交易紀律：如何遵守自己的交易規則
我認為這是一個困難的主題，讀起來也很容易讓人昏昏欲睡。大多數人會更喜歡圖表分析與尋找獲利機會。但在交易中，技術分析是很重要的一部分，卻不是全部。
缺乏紀律的交易
想像一下：你有一套非常好的交易方法，但你仍然沒有從交易中賺到錢，因為你經常不遵守自己的原則。
我認為每個交易者都會犯這個錯誤。而我們經常責怪市場沒有如預期般走。或者有些交易者會責怪自己太過急躁。我們總是知道交易者必須有紀律，但要如何執行卻極其困難。
我認為每個交易者都會有理由為自己的急躁決定辯解。我們不會去批評，而是會從更深的角度來看，以改善交易結果。
交易者缺乏紀律的原因是什麼
是因為市場嗎？當然不是——把責任推給市場對我們來說很容易。市場是無數交易者、投資者、機構與銀行……的集合，而價格是根據市場參與者的決定而變動的。因此，你和我都無法知道價格會往哪裡走。這是我花了很長時間才說服自己相信的真相。
你不相信嗎？我舉個例子：你知道怎麼玩剪刀、石頭、布吧！你的工作是猜對面的人會出石頭還是剪刀。要讀懂另一個人的想法是非常困難的。或者他們告訴你了，但他們不一定會真的那樣做。這只是從一個個人的角度來看；從市場的角度來看，那是無數的交易者。每個交易者都有買入或賣出的決定，要讀懂所有人的想法是不可能的。
如果不是因為市場，那是因為你不夠有紀律嗎？我認為不是！我個人認為，那是因為你還沒有完全理解自己的交易方法。你還不知道自己在參與交易時的優勢在哪裡。而如果你理解並且知道自己的優勢，你信任那套方法嗎？
信任交易方法
接下來我要分享的內容真的非常重要，因為它是交易心理學的核心部分。我在這裡指的是：你真的信任自己的交易方法嗎？你相信長期來看自己會有獲利。同時，你也必須相信，你不知道這一筆交易是贏還是輸。
為什麼會這樣？因為正如我上面所解釋的，我們無法確切知道市場會往哪裡走。但一套交易方法給了我們一個勝率較高的位置。也就是說，你在任何單一交易中都不確定會獲勝。
到了這個時候，你心裡會出現一個矛盾：你期望這一筆交易賺錢；而另一個想法是，這一筆交易並不確定會贏，但一系列好的交易會為你帶來利潤。
我把這聯想成你腦海中出現天使與魔鬼打架的畫面。而你心中哪一種信念獲勝，你就會依照它行動。
大多數交易者都期望自己正在交易的這一筆會獲勝。當期望與現實不符時，我們會失望、難過、生氣。而當我們生氣時，經常會採取行動把挫折發洩出來。這就是我們心智運作的機制；這非常正常。
希望與祈禱並不能幫助你在交易中成功
所以，當價格走勢與你的期望相反時，你會對市場感到憤怒。因此，你會出於反射做出行動，來填補那個未被滿足的期望。而我們的目標是市場，不是其他任何人。所以從邏輯上說，交易者會把停損拉得更遠，以免虧錢；一般來說，這看起來相當合理。有些其他交易者會瘋狂地進場交易；就在幾分鐘前，他們還非常謹慎。有些交易者受不了，立刻就出場了。
專業交易者與業餘交易者有何不同
在這個時刻，我們學過、研究過的所有規則與方法幾乎都不存在了。而你變得沒有紀律。
我認為，獲利交易者與虧損交易者之間最大的差別在於交易心理學。更具體地說，在於他們如何接受虧損。所有交易者自己都會經歷虧損、錯失機會、太早停利……但在那種情況下，專業交易者的心理學與其他人完全不同。也就是說，他們把虧損視為交易成本的一部分，並且相信自己所做的每一筆交易不一定都會贏。
他們只是找到優勢點、進場交易，並承擔一個可接受的風險。之後，如果那筆交易虧損了，他們接下來要做的，就是尋找其他的優勢點。僅此而已；他們不期望這一筆交易會贏或會輸。他們相信，在經過一系列帶有優勢點的交易之後，他們會獲勝。
關於交易，想分享的幾句話
說起來真的非常容易，但要執行卻極其困難。因為上面這些東西深藏在我們的心智與潛意識裡。舉例來說：你害怕蛇，但你已經被教導如何分辨哪些蛇有毒、哪些沒有毒。如果有一條蛇在你面前，而你知道並且相信它沒有毒，你敢靠近它嗎？就像交易一樣：你經歷了一段連續虧損，但你相信交易方法是有利可圖的。你敢執行下一筆交易嗎？
在寫這篇文章的時候，我才剛經歷一筆虧損的交易。如果我說自己沒有感到失望與憤怒，那會是謊言。我也是人，但那種感覺還不足以大到侵入我的心智、迫使我做出進場交易的決定。我每天都在改善自己的交易心理學。我希望你對交易這份工作也能獲得不同的看法。
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