CBDR: محدوده معامله‌گران بانک مرکزی (راهنمای ICT)
در روش ICT، یک پروفایل درون‌روزی رفتارهای قیمت را در یک بازه مشخص از روز معاملاتی توصیف می‌کند تا سقف یک روز فروش و کف یک روز خرید را تعیین کند.
برای درک معاملات درون‌روزی، ابتدا باید CBDR را بیاموزید، مفهومی زمان‌بندی بسیار مفید.
CBDR چیست؟
در ICT، CBDR (محدوده معامله‌گران بانک مرکزی) محدوده قیمتی معامله‌گران بانک مرکزی است که از ساعت 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب به وقت UTC-4 (وقت نیویورک) رخ می‌دهد و برای پیش‌بینی بالاترین قیمت روز (HOD) یا پایین‌ترین قیمت روز معاملاتی (LOD) استفاده می‌شود.
از ساعت 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب دوره‌ای است که بانک‌های بزرگ و نهادها (اسمارت مانی) در حال تحلیل پوزیشن‌های باز در بازار هستند و این روند به سشن آسیا ادامه می‌یابد.
در این دوره، آن‌ها قیمت را «لنگر» می‌کنند و ناحیه قیمتی متعادلی (فلوت) می‌سازند.
از این طریق، تصمیم می‌گیرند: به بالا بردن قیمت ادامه دهند، یا آن را پایین ببرند تا نقدینگی بگیرند (دستکاری کنند) در سشن‌های لندن و نیویورک روز بعد.
کف روزانه CBDR
سقف روزانه CBDR
چگونه CBDR را شناسایی کنیم
شرایط یک CBDR:
- زمان: از ساعت 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب (نیویورک)، معمولاً سه‌شنبه تا پنجشنبه.
- ارتفاع: با سقف و کف CBDR اندازه‌گیری می‌شود (بدنه کندل‌ها را بر سایه کندل‌ها ترجیح دهید).
- محدوده بهینه: CBDR باید در محدوده 20 تا 30 پیپ باشد. اگر از 40 پیپ فراتر رود، مؤثر نخواهد بود.
- معمولاً روی شاخص‌های نزدک و S&P 500 اعمال می‌شود و می‌تواند روی جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD نیز اعمال شود.
چگونه از CBDR برای معامله استفاده کنیم
در یک روز معاملاتی، اسمارت مانی معمولاً قیمت را 1 تا 2 برابر محدوده CBDR در خلاف جهت روند می‌برد تا نقدینگی بگیرد و LOD (کف روز) یا HOD (سقف روز) را در سشن لندن بسازد.
سپس در سشن نیویورک، قیمت در جهت روند اصلی تا فاصله‌ای معادل حداکثر 4 برابر محدوده CBDR حرکت می‌کند.
در مواردی که در جهت مخالف نقدینگی وجود ندارد، بازار قیمت را مستقیماً به جلو می‌برد.
تایم‌فریم مناسب برای معامله با CBDR، m15 است.
| 4 انحراف معیار|
---|---|---
| 3 انحراف معیار|
پروفایل فروش درون‌روزی (HOD) ↓| 2 انحراف معیار|
| 1 انحراف معیار|
| CBDR|
| 1 انحراف معیار|
| 2 انحراف معیار| پروفایل خرید درون‌روزی (LOD) ↑
| 3 انحراف معیار|
| 4 انحراف معیار|
اول، باید تعیین کنیم بایاس روزانه صعودی است یا نزولی.
با بایاس صعودی، به‌دنبال پروفایل خرید درون‌روزی می‌گردیم. با بایاس نزولی، به‌دنبال پروفایل فروش درون‌روزی می‌گردیم.
برای رسم CBDR، از ابزار انحراف معیار فیبوناچی استفاده کنید و محدوده 1 تا 0 را بکشید تا با محدوده فلوت مطابقت داشته باشد.
پروفایل فروش درون‌روزی
در روزهای نزولی، یک پروفایل فروش معتبر بر اساس زمانی که پروترکشن پروفایل درون‌روزی رخ می‌دهد به دو شکل تقسیم می‌شود: پروترکشن عادی و پروترکشن با تأخیر.
پروترکشن عادی – پروفایل فروش
این شکل پروفایلی است که در آن قیمت در سشن لندن در خلاف جهت روند اصلی بالا برده می‌شود تا دستکاری شود (سویینگ جوداس).
نشانگرهای زمانی پروفایل فروش با پروترکشن عادی به شرح زیر است:
- 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب: CBDR کمتر از 40 پیپ.
- 08:00 شب تا 12:00 شب: سشن آسیا در محدوده 10 تا 30 پیپ قرار دارد.
- 12:00 شب تا 02:00 صبح: فاز پروترکشن قیمت را بالا می‌برد تا نقدینگی بگیرد، با طول پروترکشن 1 تا 2 برابر فلوت.
توجه: نشانگرهای زمانی بالا همیشه دقیق نیستند؛ آن‌ها به زمان وقوع سویینگ جوداس نیز بستگی دارند (که بعداً پوشش داده می‌شود).
چگونه پروفایل فروش با پروترکشن عادی را معامله کنیم
وقتی شرایط برآورده شد، می‌بینید که قیمت پس از ساعت 12:00 شب دستکاری می‌شود؛ یک افت پیش از صعود نیز قابل قبول است.
مراحل انجام کار:
- منتظر بمانید قیمت در خلاف جهت بایاس به اندازه 1 تا 2 برابر محدوده CBDR بدون سایه‌ها (فلوت) بالا برده شود. این ممکن است HOD باشد.
- منتظر MSS باشید (می‌توانید به تایم‌فریمی برابر یا کمتر از m15 بروید) و یک PDA را برای ورود در ناحیه پرمیوم شناسایی کنید.
- حد ضرر بالای سقف سشن لندن. حد سود می‌تواند نقدینگی DOL یا سطح فیبوناچی 3 تا 4 برابر فلوت را هدف بگیرد.
مثال پروفایل فروش با پروترکشن عادی:
پروفایل فروش با پروترکشن عادی CBDR روی EU
پروترکشن با تأخیر – پروفایل فروش
این حالت زمانی رخ می‌دهد که پس از ساعت 12:00 شب قیمت آن‌طور که انتظار می‌رود بالا نرود تا نقدینگی بگیرد، یعنی پروترکشن با تأخیر انجام می‌شود و قیمت در راستای بایاس اصلی HTF سقوط می‌کند.
نشانگرهای زمانی به شرح زیر است:
- 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب: CBDR کمتر از 40 پیپ.
- 08:00 شب تا 12:00 شب: سشن آسیا در محدوده 10 تا 30 پیپ قرار دارد.
- 12:00 شب تا 02:00 صبح: قیمت در راستای بایاس اصلی سقوط می‌کند؛ قیمت بالا نمی‌رود تا نقدینگی بگیرد.
- پس از ساعت 02:00 صبح: قیمت به سمت بالا به یک PDA پولبک می‌زند.
چگونه پروفایل فروش با پروترکشن با تأخیر را معامله کنیم
وقتی شرایط بالا برآورده شد، برای یک پروفایل فروش معتبر آماده می‌شویم.
پس از ساعت 02:00 صبح، می‌بینید که قیمت به بالا پولبک می‌زند؛ مراحل زیر را انجام دهید:
- نزدیک‌ترین رنج معاملاتی را علامت بزنید تا یک PD Array پیدا کنید.
- منتظر MSS در تایم‌فریمی برابر یا کمتر از m15 باشید تا در ناحیه پرمیوم فروش بزنید.
- حد ضرر بالای رنج معاملاتی، حد سود در DOL یا 3 تا 4 برابر فلوت.
مثال پروفایل فروش با پروترکشن با تأخیر:
پروفایل فروش با پروترکشن با تأخیر CBDR روی شاخص US500
پروفایل خرید درون‌روزی
مشابه پروفایل فروش، پروفایل خرید درون‌روزی بر اساس زمان وقوع پروترکشن در سشن لندن به دو شکل تقسیم می‌شود: پروترکشن عادی و پروترکشن با تأخیر.
پروترکشن عادی – پروفایل خرید
شرایط:
- 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب: CBDR کمتر از 40 پیپ.
- 08:00 شب تا 12:00 شب: سشن آسیا در محدوده 10 تا 30 پیپ قرار دارد.
- 12:00 شب تا 02:00 صبح: دستکاری رخ می‌دهد و قیمت را پایین می‌برد تا نقدینگی بگیرد، با طول پروترکشن 1 تا 2 برابر فلوت.
توجه: در بک‌تست‌های واقعی، دریافته‌ام که قیمت لزوماً نباید در پنجره 12:00 تا 02:00 شب دستکاری شود. گاهی این اتفاق پس از ساعت 02:00، در زمان کیل‌زون لندن رخ می‌دهد (که بعداً پوشش داده می‌شود).
چگونه پروفایل خرید با پروترکشن عادی را معامله کنیم
مراحل معامله:
- پس از بازگشایی نیمه‌شب، منتظر بمانید قیمت در خلاف جهت بایاس به اندازه 1 تا 2 برابر فلوت پایین برده شود. این ممکن است LOD باشد.
- منتظر MSS باشید (می‌توانید به تایم‌فریمی برابر یا کمتر از m15 بروید) و یک PDA را برای ورود در ناحیه دیسکانت شناسایی کنید.
- حد ضرر پایین‌تر از کف سشن لندن. حد سود می‌تواند نقدینگی DOL یا سطح فیبوناچی 3 تا 4 برابر فلوت را هدف بگیرد.
مثال پروفایل خرید با پروترکشن عادی با شاخص US 500:
مثال پروفایل خرید با پروترکشن عادی روی شاخص USTech
پس از ساعت 12:00 شب به وقت نیویورک، قیمت پایین می‌رود، دستکاری می‌شود تا تمام نقدینگی زیر را بگیرد و بلافاصله برمی‌گردد تا MSS بسازد.
سفارش خرید در یک FVG در تایم‌فریم m15 با حد سود در یک FVG تایم‌فریم H1، سودی معادل 2 تا 3R می‌دهد.
پروترکشن با تأخیر – پروفایل خرید
شرایط:
- 02:00 بعدازظهر تا 08:00 شب: CBDR کمتر از 40 پیپ.
- 08:00 شب تا 12:00 شب: سشن آسیا در محدوده 10 تا 30 پیپ قرار دارد.
- 12:00 شب تا 02:00 صبح: قیمت در راستای بایاس اصلی بالا می‌رود؛ هیچ دستکاری‌ای رخ نمی‌دهد.
- پس از ساعت 02:00 صبح: قیمت به پایین به یک PDA پولبک می‌زند.
چگونه پروفایل خرید با پروترکشن با تأخیر را معامله کنیم
مراحل معامله پس از پایان نشانگرهای زمانی بالا:
- نزدیک‌ترین رنج معاملاتی را علامت بزنید تا یک PD Array پیدا کنید.
- منتظر MSS در تایم‌فریمی برابر یا کمتر از m15 باشید تا در ناحیه دیسکانت خرید بزنید.
- حد ضرر پایین‌تر از رنج معاملاتی، حد سود در HOL یا 3 تا 4 برابر فلوت.
مثال پروفایل خرید با پروترکشن با تأخیر روی شاخص US500:
مثال پروفایل خرید با پروترکشن با تأخیر روی شاخص US 500
از ساعت 12:00 شب تا 02:00 صبح به وقت نیویورک، قیمت بالا می‌رود و MSS می‌سازد، سپس به ناحیه دیسکانت پولبک می‌زند.
سفارش خرید در یک FVG در هم‌پوشانی با OTE سودی تقریباً 3R می‌دهد.
توجه: با پروترکشن با تأخیر، بازار ممکن است CBDR مطلوبی داشته باشد یا نداشته باشد. نشانگرهای زمانی و شرایط لزوماً نباید 100٪ دقیق باشند.
رسم ساختار با دست را متوقف کنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سقف و کف، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در زمان واقعی برچسب‌گذاری شده‌اند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون نویز با برچسب اشتباه. بدون ساعت‌ها رسم با دست. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه مال شما، 99 دلار یک‌باره. یا 50 دلار در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — در تلگرام با ما تماس بگیرید