Tìm lợi thế giao dịch của bạn trong Forex (Phần 2)
Tiếp nối nội dung của phần trước, chúng ta cùng xem xét việc tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong giao dịch Forex.
Đường dẫn tới bài viết Phần 1:Lợi thế trong giao dịch Forex Phần 1
Để biết lợi thế của mình là gì cần rất nhiều thời gian, nỗ lực và nghiên cứu cẩn thận.
Cộng thêm vào đó là việc thử nghiệm nhiều lần và mắc sai lầm. Sau mỗi lần như vậy chúng ta sẽ rút ra nhiều bài học cho bản thân. Chúng ta chỉ cần có một lợi thế nhỏ, và duy trì nó đủ lâu để kiếm được lợi nhuận.
Quan điểm của tôi về lợi thế giao dịch
Tôi muốn chia sẻ với bạn cách tôi nghĩ về lợi thế của mình trên thị trường forex. Có lẽ những ý tưởng này sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn khác về giao dịch. Hiện tại, những lợi thế này đúng với cá nhân tôi. Và tôi vẫn đang đào sâu hơn trong suy nghĩ về chúng để tận dụng khi tham gia giao dịch.
Đầu tiên, tôi thấy bản thân mình có những điều sau đây:
- Điểm xuất phát của tôi không phải là lĩnh vực tài chính và gia đình tôi cũng không có ai từng tham gia lĩnh vực này trước đây.
- Tôi tự học về giao dịch để tìm cơ hội tăng thu nhập và làm giàu. Vì vậy tôi không được đào tạo bài bản về giao dịch và đầu tư.
- Có rất nhiều người trên thế giới cùng tham gia thị trường; họ thông minh và về mặt kiến thức đều giỏi hơn tôi. Và một điều nữa là vốn của tôi không lớn.
Bạn thấy đấy, tôi có nhiều điểm yếu khi tham gia thị trường Forex. Một thị trường mà khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới hàng nghìn tỷ USD. Và về cơ bản tôi hoàn toàn không có lợi thế nào cả.
Nhưng tôi cũng muốn nói rằng chúng ta nên tận dụng điểm yếu của mình để biến chúng thành lợi thế. Chúng ta sẽ phân tích vấn đề này sâu hơn.
Biến điểm yếu thành lợi thế của bạn
Tôi là người ngoài tham gia thị trường tài chính và chưa qua trường lớp nào. Mặc dù tôi có bằng thứ hai về quản trị kinh doanh, nó cũng không giúp ích gì khi tham gia lĩnh vực tài chính. Vì vậy, tôi chọn tập trung vào phân tích kỹ thuật thay vì phân tích cơ bản, đơn giản vì tôi thấy nó dễ tiếp cận hơn.
Không phải ai cũng sinh ra đã có thể tiếp cận giao dịch một cách đúng đắn
Là một trader nghiệp dư, không phải trader chuyên nghiệp sống bằng giao dịch, tôi không phải chịu áp lực kiếm sống khi tham gia thị trường. Nghĩa là nếu không có tín hiệu phù hợp, tôi cũng không cần phải tham gia vào mọi biến động của thị trường.
Tôi có công việc toàn thời gian, vì vậy thời gian giao dịch của tôi là vào buổi tối. Đó là khung thời gian tuyệt vời để giao dịch trên thị trường Forex. Và tôi sẽ tập trung tối đa chỉ trong 1-2 giờ để giao dịch. Thay vì phải giao dịch cả ngày và trong thời gian dài, điều khiến bạn mất tập trung và cực kỳ căng thẳng.
Khi bạn dồn toàn bộ sự tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Tôi sẽ chiến đấu với các trader khác khi họ đã mệt mỏi. Và tôi vẫn giữ được sự tập trung và tinh thần tốt.
Bạn chỉ nên tập trung vào một cặp tiền duy nhất
Vì tôi có ít thời gian để giao dịch, tôi chỉ tập trung vào 1 cặp tiền duy nhất, GU (Bảng Anh – đô la Mỹ), và gần đây tôi đã chuyển sang cặp USDJPY. Lý do là nó có nhiều cơ hội tốt để vào lệnh vào buổi tối. Và một lý do khác là nếu tôi chỉ tập trung vào 1 cặp tiền, về lâu dài tôi sẽ làm tốt hơn.
Giống như câu nói của Lý Tiểu Long: Tôi không sợ người đã luyện 1.000 cú đá, tôi chỉ sợ người đã luyện 1 cú đá 1.000 lần. Nghĩa là nếu tôi giao dịch 1 cặp tiền đủ lâu, nó sẽ là một vũ khí rất mạnh. Và tôi chỉ tập trung vào 1 biểu đồ, quan sát và ngồi chờ cơ hội. Thay vì liên tục chuyển đổi giữa các biểu đồ khác nhau, điều sẽ khiến đầu óc tôi mất tập trung và hiệu quả ở mức rất thấp. Quan sát nhiều biểu đồ sẽ không tốt. Điều đó khiến chúng ta ngập trong quá nhiều thông tin và không tốt cho việc ra quyết định.
Tôi tập trung vào phân tích kỹ thuật và tôi đã có thời gian nghiên cứu nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Từ cung và cầu, price action, mô hình nến, Ichimoku… và dùng rất nhiều chỉ báo. Trên hết, tôi cũng đã có thời gian tự viết vài robot giao dịch tự động. Nhưng bản chất tối thượng của mọi chỉ báo là chúng lấy dữ liệu từ giá. Vì vậy, tôi tập trung phân tích giá nhiều hơn và chọn đi theo phe mạnh hơn trên thị trường.
Phương pháp giao dịch của tôi
Trong phạm vi bài viết này, tôi có thể mô tả ngắn gọn như sau:
Nó dựa trên một ý tưởng từ một câu chuyện như thế này: Báo săn là loài săn mồi nhanh nhất thế giới, nhưng nó có thể dành hàng giờ hoặc hàng ngày nấp trong bụi cây quan sát con mồi. Nó sẽ chờ một con linh dương gầy yếu, thậm chí đi khập khiễng. Chỉ khi đó, khi con mồi không còn cơ hội thoát thân, nó mới ra đòn. Giao dịch chuyên nghiệp cũng vậy.
Và dựa trên ý tưởng của Warren Buffett: Tôi không cố nhảy qua một thanh xà cao hơn hai mét; tôi nhìn quanh và tìm một thanh xà cao khoảng 20 cm để bước qua.
Áp dụng vào công việc giao dịch của tôi, tôi sẽ xem xét xu hướng hiện tại là gì. Nó có thể tăng hoặc giảm, không quan trọng. Điều quan trọng là xác định phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế. Có những người sẽ đi ngược xu hướng để tạo ra các sóng hồi. Tôi sẽ xuống khung thời gian thấp hơn để quan sát; khi xu hướng hồi về tới các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và đồng thời động lượng của nó suy yếu, nó giống như một con linh dương yếu ớt và đi khập khiễng. Tôi sẽ chờ vài mô hình đảo chiều xuất hiện ở đây, rồi lập tức vào lệnh.
Tuy nhiên, những điều này không đảm bảo rằng tôi chắc chắn sẽ thắng. Vì bạn biết đấy, khi một con linh dương bị dồn vào chân tường, nó có thể chống trả quyết liệt. Trên thị trường cũng vậy; người ta thường gọi đó là những cây nến săn stop-loss. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, tôi sẽ đặt stop loss ở nơi mà giá ít có khả năng chạm tới nhất. Hoặc khi giá chạm tới stop loss của tôi, nghĩa là tôi đã sai và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Vì điều đó luôn xảy ra trên thị trường.
Còn việc chốt lời thì sao? Tôi sẽ đặt take profit ở nơi mà giá dễ chạm tới nhất. Tôi không cố đi thật xa cùng với một xu hướng vì điều đó rất hiếm khi xảy ra. Và tôi không có thời gian để làm điều đó vì tôi là trader ngắn hạn. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên thị trường và tôi không muốn ở trong thị trường quá lâu. Tôi muốn dành thời gian đứng ngoài quan sát, rồi nhảy vào và thoát ra nhanh chóng. Tôi ở trong thị trường càng lâu, tôi càng mất đi lợi thế của mình.
Quản lý vốn là một phần quan trọng của lợi thế
Một điểm yếu của tôi là vốn của tôi nhỏ hơn nhiều so với các trader chuyên nghiệp và các quỹ đầu tư. Tôi có thể lấy ví dụ như thế này: vốn của các trader chuyên nghiệp khá lớn. Họ có thể bắt đầu với 50-100 nghìn đô la. Và đơn giản là mỗi tháng họ chỉ cần tạo ra lợi nhuận 10% trên vốn; đó sẽ là 5-10 nghìn USD. Với số tiền đó họ có thể sống thoải mái ở Việt Nam.
Nhưng đối với các nhà đầu tư cá nhân mới bước vào thị trường, bạn có thể bắt đầu với vốn 1000 hoặc 2000 USD. Giả sử chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận hàng tháng 10% như các trader chuyên nghiệp. Vậy thì nó chỉ đâu đó khoảng 100-200 USD. Với số tiền này, nó sẽ làm nhiều bạn thất vọng. Kỳ vọng của chúng ta là phải kiếm được 1000-2000 đô la trên vốn của mình. Nghĩa là bạn phải kiếm được lợi nhuận 100-200% mỗi tháng. Điều đó rất khó xảy ra, giống như bạn đang cố nhảy qua một thanh xà cao 2 mét. Trong khi đó, các trader chuyên nghiệp chỉ cần tìm một thanh xà cao 10 cm và nhẹ nhàng bước qua nó.
Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp giao dịch với tài khoản của chính mình và với một vài tài khoản được cấp vốn. Điều này giúp bạn có thể kiếm được số tiền lớn hơn với rủi ro thấp hơn.
Bên cạnh tài khoản cá nhân, tôi còn có một vài tài khoản từ các quỹ cấp vốn
Vì vậy, khi chúng ta mới bắt đầu nghiên cứu giao dịch và đầu tư, chúng ta không nên kỳ vọng sẽ nhân đôi hay nhân ba tài khoản trong thời gian ngắn. Chính kỳ vọng đó sẽ giết chết chúng ta và khiến chúng ta chìm sâu vào thua lỗ và áp lực tinh thần. Vì vậy khi tài khoản còn nhỏ, hãy tận dụng nó để học cách giao dịch. Nếu chúng ta thua lỗ, chúng ta có thể bắt đầu lại một cách dễ dàng.
Sự thật phũ phàng là sẽ mất nhiều năm học tập và rèn luyện trước khi bạn có thể kiếm được lợi nhuận đều đặn và ổn định. Tôi muốn nhấn mạnh đó là lợi nhuận đều đặn và ổn định, nghĩa là duy trì mức lợi nhuận trong một thời gian đủ dài. Hãy tận dụng nó, vì chúng ta còn nhỏ, nên chúng ta không sợ sai và vấp ngã.
Đừng tạo thêm áp lực cho giao dịch
Và đối với những bạn có công việc toàn thời gian và đang nghiên cứu giao dịch và đầu tư, tôi chân thành khuyên bạn hãy duy trì công việc của mình; công việc đó sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình đầu tư và giao dịch. Vì khi bạn không bị đặt dưới áp lực phải giao dịch để kiếm tiền, bạn có thể dành thời gian chờ đợi một cơ hội tốt để vào lệnh. Các trader sống bằng nghề chịu áp lực rất lớn là phải kiếm được lợi nhuận, nhưng bạn thì không. Áp lực mà bạn có là những kỳ vọng phi thực tế về công việc giao dịch và đầu tư này.
Hãy cởi bỏ áp lực đó và nó sẽ giúp bạn đi đúng hướng trên hành trình tìm kiếm sự tự do từ công việc này.
Vài lời tâm huyết về nghề giao dịch
Những điều trên đây là quan điểm cá nhân của tôi sau nhiều năm tham gia thị trường Forex và chứng khoán. Và tôi muốn chia sẻ những ý tưởng đó với bạn. Để tìm ra lợi thế của mình, hãy dành một chút thời gian tách khỏi mọi thứ để bạn có thể tập trung suy nghĩ về nó. Điều đó thực sự rất quan trọng, vì nó sẽ bổ sung những thiếu sót hoặc điểm yếu trong phương pháp giao dịch của bạn.
Tôi nhận thấy có nhiều người làm các chủ đề về phương pháp giao dịch, cách vào lệnh hay các mẹo giao dịch để kiếm tiền trên thị trường…. Nội dung đó sẽ thu hút nhiều người quan tâm vì nó nhắm vào kỳ vọng của con người. Bản thân tôi cũng không ngoại lệ: khi mới tham gia thị trường tài chính, tôi thường bị thu hút bởi nội dung về phương pháp giao dịch và mô hình giá mang lại tỷ lệ thắng cao.
Tôi thấy rằng việc xây dựng các bài viết với nội dung đó không phải là thế mạnh của tôi. Và tôi nhận thấy rất ít người chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về niềm tin hay tâm lý và quản lý vốn khi tham gia thị trường tài chính. Trong khi trước đây tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu và học tập về nó, tôi sẽ có nhiều lợi thế khi phát triển nội dung này.
Và trên hết, tôi thực sự thấy điều này rất cần thiết cho mỗi chúng ta khi tham gia thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường Forex.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi đến cuối bài viết; tôi hy vọng bạn có một góc nhìn khác về nghề giao dịch. Hãy bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn tôi làm nội dung mà bạn quan tâm. Tôi sẽ lắng nghe và trả lời.
4.6/5 - (5 bình chọn)
Đừng vẽ cấu trúc bằng tay nữa
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi swing, BOS, CHoCH, IDM và điểm cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhầm nhiễu. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ source code Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, chỉ $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram