Cấu Trúc Thị Trường Nâng Cao: Các Khái Niệm ICT
Cấu Trúc Thị Trường Trong ICT Là Gì?
Cấu trúc thị trường trong ICT là khung của chuyển động giá trong một khoảng thời gian nhất định, phản ánh hành vi của thị trường và dòng lệnh.
Smart Money không nhìn cấu trúc thị trường như cách trader nhỏ lẻ nhìn. Họ nhìn giá dựa trên thanh khoản và sự mất cân bằng.
Cấu trúc thị trường được hình thành qua các đỉnh/đáy, giúp trader xác định xu hướng tổng thể:
- Cấu trúc thị trường đi ngang: giá dao động trong một vùng, tạo ra các đỉnh và đáy bằng nhau.
- Cấu trúc thị trường tăng: giá liên tục tạo ra đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
- Cấu trúc thị trường giảm: giá liên tục tạo ra đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Thị trường giao dịch theo một mẫu hoặc nhịp chung, và rất dễ đọc nếu bạn hiểu cấu trúc cơ bản mà giá có xu hướng di chuyển theo.
Các Thành Phần Của Cấu Trúc Thị Trường
Đỉnh/Đáy Ngắn Hạn Là Gì?
STH: Đỉnh ngắn hạn (Short Term High) là một đỉnh ngắn hạn, được tạo thành bởi một cụm 3 nến trong đó đỉnh của nến giữa cao hơn đỉnh của các nến bên trái và bên phải.
STL: Đáy ngắn hạn (Short Term Low) là một đáy ngắn hạn, được tạo thành bởi một cụm 3 nến trong đó đáy của nến giữa thấp hơn đáy của các nến bên trái và bên phải.
Đỉnh/đáy ngắn hạn là gì?
Đỉnh/Đáy Trung Hạn Là Gì?
ITH: Đỉnh trung hạn (Intermediate Term High) là một đỉnh trung hạn; bất kỳ STH nào có hai STH thấp hơn ở hai bên đều trở thành ITH.
ITL: Đáy trung hạn (Intermediate Term Low) là một đáy trung hạn; bất kỳ STL nào có hai STL cao hơn ở hai bên đều trở thành ITL.
Nếu bạn có thiên hướng giảm và một ITH bị phá vỡ, bạn cần dừng lại và không vào thêm lệnh nào nữa.
Tương tự, nếu bạn có thiên hướng tăng và một ITL bị phá vỡ, hãy kiên nhẫn và chờ một setup khác.
Đỉnh/đáy trung hạn là gì?
Đỉnh/Đáy Dài Hạn Là Gì?
LTH: Đỉnh dài hạn (Long Term High) là một đỉnh dài hạn, được tạo thành khi nó nằm giữa hai ITH và cao hơn cả hai ITH đó.
LTL: Đáy dài hạn (Long Term Low) là một đáy dài hạn, được tạo thành khi nó nằm giữa hai ITL và thấp hơn cả hai ITL đó.
Đỉnh/đáy dài hạn là gì?
Lưu ý quan trọng:
- Một đỉnh cao nhất được tạo thành sau khi tương tác với một PDA khung thời gian cao (HTF PDA) (chẳng hạn như BSL) cũng được coi là LTH mà không cần nằm giữa hai ITH thấp hơn.
- Tương tự, một đáy thấp nhất được tạo thành sau khi tương tác với một PDA khung thời gian cao (HTF PDA) (chẳng hạn như SSL) cũng được coi là LTL mà không cần nằm giữa hai ITL cao hơn.
LTH hình thành khi giá quét BSL khung thời gian cao (HTF BSL)
ITH Cân Bằng Lại (Rebalanced ITH) Là Gì?
Mỗi khi giá tăng lên để cân bằng lại một vùng mất cân bằng (FVG), nó sẽ tạo thành một đỉnh (swing high), chính là một ITH mà không cần nằm giữa hai STH thấp hơn.
→ Chúng ta gọi đó là một ITH cân bằng lại (Rebalanced ITH).
Việc hình thành một ITH cân bằng lại (Rebalanced ITH) cho thấy thị trường rất yếu; đây là lúc thị trường tiết lộ ý định của nó cho Smart Money.
Sau một ITH cân bằng lại (Rebalanced ITH) là một cú swing thất bại (failure swing) — một cú swing không phá vỡ được ITH đó, để lại dòng lệnh/khối lệnh (OB).
Một STH chạm vào FVG trở thành ITH cân bằng lại (Rebalanced ITH)
Nếu một ITH bị phá vỡ, phân tích của chúng ta có thể không chính xác.
Nếu bạn gặp tình huống như vậy, đừng cố giao dịch; hãy chờ thị trường định hình lại cấu trúc của nó.
Tương tự, nếu giá giảm xuống để cân bằng lại một vùng mất cân bằng, nó sẽ trở thành một ITL cân bằng lại (Rebalanced ITL). Sau đó là một cú swing thất bại (failure swing) không phá vỡ được ITL đó.
Cấu Trúc Thị Trường Hình Thành Như Thế Nào
Thông thường, giá di chuyển từ một STL lên tới một STH rồi quay lại tạo thành một STL mới.
Khi các STL và STH này hình thành, chúng sẽ phát triển thành một “cấu trúc thị trường”.
Cấu Trúc Đi Ngang
Trong một cấu trúc thị trường đi ngang, giá dao động trong một vùng xác định, với các đỉnh và đáy bằng nhau (hoặc gần bằng nhau), tạo ra EQH/EQL tại biên trên và biên dưới.
- Khi giá di chuyển từ biên dưới lên biên trên, chúng ta có một cấu trúc tăng trên khung thời gian thấp hơn.
- Khi giá di chuyển từ biên trên xuống biên dưới, chúng ta có một cấu trúc giảm trên khung thời gian thấp hơn.
Cấu trúc thị trường đi ngang
Giai đoạn đi ngang là tiền đề cho giai đoạn thao túng và tích lũy, mà chúng ta sẽ học trong ba giai đoạn của thị trường — AMD.
Cấu Trúc Tăng
Trong một cấu trúc tăng, giá sẽ tạo ra các LTH cao hơn và các LTL cao hơn.
Nếu giá được kỳ vọng sẽ đi cao hơn, nó cần tôn trọng LTL gần nhất. Nếu giá phá vỡ LTL, thị trường sẽ không còn tăng nữa.
Giả sử khi bạn thấy giá tăng lên một mức thanh khoản quan trọng trên khung thời gian cao (HTF), tiếp theo là một đợt giảm, đó có thể là một cú kéo về (pullback) hoặc một cú đảo chiều tùy thuộc vào việc giá đã lấy thanh khoản IRL hay ERL trên khung thời gian cao (HTF) hay chưa.
Cấu Trúc Giảm
Trong một cấu trúc giảm, giá sẽ tạo ra các LTL thấp hơn và các LTH thấp hơn.
Nếu giá được kỳ vọng sẽ đi thấp hơn, nó không được phá vỡ LTH gần nhất. Nếu điều đó xảy ra, thị trường sẽ không còn giảm nữa.
Khi giá giảm xuống một mức thanh khoản quan trọng trên khung thời gian cao (HTF), sẽ có một đợt tăng, đó là một cú kéo về (pullback) tạm thời hoặc một cú đảo chiều tùy thuộc vào việc giá đã lấy thanh khoản IRL hay ERL trên khung thời gian cao (HTF) hay chưa.
Để xác định các mức thanh khoản quan trọng, bạn cần sử dụng các mảng PD (PD array) trên khung thời gian cao (HTF).
Nếu không có các mức thanh khoản khung thời gian cao (HTF), bạn không thể có thiên hướng bất kể bạn đang dùng mô hình giao dịch nào.
Cách Giao Dịch Với Cấu Trúc Thị Trường
Việc chúng ta có xác định được LTH/LTL hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khung thời gian đã chọn.
Chọn Khung Thời Gian
Mục tiêu chính của bạn là biết rõ khung thời gian bạn đang giao dịch. Điều này phụ thuộc vào loại trader bạn muốn trở thành.
Bạn sẽ thấy 3 khung thời gian cho mỗi loại trader:
- HTF (khung thời gian cao): cung cấp ý tưởng giao dịch dựa trên khung thời gian lớn hơn, xác định thiên hướng và quản lý lệnh.
- ITF (khung thời gian trung gian): khung thời gian trung gian để quản lý lệnh của bạn.
- LTF (khung thời gian thấp): khung thời gian ngắn, dùng để căn thời điểm vào lệnh và tìm tín hiệu đảo chiều sớm, từ đó biết khi nào nên chốt lời.
Trader vị thế (position trader)
HTF: Hàng tháng
ITF: Hàng tuần
LTF: Hàng ngày
Trader swing
HTF: Hàng ngày
ITF: 4h
LTF: 1h
Trader ngắn hạn
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
Trader trong ngày (day trader)
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
Chúng ta càng xuống khung thời gian thấp hơn, chúng ta càng thấy nhiều chi tiết của bức tranh tổng thể.
Trong một xu hướng tăng, khi nhìn vào khung thời gian cao (HTF) chúng ta sẽ thấy các đỉnh và đáy tăng dần — HH, HL.
Và khi chúng ta xuống khung thời gian trung gian (ITF), chúng ta sẽ thấy rõ các ITL và ITH tăng dần.
Xuống khung thời gian thấp nhất, LTF, chúng ta sẽ thấy chi tiết các LTL và LTH tăng dần.
Các Bước Phân Tích
Trước tiên, bạn cần nghiên cứu cấu trúc thị trường từ góc nhìn dài hạn/trung hạn.
Sau đó, góc nhìn ngắn hạn sẽ cung cấp tín hiệu vào lệnh dựa trên những gì bạn đã phân tích.
Các lệnh có xác suất cao nhất sẽ được tìm thấy bằng cách đi theo góc nhìn dài hạn/trung hạn.
Ví dụ về việc vào lệnh với cấu trúc thị trường trên nhiều khung thời gian trên EU:
Cấu trúc thị trường trên khung thời gian Daily
Trên chart khung thời gian cao (HTF) Daily, giá đang trong xu hướng tăng, sau đó kéo về một mảng discount chứa một FVG và một OB.
OB này là một OB có xác suất cao vì nó có một FVG phía trên nó.
Ở đây giá chạm thanh khoản IRL, và mục tiêu tiếp theo là giá đi lên và lấy thanh khoản ERL.
Xuống LTF để xác nhận điểm vào lệnh.
Cấu trúc thị trường trên H1
Trên chart H1, khi giá chạm OB Daily nó lập tức đảo chiều, tạo ra một LTL tiềm năng.
Chúng ta cần giá tôn trọng LTL này; nếu không, toàn bộ phân tích của chúng ta sẽ sai.
Giá di chuyển lên tạo ra các ITL, trong khi tôn trọng một vùng trống thanh khoản (liquidity void) H1 nằm trong mảng discount.
Dịch chuyển giá mạnh (displacement) xuất hiện, phá vỡ cấu trúc (BOS), tiếp tục tạo ra các ITL và tôn trọng vùng trống thanh khoản (liquidity void) H1.
Tại thời điểm này chúng ta đánh dấu một LTL thứ hai cao hơn LTL đầu tiên → cấu trúc thị trường tăng.
Vấn đề ở đây là chúng ta chỉ có thể đánh dấu LTL thứ hai sau khi ITL ở phía bên phải của nó xuất hiện, mà tới lúc đó chúng ta có thể đã bỏ lỡ lệnh.
Mấu chốt là dự đoán thiên hướng tăng dựa trên các yếu tố:
- Trên LTF, giá vi phạm một ITL nhưng tạo ra một LTL thứ hai và tôn trọng LTL đầu tiên. Về bản chất, trên khung thời gian trung gian (ITF) H4, giá tạo ra các ITL tăng dần, nghĩa là xu hướng tăng vẫn đang tiếp diễn.
- Dịch chuyển giá mạnh (displacement) phá vỡ cấu trúc (BOS).
- Giá tôn trọng FVG H4 (hợp lưu với LV H1).
- Từ đó, nó cho thấy Smart Money muốn đẩy giá lên, và chúng ta dự đoán giá sẽ tôn trọng vùng trống (LV) được tạo ra sau giai đoạn dịch chuyển giá mạnh (displacement) đó.
→ Một lệnh mua có thể được đặt dưới dạng lệnh giới hạn (limit) tại vùng trống (LV) sau khi giá đẩy lên từ một STH tạo ra dịch chuyển giá mạnh (displacement).
Lưu ý rằng trên LTF, ngay cả khi LTL thứ hai chưa xuất hiện, nếu thị trường tạo ra các ITH/ITL tăng dần và tôn trọng các FVG, chúng ta vẫn có thể mua dài tại các vùng PDA như FVG/OB/OF được tạo ra sau khi một STH hình thành ở phía bên phải của nó.
Đừng vẽ cấu trúc bằng tay nữa
Đây là JUKA đang chạy trực tiếp trên BTC 4H — mọi đỉnh và đáy, BOS, CHoCH, IDM và vùng cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ sót cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhầm nhiễu nào. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — sở hữu vĩnh viễn, chỉ $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi trên Telegram