Den Trading-Edge im Forex finden (Teil 2)
Im Anschluss an den vorherigen Teil betrachten wir, wie man einen Wettbewerbsvorteil im Forex-Trading findet.
Link zum Artikel Teil 1: Den Trading-Edge im Forex finden (Teil 1)
Zu wissen, worin der eigene Edge besteht, kostet viel Zeit, Mühe und sorgfältige Recherche.
Dazu kommen viele Experimente und Fehler. Nach jedem dieser Versuche ziehen wir viele Lehren für uns selbst. Wir brauchen nur einen kleinen Edge und müssen ihn lange genug aufrechterhalten, um einen Gewinn zu erzielen.
Meine Sicht auf den Trading-Edge
Ich möchte mit Ihnen teilen, wie ich über meinen Edge im Forex-Markt denke. Vielleicht geben Ihnen diese Ideen eine andere Perspektive auf das Trading. Im Moment gelten diese Edges für mich persönlich. Und ich grabe noch tiefer in meinem Denken darüber, um sie beim Trading zu nutzen.
Zunächst sehe ich, dass ich selbst folgende Dinge mitbringe:
- Mein Ausgangspunkt liegt nicht im Finanzbereich, und auch in meiner Familie hat zuvor niemand in diesem Bereich gearbeitet.
- Ich habe mir das Trading selbst beigebracht, um Möglichkeiten zu finden, mein Einkommen zu erhöhen und reich zu werden. Ich wurde also nicht formal in Trading und Investieren ausgebildet.
- Es gibt viele Menschen auf der Welt, die gemeinsam am Markt teilnehmen; sie sind klug und wissenstechnisch alle besser als ich. Und noch etwas: Mein Kapital ist nicht groß.
Wie Sie sehen, habe ich viele Schwächen, wenn ich am Forex-Markt teilnehme. Ein Markt, dessen tägliches Handelsvolumen Billionen von USD erreicht. Und im Grunde habe ich überhaupt keinen Edge.
Aber ich sage auch, dass wir unsere Schwächen nutzen sollten, um sie in Edges zu verwandeln. Wir werden dieses Thema ausführlicher analysieren.
Schwächen in den eigenen Edge verwandeln
Ich bin ein Außenstehender, der am Finanzmarkt teilnimmt und keine Schule dafür durchlaufen hat. Obwohl ich einen zweiten Abschluss in Betriebswirtschaft habe, hilft er mir im Finanzbereich ebenfalls nicht. Deshalb habe ich mich entschieden, mich auf die technische Analyse statt auf die Fundamentalanalyse zu konzentrieren, einfach weil ich sie leichter zugänglich finde.
Nicht jeder ist geboren, um den richtigen Zugang zum Trading zu finden
Als Amateur-Trader, nicht als professioneller Trader, der vom Trading lebt, muss ich nicht den Druck tragen, vom Trading leben zu müssen. Das bedeutet: Wenn es kein geeignetes Signal gibt, muss ich auch nicht an allen Schwankungen des Marktes teilnehmen.
Ich habe einen Vollzeitjob, daher liegt meine Trading-Zeit am Abend. Das ist ein wunderbarer Zeitrahmen für den Handel im Forex-Markt. Und ich werde mich maximal nur 1–2 Stunden lang voll auf das Trading konzentrieren. Statt den ganzen Tag und lange handeln zu müssen, was einen den Fokus verlieren lässt und extrem stressig ist.
Wenn man seine ganze Konzentration in einem kurzen Zeitraum aufwendet, ist das viel effektiver. Ich werde gegen andere Trader kämpfen, wenn sie müde sind. Und ich behalte weiterhin gute Konzentration und einen guten Geisteszustand.
Man sollte sich nur auf ein einziges Währungspaar konzentrieren
Weil ich wenig Zeit zum Traden habe, konzentriere ich mich nur auf ein einziges Währungspaar, GU (Pfund – US-Dollar), und bin kürzlich auf das Paar USDJPY umgestiegen. Der Grund ist, dass es am Abend viele gute Gelegenheiten für Trade-Einstiege bietet. Und ein weiterer Grund ist, dass ich langfristig besser abschneiden werde, wenn ich mich nur auf ein Währungspaar konzentriere.
Genau wie Bruce Lees Spruch: Ich fürchte nicht den Mann, der 1.000 Tritte geübt hat, ich fürchte nur den Mann, der einen Tritt 1.000 Mal geübt hat. Das bedeutet: Wenn ich ein Währungspaar lange genug trade, wird es eine sehr mächtige Waffe sein. Und ich konzentriere mich nur auf einen Chart, beobachte und sitze da und warte auf eine Gelegenheit. Statt ständig zwischen verschiedenen Charts zu wechseln, was meinen Geist den Fokus verlieren lässt und nur auf einem sehr niedrigen Niveau effektiv ist. Viele Charts zu beobachten ist nicht gut. Das überflutet uns mit zu vielen Informationen, und das ist nicht gut für die Entscheidungsfindung.
Ich konzentriere mich auf die technische Analyse und hatte Zeit, viele verschiedene Trading-Methoden zu erforschen. Von Angebot und Nachfrage, Price Action, Kerzenmustern, Ichimoku … und der Nutzung sehr vieler Indikatoren. Vor allem hatte ich auch Zeit, selbst ein paar automatisierte Trading-Roboter zu schreiben. Aber die letztliche Natur aller Indikatoren ist, dass sie Daten aus dem Kurs beziehen. Deshalb konzentriere ich mich mehr auf die Analyse des Kurses und entscheide mich dafür, mit der stärkeren Seite im Markt zu gehen.
Meine Trading-Methode
Im Rahmen dieses Artikels kann ich sie kurz wie folgt beschreiben:
Sie basiert auf einer Idee aus einer Geschichte wie dieser: Der Gepard ist die schnellste Raubtierart der Welt, aber er kann Stunden oder Tage damit verbringen, sich im Gebüsch zu verstecken und seine Beute zu beobachten. Er wird auf eine dünne, schwache, sogar hinkende Antilope warten. Erst dann, wenn es für die Beute keine Chance zur Flucht gibt, wird er zuschlagen. Professionelles Trading ist dasselbe.
Und sie basiert auf Warren Buffetts Idee: Ich versuche nicht, über eine mehr als zwei Meter hohe Stange zu springen; ich schaue mich um und suche eine etwa 20 cm hohe Stange, über die ich steigen kann.
Übertragen auf meine Trading-Arbeit werde ich betrachten, was der aktuelle Trend ist. Er kann aufwärts oder abwärts sein, das spielt keine Rolle. Wichtig ist zu bestimmen, ob die Kaufseite oder die Verkaufsseite überwiegt. Es gibt Leute, die gegen den Trend gehen, um Pullback-Wellen zu erzeugen. Ich werde auf einen niedrigeren Zeitrahmen gehen, um zu beobachten; wenn der Pullback-Trend wichtige Unterstützungs- oder Widerstandszonen erreicht und gleichzeitig sein Momentum nachlässt, ist er wie eine schwache und hinkende Antilope. Ich werde hier auf ein paar Umkehrmuster warten und dann sofort in einen Trade einsteigen.
Diese Dinge garantieren jedoch nicht, dass ich sicher gewinnen werde. Denn Sie wissen ja: Wenn eine Antilope in die Enge getrieben wird, kann sie sich stark wehren. Im Markt ist es dasselbe; die Leute nennen das oft Stop-Loss-Hunting-Kerzen. Um mich zu schützen, werde ich den Stop Loss dorthin legen, wo der Kurs am unwahrscheinlichsten hinkommt. Oder wenn der Kurs zu meinem Stop Loss läuft, bedeutet das, dass ich falsch lag, und das akzeptiere ich vollständig. Denn das passiert immer im Markt.
Und was ist mit der Gewinnmitnahme? Ich werde den Take Profit dorthin legen, wo der Kurs am leichtesten hinkommen kann. Ich versuche nicht, wirklich weit mit einem Trend mitzugehen, weil das nur sehr selten passieren kann. Und ich habe keine Zeit dafür, weil ich ein kurzfristiger Trader bin. Im Markt kann alles passieren, und ich möchte nicht lange darin bleiben. Ich möchte Zeit damit verbringen, von außen zu beobachten, dann hineinspringen und schnell wieder aussteigen. Je länger ich darin bleibe, desto mehr verliere ich meine Edges.
Kapitalmanagement ist ein wichtiger Teil des Edge
Eine Schwäche von mir ist, dass mein Kapital viel kleiner ist als das von professionellen Tradern und Investmentfonds. Ich kann ein Beispiel wie dieses geben: Das Kapital professioneller Trader ist recht groß. Sie können mit 50–100 Tausend Dollar anfangen. Und einfach gesagt, müssen sie jeden Monat nur einen Gewinn von 10% auf das Kapital erzielen; das sind dann 5–10 Tausend USD. Mit diesem Geldbetrag können sie in Vietnam ein komfortables Leben führen.
Aber für Privatanleger, die gerade erst in den Markt einsteigen, kann man mit einem Kapital von 1000 oder 2000 USD anfangen. Angenommen, wir können einen monatlichen Gewinn von 10% erzielen wie professionelle Trader. Dann sind das nur irgendwo um die 100–200 USD. Mit diesem Geldbetrag werden viele von Ihnen enttäuscht sein. Unsere Erwartung ist, dass wir 1000–2000 Dollar auf unser Kapital verdienen müssen. Das bedeutet, man muss 100–200% Gewinn pro Monat erzielen. Das ist sehr schwer zu erreichen, wie wenn man versucht, über eine 2-Meter-Stange zu springen. Professionelle Trader müssen derweil nur eine 10-cm-Stange finden und sanft darüber steigen.
Sie können jedoch das Trading mit Ihrem eigenen Konto mit ein paar Funded Accounts kombinieren. Das hilft Ihnen, mit geringerem Risiko einen größeren Geldbetrag verdienen zu können.
Neben meinem persönlichen Konto habe ich auch ein paar Konten von Firmen
Deshalb sollten wir, wenn wir gerade erst anfangen, Trading und Investieren zu erforschen, nicht erwarten, unser Konto in kurzer Zeit zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Genau diese Erwartung wird uns umbringen und uns tief in Verluste und mentalen Druck versinken lassen. Wenn das Konto also klein ist, nutzen wir es, um zu lernen, wie man tradet. Wenn wir verlieren, können wir leicht wieder von vorn anfangen.
Die harte Wahrheit ist, dass es viele Jahre des Studiums und Trainings dauern wird, bevor man einen regelmäßigen und konsistenten Gewinn erzielen kann. Ich möchte betonen, dass das regelmäßiger und konsistenter Gewinn bedeutet, also das Gewinnniveau über einen ausreichend langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Nutzen Sie es aus, denn wir sind klein, also haben wir keine Angst davor, Fehler zu machen und zu stolpern.
Keinen zusätzlichen Druck für das Trading erzeugen
Und für diejenigen unter Ihnen, die einen Vollzeitjob haben und Trading und Investieren erforschen, rate ich Ihnen aufrichtig, Ihren Job zu behalten; dieser Job wird Ihnen im Prozess des Investierens und Tradens sehr helfen. Denn wenn Sie nicht unter Druck stehen, mit Trading Geld verdienen zu müssen, können Sie Zeit damit verbringen, auf eine gute Gelegenheit für einen Trade-Einstieg zu warten. Trader, die vom Trading leben, stehen unter großem Druck, einen Gewinn erzielen zu müssen, Sie aber nicht. Der Druck, den Sie haben, sind unrealistische Erwartungen an diesen Trading- und Investing-Beruf.
Legen Sie diesen Druck ab, und er wird Ihnen helfen, auf der Reise zur Freiheit durch diesen Beruf in die richtige Richtung zu gehen.
Ein paar aufrichtige Worte über den Beruf des Tradings
Das Obige sind meine persönlichen Perspektiven nach vielen Jahren der Teilnahme an den Forex- und Aktienmärkten. Und ich möchte diese Ideen mit Ihnen teilen. Um Ihre Edges zu finden, nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit abseits von allem, damit Sie sich darauf konzentrieren können, darüber nachzudenken. Das ist wirklich sehr wichtig, denn es wird die Mängel oder Schwachstellen in Ihrer Trading-Methode ergänzen.
Ich stelle fest, dass viele Leute Themen über Trading-Methoden, Trade-Einstiegsmethoden oder Trading-Tricks erstellen, um Geld im Markt zu verdienen …. Diese Inhalte werden viele interessierte Menschen anziehen, weil sie auf menschliche Erwartungen abzielen. Ich selbst bin keine Ausnahme: Als ich zuerst am Finanzmarkt teilnahm, wurde ich oft von Inhalten über Trading-Methoden und Kursmuster angezogen, die eine hohe Gewinnrate versprechen.
Ich finde, dass das Erstellen von Artikeln mit solchen Inhalten nicht meine Stärke ist. Und ich stelle fest, dass sehr wenige Menschen Wissen und Erfahrung über Überzeugungen oder Psychologie und Kapitalmanagement bei der Teilnahme am Finanzmarkt teilen. Während ich zuvor viel Zeit damit verbracht habe, dies zu erforschen und zu studieren, werde ich viele Vorteile haben, wenn ich diese Inhalte entwickle.
Und vor allem finde ich es wirklich sehr notwendig für jeden von uns persönlich, wenn wir am Finanzmarkt teilnehmen, insbesondere am Forex-Markt.
Vielen Dank, dass Sie den Artikel bis zum Ende verfolgt haben; ich hoffe, Sie haben eine andere Perspektive auf den Beruf des Tradings gewonnen. Bitte kommentieren Sie, wenn Sie Fragen haben oder möchten, dass ich Inhalte erstelle, die Sie interessieren. Ich werde zuhören und antworten.
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