Le facteur n° 1 derrière le succès en trading
Personnellement, je trade moi aussi depuis un temps relativement long, et j'ai passé beaucoup de temps à rechercher des méthodes de trading.
Le cycle émotionnel des traders
Mais au cours des 2 dernières années, j'ai approfondi davantage la question de la psychologie. C'est un sujet généralement négligé par les nouveaux traders. À mon avis, une méthode de trading est comme la pointe de l'iceberg, tandis que la psychologie du trading est comme la partie immergée de l'iceberg. Elle est très difficile à identifier, très difficile à contrôler et à définir clairement. C'est pourquoi la plupart d'entre nous n'y prêtent pas beaucoup d'attention.
Comment la psychologie du trading affecte les résultats de trading
Il est difficile de déterminer un chiffre exact pour ce sujet. Mais d'après mon expérience et mes recherches, la plupart des traders qui réussissent donnent la priorité à l'amélioration de leur psychologie.
Pas seulement en trading — dans d'autres domaines, c'est encore plus vrai. J'ai lu un jour un livre sur le pouvoir des habitudes. On y trouvait quelques histoires comme celles-ci :
- Les athlètes olympiques russes gagnent souvent dans les épreuves de plongeon. Et ils ont dominé ces disciplines pendant de nombreuses années. Et ce n'est que bien plus tard que l'on a compris que ces athlètes utilisaient un exercice d'entraînement mental. Outre l'entraînement physique, ils passaient des heures à s'entraîner mentalement pour obtenir les meilleurs résultats.
- Un autre exemple est un golfeur américain dont je ne me souviens plus du nom. Il était pilote et a été capturé ; il a été emprisonné pendant de nombreuses années. Comme il aimait le golf auparavant et n'avait rien à faire, chaque jour il s'entraînait à jouer au golf en prison en l'imaginant dans sa tête. Il s'entraînait encore et encore, des milliers de fois, dans son esprit. Quand il a été libéré, il s'est inscrit à un tournoi de golf et l'a remporté. Beaucoup se demandaient pourquoi il jouait si bien. Mais ils ne savaient pas qu'il s'était entraîné mentalement pendant de nombreuses années.
- Un troisième exemple est le boxeur Mike Tyson, qui a remporté le championnat de boxe de nombreuses fois. Il avait une façon très particulière de s'entraîner, qui consistait à ressentir dans son esprit les coups de ses adversaires. Il répétait cela encore et encore, de nombreuses fois, et quand il recevait un tel coup dans la réalité, il n'en avait pas peur, mais tenait fermement sa position et contre-attaquait.
En trading, c'est la même chose : si nous entraînons notre esprit à traverser les conditions difficiles du marché, quand nous entrons dans le trading réel, notre psychologie peut contrôler notre état d'esprit et nos émotions. Et nous prenons des décisions plus justes plutôt que d'agir sous l'émotion pour nous venger du marché. De nombreuses décisions justes apporteront de meilleurs résultats. Le trading est simple comme cela, mais ce n'est pas du tout facile.
Pourquoi très peu de personnes se concentrent sur la psychologie du trading
C'est peut-être parce qu'il y a trop de contenus partagés sur les méthodes et sur les profits. Et il n'y a pas beaucoup de contenus liés à ce sujet de la psychologie du trading.
Des indicateurs enchevêtrés sur tout le graphique restent plus faciles à comprendre que la psychologie cachée au fond du trading
Pourquoi cela ! Peut-être que de nombreux traders qui réussissent ne peuvent pas non plus généraliser les concepts liés aux questions psychologiques. Peut-être qu'ils ont eu des enseignants qui leur ont montré le bon état d'esprit dès le début. Ou qu'ils ont traversé de nombreux échecs et en ont tiré les leçons. Mais exprimer et partager cela avec les autres est très difficile.
Entrons maintenant plus en profondeur dans certains aspects de la psychologie du trading. Si vous traversez une série de gains continus puis que vous tombez dans une série de pertes sans point d'arrêt, regardez votre historique de trading. Je suis sûr d'une chose : quand vous gagniez sans interruption, vous ne faisiez rien de mal. Mais quand vous perdiez sans interruption, tout ce que vous faisiez était mal. Le cœur du trading, c'est la prise de décision. Mais cette décision repose sur des croyances, et sur notre façon de penser le trading. Cela se trouve au plus profond de l'esprit, où nous avons beaucoup de mal à le reconnaître, et si nous le reconnaissons, nous avons aussi beaucoup de mal à le changer. C'est pourquoi les traders qui réussissent se distinguent des traders perdants surtout par leur façon de penser.
Quelques exemples de l'importance de la psychologie du trading
Par ma propre expérience personnelle :
- Exemple : je ne m'étais mis à la course à pied que depuis quelques mois. Chaque fois, je courais environ 1,5 km et mon corps commençait à fatiguer et voulait s'arrêter. Je me suis entraîné pendant 2 mois et c'était toujours pareil, sans aucun progrès supplémentaire. Puis, lors d'un voyage d'affaires, un frère aîné m'a invité à aller courir pour voir le paysage ; j'avais aux pieds des pantoufles d'hôtel et je me suis dit, bon, courir 1 à 2 km serait correct. Puis, en courant et en discutant, en regardant ma montre, j'avais déjà couru plus de 3 km, et à ce moment-là, je voulais m'arrêter. Cependant, ce frère aîné continuait et j'ai essayé de suivre. Et j'ai alors couru un total de 6,5 km dans ces pantoufles d'hôtel larges et souples. Cette expérience a été un bond dans ma croyance. J'avais couru cette distance en pantoufles, alors pourquoi normalement ne pouvais-je pas la courir ? C'est exactement ce qui m'aide aujourd'hui à pouvoir courir 5 à 6 km à chaque séance d'entraînement.
La course à pied m'a aidé à changer fortement mes croyances
- Un exemple lié au trading : par le passé, quand je tradais, je ne tenais pas souvent de journal, mais il y a 3 ans, j'ai commencé à en tenir un. Et j'ai regardé mes périodes profitables : mes trades perdants étaient généralement d'environ 60 %, ce qui signifie que 40 % de mes trades étaient gagnants. À ce moment-là, dans mon esprit, il y a eu un bond : j'ai cru que les trades gagnants n'ont pas besoin d'être nombreux. Et que la plupart de mes décisions sont fausses. Mais que si je suis mes principes, il y aura du profit. Vous devriez lire cette partie lentement et attentivement, même si je le savais déjà auparavant. Mais cela venait de la lecture de livres ou des expériences de traders professionnels. En revanche, quand je l'ai vécu moi-même, avec des preuves à l'appui, cela a transformé ces concepts en une croyance forte en moi.
À travers cet exemple, je remarque qu'entre votre lecture, votre écoute et le visionnage d'informations — mais que ces informations ne proviennent pas de votre propre expérience — cela vous amène à les connaître et à les comprendre, mais à avoir beaucoup de mal à les appliquer, surtout quand vous avez un trade en cours ou que vous venez de traverser quelques trades perdants. C'est exactement la psychologie du trading.
Conclusion
Mon conseil personnel : enregistrez vos résultats de trading. À partir de ces résultats et de votre propre expérience, transformez les connaissances des autres en une partie de vous-même. Le trading est un voyage ; je partagerai du contenu sur la psychologie dans ce sujet. Si vous avez des expériences similaires, merci de les partager afin que nous puissions progresser ensemble. Sur le sujet de la psychologie du trading, vous pouvez consulter davantage de contenus ici. Si vous n'avez pas trouvé de méthode adaptée, veuillez consulter SMC.
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