Gewinne mitnehmen: Die wichtigste Fähigkeit im Trading
Vielleicht braucht es erst viel verlorenes Geld und viel verlorene Zeit, bis ein Trader endlich erkennt, dass Gewinne mitnehmen eine der wichtigsten Fähigkeiten im Trading ist. Auch ich habe viele Jahre verloren, bis ich das erkannt habe, und dank dieser Erkenntnis habe ich meine Trading-Ergebnisse inzwischen deutlich verbessert.
Und ich glaube, dass das, was ich gleich teilen werde, in Büchern über Trading nur sehr selten erwähnt wird. Und es taucht auch nicht in Tutorial-Videos über Trading und Investieren auf.
Vor einigen Jahren habe ich 2 Sprüche gelesen, deren Bedeutung ich erst jetzt vollständig verstehe.
Der erste Spruch lautet: Geld ist erst dann wirklich Geld, wenn man Gewinne mitnimmt.
Und der zweite Spruch lautet: Erfolg im Trading kommt viel mehr daher, wie man einen Trade beendet, als daher, wie man einen Trade eröffnet.
Warum ist also das Beenden eines Trades wichtiger als das Eröffnen eines Trades?
Gehen wir auf ein Beispiel unten ein, um diese Frage zu beantworten.
Angenommen, wir eröffnen einen Sell-Trade in einem Abwärtstrend, wenn der Kurs zurückläuft. Normalerweise würden Sie den Stop Loss irgendwo oberhalb des vorherigen Hochs platzieren. Wir platzieren den Take Profit im Bereich des vorherigen Tiefs. Das RR-Verhältnis beträgt in diesem Fall 3:1 (der Gewinn ist 3-mal so groß wie das Risiko). Gleich nach dem Eröffnen des Trades bewegt sich der Kurs nach unten und Sie träumen von einem Gewinn-Trade.
Ist das Ihrer Meinung nach ein guter Trade?
Der Kurs fällt weiter, dann zeigt er Anzeichen einer Verlangsamung; einige Trader werden den Stop Loss auf die Einstiegsposition verschieben. Andere nehmen hastig bei A Gewinne mit. Einige andere Trader tun überhaupt nichts.
Der Kurs kehrt zur Einstiegsposition zurück; diejenigen, die ihren SL verschoben haben, steigen ohne jeglichen Gewinn aus. Trader, die nicht aussteigen, fühlen sich, als stünden sie in Flammen; der Kurs fegt durch den Stop-Loss-Punkt B.
Aber danach fällt der Kurs in einem Zug und läuft durch den Take-Profit-Punkt C, wie ursprünglich erwartet. Aber es gibt keinen einzigen Cent Gewinn, oder sogar einen Verlust. Der Trader hätte einen perfekten Trade haben und einen Haufen Gewinn nach Hause bringen sollen. Aber irgendwie hat der Trader einen guten Trade in einen Verlust verwandelt und zugesehen, wie dieser Trade ohne ihn weiterlief.
EIN WEITERES TRADING-BEISPIEL ÜBER GEWINNE MITNEHMEN IM TRADING
Wir sind Menschen, und wenn wir in diese Situation geraten, fühlen sich die meisten von uns enttäuscht. Manchmal machtlos und empört, weil der Markt uns neckt. Und manche Trader sagen, wenn sie nur den Stop Loss weiter weg platziert hätten, wenn sie nur früher Gewinne mitgenommen hätten, wäre vielleicht alles anders gewesen.
Wie beim obigen Trade erwarten wir für diesen Trade ein RR-Verhältnis von 4:1. Alles ist sehr schön; der Kurs bewegt sich zu Punkt A und ein Liquiditäts-Sweep erscheint. Manche Leute werden bei A aussteigen, andere werden den Stop Loss auf die Einstiegsposition verschieben.
Der Kurs beginnt, direkt zurück zur Einstiegsposition zu stürzen und stürzt durch das vorherige Tief B. Viele Leute werden sofort entscheiden, den Verlust zu begrenzen und einen kleinen Verlust zu akzeptieren.
Der Kurs dreht jedoch sofort um und steigt bis zum ursprünglichen Take-Profit-Punkt. An diesem Punkt sind die Leute, die an der Einstiegsposition oder am Tief B ausgestiegen sind, die traurigsten und enttäuschtesten Trader. Die Leute, die bei C und A Gewinne mitgenommen haben, sind die glücklichen Trader.
Aber nein, der Kurs steigt weiter, über den Take-Profit-Punkt hinaus, den der Trader erwartet hatte. An diesem Punkt gibt es im Kopf des Traders Bedauern über eine leckere Gelegenheit, die entwischt ist. Unabhängig davon, ob der Trader einen Gewinn hat oder nichts aus diesem Trade hat.
Denn Trader sind Menschen, und Menschen haben alle Emotionen, jeder hat GIER, WUT und VERBLENDUNG.
WAS LERNEN WIR AUS DEN 2 OBIGEN TRADES
Ich denke, dass Sie beide obigen Situationen durchlebt haben, und viele andere Situationen während des Tradings. Und vielleicht sind es genau diese Emotionen, die dazu führen, dass Sie Ihren Trades nicht folgen, Trades hinterherjagen oder sich am Markt rächen. Und das Ergebnis davon ist ziemlich verheerend: Sie verlieren viel Geld oder sprengen Ihr Konto.
Aus derselben Einstiegsposition wird es Leute geben, die auf verschiedene Weise aus dem Markt gedrängt werden. Gibt es also in diesem Fall einen optimalen Weg? Die Antwort ist NEIN.
Was lernen wir aus dem obigen Beispiel? Das ist es, was ich beobachte:
- Bei jedem Trade kommen Gewinn oder Verlust daher, wie wir unseren SL und TP platzieren. Das heißt, es hängt vom Beenden des Trades ab. Mit derselben Einstiegsposition haben wir viele Möglichkeiten, einen Trade zu beenden. Einige bringen Gewinn, einige sind Break-even und einige verlieren. Deshalb sage ich, dass es zwar sehr wichtig ist, eine Gelegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Einstieg in einen Trade zu erkennen, es aber noch wichtiger ist, dass wir uns auf das Beenden des Trades konzentrieren.
- Wir können nicht wissen, welche Ausstiegsstrategie den besten Gewinn bringen wird, bis dieser Trade ausgeführt ist. Manchmal ist ein kurzer Stop Loss gut, manchmal ein weiter Stop Loss … Manchmal ist es gut, den Gewinn auf einem Kursniveau zu platzieren, manchmal ist ein Trailing Stop besser.
Und genau wegen dieser Dinge habe ich mir 4 Prinzipien über das Gewinne mitnehmen aufgebaut.
PRINZIPIEN ÜBER DAS GEWINNE MITNEHMEN
Prinzip Nr. 1: Feste Regeln sind nicht wirksam.
Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Es gab einen erfahrenen Trader, der einen technischen Analysten einlud, ihn zu unterrichten. Der Analyst erklärte Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Und er versicherte, dass der Kurs, wenn er zu diesen Niveaus kommt, umkehren wird. Eines Tages rief der erfahrene Trader diesen jungen Mann zu sich, um mit ihm zu traden. Als der Kurs sich zu einem Unterstützungsniveau bewegte.
Er drehte sich um und fragte: Junger Mann! Haben Sie gesagt, dass der Kurs, wenn er hierher kommt, umkehrt, richtig? Der junge Mann nickte; der erfahrene Trader fragte erneut: Sind Sie sicher! Dann eröffnete er eine große Short-Sell-Order für die Aktie. Der Kurs brach tief durch die Unterstützung hindurch, zur Verwunderung des jungen Mannes. Denn er war immer stolz auf seine analytischen Fähigkeiten gewesen.
Diese Geschichte will nur sagen, dass sich der Markt aufgrund der Entscheidungen unzähliger Investoren und Trader bewegt. Und es gibt Tausende, Zehntausende oder Hunderttausende von Tradern, die am Markt teilnehmen. Wir können also nicht wissen, was sie tun werden und wann sie es tun werden. Daher sind feste Regeln langfristig nicht wirksam.
Prinzip Nr. 2: Sie werden niemals die perfekte Ausstiegsstrategie haben
Denn, wie ich sagte, schwankt der Markt völlig ohne Regeln. Und wir haben auch keine perfekte Strategie für alle unsere Trades.
Und diese Strategie ist nur für 1 oder wenige Trades geeignet; sie ist nicht für alle Ihre Trades wirksam. Denn, ganz einfach, alles kann am Markt passieren, zu jeder Zeit.
Aber keine Sorge: In einem anderen Artikel werde ich einige Vorschläge für Sie haben, die Sie bezüglich Ausstiegsstrategien heranziehen können.
Prinzip Nr. 3: Die Ausstiegsstrategie muss zu Ihrer Trading-Psychologie passen
Ich denke, das ist der wichtigste Teil einer Ausstiegsstrategie. Versuchen Sie nicht, den Gewinn zu maximieren. Optimieren Sie stattdessen die Verträglichkeit der Ausstiegsstrategie mit Ihrer eigenen Psychologie.
Haben Sie nach einem Trade schon einmal Bedauern empfunden, weil Sie zu früh Gewinne mitgenommen haben? Haben Sie sich schon einmal enttäuscht gefühlt, weil Sie bei einem guten Kursniveau keine Gewinne mitgenommen haben, nur damit der Kurs zurückkommt und vom Gewinn fast nichts übrig bleibt? Und schlimmer ist es, einen Gewinn zu haben und ihn nicht mitzunehmen, nur um am Ende zu verlieren.
Nach jedem solchen Trade wird Ihre Psychologie schwanken und Sie werden sich selbst Vorwürfe machen. Ich bin sicher, die meisten von uns geraten in diesen Zustand. Und dann wird diese Psychologie Emotionen der Wut auf den Markt mit sich ziehen. Und wir eröffnen Trades, als würden wir uns am Markt rächen; diese Handlung kann nicht kontrolliert werden.
Es ist nicht anders, als wenn wir auf der Straße sind und versuchen, einem wilden Hund auszuweichen. Dann stürzt er herein und beißt uns einmal. Sofort lässt uns die Wut unsere Angst wegwerfen, und wir stürzen uns in einen Kampf mit dem wilden Hund. Der Finanzmarkt, und besonders der Forex- oder Kryptomarkt, ist viel gefährlicher als das. Möglicherweise müssen Sie den Markt verlassen, indem Sie Ihr Konto sprengen.
Versuchen Sie daher, Ihre eigene Psychologie mit Ihrer Ausstiegsstrategie in Einklang zu bringen.
Prinzip Nr. 4: Verteidigung ist besser als Angriff.
Das sieht man am deutlichsten im Fußball. Bevor wir daran denken, ein Tor zu schießen, ist das Wichtigste, kein Tor zu kassieren. Denn, ganz einfach, wenn wir ein Tor kassieren, müssen wir uns anstrengen, auszugleichen, bevor wir ans Gewinnen denken. Beim Trading ist es genau dasselbe: Wenn wir Geld verlieren, werden wir früher oder später ebenfalls aus dem Spiel geworfen.
Der Forex-Markt ist der Spielplatz von Masterminds auf der ganzen Welt. Manchmal gewinnen Sie, oft verlieren Sie, aber am Ende stellen Sie sich eine Frage. Wollen Sie ein erfolgreicher Trader oder ein gewöhnlicher Trader werden? Ich denke, in jedem Beruf oder Bereich fließt Geld in die Taschen von Profis. Der Weg, ein professioneller Trader zu werden, ist wirklich nicht einfach. Lernen Sie jeden Tag, und ich denke, TRADING IST EINE REISE, KEIN ZIEL.
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