Prendre ses profits : la compétence la plus importante en trading
Il faut peut-être perdre beaucoup d'argent et de temps avant qu'un trader comprenne enfin que prendre ses profits est l'une des compétences les plus importantes en trading. J'ai moi-même perdu de nombreuses années avant de le comprendre, et grâce à cela, j'ai depuis considérablement amélioré mes résultats de trading.
Et je crois que ce que je vais partager est très rarement mentionné dans les livres sur le trading. Cela n'apparaît pas non plus dans les vidéos tutoriels sur le trading et l'investissement.
Il y a quelques années, j'ai lu 2 dictons dont je ne comprends pleinement le sens que maintenant.
Le premier dicton est : L'argent n'est réel que lorsque vous prenez vos profits.
Et le deuxième dicton est : Le succès en trading dépend beaucoup plus de la façon de sortir d'un trade que de la façon d'y entrer.
Alors pourquoi sortir d'un trade est-il plus important que d'y entrer ?
Prenons un exemple ci-dessous pour répondre à cette question.
Supposons que nous entrions dans un trade de vente dans une tendance baissière lorsque le prix retrace. Habituellement, vous placeriez le stop loss quelque part au-dessus du précédent sommet. Nous plaçons le take profit au niveau du précédent creux. Le ratio RR dans ce cas est de 3:1 (le profit est 3 fois le risque). Juste après l'entrée dans le trade, le prix descend et vous rêvez d'un trade gagnant.
À votre avis, est-ce un bon trade ?
Le prix continue de baisser, puis il montre des signes de ralentissement ; quelques traders déplaceront le stop loss au point d'entrée. D'autres se précipitent pour prendre leurs profits en A. D'autres traders ne font rien du tout.
Le prix revient au point d'entrée ; ceux qui ont déplacé leur SL sortent sans aucun profit. Les traders qui ne sortent pas se sentent comme sur des charbons ardents ; le prix balaye le point de stop loss B.
Mais ensuite, le prix chute d'un coup, traversant le point de take profit C comme prévu à l'origine. Mais il n'y a pas le moindre profit, voire une perte. Le trader aurait dû réaliser un trade parfait et ramener une belle somme de profits. Mais d'une manière ou d'une autre, le trader a transformé un bon trade en perte et a regardé ce trade évoluer sans lui.
UN AUTRE EXEMPLE DE TRADING SUR LA PRISE DE PROFITS EN TRADING
Nous sommes humains, et dans cette situation, la plupart d'entre nous se sentent déçus. Parfois impuissants et indignés parce que le marché se moque de nous. Et certains traders disent que s'ils avaient placé le stop loss plus loin, s'ils avaient pris leurs profits plus tôt, tout aurait peut-être été différent.
Comme pour le trade ci-dessus, nous attendons un ratio RR de 4:1 pour ce trade. Tout est très beau ; le prix atteint le point A et un balayage de liquidité apparaît. Certains sortiront en A, d'autres déplaceront le stop loss au point d'entrée.
Le prix commence à replonger directement vers le point d'entrée et traverse le précédent creux B. Beaucoup décideront immédiatement de couper la perte et d'accepter une petite perte.
Cependant, le prix se retourne immédiatement et remonte toucher le point de take profit initial. À ce moment, les personnes sorties au point d'entrée ou au creux B sont les traders les plus tristes et les plus déçus. Les personnes qui ont pris leurs profits en C et en A sont les traders heureux.
Mais non, le prix continue de monter au-delà du point de take profit attendu par le trader. À ce moment, dans l'esprit du trader, il y a le regret d'une belle opportunité qui s'est envolée. Que le trader ait un profit ou qu'il n'ait rien tiré de ce trade.
Parce que les traders sont humains, et que tous les humains ont des émotions, chacun porte en lui la CUPIDITÉ, la COLÈRE et l'ILLUSION.
QUE RETENONS-NOUS DES 2 TRADES CI-DESSUS
Je pense que vous avez traversé les deux situations ci-dessus, et bien d'autres encore pendant le trading. Et ce sont peut-être précisément ces émotions qui vous poussent à ne pas suivre vos trades, à courir après les trades ou à vous venger sur le marché. Et le résultat en est assez désastreux : vous perdez beaucoup d'argent ou vous faites sauter votre compte.
À partir du même point d'entrée, des personnes seront poussées hors du marché de différentes manières. Existe-t-il donc une façon optimale dans ce cas ? La réponse est NON.
Que retenons-nous de l'exemple ci-dessus ? Voici ce que j'observe :
- Dans chaque trade, le profit ou la perte vient de la façon dont nous plaçons notre SL et notre TP. C'est-à-dire que cela dépend de la sortie du trade. Avec le même point d'entrée, nous avons de nombreuses possibilités de sortie d'un trade. Quelques-unes dégagent un profit, quelques-unes arrivent à l'équilibre et quelques-unes perdent. C'est pourquoi je dis que même s'il est très important d'identifier une opportunité à forte probabilité pour entrer dans un trade, il est encore plus important de nous concentrer sur la sortie du trade.
- Nous ne pouvons pas savoir quelle stratégie de sortie donnera le meilleur profit tant que ce trade n'est pas exécuté. Parfois un stop loss serré est bon, parfois un stop loss large l'est… Parfois placer le profit à un niveau de prix est bon, parfois un stop suiveur est meilleur.
Et c'est précisément pour ces raisons que je me suis construit 4 principes sur la prise de profits.
PRINCIPES SUR LA PRISE DE PROFITS
Principe n° 1 : Les règles fixes ne sont pas efficaces.
Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un trader chevronné qui avait invité un analyste technique à lui enseigner. L'analyste expliquait les niveaux de support et de résistance. Et il affirmait que lorsque le prix atteint ces niveaux, le prix se retourne. Un jour, le trader chevronné appela ce jeune homme pour s'asseoir avec lui et trader. Lorsque le prix atteignit un niveau de support.
Il se tourna et demanda : jeune homme ! As-tu dit que lorsque le prix arrive ici, il se retourne, n'est-ce pas ? Le jeune homme acquiesça ; le trader chevronné demanda à nouveau, en es-tu sûr ! Puis il entra un gros ordre de vente à découvert sur l'action. Le prix cassa profondément le support, à la stupéfaction du jeune homme. Parce qu'il était toujours fier de sa capacité d'analyse.
Cette histoire veut seulement dire que le marché évolue en fonction des décisions d'innombrables investisseurs et traders. Et il y a des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de traders qui participent au marché. Nous ne pouvons donc pas savoir ce qu'ils feront ni quand ils le feront. Par conséquent, les règles fixes ne sont pas efficaces sur le long terme.
Principe n° 2 : Vous n'aurez jamais la stratégie de sortie parfaite
Parce que, comme je l'ai dit, le marché fluctue sans suivre aucune règle. Et nous n'avons pas non plus de stratégie parfaite pour l'ensemble de nos trades.
Et cette stratégie ne convient que pour 1 ou quelques trades ; elle n'est pas efficace pour tous vos trades. Parce que, tout simplement, tout peut arriver sur le marché, à tout moment.
Mais ne vous inquiétez pas : dans un autre article, je vous proposerai quelques suggestions à consulter concernant les stratégies de sortie.
Principe n° 3 : La stratégie de sortie doit convenir à votre psychologie de trading
Je pense que c'est la partie la plus importante d'une stratégie de sortie. N'essayez pas de maximiser le profit. Optimisez plutôt la compatibilité de la stratégie de sortie avec votre propre psychologie.
Après un trade, avez-vous déjà ressenti du regret parce que vous avez pris vos profits trop tôt ? Avez-vous déjà été déçu de ne pas avoir pris vos profits à un bon niveau de prix, pour voir ensuite le prix revenir et le profit presque entièrement disparaître ? Et pire encore, avoir un profit et ne pas le prendre, pour finir par perdre.
Après chaque trade de ce type, votre psychologie fluctuera et vous vous blâmerez. Je suis sûr que la plupart d'entre nous tombent dans cet état. Et ensuite, cette psychologie entraînera des émotions de colère envers le marché. Et nous entrons dans des trades comme pour nous venger sur le marché ; cette action ne peut pas être contrôlée.
Ce n'est pas différent de lorsque nous sommes sur la route et que nous essayons d'éviter un chien féroce. Puis il se précipite et nous mord une fois. Immédiatement, la colère nous fait oublier notre peur et nous précipiter dans une bagarre avec le chien féroce. Le marché financier, et en particulier le marché du Forex ou des cryptos, est bien plus dangereux que cela. Vous risquez de devoir quitter le marché en faisant sauter votre compte.
Essayez donc d'harmoniser votre propre psychologie avec votre stratégie de sortie.
Principe n° 4 : La défense vaut mieux que l'attaque.
Cela se voit le plus clairement au football. Avant de penser à marquer un but, le plus important est de ne pas encaisser de but. Parce que, tout simplement, si nous encaissons un but, nous devons nous efforcer d'égaliser avant de penser à gagner. Le trading est exactement pareil : si nous perdons de l'argent, tôt ou tard nous serons aussi exclus du jeu.
Le marché du Forex est le terrain de jeu des esprits les plus brillants du monde entier. Parfois vous gagnez, souvent vous perdez, mais à la fin posez-vous une question. Voulez-vous devenir un trader prospère ou un trader ordinaire ? Je pense que, dans toute profession ou tout domaine, l'argent va dans les poches des professionnels. Le chemin pour devenir un trader professionnel n'est vraiment pas facile. Apprenez chaque jour, et je pense que LE TRADING EST UN VOYAGE, PAS UNE DESTINATION.
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