سیو سود: مهم‌ترین مهارت معامله‌گری
شاید پیش از اینکه یک معامله‌گر در نهایت درک کند که سیو سود یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در معامله‌گری است، پول و زمان زیادی از دست بدهد. من هم سال‌های بسیاری را از دست دادم تا آن را درک کنم و به لطف آن اکنون نتایج معامله‌گری‌ام را بسیار بهبود داده‌ام.
و باور دارم آنچه می‌خواهم به اشتراک بگذارم بسیار به‌ندرت در کتاب‌های معامله‌گری ذکر می‌شود. و در ویدیوهای آموزشی درباره معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هم ظاهر نمی‌شود.
چند سال پیش، 2 گفته را خواندم که فقط اکنون معنای آن‌ها را کاملاً درک می‌کنم.
گفته اول این است: پول فقط وقتی واقعی است که سیو سود کنید.
و گفته دوم این است: موفقیت در معامله‌گری بسیار بیشتر از نحوه خروج از معامله ناشی می‌شود تا از نحوه ورود به معامله.
پس چرا خروج از معامله مهم‌تر از ورود به معامله است؟
بیایید به مثال زیر برویم تا به آن سؤال پاسخ دهیم.
فرض کنید در یک روند نزولی وقتی قیمت اصلاح می‌کند وارد یک معامله فروش می‌شویم. معمولاً حد ضرر را جایی بالای سقف قبلی قرار می‌دهید. حد سود را در ناحیه کف قبلی قرار می‌دهیم. نسبت RR در این حالت 3:1 است (سود 3 برابر ریسک است). بلافاصله پس از ورود به معامله، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند و شما رویای یک معامله برنده را می‌بینید.
به نظر شما، آیا این یک معامله خوب است؟
قیمت همچنان به سقوط ادامه می‌دهد، سپس نشانه‌هایی از کند شدن نشان می‌دهد؛ چند معامله‌گر حد ضرر را به موقعیت ورود منتقل می‌کنند. دیگران برای سیو سود در نقطه A عجله می‌کنند. برخی معامله‌گران دیگر اصلاً کاری نمی‌کنند.
قیمت به موقعیت ورود بازمی‌گردد؛ کسانی که حد ضررشان را جابه‌جا کردند بدون هیچ سودی خارج می‌شوند. معامله‌گرانی که خارج نمی‌شوند احساس می‌کنند در آتش هستند؛ قیمت از نقطه حد ضرر B عبور می‌کند.
اما پس از آن، قیمت در یک حرکت سقوط می‌کند و از نقطه حد سود C همان‌طور که در ابتدا انتظار می‌رفت عبور می‌کند. اما حتی یک ذره سود هم نیست، یا حتی زیان است. معامله‌گر باید یک معامله بی‌نقص می‌داشت و مقدار زیادی سود به خانه می‌برد. اما به نحوی معامله‌گر یک معامله خوب را به زیان تبدیل کرد و تماشا کرد که آن معامله بدون او حرکت می‌کند.
یک مثال معاملاتی دیگر درباره سیو سود در معامله‌گری
ما انسان هستیم و با افتادن در آن موقعیت، بیشتر ما احساس ناامیدی می‌کنیم. گاهی ناتوان و خشمگین چون بازار ما را دست می‌اندازد. و برخی معامله‌گران می‌گویند که ای کاش حد ضرر را دورتر قرار داده بودند، ای کاش زودتر سود گرفته بودند، شاید همه‌چیز متفاوت می‌شد.
مانند معامله بالا، برای این معامله نسبت RR 4:1 را انتظار داریم. همه‌چیز بسیار زیباست؛ قیمت به نقطه A حرکت می‌کند و یک سوئیپ نقدینگی ظاهر می‌شود. برخی در نقطه A خارج می‌شوند، دیگران حد ضرر را به موقعیت ورود منتقل می‌کنند.
قیمت شروع به سقوط مستقیم به موقعیت ورود می‌کند و از کف قبلی B عبور می‌کند. افراد بسیاری فوراً تصمیم خواهند گرفت زیان را قطع کنند و زیان کوچکی را بپذیرند.
با این حال، قیمت فوراً برمی‌گردد و بالا می‌رود تا نقطه حد سود اصلی را لمس کند. در این نقطه، افرادی که در موقعیت ورود یا در کف B خارج شدند غمگین‌ترین و ناامیدترین معامله‌گران هستند. افرادی که در نقاط C و A سود گرفتند معامله‌گران خوشحال هستند.
اما نه، قیمت همچنان بالاتر از نقطه حد سودی که معامله‌گر انتظار داشت می‌رود. در این نقطه، در ذهن معامله‌گر پشیمانی از یک فرصت خوشمزه که از دست رفت وجود دارد. صرف‌نظر از اینکه معامله‌گر سود دارد یا از این معامله چیزی ندارد.
چون معامله‌گران انسان هستند و انسان‌ها همه احساس دارند، همه طمع، خشم و توهم دارند.
از 2 معامله بالا چه می‌آموزیم
فکر می‌کنم شما هر دو موقعیت بالا و موقعیت‌های بسیار دیگر را در طول معامله‌گری تجربه کرده‌اید. و شاید دقیقاً همان احساسات هستند که باعث می‌شوند معاملات‌تان را دنبال نکنید، معاملات را تعقیب کنید یا از بازار انتقام بگیرید. و نتیجه آن نسبتاً فاجعه‌بار است: پول زیادی از دست می‌دهید یا حساب‌تان را نابود می‌کنید.
از یک موقعیت ورود یکسان، افرادی خواهند بود که به روش‌های مختلف از بازار بیرون رانده می‌شوند. پس آیا در این حالت راه بهینه‌ای وجود دارد؟ پاسخ منفی است.
از مثال بالا چه می‌آموزیم؟ این چیزی است که مشاهده می‌کنم:
- در هر معامله، سود یا زیان از نحوه قرار دادن حد ضرر و حد سود ما ناشی می‌شود. یعنی به خروج از معامله بستگی دارد. با یک موقعیت ورود یکسان، امکان‌های بسیاری برای خروج از معامله داریم. تعدادی سود می‌کنند، تعدادی سر به سر می‌شوند و تعدادی زیان می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم اگرچه شناسایی یک فرصت با احتمال بالا برای ورود به معامله بسیار مهم است، اما مهم‌تر این است که روی خروج از معامله تمرکز کنیم.
- نمی‌توانیم بدانیم کدام استراتژی خروج بهترین سود را خواهد داد تا زمانی که آن معامله اجرا شود. گاهی حد ضرر کوتاه خوب است، گاهی حد ضرر عریض… گاهی قرار دادن سود در یک سطح قیمتی خوب است، گاهی حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) بهتر است.
و دقیقاً به دلیل آن موارد، برای خودم 4 اصل درباره سیو سود ساختم.
اصول مربوط به سیو سود
اصل شماره 1: قوانین ثابت مؤثر نیستند.
داستانی را برایتان خواهم گفت. یک معامله‌گر باتجربه بود که یک تحلیلگر تکنیکال را دعوت کرد تا به او آموزش دهد. تحلیلگر درباره سطوح حمایت و مقاومت توضیح داد. و تأیید کرد که وقتی قیمت به آن سطوح می‌رسد، قیمت برمی‌گردد. یک روز، معامله‌گر باتجربه آن جوان را صدا کرد تا با او بنشیند و معامله کند. وقتی قیمت به یک سطح حمایت حرکت کرد.
برگشت و پرسید: جوان! گفتی وقتی قیمت به اینجا می‌رسد برمی‌گردد، درست است؟ جوان سر تکان داد؛ معامله‌گر باتجربه دوباره پرسید، مطمئنی! سپس یک سفارش فروش بزرگ برای سهام وارد کرد. قیمت عمیقاً از حمایت شکست و به شگفتی جوان رسید. چون او همیشه به توانایی تحلیلی‌اش افتخار می‌کرد.
این داستان فقط می‌خواهد بگوید که بازار به دلیل تصمیمات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بی‌شمار حرکت می‌کند. و هزاران، ده‌ها یا صدها هزار معامله‌گر در بازار شرکت می‌کنند. پس نمی‌توانیم بدانیم آن‌ها چه خواهند کرد و چه زمانی آن را انجام خواهند داد. بنابراین، قوانین ثابت در بلندمدت مؤثر نیستند.
اصل شماره 2: هرگز استراتژی خروج بی‌نقصی نخواهید داشت
چون، همان‌طور که گفتم، بازار بدون پیروی از هیچ قاعده‌ای نوسان می‌کند. و ما هم هیچ استراتژی بی‌نقصی برای همه معاملات‌مان نداریم.
و آن استراتژی فقط برای 1 یا چند معامله مناسب است؛ برای همه معاملات‌تان مؤثر نیست. چون، به‌سادگی، هر چیزی می‌تواند در بازار، در هر زمانی، اتفاق بیفتد.
اما نگران نباشید: در مقاله دیگری چند پیشنهاد برایتان خواهم داشت تا درباره استراتژی‌های خروج به آن‌ها مراجعه کنید.
اصل شماره 3: استراتژی خروج باید با روان‌شناسی معامله‌گری شما سازگار باشد
فکر می‌کنم این مهم‌ترین بخش یک استراتژی خروج است. سعی نکنید سود را به حداکثر برسانید. در عوض، سازگاری استراتژی خروج با روان‌شناسی خودتان را بهینه کنید.
پس از یک معامله، آیا تا به حال احساس پشیمانی کرده‌اید چون خیلی زود سود گرفتید؟ آیا تا به حال احساس ناامیدی کرده‌اید که در یک سطح قیمتی خوب سود نگرفتید، فقط برای اینکه قیمت برگردد و سود تقریباً چیزی نمانده باشد؟ و بدتر این است که سود داشته باشید و آن را نگیرید، فقط تا در نهایت زیان کنید.
پس از هر معامله این‌چنینی، روان‌شناسی شما نوسان خواهد کرد و خودتان را سرزنش خواهید کرد. مطمئنم بیشتر ما در این حالت می‌افتیم. و سپس آن روان‌شناسی احساسات خشم نسبت به بازار را به همراه خواهد کشید. و ما وارد معاملات می‌شویم گویی از بازار انتقام می‌گیریم؛ آن عمل قابل کنترل نیست.
تفاوتی با وقتی ندارد که در جاده هستیم و سعی می‌کنیم از یک سگ درنده دوری کنیم. سپس با عجله می‌آید و یک بار ما را گاز می‌گیرد. فوراً، خشم باعث می‌شود ترس‌مان را دور بیندازیم و با عجله وارد دعوا با سگ درنده شویم. بازار مالی، و به‌ویژه بازار فارکس یا کریپتو، بسیار خطرناک‌تر از آن است. ممکن است مجبور شوید با نابودی حساب‌تان بازار را ترک کنید.
بنابراین، سعی کنید روان‌شناسی خودتان را با استراتژی خروج‌تان هماهنگ کنید.
اصل شماره 4: دفاع بهتر از حمله است.
این را می‌توان به‌وضوح در فوتبال دید. پیش از اینکه به گل زدن فکر کنیم، مهم‌ترین چیز این است که گل نخوریم. چون، به‌سادگی، اگر گل بخوریم، باید تلاش کنیم تا مساوی کنیم پیش از اینکه به بردن فکر کنیم. معامله‌گری دقیقاً همین‌طور است: اگر پول از دست بدهیم، دیر یا زود از بازی هم بیرون رانده خواهیم شد.
بازار فارکس زمین بازی مغزهای متفکر در سراسر جهان است. گاهی برنده می‌شوید، بارها می‌بازید، اما در نهایت از خودتان یک سؤال بپرسید. آیا می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید یا یک معامله‌گر معمولی؟ فکر می‌کنم در هر حرفه یا زمینه‌ای، پول به جیب حرفه‌ای‌ها سرازیر می‌شود. راه تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای واقعاً آسان نیست. هر روز یاد بگیرید و فکر می‌کنم معامله‌گری یک سفر است، نه یک مقصد.
5/5 - (3 رأی)
دیگر ساختار را با دست ترسیم نکنید
این JUKA به‌صورت زنده روی BTC 4H است — هر سوئینگ، BOS، CHoCH، IDM و تعادل پرمیوم/دیسکانت به‌صورت خودکار و در لحظه برچسب‌گذاری می‌شوند.
بدون شکست ازدست‌رفته. بدون برچسب‌گذاری اشتباه نویزها. بدون ساعت‌ها ترسیم دستی. سورس کامل Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — برای همیشه متعلق به شماست، فقط $99 یک‌باره. یا $50 در سال برای دسترسی انحصاری در TradingView.
3 روز رایگان امتحان کنید — از طریق تلگرام با ما در تماس باشید