ICT의 IRL과 ERL: 레인지 해설
ICT 방법론에서는 유동성이 IRL과 ERL에 집중됩니다. IRL과 ERL을 이해하려면 먼저 ICT 딜링 레인지(Dealing Range)를 파악해야 합니다.
딜링 레인지 이론(DRT)
ICT의 딜링 레인지란 오래된 고점에서 유동성을 가져간 스윙 고점과 오래된 저점에서 유동성을 가져간 스윙 저점 안에 형성된 트레이딩 레인지입니다.
가격이 이 레인지 안에서 횡보할 때, 기관들은 어느 영역에 유동성이 가장 집중되어 있는지 데이터를 수집하고, 그쪽으로 가격을 밀어 스톱을 사냥합니다.
그림 1: ICT 딜링 레인지란?
딜링 레인지 사이의 전체 가격 영역이 내부 레인지이며, 그 안에서 내부 유동성 영역(IRL)이 형성됩니다.
딜링 레인지의 고점은 BSL이고, 저점은 SSL이며, 이 두 영역에는 많은 스톱로스 주문이 집중되어 있기 때문에 매수 측과 매도 측 모두의 유동성이 대량으로 존재합니다.
ERL – 외부 유동성
ERL(External Range Liquidity, 외부 레인지 유동성)은 딜링 레인지를 형성하는 과거 고점이나 저점의 유동성입니다.
ERL에는 개인 트레이더들의 스톱로스 주문이 많이 모여 있어, 스마트 머니의 움직임을 끌어당기는 “자석”을 형성합니다.
흔한 ERL 유형
- 과거 고점/저점: 시장이 과거에 명확한 고점이나 저점을 만들었던 가격 영역으로, PDH/PDL/PWH/PWL 등이 여기에 해당합니다. 가격이 이 수준으로 되돌아오는 경향이 있는 이유는 그곳에 대량의 유동성이 대기하고 있기 때문입니다.
- EQH/EQL: 과거에 형성된 동일 고점이나 동일 저점으로, 동일한 가격 수준에 스톱로스가 존재합니다. 기관들은 이를 이용해 스톱을 건드린 뒤 반대 방향으로 진입합니다.
IRL – 내부 유동성
IRL(Internal Range Liquidity, 내부 레인지 유동성)은 ICT 딜링 레인지 안의 단기 고점과 저점입니다.
가격은 항상 IRL → ERL 방향으로 움직이고, 그 반대도 마찬가지입니다.
IRL은 진입을 찾기에 이상적인 장소이고, ERL은 이익 실현에 이상적인 장소입니다.
그림 2: IRL과 ERL이란?
ICT 방법론에서 가격이 움직이는 이유는 두 가지입니다.
- 유동성을 가져가기 위해(ERL 방향으로 이동).
- 가격을 재균형하기 위해(IRL 방향으로 이동).
IRL을 식별하는 방법
IRL은 가격이 다음과 같은 불균형 영역을 건드릴 때 형성됩니다.
- FVG, LV
- 거래량 불균형(Volume Imbalance)
- 갭(Gap)
이러한 영역들의 공통된 특징은 첫 번째와 세 번째 캔들의 고점과 저점 사이에 가격이 겹치지 않는 간격이 남는다는 점입니다.
이를 더 낮은 타임프레임으로 내려가 보면, 이 캔들의 고점과 저점이 정확히 스윙을 형성했던 고점과 저점이며, 매수 측과 매도 측 모두의 유동성을 포함하고 있음을 알 수 있습니다.
가격이 이러한 영역을 되돌아와 테스트할 때, 본질적으로 더 낮은 타임프레임에서 유동성을 스윕하고 있는 것입니다.
아래 예시가 이를 매우 명확하게 보여줍니다.
그림 3: 주간 타임프레임의 FVG에서 형성된 IRL
그림 4: 일간 타임프레임에서의 IRL
인사이드 바(Inside Bar)란?
인사이드 바는 이전 모체 캔들의 레인지 안에 완전히 들어가는 자식 캔들입니다.
이는 가격 패턴으로, 대개 시장의 강한 움직임 이후에 나타나며, 가격이 계속 이어지기 전 파동 안에서의 축적 또는 휴식 국면을 표현합니다.
그림 5: 주간 타임프레임에 나타난 인사이드 바
위 그림은 주간 타임프레임에서 인사이드 바 캔들이 이전 캔들 안에 완전히 들어 있는 모습을 보여줍니다.
이를 더 작은 타임프레임(H4)으로 내려가면, 모체 캔들의 고점과 저점이 ERL이 되고, 인사이드 바 캔들은 IRL에서 ERL로 유동성을 가져가며 움직입니다.
그림 6: 인사이드 바를 H4로 내려보기
HRLR & LRLR
먼저, 가격의 유동성에 대한 반응의 두 가지 형태를 명확히 구분해야 합니다.
- 유동성 스윕(Liquidity Sweep)은 반전하기 전에 유동성을 스윕하는 가격 움직임입니다(윅 거부 또는 캔들 종가).
- 유동성 런(Liquidity Run)은 유동성을 가져간 뒤 주요 추세 방향으로 계속 이어지는 가격 움직임입니다.
HRLR이란?
고저항 유동성 런(High Resistance Liquidity Run, HRLR)은 가격 접근에 큰 저항이 따르는 유동성입니다.
그림 7에서는 HRLR이 이전 저점을 유동성 스윕한 뒤 위로 거부되고, 스윙 저점들에 의해 보호받는 오래된 저점임을 볼 수 있습니다.
그림 8은 이전 고점을 유동성 스윕한 뒤 아래로 거부되고, 스윙 고점들에 의해 보호받는 오래된 고점입니다.
이러한 보호 때문에 HRLR은 스윕하기 어렵고, 가격이 뚫고 나가려면 큰 노력이 필요합니다.
그림 7: 스윙 저점에 의해 보호받는 HRLR
그림 8: 스윙 고점에 의해 보호받는 HRLR
HRLR의 특징:
- 주요 트레이딩 구조와 같은 쪽에 위치합니다.
- 오래된 고점/저점을 보호하는 많은 스윙 고점/스윙 저점이 사이에 존재합니다.
- 가격이 느리게 움직이며 HRLR에 접근하려면 큰 노력이 필요합니다.
- HRLR 방향으로 트레이딩할 경우 잠재적 위험이 있습니다.
LRLR이란?
HRLR의 반대인 저저항 유동성 런(Low Resistance Liquidity Run, LRLR)은 보호가 부족해 가격이 쉽고 빠르게 통과하는 유동성입니다.
아래 그림에서 LRLR은 어떤 고점이나 저점의 보호도 없어 가격에 쉽게 관통되는 모습(유동성 런)을 볼 수 있습니다.
그림 9: 보호받지 않는 LRLR
그림 10: LRLR이 쉽게 뚫리는 모습
LRLR의 특징:
- 주요 트레이딩 구조의 반대쪽에 위치합니다.
- 가격이 강하게 가속하며, 종종 FVG나 유동성 공백(liquidity void)을 남깁니다.
- 출발점과 유동성 목표 사이에 스윙 고점/스윙 저점이 거의 없습니다.
- 유동성 영역에 부드럽게 접근하므로 추세 추종 트레이딩에 적합합니다.
ICT에 따르면, LRLR은 진입에 이상적인 조건입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
- 저항을 거의 만나지 않으므로 성공률이 더 높습니다.
- 트레이딩이 빠르게 진행되어 명확한 결과를 제공합니다.
- 예를 들어 S&P 500 지수에서 5~10포인트와 같은 짧은 목표를 통해 자신감과 일관성을 쉽게 쌓을 수 있습니다.
HRLR과 LRLR 예시
이로써 Trading Hub 3.0은 ICT 유동성에 관한 가장 중요한 3가지 파트를 마쳤습니다. 이어지는 챕터에서는 구조와 진입 모델에 대해 배우겠습니다.
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