: Retail sẽ đặt Stop Loss ở đâu?
Thông thường, trader nhỏ lẻ sẽ:
- Mua phía trên một đỉnh cũ sau khi giá phá vỡ, hoặc bán phía dưới một đáy cũ sau khi giá phá vỡ.
- Nếu họ đã mua trước đó, họ sẽ đặt lệnh dừng bán dưới đáy cũ làm dừng lỗ để phòng ngừa rủi ro. Nếu họ đã bán trước đó, họ sẽ đặt lệnh dừng mua trên đỉnh cũ làm dừng lỗ.
Vùng thanh khoản là gì?
Do đó, các đỉnh cũ chứa một vùng thanh khoản phía trên chúng, bao gồm các lệnh dừng lỗ và những người mua sẵn sàng vào lệnh sau khi giá phá đỉnh.
Tương tự, các đáy cũ chứa một vùng thanh khoản phía dưới chúng, bao gồm các lệnh dừng bán hoặc những người bán bán theo giá thị trường sau khi giá phá đáy.
Draw on Liquidity là gì?
Draw on Liquidity là khái niệm chỉ việc giá bị “hút” về một vùng thanh khoản cụ thể, giống như nam châm hút giá trước khi giá tiếp tục đi tiếp hoặc đảo chiều.
Việc xác định draw on liquidity giúp trader biết được mục tiêu tiếp theo của giá.
Draw on Liquidity là gì?
Bản chất của Draw on Liquidity:
- Thị trường luôn di chuyển từ vùng thanh khoản này sang vùng thanh khoản khác.
- Thanh khoản ở đây là nơi các lệnh dừng lỗ và lệnh dừng mua/bán của trader nhỏ lẻ tập trung.
- Khi thanh khoản bị quét, giá thường sẽ bị hút về vùng thanh khoản tiếp theo.
Các loại thanh khoản trên thị trường
Theo phương pháp ICT, thị trường có một số dạng thanh khoản như sau:
- Thanh khoản phía mua (Buy Side Liquidity - BSL) & Thanh khoản phía bán (Sell Side Liquidity - SSL): thanh khoản phía mua và phía bán.
- Thanh khoản lớn (Major Liquidity): Hình thành quanh các đỉnh/đáy của phiên, ngày, tuần và tháng. Đây là nơi các tổ chức “cắm cờ”. Ví dụ: PDH/PDL, PWH, PWL, Session High/Low…
- Đỉnh bằng nhau (Equal High - EQH) & Đáy bằng nhau (Equal Low - EQL): Các vùng giá có đỉnh bằng nhau hoặc đáy bằng nhau, dễ bị các tổ chức nhắm tới.
- Thanh khoản đường xu hướng (Trendline Liquidity): Thanh khoản nằm sau một đường xu hướng, thường bị quét trước một đợt đảo chiều.
- Thanh khoản trong biên độ (Internal Range Liquidity - IRL) & Thanh khoản ngoài biên độ (External Range Liquidity - ERL): thanh khoản nội bộ và thanh khoản bên ngoài.
Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại thanh khoản trên.
BSL và SSL là gì?
Thanh khoản phía mua (Buy side Liquidity - BSL) và thanh khoản phía bán (Sell side Liquidity - SSL) là các đỉnh và đáy nơi phần lớn các lệnh mua và bán đang chờ được tập trung.
BSL và SSL trong ICT là gì?
BSL là gì?
Thanh khoản phía mua (Buy side liquidity - BSL) theo ICT là nơi các lệnh dừng mua đang chờ sẵn.
Khi trader thực hiện một lệnh bán, họ thường muốn bảo vệ vị thế bằng cách đặt lệnh dừng lỗ trong trường hợp giá đi ngược lại họ.
Một lệnh dừng mua ngay phía trên mức giá bán để bảo vệ vốn và phòng ngừa thua lỗ.
SSL là gì?
Thanh khoản phía bán (Sell side liquidity - SSL), theo ICT, là sự tích lũy các lệnh dừng bán đang chờ.
Khi trader mở một lệnh mua, họ thường đặt lệnh dừng lỗ để bảo vệ vị thế khỏi rủi ro thua lỗ.
Một lệnh dừng lỗ chính xác là một lệnh dừng bán đóng vai trò cơ chế bảo vệ, được kích hoạt nếu giá rơi xuống dưới một mức nhất định.
Thanh khoản BSL và SSL trong ICT
Chiến lược với BSL và SSL?
BSL và SSL là các vùng chứa thanh khoản tiềm ẩn, nơi dòng tiền thông minh luôn hướng tới để thực hiện các kế hoạch săn dừng lỗ.
Giá sẽ luôn tìm kiếm thanh khoản để hoặc tiếp tục mở rộng xu hướng hoặc đảo chiều mạnh.
Các nhà tạo lập thị trường (MM) thường đẩy giá phá vỡ giả qua BSL/SSL để đánh lừa trader nhỏ lẻ.
Đặc biệt, các mức giá tròn (như 1.1000, 1.2500…) thường là những điểm tập trung thanh khoản lớn, nơi có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các tổ chức nếu được khai thác đúng thời điểm.
Sau khi quét sạch thanh khoản trong các vùng này, giá có thể quay trở lại các khối lệnh (order block) quan trọng, nơi các lệnh của Smart Money đã được đặt.
Do đó, chiến lược đơn giản của ICT là: Luôn giao dịch theo hành vi giá đã hình thành. Nếu chúng ta thấy giá đảo chiều tại SSL hoặc BSL, chúng ta giao dịch theo hướng đảo chiều. Ngược lại, nếu giá tiếp tục phá vỡ vùng thanh khoản, chúng ta giao dịch theo hướng tiếp diễn của xu hướng.
Việc áp dụng các mô hình vào lệnh tại những vị thế như trên sẽ giúp chúng ta tăng xác suất chiến thắng (hãy đọc các bài viết tiếp theo).
5/5 - (14 lượt bình chọn)
Ngừng Vẽ Cấu Trúc Bằng Tay
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi đỉnh/đáy, BOS, CHoCH, IDM và vùng cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ điểm phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhiễu sai. Không mất hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — sở hữu vĩnh viễn, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram