Estructura de Mercado Avanzada: Conceptos ICT
¿Qué es la estructura de mercado en ICT?
La estructura de mercado en ICT es el marco del movimiento del precio durante un periodo determinado, que refleja el comportamiento del mercado y el flujo de órdenes.
El dinero inteligente no ve la estructura de mercado como lo hace el retail. Ellos ven el precio en función de la liquidez y el desequilibrio.
La estructura de mercado se forma a través de máximos y mínimos de swing, ayudando a los traders a identificar la tendencia general:
- Estructura de mercado lateral: el precio oscila dentro de un rango, creando máximos y mínimos iguales.
- Estructura de mercado alcista: el precio crea continuamente máximos más altos y mínimos más altos.
- Estructura de mercado bajista: el precio crea continuamente máximos más bajos y mínimos más bajos.
El mercado opera según un patrón o ritmo común, y es muy fácil de leer si comprendes la estructura básica en la que el precio tiende a moverse.
Componentes de la estructura de mercado
¿Qué es un máximo/mínimo a corto plazo?
STH: Un máximo a corto plazo es un máximo de corto plazo, formado por un grupo de 3 velas en el que el máximo de la vela central es superior a los máximos de las velas de la izquierda y la derecha.
STL: Un mínimo a corto plazo es un mínimo de corto plazo, formado por un grupo de 3 velas en el que el mínimo de la vela central es inferior a los mínimos de las velas de la izquierda y la derecha.
¿Qué es un máximo/mínimo a corto plazo?
¿Qué es un máximo/mínimo a medio plazo?
ITH: Un máximo a medio plazo es un máximo de medio plazo; cualquier STH que tenga dos STH más bajos a cada lado se convierte en un ITH.
ITL: Un mínimo a medio plazo es un mínimo de medio plazo; cualquier STL que tenga dos STL más altos a cada lado se convierte en un ITL.
Si tienes un sesgo bajista y se rompe un ITH, debes detenerte y no entrar en más operaciones.
Del mismo modo, si tienes un sesgo alcista y se rompe un ITL, ten paciencia y espera otra configuración.
¿Qué es un máximo/mínimo a medio plazo?
¿Qué es un máximo/mínimo a largo plazo?
LTH: Un máximo a largo plazo es un máximo de largo plazo, formado cuando se sitúa entre dos ITH y es superior a ambos ITH.
LTL: Un mínimo a largo plazo es un mínimo de largo plazo, formado cuando se sitúa entre dos ITL y es inferior a ambos ITL.
¿Qué es un máximo/mínimo a largo plazo?
Nota importante:
- Un máximo más alto formado después de interactuar con un PDA de HTF (como BSL) también se considera un LTH sin necesidad de situarse entre dos ITH más bajos.
- Del mismo modo, un mínimo más bajo formado después de interactuar con un PDA de HTF (como SSL) también se considera un LTL sin necesidad de situarse entre dos ITL más altos.
Se forma un LTH cuando el precio toma el BSL de HTF
¿Qué es un ITH reequilibrado?
Cada vez que el precio sube para reequilibrar una zona de desequilibrio (FVG), formará un máximo de swing, que es un ITH sin necesidad de situarse entre dos STH más bajos.
→ A eso lo llamamos un ITH reequilibrado.
La formación de un ITH reequilibrado muestra que el mercado es muy débil; este es el momento en el que el mercado revela sus intenciones al dinero inteligente.
Después de un ITH reequilibrado viene un swing fallido — un swing que no logra romper ese ITH, dejando atrás Order Flow/Order Block.
Un STH que toca un FVG se convierte en un ITH reequilibrado
Si se rompe un ITH, es posible que nuestro análisis no sea preciso.
Si te encuentras con una situación así, no intentes operar; espera a que el mercado remodele su estructura.
Del mismo modo, si el precio cae para reequilibrar una zona de desequilibrio, se convertirá en un ITL reequilibrado. Después viene un swing fallido que no logra romper ese ITL.
Cómo se forma la estructura de mercado
Normalmente, el precio se mueve desde un STL hasta un STH y luego vuelve para formar un nuevo STL.
A medida que se forman estos STL y STH, se convertirán en una «estructura de mercado».
Estructura lateral
En una estructura de mercado lateral, el precio oscila dentro de un rango definido, con máximos y mínimos iguales (o casi iguales), creando EQH/EQL en los límites superior e inferior.
- Cuando el precio se mueve desde el límite inferior hasta el límite superior, tenemos una estructura alcista en un marco temporal inferior.
- Cuando el precio se mueve desde el límite superior hacia abajo hasta el límite inferior, tenemos una estructura bajista en un marco temporal inferior.
Estructura de mercado lateral
La fase lateral es la premisa de la fase de manipulación y acumulación, que aprenderemos en las tres fases del mercado — AMD.
Estructura alcista
En una estructura alcista, el precio creará LTH más altos y LTL más altos.
Si se espera que el precio suba, debe respetar el LTL reciente. Si el precio rompe el LTL, el mercado ya no será alcista.
Supón que ves que el precio sube hasta un nivel de liquidez importante en el HTF, seguido de una caída: puede ser un retroceso o una reversión dependiendo de si el precio ha tomado liquidez IRL o ERL en el HTF.
Estructura bajista
En una estructura bajista, el precio creará LTL más bajos y LTH más bajos.
Si se espera que el precio baje, no debe romper el LTH reciente. Si eso ocurre, el mercado ya no será bajista.
Cuando el precio cae hasta un nivel de liquidez importante en el HTF, habrá una subida, que es un retroceso temporal o una reversión dependiendo de si el precio ha tomado liquidez IRL o ERL en el HTF.
Para identificar niveles de liquidez importantes, debes utilizar PD Arrays en el marco temporal HTF.
Sin niveles de liquidez HTF, no puedes tener un sesgo independientemente del modelo de trading que utilices.
Cómo operar con la estructura de mercado
Que podamos o no identificar LTH/LTL dependerá en gran medida del marco temporal elegido.
Elegir un marco temporal
Tu objetivo principal es saber con claridad el marco temporal en el que operas. Esto depende de el tipo de trader que quieres ser.
Verás 3 marcos temporales para cada tipo de trader:
- HTF (High Time Frame): proporciona ideas de trading basadas en un marco temporal mayor, determina el sesgo y gestiona las operaciones.
- ITF (Intermediate Time Frame): el marco temporal intermedio para gestionar tus operaciones.
- LTF (Low Time Frame): el marco temporal corto, utilizado para sincronizar entradas y encontrar señales tempranas de reversión, sabiendo así cuándo tomar beneficios.
Trader de posición
HTF: Mensual
ITF: Semanal
LTF: Diario
Swing trader
HTF: Diario
ITF: 4h
LTF: 1h
Trader a corto plazo
HTF: 4h
ITF: 1h
LTF: 15m
Trader intradía (Day trader)
HTF: 1h
ITF: 15m
LTF: 5m
Cuanto más bajamos en el marco temporal, más detalle del panorama general podemos ver.
En una tendencia alcista, al mirar el HTF veremos máximos y mínimos al alza — HH, HL.
Y cuando bajamos al ITF, veremos claramente ITL e ITH al alza.
Al bajar al marco temporal más bajo, el LTF, veremos en detalle LTL y LTH al alza.
Pasos de análisis
Primero, debes estudiar la estructura de mercado desde una perspectiva de largo/medio plazo.
Luego, la perspectiva de corto plazo proporcionará señales de entrada basadas en lo que has analizado.
Las operaciones de mayor probabilidad se encontrarán siguiendo la perspectiva de largo/medio plazo.
Ejemplo de entrada en una operación con estructura de mercado en varios marcos temporales en EU:
Estructura de mercado en el marco temporal diario
En el gráfico diario HTF, el precio está en tendencia alcista, luego retrocede hasta un Discount Array que contiene un FVG y un OB.
Este OB es un OB de alta probabilidad porque tiene un FVG por encima de él.
Aquí el precio toca la liquidez IRL, y el siguiente objetivo es que el precio suba y tome la liquidez ERL.
Baja al LTF para confirmar la entrada.
Estructura de mercado en H1
En el gráfico H1, cuando el precio toca el OB diario revierte inmediatamente, creando un LTL potencial.
Necesitamos que el precio respete este LTL; de lo contrario, todo nuestro análisis estará equivocado.
El precio sube creando ITL, mientras respeta un vacío de liquidez H1 situado dentro del Discount Array.
Aparece el desplazamiento, rompiendo la estructura (BOS), continuando la creación de ITL y respetando el vacío de liquidez H1.
En este punto marcamos un segundo LTL más alto que el primer LTL → Estructura de mercado alcista.
El problema aquí es que solo podemos marcar el segundo LTL después de que aparezca el ITL a su derecha, momento en el que es posible que ya hayamos perdido la operación.
La clave es anticipar un sesgo alcista basándose en los factores:
- En el LTF, el precio viola un ITL pero crea un segundo LTL y respeta el primer LTL. En esencia, en el ITF H4, el precio crea ITL al alza, lo que significa que la tendencia alcista sigue continuando.
- El desplazamiento rompe la estructura (BOS).
- El precio respeta el FVG H4 (en confluencia con el LV H1).
- A partir de ahí, se muestra que el dinero inteligente quiere empujar el precio al alza, y anticipamos que el precio respetará el LV creado después de esa fase de desplazamiento.
→ Se puede colocar una orden de compra como límite en el LV después de que el precio suba desde un STH creando desplazamiento.
Ten en cuenta que en el LTF, incluso si el segundo LTL aún no ha aparecido, si el mercado crea ITH/ITL al alza y respeta los FVG, aún podemos entrar en largo en zonas PDA como FVG/OB/OF creadas después de que se forme un STH a su derecha.
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