失控交易？這裡教你如何停止
如果你交易夠久，我想你也經歷過瘋狂、失控的交易連續期。只有當你虧損太多、爆倉時，你才會突然醒悟，意識到自己做了什麼。在那個時候，那種感覺真的是震驚，夾雜著失望。你感到內疚，覺得自己失去了對自己的信心。我想這個循環會重複很多次；讓我們一起為這個問題找到解決方法。
我想這篇文章的內容相當新穎，而且是關於交易心理學議題的文章。請慢慢閱讀，或是把它存到你的裝置上慢慢思考。因為第一次閱讀很難完全理解。
失控交易的原因
回到你失去控制或過度交易之前的時間。在這個時候，你是一位有交易計畫並且遵循該計畫的交易者。一連串有虧有賺的交易，但你仍然有獲利。
你對自己的交易非常有信心；你信任自己的分析。有時候，你甚至覺得自己就是市場，而且不可能出錯。
觀察上面這張圖片：當你的信心過高時，它就變成了傲慢。而我們的先人常說：「驕兵必敗」。一個清楚的例子是曹操在赤壁之戰中的失敗。原因可以歸結為一點：曹操的軍隊經歷了太多次勝利，而且勝得太容易。他們不需要再多做任何準備就能獲勝。
而現在，你正處於一連串獲利的交易中。你認為自己永遠是對的；在那個時候，你不需要規則或交易計畫。你只需要看著圖表，就能看到交易機會。同時，你確信自己的交易一定會獲利。你以比平常更大的部位進場；這筆交易之後，你將獲得大筆獲利。這是肯定的。
然後你像上面圖片中那樣進場。你在一個非常漂亮的位置進場，價格幾乎立刻上漲。如果這筆交易成功，你將獲得 6R（獲利／風險比）。價格幾乎觸及止盈點，卻突然急跌並觸及你的止損點。你以小額虧損出場；你似乎有點遺憾。但就在那之後，價格又反彈上漲，達到了你先前的止盈點。你被踢出了一筆原本獲利的交易。
那麼你交易時到底錯在哪裡
就在這個時刻，你感到非常憤怒。沒錯——你本來應該獲得大筆獲利，現在卻變成了虧損。那麼你在對誰生氣呢？你責怪市場耍了你。當然，你想向市場報復。
實際上，如果這筆虧損交易發生在你的信心還沒有這麼高的時期，你會完全接受這筆虧損，並且等待一個機率更高的新機會進場。然而，現在你非常有信心，相信自己必須是對的、必須贏下每一筆交易。剛才那筆交易就像一張骨牌，導致你在那之後立刻以大部位進場。下一筆交易沒有任何準備；你憑著情緒進場，獲勝機率並不高。
而當下一筆交易虧損時，你又進場更多交易。它一直持續下去，直到你的虧損超出你的承受能力。或者，在最糟的情況下，你爆倉了，並且對交易這份工作感到灰心。
當然你錯了！錯不在市場。你錯了，是因為你過度自信；你錯了，是因為你相信自己的情緒。如果你的交易規則與原則為你帶來了一連串獲利的交易，你應該信任並遵循它們。但後來，你認為那是因為你自己的能力，或者，最瘋狂的是，你認為自己就是市場。這正是讓你不遵循原則，並導致你進場低機率交易的原因。
擺脫失控交易
問題是有沒有辦法改善這一點！答案是有的！向樂透與數字遊戲經營者學習！我是認真的！
我們不討論非法的一面。我只想從另一個角度來考慮，並為我們面臨的問題找到解決方法。
那些樂透與數字遊戲的莊家創造了一種遊戲，在長期來看，他們一定會贏。你選一個號碼，如果你選對了，你將獲得 70 倍於你下注金額的獎金。我假設你選了從 00 到 99 的全部 100 個號碼；在這個時候，你肯定會猜中 1 個號碼，但你花了 100k 來選 100 個號碼，卻只拿回 70k。優勢不在你這邊。從更廣的角度來看，每天有 100 人在 30 天的過程中參與下注。
有了足夠大的樣本量（參與者人數與天數），樂透莊家總是會有獲利。他們不需要知道今天是否有人贏或輸；他們只關心維持自己的優勢與規則。長期來看，他們永遠是贏家。
按照機率交易
在交易中也是如此：為自己建立一種關於機率的心態。你有一個好的、經過驗證的交易方法。並且建立關於風險管理的規則與原則。你相信，當你遵循原則並執行交易方法時，長期來看你會有獲利。這是一種非常難以建立的心態。為什麼呢？因為這意味著你必須接受，你目前的交易可能獲利也可能虧損。你不知道目前這筆交易或下一筆交易是獲利還是虧損。
你一個月有 10-20 筆交易；你相信在那一連串交易之後，你會有獲利。同時你也必須相信，你不知道哪些交易獲利、哪些交易虧損的順序。就像數字遊戲的莊家一樣，他們不知道哪位客戶選對或選錯了號碼；他們全部接受。這意味著，你有一個符合自己方法的交易訊號；你進場交易，不需要關心它獲利還是虧損。這違反了人類心理！
這也正是為什麼我們總是希望目前這筆交易是獲利的。這是交易中的一個錯誤。但如果你改變觀點，不對某一筆特定的交易抱有任何期待——你只期待按照自己的方法正確執行交易——我相信你將能夠從交易這份工作中獲得穩定的獲利。
結論
正如我常說的，交易是一份設計來對抗人類心理的工作。這正是為什麼在交易這份工作中，成功的人數總是非常少。而那少數人通常是失敗並學習。之後，他們在對交易這份工作的信念與心理上有了飛躍。我希望，透過我個人的一點分享，以及我所經歷與學到的東西，能在某種程度上幫助到你。
交易是一段旅程，而不是終點。
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