트레이딩 심리학 · 2023-09-09

트레이딩 성공 뒤의 1위 요인

개인적으로 저도 비교적 오랫동안 트레이딩을 해 왔고, 트레이딩 방법을 연구하는 데 많은 시간을 보냈습니다.

트레이더의 감정 사이클

하지만 지난 2년 동안 저는 심리 문제를 더 깊이 연구했습니다. 이 문제는 보통 신규 트레이더들이 간과합니다. 제 개인적인 견해로는, 트레이딩 방법은 빙산의 일각과 같고, 트레이딩 심리는 빙산 아래 잠긴 부분과 같습니다. 식별하기도, 통제하기도, 명확히 정의하기도 매우 어렵습니다. 그래서 대부분의 우리는 이에 크게 주의를 기울이지 않습니다.

트레이딩 심리가 트레이딩 결과에 미치는 영향

이 문제에 대한 정확한 수치를 정하기는 어렵습니다. 하지만 제 경험과 연구에 따르면, 대부분의 성공한 트레이더는 심리 개선을 우선시합니다.

트레이딩뿐만 아니라 다른 분야에서는 이것이 더욱 사실입니다. 저는 한 번 『습관의 힘』에 관한 책에서 읽었습니다. 다음과 같은 몇 가지 이야기가 있었습니다.

• 러시아 올림픽 선수들은 다이빙 종목에서 자주 승리합니다. 그리고 그들은 수년간 그 종목들을 지배했습니다. 그리고 훨씬 뒤에야 사람들은 그 선수들이 멘탈 트레이닝 연습을 사용했다는 것을 깨달았습니다. 신체 훈련 외에도, 그들은 최고의 결과를 달성하기 위해 마음속으로 훈련하는 데 몇 시간을 보냈습니다.
• 또 다른 예는 이름이 기억나지 않는 미국 골퍼입니다. 그는 조종사였고 포로로 잡혀 수년간 수감되었습니다. 이전에 골프를 좋아했고 할 일이 없었기 때문에, 매일 감옥에서 머릿속으로 골프를 치는 상상을 하며 연습했습니다. 그는 머릿속으로 수천 번이고 반복해서 연습했습니다. 석방된 후 그는 골프 대회에 등록하여 우승했습니다. 많은 사람들이 왜 그가 그렇게 잘 치는지 궁금해했습니다. 하지만 그들은 그가 수년간 머릿속으로 연습했다는 것을 몰랐습니다.
• 세 번째 예는 복싱 챔피언십에서 여러 번 우승한 복서 마이크 타이슨입니다. 그는 매우 특별한 훈련 방식을 가지고 있었는데, 그것은 상대의 펀치를 마음속으로 느끼는 것이었습니다. 그는 이를 수없이 반복했고, 실제 생활에서 그런 펀치를 마주했을 때 두려워하지 않고 굳건히 서서 반격했습니다.

트레이딩도 마찬가지입니다. 시장의 가혹한 조건을 마음속으로 겪도록 마음을 훈련하면, 실제 트레이딩에 들어갈 때 우리의 심리가 정신과 감정을 통제할 수 있습니다. 그리고 시장에 복수하기 위해 감정에 따라 행동하는 대신 더 올바른 결정을 내립니다. 많은 올바른 결정이 더 나은 결과를 가져옵니다. 트레이딩은 이렇게 단순하지만, 결코 쉽지 않습니다.

왜 매우 적은 사람만이 트레이딩 심리에 집중하는가

방법과 수익에 대한 공유 콘텐츠가 너무 많기 때문일 수 있습니다. 그리고 이 트레이딩 심리 주제와 관련된 콘텐츠는 많지 않습니다.

차트에 얽힌 인디케이터도 트레이딩 깊숙이 숨은 심리보다는 여전히 이해하기 쉽습니다

왜 그럴까요! 아마도 많은 성공한 트레이더들도 심리 문제에 대한 개념을 일반화할 수 없기 때문일 것입니다. 아마도 그들은 처음부터 올바른 사고방식을 보여준 스승이 있었을 것입니다. 또는 많은 실패를 겪고 교훈을 추출했습니다. 하지만 이를 표현하고 다른 사람들과 공유하는 것은 매우 어렵습니다.

이제 트레이딩 심리의 몇 가지 측면에 더 깊이 들어가 보겠습니다. 연속 승리 행진을 겪다가 멈추지 않는 연패에 빠진다면, 트레이딩 기록을 되돌아보세요. 한 가지는 확신합니다. 연속 승리 중일 때는 아무것도 잘못하지 않았습니다. 하지만 연속 패배 중일 때는 무엇을 하든 잘못되었습니다. 트레이딩의 핵심은 의사결정입니다. 하지만 그 결정을 형성하는 것은 믿음과 트레이딩에 대한 사고방식으로 귀결됩니다. 그것은 마음 깊숙이 있어 인식하기 매우 어렵고, 인식하더라도 바꾸기 매우 어렵습니다. 그래서 성공한 트레이더와 손실을 보는 트레이더는 대부분 사고방식에서 다릅니다.

트레이딩 심리가 얼마나 중요한지에 대한 몇 가지 예

제 개인적인 경험을 통해:

• 예: 저는 불과 몇 달 전에 달리기를 시작했습니다. 달릴 때마다 약 1.5 km 정도 달리면 몸이 피곤해지기 시작하고 멈추고 싶어졌습니다. 2개월 동안 훈련했지만 여전히 똑같았고 더 이상의 진전은 없었습니다. 그러다 출장 중에 형님이 경치를 보러 달리러 가자고 초대했습니다. 제 발에는 호텔 슬리퍼가 신겨 있었고, 1-2 km 정도 달리는 것은 괜찮을 거라고 생각했습니다. 그러다 달리며 이야기를 나누는데, 시계를 보니 이미 3 km 이상을 달렸고, 그 지점에서 멈추고 싶어졌습니다. 그러나 그 형님은 계속 달렸고 저는 따라가려고 노력했습니다. 그리고 저는 그 넓고 헐렁한 호텔 슬리퍼를 신고 총 6.5 km를 달렸습니다. 이 경험은 제 믿음에 큰 도약이었습니다. 슬리퍼를 신고 그 거리를 달렸는데, 왜 평소에는 달릴 수 없었을까요? 이것이 바로 지금 제가 매 훈련 세션마다 5-6 km를 달릴 수 있게 해주는 것입니다.

달리기는 제 믿음을 강하게 바꾸는 데 도움이 되었습니다

• 트레이딩과 관련된 예: 과거에 트레이딩을 할 때 저는 매매일지를 자주 쓰지 않았지만, 3년 전부터 매매일지를 쓰기 시작했습니다. 그리고 수익 기간을 되돌아보니, 제 손실 거래는 보통 약 60%였고, 즉 40%의 거래가 승리 거래였습니다. 이 지점에서 제 마음속에 도약이 일어났습니다. 승리 거래가 많을 필요가 없다는 것을 믿게 되었습니다. 그리고 제 결정 대부분은 틀렸습니다. 하지만 원칙을 따르면 수익이 있을 것입니다. 이 부분은 천천히 주의 깊게 읽어야 합니다. 이전에도 알고 있었지만, 그것은 책을 읽거나 전문 트레이더들의 경험에서 얻은 것이었습니다. 하지만 제가 직접 경험하고 그 증거를 가지고 있을 때, 그 개념들은 제 안에 강한 믿음으로 바뀌었습니다.

이 예를 통해 저는 읽고, 듣고, 보는 정보 — 하지만 그 정보가 자신의 경험에서 나온 것이 아닌 경우 — 그것이 알고 이해하게는 하지만, 특히 거래를 가지고 있거나 막 몇 번의 손실 거래를 겪었을 때 적용하기는 매우 어렵다는 것을 알아차립니다. 그것이 바로 트레이딩 심리입니다.

결론

제 개인적인 조언: 트레이딩 결과를 기록하세요. 그 결과와 자신의 경험으로부터 다른 사람의 지식을 자신의 일부로 바꾸세요. 트레이딩은 여정입니다. 이 주제에서 심리에 대한 콘텐츠를 공유하겠습니다. 비슷한 경험이 있으시다면 함께 발전할 수 있도록 공유해 주세요. 트레이딩 심리 주제에 대해서는 더 많은 콘텐츠를 here에서 참조할 수 있습니다. 적합한 방법을 찾지 못했다면, SMC를 참조하세요.

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