بنية السوق المتقدمة: مفاهيم ICT
ما هي بنية السوق في ICT؟
بنية السوق في ICT هي إطار حركة السعر خلال فترة معينة، وتعكس سلوك السوق وتدفق الأوامر.
لا ينظر الأموال الذكية إلى بنية السوق كما ينظر إليها متداولو التجزئة. بل ينظرون إلى السعر بناءً على السيولة وعدم التوازن.
تتشكل بنية السوق عبر القمم والقيعان المتأرجحة، مما يساعد المتداولين على تحديد الاتجاه العام:
- بنية السوق العرضية: يتحرك السعر داخل نطاق، مكونًا قممًا وقيعانًا متساوية.
- بنية السوق الصاعدة: يصنع السعر باستمرار قممًا أعلى وقيعانًا أعلى.
- بنية السوق الهابطة: يصنع السعر باستمرار قممًا أدنى وقيعانًا أدنى.
يتداول السوق وفق نمط أو إيقاع شائع، ومن السهل جدًا قراءته إذا فهمت البنية الأساسية التي يميل السعر إلى التحرك ضمنها.
مكونات بنية السوق
ما هي القمة/القاع قصير الأجل؟
STH: القمة قصيرة الأجل هي قمة قصيرة الأجل، تتشكل من مجموعة من 3 شموع يكون فيها أعلى الشمعة الوسطى أعلى من أعلى الشمعتين على اليسار واليمين.
STL: القاع قصير الأجل هو قاع قصير الأجل، يتشكل من مجموعة من 3 شموع يكون فيها أدنى الشمعة الوسطى أدنى من أدنى الشمعتين على اليسار واليمين.
ما هي القمة/القاع قصير الأجل؟
ما هي القمة/القاع متوسط الأجل؟
ITH: القمة متوسطة الأجل هي قمة متوسطة الأجل؛ أي STH يوجد على جانبيها STH أدنى يصبح ITH.
ITL: القاع متوسط الأجل هو قاع متوسط الأجل؛ أي STL يوجد على جانبيها STL أعلى يصبح ITL.
إذا كان لديك تحيز هابط وتم كسر ITH، فعليك التوقف وعدم الدخول في أي صفقات أخرى.
وبالمثل، إذا كان لديك تحيز صاعد وتم كسر ITL، فكن صبورًا وانتظر إعدادًا آخر.
ما هي القمة/القاع متوسط الأجل؟
ما هي القمة/القاع طويل الأجل؟
LTH: القمة طويلة الأجل هي قمة طويلة الأجل، تتشكل عندما تقع بين ITH اثنين وتكون أعلى منهما.
LTL: القاع طويل الأجل هو قاع طويل الأجل، يتشكل عندما يقع بين ITL اثنين ويكون أدنى منهما.
ما هي القمة/القاع طويل الأجل؟
ملاحظة مهمة:
- أعلى قمة تتشكل بعد التفاعل مع PDA على الإطار الزمني الأعلى HTF (مثل BSL) تُعد أيضًا LTH دون الحاجة إلى أن تقع بين ITH أدنى.
- وبالمثل، أدنى قاع يتشكل بعد التفاعل مع PDA على الإطار الزمني الأعلى HTF (مثل SSL) يُعد أيضًا LTL دون الحاجة إلى أن يقع بين ITL أعلى.
LTH يتشكل عندما يأخذ السعر BSL على الإطار الزمني الأعلى HTF
ما هي ITH المعاد توازنها؟
كلما ارتفع السعر ليعيد توازن منطقة عدم توازن (FVG)، فإنه سيشكل قمة متأرجحة، وهي ITH دون الحاجة إلى أن تقع بين STH أدنى.
→ نسمي ذلك ITH معاد توازنها.
تشكل ITH معاد توازنها يدل على أن السوق ضعيف جدًا؛ وهنا يكشف السوق عن نواياه للأموال الذكية.
بعد ITH معاد توازنها تأتي موجة فاشلة — موجة تفشل في كسر تلك ITH، تاركة وراءها Order Flow/Order Block.
STH تلمس FVG تصبح ITH معاد توازنها
إذا تم كسر ITH، فقد لا يكون تحليلنا دقيقًا.
إذا واجهت مثل هذا الوضع، فلا تحاول التداول؛ انتظر حتى يعيد السوق تشكيل بنيته.
وبالمثل، إذا هبط السعر ليعيد توازن منطقة عدم توازن، فسيصبح ITL معاد توازنها. وبعد ذلك تأتي موجة فاشلة تفشل في كسر تلك ITL.
كيف تتشكل بنية السوق
عادةً، يتحرك السعر من STL صعودًا إلى STH ثم يعود ليشكل STL جديدة.
ومع تشكل هذه STL وSTH، ستتطور إلى «بنية سوق».
البنية العرضية
في بنية السوق العرضية، يتحرك السعر داخل نطاق محدد، بقمم وقيعان متساوية (أو شبه متساوية)، مكونًا EQH/EQL عند الحدود العليا والسفلى.
- عندما يتحرك السعر من الحد السفلي إلى الحد العلوي، يكون لدينا بنية صاعدة على إطار زمني أدنى.
- عندما يتحرك السعر من الحد العلوي نزولًا إلى الحد السفلي، يكون لدينا بنية هابطة على إطار زمني أدنى.
بنية السوق العرضية
المرحلة العرضية هي مقدمة لمرحلة التلاعب والتجميع، التي سنتعلم عنها في مراحل السوق الثلاث — AMD.
البنية الصاعدة
في البنية الصاعدة، سيصنع السعر LTH أعلى وLTL أعلى.
إذا كان من المتوقع أن يرتفع السعر، فعليه احترام LTL الأخيرة. وإذا كسر السعر LTL، فلن يعود السوق صاعدًا.
افترض أنك عندما ترى السعر يرتفع إلى مستوى سيولة مهم على HTF، ثم يهبط، فقد يكون ذلك تراجعًا أو انعكاسًا حسب ما إذا كان السعر قد أخذ سيولة IRL أو ERL على HTF.
البنية الهابطة
في البنية الهابطة، سيصنع السعر LTL أدنى وLTH أدنى.
إذا كان من المتوقع أن ينخفض السعر، فيجب ألا يكسر LTH الأخيرة. وإذا حدث ذلك، فلن يعود السوق هابطًا.
عندما يهبط السعر إلى مستوى سيولة مهم على HTF، سيحدث ارتفاع، وهو تراجع مؤقت أو انعكاس حسب ما إذا كان السعر قد أخذ سيولة IRL أو ERL على HTF.
لتحديد مستويات السيولة المهمة، تحتاج إلى استخدام PD Arrays على إطار HTF الزمني.
دون مستويات سيولة HTF، لا يمكنك أن يكون لديك تحيز بغض النظر عن نموذج التداول الذي تستخدمه.
كيف تتداول باستخدام بنية السوق
ما إذا كنا نستطيع تحديد LTH/LTL أم لا سيعتمد كثيرًا على الإطار الزمني المختار.
اختيار الإطار الزمني
هدفك الرئيسي هو أن تعرف بوضوح الإطار الزمني الذي تتداول عليه. وهذا يعتمد على نوع المتداول الذي تريد أن تصبحه.
سترى 3 أطر زمنية لكل نوع من المتداولين:
- HTF (الإطار الزمني الأعلى): يقدم أفكار تداول بناءً على إطار زمني أكبر، ويحدد التحيز ويدير الصفقات.
- ITF (الإطار الزمني المتوسط): الإطار الزمني المتوسط لإدارة صفقاتك.
- LTF (الإطار الزمني الأدنى): الإطار الزمني القصير، المستخدم لتوقيت الدخول وإيجاد إشارات انعكاس مبكرة، وبالتالي معرفة متى تجني الربح.
متداول المراكز
HTF: Monthly
ITF: Weekly
LTF: Daily
متداول التأرجح
HTF: Daily
ITF: 4h
LTF: 1h
متداول قصير الأجل
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
متداول خلال اليوم
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
كلما نزلنا في الإطار الزمني، رأينا تفاصيل أكثر من الصورة العامة.
في الاتجاه الصاعد، عند النظر إلى HTF سنرى القمم والقيعان ترتفع — HH، HL.
وعندما ننزل إلى ITF، سنرى بوضوح ITL وITH ترتفع.
بالنزول إلى أدنى إطار زمني، وهو LTF، سنرى بالتفصيل LTL وLTH ترتفع.
خطوات التحليل
أولًا، تحتاج إلى دراسة بنية السوق من منظور طويل/متوسط الأجل.
ثم سيقدم المنظور قصير الأجل إشارات دخول بناءً على ما حللته.
ستوجد الصفقات الأعلى احتمالًا باتباع المنظور طويل/متوسط الأجل.
مثال على الدخول في صفقة باستخدام بنية السوق عبر الأطر الزمنية على EU:
بنية السوق على إطار Daily الزمني
على مخطط HTF Daily، السعر في اتجاه صاعد، ثم يتراجع إلى Discount Array تحتوي على FVG وOB.
هذا OB هو OB عالي الاحتمال لأنه يوجد فوقه FVG.
هنا يلمس السعر سيولة IRL، والهدف التالي هو أن يرتفع السعر ويأخذ سيولة ERL.
انزل إلى LTF لتأكيد الدخول.
بنية السوق على H1
على مخطط H1، عندما يلمس السعر Daily OB فإنه ينعكس فورًا، مكونًا LTL محتملة.
نحتاج أن يحترم السعر هذه LTL؛ وإلا فسيكون كل تحليلنا خاطئًا.
يتحرك السعر صعودًا مكونًا ITL، مع احترام H1 Liquidity Void الواقعة داخل Discount Array.
يظهر Displacement، كاسرًا البنية (BOS)، مستمرًا في تكوين ITL واحترام H1 Liquidity Void.
في هذه النقطة نحدد LTL ثانية أعلى من LTL الأولى → بنية سوق صاعدة.
المشكلة هنا هي أننا لا نستطيع تحديد LTL الثانية إلا بعد ظهور ITL على يمينها، وحينها قد نكون قد فوتنا الصفقة.
المفتاح هو توقع تحيز صاعد بناءً على العوامل:
- على LTF، يخترق السعر ITL لكنه يصنع LTL ثانية ويحترم LTL الأولى. وفي جوهر الأمر، على ITF H4، يصنع السعر ITL صاعدة، مما يعني أن الاتجاه الصاعد ما زال مستمرًا.
- Displacement يكسر البنية (BOS).
- السعر يحترم H4 FVG (بالتوافق مع H1 LV).
- من ذلك، يظهر أن الأموال الذكية تريد دفع السعر صعودًا، ونتوقع أن يحترم السعر LV التي أُنشئت بعد مرحلة Displacement تلك.
→ يمكن وضع أمر شراء كأمر معلق عند LV بعد أن يدفع السعر صعودًا من STH مكونًا Displacement.
لاحظ أنه على LTF، حتى لو لم تظهر LTL الثانية بعد، فإذا صنع السوق ITH/ITL صاعدة واحترم FVG، فما زال بإمكاننا الشراء عند مناطق PDA مثل FVG/OB/OF التي أُنشئت بعد تشكل STH على يمينها.
توقف عن رسم البنية يدويًا
هذا هو JUKA مباشرة على BTC 4H — كل قمة وقاع، وBOS، وCHoCH، وIDM، وتوازن Premium/Discount، موسومة تلقائيًا وفي الوقت الفعلي.
لا اختراقات فائتة. لا ضجيج موسومًا خطأً. لا ساعات من الرسم اليدوي. الكود المصدري الكامل لـ Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — ملكك للأبد، 99 دولار دفعة واحدة. أو 50 دولار في السنة للوصول الحصري بدعوة على TradingView.
جرّب مجانًا لمدة 3 أيام — تواصل معنا على Telegram