외환 트레이딩에서 나만의 엣지 찾기 (Part 2)
이전 글의 내용에 이어, 외환 트레이딩에서 경쟁 엣지를 찾는 것을 살펴보겠습니다.
Part 1 글 링크: 외환 트레이딩의 엣지 Part 1
자신의 엣지가 무엇인지 아는 데는 많은 시간과 노력, 그리고 세심한 연구가 필요합니다.
여기에 여러 번의 실험과 실수가 더해집니다. 그런 경험을 할 때마다 우리는 스스로 많은 교훈을 얻습니다. 우리는 작은 엣지 하나만 있으면 되고, 그것을 충분히 오래 유지해서 수익을 내면 됩니다.
트레이딩 엣지에 대한 나의 관점
외환 시장에서 저의 엣지에 대해 제가 어떻게 생각하는지 여러분과 공유하고 싶습니다. 어쩌면 이러한 아이디어가 트레이딩에 대한 다른 관점을 줄 수도 있습니다. 현재로서는 이러한 엣지들이 저 개인에게는 사실입니다. 그리고 저는 트레이딩에 참여할 때 그것들을 활용하기 위해 그에 대한 생각을 계속 깊이 파고들고 있습니다.
먼저, 저는 스스로 다음과 같은 것들을 가지고 있음을 알 수 있습니다.
- 저의 출발점은 금융 분야가 아니며, 제 가족 중에도 이전에 이 분야에 참여한 사람이 없습니다.
- 저는 수입을 늘리고 부자가 될 기회를 찾기 위해 독학으로 트레이딩을 배웠습니다. 그래서 트레이딩과 투자에 대해 정식으로 교육받은 적이 없습니다.
- 시장에는 함께 참여하는 많은 사람들이 있습니다. 그들은 똑똑하고 지식 면에서는 모두 저보다 뛰어납니다. 그리고 또 한 가지는 제 자본이 크지 않다는 것입니다.
보시다시피, 외환 시장에 참여하면서 저는 많은 약점을 가지고 있습니다. 일일 거래량이 수조 달러에 달하는 시장입니다. 그리고 기본적으로 저는 전혀 엣지가 없습니다.
하지만 우리는 약점을 이용해 그것을 엣지로 바꿔야 한다고도 말하고 싶습니다. 이 문제를 더 깊이 분석해 보겠습니다.
약점을 자신의 엣지로 바꾸기
저는 금융 시장에 참여하는 외부인이며 어떤 학교도 거치지 않았습니다. 비록 경영학 복수 전공 학위가 있지만, 금융 분야에 참여할 때는 도움이 되지 않습니다. 그래서 저는 기본적 분석 대신 기술적 분석에 집중하기로 선택했습니다. 접근하기가 더 쉽다고 느끼기 때문입니다.
모든 사람이 태어날 때부터 올바른 방식으로 트레이딩에 접근할 수 있는 것은 아닙니다
아마추어 트레이더로서, 트레이딩으로 생계를 유지하는 프로 트레이더가 아니기에 저는 시장에 참여하면서 생계를 유지해야 한다는 압박을 받지 않습니다. 즉, 적합한 신호가 없으면 시장의 모든 변동에 참여할 필요도 없다는 뜻입니다.
저는 풀타임 직장이 있기 때문에 트레이딩 시간은 저녁입니다. 그 시간대는 외환 시장에서 트레이딩하기에 훌륭한 시간대입니다. 그리고 저는 단 1-2시간 동안만 최대한 집중해서 트레이딩할 것입니다. 하루 종일 오랜 시간 트레이딩하면서 집중력을 잃고 극도로 스트레스를 받는 대신 말입니다.
짧은 시간 동안 모든 집중력을 쏟아부으면 훨씬 더 효과적입니다. 저는 다른 트레이더들이 지쳤을 때 그들과 싸울 것입니다. 그리고 저는 여전히 좋은 집중력과 정신 상태를 유지합니다.
단일 통화쌍에만 집중해야 합니다
트레이딩할 시간이 적기 때문에 저는 단 1개의 통화쌍, GU(파운드 – 미국 달러)에만 집중하고, 최근에는 USDJPY 쌍으로 전환했습니다. 저녁에 거래에 진입할 좋은 기회가 많기 때문입니다. 그리고 또 다른 이유는 단 1개의 통화쌍에만 집중하면 장기적으로 더 잘할 수 있기 때문입니다.
이소룡의 말처럼: 저는 1,000가지 발차기를 연습한 사람을 두려워하지 않고, 1가지 발차기를 1,000번 연습한 사람만을 두려워합니다. 즉, 1개의 통화쌍을 충분히 오래 트레이딩하면 매우 강력한 무기가 된다는 뜻입니다. 그리고 저는 단 1개의 차트에만 집중하고, 관찰하며 기회를 기다리고 앉아 있습니다. 계속해서 다른 차트 사이를 전환하는 대신 말입니다. 그러면 마음이 집중력을 잃고 매우 낮은 수준의 효율성을 보이게 됩니다. 많은 차트를 관찰하는 것은 좋지 않습니다. 그것은 우리를 너무 많은 정보로 범람하게 만들고, 의사 결정에 좋지 않습니다.
저는 기술적 분석에 집중하고 있으며, 다양한 트레이딩 방법을 연구할 시간을 가졌습니다. 수요와 공급, 프라이스 액션, 캔들 패턴, 일목균형표… 그리고 수많은 지표를 사용하는 것까지 말입니다. 무엇보다도, 저는 직접 자동매매 로봇 몇 개를 직접 작성할 시간도 가졌습니다. 하지만 모든 지표의 궁극적인 본질은 가격에서 데이터를 가져온다는 것입니다. 그래서 저는 가격을 분석하는 데 더 집중하고 시장에서 더 강한 쪽을 따라가기로 선택합니다.
나의 트레이딩 방법
이 글의 범위 내에서는 다음과 같이 간략하게 설명할 수 있습니다.
이것은 다음과 같은 이야기에서 나온 아이디어에 기반합니다. 치타는 세계에서 가장 빠른 포식자이지만, 덤불 속에 숨어 먹이를 관찰하며 몇 시간, 심지어 며칠을 보낼 수 있습니다. 마르고 약한, 심지어 다리를 저는 영양을 기다릴 것입니다. 그제야 먹이가 도망칠 기회가 없을 때 공격합니다. 프로 트레이딩도 마찬가지입니다.
그리고 워런 버핏의 아이디어에 기반합니다. 저는 2미터 높이의 바를 뛰어넘으려고 하지 않습니다. 주위를 둘러보고 약 20cm 높이의 바를 찾아서 넘어갑니다.
이를 저의 트레이딩에 적용하면, 현재 추세가 무엇인지 살펴볼 것입니다. 상승이든 하락이든 상관없습니다. 중요한 것은 매수 측과 매도 측 중 어느 쪽이 우세한지를 판단하는 것입니다. 추세에 역행하여 되돌림 파동을 만드는 사람들이 있습니다. 저는 더 낮은 시간대로 가서 관찰할 것입니다. 되돌림 추세가 중요한 지지나 저항 구간에 도달하고 동시에 그 모멘텀이 약해지면, 그것은 마치 약하고 다리를 저는 영양과 같습니다. 저는 여기서 몇 가지 반전 패턴이 나타나기를 기다린 뒤 즉시 거래에 진입합니다.
그러나 이러한 것들이 제가 반드시 승리할 것을 보장하지는 않습니다. 아시다시피, 영양이 궁지에 몰리면 강하게 저항할 수 있습니다. 시장에서도 마찬가지입니다. 사람들은 흔히 이를 스톱로스 사냥 캔들이라고 부릅니다. 그래서 자신을 보호하기 위해 저는 가격이 도달할 가능성이 가장 낮은 곳에 스톱로스를 배치할 것입니다. 혹은 가격이 제 스톱로스에 도달한다는 것은 제가 틀렸다는 뜻이며, 저는 그것을 완전히 받아들입니다. 왜냐하면 그런 일은 시장에서 항상 일어나기 때문입니다.
그리고 이익 실현은 어떻게 할까요? 저는 가격이 가장 쉽게 도달할 수 있는 곳에 이익 실현을 배치할 것입니다. 추세를 따라 정말 멀리 가려고 하지 않습니다. 왜냐하면 그런 일은 매우 드물게 일어날 수 있기 때문입니다. 그리고 저는 단기 트레이더이기 때문에 그렇게 할 시간이 없습니다. 시장에서는 어떤 일이든 일어날 수 있고, 저는 오래 머물고 싶지 않습니다. 저는 밖에서 관찰하며 시간을 보내다가 뛰어들었다가 빠르게 빠져나오고 싶습니다. 오래 머물수록 엣지를 더 많이 잃습니다.
자금 관리는 엣지의 중요한 부분입니다
저의 약점 중 하나는 제 자본이 프로 트레이더나 투자 펀드보다 훨씬 작다는 것입니다. 예를 들어 이렇습니다. 프로 트레이더의 자본은 꽤 큽니다. 그들은 50,000-100,000달러로 시작할 수 있습니다. 그리고 단순히 매월 자본의 10% 수익만 내면 5,000-10,000 USD가 됩니다. 그 금액으로 베트남에서 편안한 생활을 할 수 있습니다.
하지만 시장에 막 발을 들인 개인 투자자라면 1,000이나 2,000 USD의 자본으로 시작할 수 있습니다. 프로 트레이더처럼 월 10%의 수익을 낼 수 있다고 가정해 보겠습니다. 그러면 그저 100-200 USD 정도에 불과합니다. 이 금액은 많은 분들을 실망시킬 것입니다. 우리의 기대는 자본으로 1,000-2,000달러를 벌어야 한다는 것입니다. 즉, 월 100-200%의 수익을 내야 한다는 뜻입니다. 그것은 2미터 바를 뛰어넘으려는 것과 같이 일어나기가 매우 어렵습니다. 반면 프로 트레이더는 10cm 바만 찾아 가볍게 넘어가면 됩니다.
그러나 자신의 계좌와 몇 개의 펀딩 계좌를 결합하여 트레이딩할 수 있습니다. 이는 더 낮은 리스크로 더 큰 금액을 벌 수 있게 도와줍니다.
제 개인 계좌 외에도 몇 개의 펌 계좌도 가지고 있습니다
따라서 트레이딩과 투자를 처음 연구하기 시작할 때, 단기간에 계좌를 두 배, 세 배로 불리기를 기대해서는 안 됩니다. 바로 그 기대가 우리를 죽이고 손실과 정신적 압박 속에 깊이 빠지게 만들 것입니다. 그래서 계좌가 작을 때는 그것을 이용해 트레이딩하는 법을 배우는 데 활용합시다. 잃으면 쉽게 다시 시작할 수 있습니다.
가혹한 진실은 정기적이고 일관된 수익을 내기까지 수년간의 공부와 훈련이 필요하다는 것입니다. 저는 정기적이고 일관된 수익, 즉 수익 수준을 충분히 오랜 시간 유지한다는 점을 강조하고 싶습니다. 우리가 작다는 점을 활용하세요. 틀리고 넘어지는 것을 두려워하지 않기 때문입니다.
트레이딩에 추가적인 압박을 만들지 마세요
그리고 풀타임 직장이 있고 트레이딩과 투자를 연구하고 있는 분들에게, 저는 진심으로 직장을 유지하라고 조언하고 싶습니다. 그 직장은 투자와 트레이딩 과정에서 여러분에게 많은 도움이 될 것입니다. 왜냐하면 돈을 벌기 위해 트레이딩해야 한다는 압박을 받지 않을 때, 좋은 기회가 와서 거래에 진입하기를 기다리며 시간을 보낼 수 있기 때문입니다. 생계를 위해 트레이딩하는 트레이더들은 수익을 내야 한다는 큰 압박을 받지만, 여러분은 그렇지 않습니다. 여러분이 가진 압박은 이 트레이딩과 투자라는 일에 대한 비현실적인 기대입니다.
그 압박을 벗어던지면 이 일에서 자유를 찾는 여정에서 올바른 방향으로 가는 데 도움이 될 것입니다.
트레이딩이라는 일에 대한 몇 마디 진심 어린 말
위 내용은 외환과 주식 시장에 수년간 참여한 후의 저의 개인적인 관점입니다. 그리고 저는 이러한 아이디어를 여러분과 공유하고 싶습니다. 여러분의 엣지를 찾기 위해, 모든 것에서 잠시 벗어나 집중해서 생각할 시간을 내주세요. 그것은 정말 매우 중요합니다. 왜냐하면 그것이 여러분의 트레이딩 방법의 부족함이나 약점을 보완해 줄 것이기 때문입니다.
트레이딩 방법, 거래 진입 방법, 시장에서 돈을 버는 트레이딩 요령에 대한 주제를 만드는 사람들이 많다는 것을 알 수 있습니다. 그 콘텐츠는 인간의 기대를 겨냥하기 때문에 많은 관심 있는 사람들을 끌어들일 것입니다. 저도 예외는 아닙니다. 금융 시장에 처음 참여했을 때, 저는 종종 높은 승률을 제공하는 트레이딩 방법과 가격 패턴에 대한 콘텐츠에 끌렸습니다.
그러한 내용으로 글을 만드는 것은 저의 강점이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 금융 시장에 참여할 때 신념이나 심리, 자금 관리에 대한 지식과 경험을 공유하는 사람이 거의 없다는 것을 알 수 있습니다. 이전에 저는 그것을 연구하고 공부하는 데 많은 시간을 보냈지만, 이 콘텐츠를 발전시킬 때 많은 이점을 가질 것입니다.
무엇보다도, 금융 시장에 참여할 때, 특히 외환 시장에서 우리 각자에게 그것이 정말 매우 필요하다는 것을 알게 되었습니다.
글 끝까지 따라와 주셔서 정말 감사합니다. 트레이딩이라는 일에 대해 다른 관점을 가지게 되셨기를 바랍니다. 질문이 있거나 제가 관심 있는 콘텐츠를 제작해 주기를 원하시면 댓글을 남겨주세요. 듣고 답변하겠습니다.
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