交易虧損：如何度過難關
交易虧損在投資與交易中是無法避免的。我認為，沒有人能夠避免虧損。即使是專業交易者、像巴菲特這樣的傳奇投資者，也會經歷虧損。
專業交易者與眾不同的地方在於，他們能夠度過虧損的循環並賺取獲利。而大多數交易者則會虧掉很多錢，或者更糟的是爆倉。在這篇文章中，我會向你展示原因，以及我們應該怎麼做才能改善交易。當然，最好的內容我通常會留到文章的最後——這是給那些有足夠耐心的讀者的獎勵。
常見的虧損類型
我可以把虧損分為 2 種類型：系統性虧損與心理性虧損。你可能覺得這樣分很奇怪，對吧？系統性虧損的意思是，你的交易方法長期下來的勝率大約是 50%，舉例來說。其餘 50% 的交易會虧損；那些交易就被視為系統性虧損。你正確地遵守了交易方法，卻仍然虧損。這是一種好的虧損，因為它是你的交易方法的一部分。
心理性虧損則是完全不同的類別。這種虧損並不是系統性的。它們就像骨牌效應一樣，讓你的帳戶迅速蒸發。
最常見的例子是，你有一筆很大的獲勝交易；到了這個時候，你交易起來更有信心。你進場交易，卻接著遇到幾次虧損，或者你有獲利卻不止盈，結果被停損掃出場。到了這個時候，你期望自己的交易會是大贏家，收到的卻是虧損交易。然後，當市場不順你的意時，你就生氣了。你會怎麼做！你會進場做很多筆交易，只為了證明自己是對的。
或者你進場交易時沒有遵守原本的方法，然後你虧損並爆倉。
如果你懶得閱讀，可以花點時間看我的影片。
虧損的本質
我想談談停損單這個層面。當價格到達停損點時，就表示你已經虧損並被推出市場。停損本質上是好的；它幫助你保護帳戶免於犯錯。因為你的交易方法並非永遠正確且有效。此外，停損也能保護你免於市場的劇烈波動。
本質上，如果你遵守自己的規則與交易方法，虧損就是好的。舉例來說，你走在一面距離地面只有 20 公分的牆上；即使滑倒，也不會有太大的問題。但想像一下，如果你走在一棟高樓的牆上。你與地面之間的距離是 20 公尺。只要滑倒一次，你就可能沒命。停損就像一張張在你腳下下方的網；即使發生最糟的情況，它也能幫助你保持安全。
幫助你減少虧損的方法
方法一：就技術面而言，交易方法
- 第一：如果你經常被停損掃出場，而就在那之後，交易卻朝著你原本預期的方向走去。我認為你應該拉寬停損的距離，但同時減少交易量。讓一筆交易的風險固定在某個金額或帳戶的某個百分比。舉例來說：你接受每一筆交易虧損 10 USD。你把風險從 10 點提高到 20 點；到了這個時候，交易量必須從 0.1 手減少到 0.05 手。你交易上承擔的金額風險維持不變，但價格觸及停損的機率降低了。
- 第二：在不同的價位止盈；我通常會把交易分成 2 個部分。第一筆交易會在最近的支撐或阻力位止盈。第二筆交易則會在更遠的價位止盈。這能幫助你避免原本處於獲利中的交易，在價格沒有到達目標時變成虧損。如果價格沒有走到你預期的位置，那麼至少你也還有一筆獲利或打平，而不是虧損又虧錢。我總是提醒自己，只有當你止盈時，獲利才是真的。而止盈永遠不會錯。
方法二：就交易心態而言
接下來，幫助你減少虧損的是交易心理與心態。這是冰山沉在水面之下的部分。如果靠交易賺錢很容易，這個世界肯定會大亂。因為，說到底，只要點幾下滑鼠，任何人都能賺錢，而且賺很多錢。因此，我認為，人類的心智並不是為了交易這份工作而設計的。交易中有一些層面與人類的願望與情緒完全相反。那就是機率的問題。
我們被教導，當你努力、認真工作時，成果就會來到你身邊。這在交易中完全相反。這是一場機率的遊戲。如果你不理解遊戲的規則，無論你多麼努力，仍然會虧損。
你需要擁有關於機率的心態。也就是說，你必須相信，在按照你的方法正確執行了一系列交易之後，你將會獲利。也就是說，你必須相信，目前這筆交易或下一筆交易可能是一筆虧損交易。這真的非常困難，而且大多數交易者通常都無法接受。
訓練你的交易心理
此外，你必須花時間訓練自己的心理。有一位拳擊手，我不太記得清楚他的名字，他說他每天都在腦海中訓練，感受拳頭帶來的疼痛。讓自己在真正站上擂台時，能夠挺過那些拳頭，並等待反擊的機會。這就是精神的力量！
他自己明白，被打是無法避免的。他接受了這個真相，並訓練自己的耐力。
交易也是一樣：虧損是無法避免的，你必須接受它們。虧損是交易的一部分。重要的是，你要信任並正確地遵守你的交易方法。
結論
虧損是我們通常會迴避、也很少與大家分享的問題。但它們是這場遊戲不可或缺的一部分。我認為，透過調整我們的心理與交易方法，你將會取得成功。交易是一段漫長的旅程，沒有終點。
當你感到失望時，停下來休息，但不要放棄。
5/5 - (3 votes)
別再手動畫結構了
這是 JUKA 在 BTC 4H 上的實時表現 — 每一個 swing、BOS、CHoCH、IDM 以及 premium/discount 均衡點都會自動即時標記。
不再錯過突破。不再標錯雜訊。不再花數小時手動繪圖。完整的 Trading Hub 3.0 原始碼（Pine Script v5）— 一次付費 $99，永久屬於你。或者每年 $50 訂閱 TradingView 上的 invite-only 使用權。
取得 JUKA 原始碼 — $99 在 TradingView 上試用 JUKA — $50/year