یافتن برتری معاملاتی خود در فارکس (بخش 2)
در ادامه محتوای بخش قبلی، یافتن یک برتری رقابتی در معامله‌گری فارکس را بررسی می‌کنیم.
لینک مقاله بخش 1: برتری در معامله‌گری فارکس، بخش 1
دانستن اینکه برتری شما چیست، زمان، تلاش و تحقیق دقیق بسیاری می‌طلبد.
به آن، آزمایش‌های بسیار و اشتباه‌کردن هم اضافه می‌شود. پس از هر بار، درس‌های بسیاری برای خودمان می‌گیریم. فقط به یک برتری کوچک نیاز داریم و آن را برای مدتی به اندازه کافی طولانی حفظ کنیم تا سود ببریم.
دیدگاه من درباره برتری معاملاتی
می‌خواهم با شما به اشتراک بگذارم که درباره برتری‌ام در بازار فارکس چگونه فکر می‌کنم. شاید این ایده‌ها دیدگاه متفاوتی درباره معامله‌گری به شما بدهند. در حال حاضر، این برتری‌ها شخصاً برای من درست هستند. و هنوز در تفکرم درباره آن‌ها عمیق‌تر می‌شوم تا هنگام شرکت در معامله‌گری از آن‌ها بهره بگیرم.
اول، می‌بینم که خودم موارد زیر را دارم:
- نقطه شروع من حوزه مالی نیست و خانواده‌ام هم پیش از این کسی در این حوزه شرکت نکرده است.
- خودم درباره معامله‌گری آموختم تا فرصت‌هایی برای افزایش درآمدم و ثروتمند شدن پیدا کنم. پس به‌صورت رسمی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری آموزش ندیده‌ام.
- افراد بسیاری در جهان با هم در بازار شرکت می‌کنند؛ آن‌ها باهوش‌اند و از نظر دانش همه بهتر از من هستند. و نکته دیگر این است که سرمایه من بزرگ نیست.
می‌بینید، هنگام شرکت در بازار فارکس نقاط ضعف بسیاری دارم. بازاری که حجم معاملات روزانه‌اش به تریلیون‌ها دلار می‌رسد. و اساساً هیچ برتری‌ای ندارم.
اما همچنین می‌گویم که باید از نقاط ضعف‌مان بهره بگیریم تا آن‌ها را به برتری تبدیل کنیم. این موضوع را با عمق بیشتری تحلیل خواهیم کرد.
تبدیل نقاط ضعف به برتری خودتان
من یک فرد بیرونی هستم که در بازار مالی شرکت می‌کنم و هیچ مدرسه‌ای را نگذرانده‌ام. اگرچه مدرک دومم در مدیریت بازرگانی است، اما هنگام شرکت در حوزه مالی هم کمکی نمی‌کند. بنابراین، به‌جای تحلیل بنیادی، روی تحلیل تکنیکال تمرکز کردم، صرفاً چون نزدیک‌شدن به آن را آسان‌تر می‌دانم.
همه از بدو تولد نمی‌توانند به روش درست به معامله‌گری دسترسی پیدا کنند
به‌عنوان یک معامله‌گر آماتور، نه یک معامله‌گر حرفه‌ای که از معامله‌گری امرار معاش می‌کند، مجبور نیستم فشار امرار معاش را هنگام شرکت در بازار تحمل کنم. یعنی اگر سیگنال مناسبی نباشد، نیازی هم ندارم در همه نوسانات بازار شرکت کنم.
شغل تمام‌وقت دارم، پس زمان معامله‌گری‌ام عصر است. آن بازه زمانی فوق‌العاده‌ای برای معامله‌گری در بازار فارکس است. و فقط برای 1-2 ساعت با حداکثر تمرکز معامله خواهم کرد. به‌جای اینکه مجبور باشم تمام روز و برای مدت طولانی معامله کنم، که باعث از دست رفتن تمرکز و استرس شدید می‌شود.
وقتی تمام تمرکزتان را در مدت کوتاهی صرف می‌کنید، بسیار مؤثرتر خواهد بود. من با معامله‌گران دیگر وقتی خسته‌اند خواهم جنگید. و همچنان تمرکز و روحیه خوبی حفظ می‌کنم.
باید فقط روی یک جفت‌ارز تمرکز کنید
چون زمان کمی برای معامله‌گری دارم، فقط روی 1 جفت‌ارز واحد تمرکز می‌کنم، GU (پوند – دلار آمریکا)، و اخیراً به جفت‌ارز USDJPY تغییر داده‌ام. دلیلش این است که فرصت‌های خوبی برای ورود به معاملات در عصر دارد. و دلیل دیگر این است که اگر فقط روی 1 جفت‌ارز تمرکز کنم، در بلندمدت بهتر عمل خواهم کرد.
درست مانند گفته بروس لی: من از مردی که 1,000 لگد تمرین کرده است نمی‌ترسم، فقط از مردی می‌ترسم که 1 لگد را 1,000 بار تمرین کرده است. یعنی اگر 1 جفت‌ارز را به مدت کافی طولانی معامله کنم، سلاح بسیار قدرتمندی خواهد بود. و فقط روی 1 نمودار تمرکز می‌کنم، مشاهده می‌کنم و نشسته منتظر فرصت می‌مانم. به‌جای اینکه مدام بین نمودارهای مختلف جابه‌جا شوم، که ذهنم را از تمرکز می‌اندازد و در سطح بسیار پایینی مؤثر است. مشاهده نمودارهای بسیار خوب نخواهد بود. این باعث می‌شود غرق در اطلاعات بیش از حد شویم و این برای تصمیم‌گیری خوب نیست.
روی تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کنم و فرصت داشته‌ام روش‌های معاملاتی مختلف بسیاری را تحقیق کنم. از عرضه و تقاضا، پرایس اکشن، الگوهای کندلی، ایچیموکو… و استفاده از اندیکاتورهای بسیار زیاد. بالاتر از همه، فرصت هم داشته‌ام چند ربات معامله‌گر خودکار را خودم بنویسم. اما ماهیت نهایی همه اندیکاتورها این است که داده را از قیمت می‌گیرند. بنابراین، بیشتر روی تحلیل قیمت تمرکز می‌کنم و انتخاب می‌کنم که با سمت قوی‌تر در بازار همراه شوم.
روش معامله‌گری من
در محدوده این مقاله، می‌توانم آن را به‌اختصار چنین توصیف کنم:
بر اساس ایده‌ای از داستانی مانند این است: یوزپلنگ سریع‌ترین گونه شکارچی در جهان است، اما می‌تواند ساعت‌ها یا روزها در بوته‌ها پنهان شود و طعمه‌اش را مشاهده کند. منتظر یک بز کوهی لاغر، ضعیف، حتی لنگ خواهد ماند. فقط آنگاه، وقتی هیچ شانسی برای فرار طعمه نباشد، حمله خواهد کرد. معامله‌گری حرفه‌ای هم همین‌طور است.
و بر اساس ایده وارن بافت: من سعی نمی‌کنم از روی میله‌ای بیش از دو متر بپرسم؛ به اطراف نگاه می‌کنم و میله‌ای حدود 20 سانتی‌متری را برای قدم‌زدن روی آن پیدا می‌کنم.
با به‌کار بردن آن در کار معامله‌گری‌ام، در نظر خواهم گرفت که روند فعلی چیست. می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، مهم نیست. مهم این است که مشخص شود سمت خریدار یا سمت فروشنده غالب است. افرادی هستند که برخلاف روند می‌روند تا موج‌های اصلاحی بسازند. به تایم‌فریم پایین‌تر می‌روم تا مشاهده کنم؛ وقتی روند اصلاحی به نواحی مهم حمایت یا مقاومت می‌رسد و هم‌زمان مومنتوم آن ضعیف می‌شود، مانند یک بز کوهی ضعیف و لنگ است. چند الگوی بازگشتی را اینجا منتظر خواهم ماند تا ظاهر شوند، سپس فوراً وارد معامله می‌شوم.
با این حال، این‌ها تضمین نمی‌کنند که قطعاً برنده خواهم شد. چون می‌دانید، وقتی یک بز کوهی در گوشه گیر می‌کند، ممکن است به‌شدت مقاومت کند. در بازار هم همین‌طور است؛ مردم اغلب آن‌ها را کندل‌های شکار حد ضرر می‌نامند. بنابراین، برای محافظت از خودم، حد ضرر را جایی قرار خواهم داد که قیمت کمترین احتمال رسیدن به آن را دارد. یا وقتی قیمت به حد ضرر من می‌رسد یعنی اشتباه کرده‌ام و آن را کاملاً می‌پذیرم. چون این همیشه در بازار اتفاق می‌افتد.
و درباره سیو سود چه؟ حد سود را جایی قرار خواهم داد که قیمت به‌راحتی به آن برسد. سعی نمی‌کنم واقعاً دور با یک روند بروم چون بسیار به‌ندرت می‌تواند اتفاق بیفتد. و وقتی برای آن کار ندارم چون یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستم. هر چیزی می‌تواند در بازار اتفاق بیفتد و نمی‌خواهم مدت طولانی در آن بمانم. می‌خواهم وقتی را صرف ایستادن بیرون و مشاهده کنم، سپس سریع وارد شوم و خارج شوم. هرچه بیشتر در آن بمانم، برتری‌هایم را بیشتر از دست می‌دهم.
مدیریت سرمایه بخش مهمی از برتری است
یک نقطه ضعف من این است که سرمایه‌ام بسیار کوچک‌تر از معامله‌گران حرفه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. می‌توانم مثالی این‌چنین بزنم: سرمایه معامله‌گران حرفه‌ای نسبتاً بزرگ است. آن‌ها می‌توانند با 50-100 هزار دلار شروع کنند. و به‌سادگی، هر ماه فقط باید سودی 10% روی سرمایه ایجاد کنند؛ آن 5-10 هزار دلار خواهد شد. با آن مقدار پول می‌توانند زندگی راحتی در ویتنام داشته باشند.
اما برای سرمایه‌گذاران فردی که تازه وارد بازار می‌شوند، می‌توانید با سرمایه 1000 یا 2000 دلار شروع کنید. فرض کنید می‌توانیم سود ماهانه 10% مانند معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد کنیم. آنگاه فقط چیزی حدود 100-200 دلار است. با این مقدار پول، بسیاری از شما را ناامید خواهد کرد. انتظار ما این است که باید 1000-2000 دلار روی سرمایه‌مان به دست آوریم. یعنی باید سود 100-200% در ماه کسب کنید. این بسیار سخت است که اتفاق بیفتد، مانند اینکه سعی کنید از روی یک میله 2 متری بپرید. در همین حال، معامله‌گران حرفه‌ای فقط باید یک میله 10 سانتی‌متری پیدا کنند و به‌آرامی از روی آن قدم بزنند.
با این حال، می‌توانید معامله‌گری با حساب خودتان را با چند حساب تأمین‌شده ترکیب کنید. این کمک می‌کند بتوانید با ریسک پایین‌تر مقدار پول بیشتری به دست آورید.
علاوه بر حساب شخصی‌ام، چند حساب از شرکت‌ها هم دارم
بنابراین، وقتی تازه شروع به تحقیق درباره معامله‌گری و سرمایه‌گذاری می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که در مدت کوتاهی حساب‌مان را دو یا سه برابر کنیم. همان انتظار ما را خواهد کشت و ما را عمیق در زیان‌ها و فشار روانی غرق خواهد کرد. پس وقتی حساب کوچک است، بیایید از آن بهره بگیریم تا یاد بگیریم چگونه معامله کنیم. اگر ببازیم، می‌توانیم به‌راحتی دوباره شروع کنیم.
حقیقت تلخ این است که سال‌های بسیاری مطالعه و تمرین طول خواهد کشید تا بتوانید سودی منظم و پایدار به دست آورید. می‌خواهم تأکید کنم که سود منظم و پایدار است، یعنی حفظ سطح سود برای مدتی به اندازه کافی طولانی. از آن بهره بگیرید، چون ما کوچک هستیم، پس از اشتباه‌کردن و لغزش نمی‌ترسیم.
برای معامله‌گری فشار اضافه ایجاد نکنید
و برای کسانی از شما که شغل تمام‌وقت دارید و درباره معامله‌گری و سرمایه‌گذاری تحقیق می‌کنید، صمیمانه توصیه می‌کنم شغل‌تان را حفظ کنید؛ آن شغل در فرایند سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به شما بسیار کمک خواهد کرد. چون وقتی تحت فشار معامله‌گری برای پول درآوردن قرار نمی‌گیرید، می‌توانید وقتی را صرف انتظار برای فرصت خوب ورود به معامله کنید. معامله‌گرانی که امرار معاش می‌کنند تحت فشار زیادی هستند که باید سود ببرند، اما شما نیستید. فشاری که دارید انتظارات غیرواقعی درباره این شغل معامله‌گری و سرمایه‌گذاری است.
آن فشار را بردارید و این به شما کمک خواهد کرد در مسیر یافتن آزادی از این شغل در جهت درست بروید.
چند سخن صمیمانه درباره شغل معامله‌گری
موارد بالا دیدگاه‌های شخصی من پس از سال‌های بسیار شرکت در بازارهای فارکس و سهام است. و می‌خواهم آن ایده‌ها را با شما به اشتراک بگذارم. برای یافتن برتری‌هایتان، لطفاً کمی وقت دور از همه‌چیز صرف کنید تا بتوانید روی فکر کردن درباره آن تمرکز کنید. این واقعاً بسیار مهم است، چون کمبودها یا نقاط ضعف روش معامله‌گری‌تان را تکمیل خواهد کرد.
متوجه می‌شوم افراد بسیاری موضوعاتی درباره روش‌های معامله‌گری، روش‌های ورود به معامله یا ترفندهای معامله‌گری برای پول درآوردن در بازار می‌سازند…. آن محتوا افراد علاقه‌مند بسیاری را جذب خواهد کرد چون انتظارات انسانی را هدف می‌گیرد. خودم هم استثنا نیستم: وقتی تازه در بازار مالی شرکت کردم اغلب جذب محتوای درباره روش‌های معامله‌گری و الگوهای قیمتی با نرخ برد بالا می‌شدم.
دریافته‌ام که ساخت مقالاتی با آن محتوا نقطه قوت من نیست. و متوجه می‌شوم افراد بسیار کمی دانش و تجربه درباره باورها یا روان‌شناسی و مدیریت سرمایه را هنگام شرکت در بازار مالی به اشتراک می‌گذارند. در حالی که پیش از این وقت زیادی را صرف تحقیق و مطالعه آن کرده‌ام، هنگام توسعه این محتوا مزایای بسیاری خواهم داشت.
و بالاتر از همه، واقعاً دریافته‌ام که این برای هر یک از ما شخصاً هنگام شرکت در بازار مالی، به‌ویژه در بازار فارکس، بسیار ضروری است.
بسیار سپاسگزارم که تا پایان مقاله دنبال کردید؛ امیدوارم دیدگاه متفاوتی درباره شغل معامله‌گری داشته باشید. لطفاً اگر سؤالی دارید یا می‌خواهید محتوایی را که به آن علاقه دارید تولید کنم، نظر بدهید. گوش خواهم داد و پاسخ خواهم داد.
4.6/5 - (5 رأی)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سوئینگ، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در لحظه برچسب‌گذاری می‌شوند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون برچسب‌گذاری اشتباه نویزها. بدون ساعت‌ها ترسیم دستی. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه متعلق به شماست، فقط $99 یک‌باره. یا $50 در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — از طریق تلگرام با ما در تماس باشید