लिक्विडिटी पूल: BSL और SSL की व्याख्या (ICT)
लिक्विडिटी बाज़ार की “जीवनरेखा” है, वह मुख्य कारक जो सभी खरीद-बिक्री गतिविधियों को सुचारू रूप से होने देता है।
लिक्विडिटी के कारण, ट्रेडर्स कम स्लिपेज और तेज़ ऑर्डर मैचिंग के साथ ट्रेड निष्पादित कर सकते हैं।
लिक्विडिटी को समझने से हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को मदद मिलेगी:
- लाभदायक पोज़िशन पर ट्रेड में प्रवेश करें और सही समय पर ट्रेड से बाहर निकलें।
- प्राइस मूवमेंट की अगली दिशा का स्पष्ट दृष्टिकोण रखें।
बाज़ार कैसे काम करता है
सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि बाज़ार कैसे काम करता है। हमेशा दो विरोधी पक्ष होते हैं: संस्थान (Smart Money) और रिटेल ट्रेडर्स (Retail)।
Smart Money की विशेषताएँ:
- बहुत बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ काम करते हैं।
- सप्लाई/डिमांड बनाने और योजना के अनुसार बाज़ार को चलाने की क्षमता रखते हैं।
- हमेशा रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप-लॉस ऑर्डरों से लिक्विडिटी का लाभ उठाते हैं।
Retail की विशेषताएँ:
- ऑर्डर मैच करने के लिए ब्रोकर पर निर्भर रहते हैं।
- भावनाओं और कमज़ोर तकनीकी संकेतों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं।
- सपोर्ट/रेज़िस्टेंस ज़ोन पर यांत्रिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं और आसानी से फँस जाते हैं।
ICT में लिक्विडिटी
संस्थान स्पष्ट सपोर्ट/रेज़िस्टेंस ज़ोन का अनुकरण करते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर्स को फिक्स्ड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में प्रवेश करते समय “सुरक्षित” महसूस होता है।
लेकिन वास्तव में, वह एक लिक्विडिटी ट्रैप है जहाँ संस्थान अधिकतम लाभ के साथ अपने ऑर्डर आसानी से बाहर निकाल सकते हैं।
जब स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो यह अनजाने में संस्थानों के उपयोग के लिए एक विरोधी ऑर्डर बनाता है — ठीक वही लिक्विडिटी का स्रोत जिसकी वे तलाश में हैं।
ICT में लिक्विडिटी पूल क्या है?
लिक्विडिटी पूल या लिक्विडिटी ज़ोन प्राइस चार्ट पर वह क्षेत्र है जहाँ रिटेल ट्रेडर्स के अधिकांश स्टॉप-लॉस ऑर्डर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और यही वह लक्ष्य है जिसे Smart Money आमतौर पर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए निशाना बनाती है।
आपको यह देखना होगा कि अधिकांश रिटेल ट्रेडर्स कहाँ खरीदने या बेचने को तैयार हैं। और स्वयं से पूछें: Retail अपना Stop Loss कहाँ रखेगा?
आमतौर पर, रिटेल ट्रेडर्स:
- ब्रेकआउट के बाद पुराने हाई के ऊपर खरीदेंगे, या ब्रेकआउट के बाद पुराने लो के नीचे बेचेंगे।
- यदि उन्होंने पहले खरीदा है, तो वे जोखिम से बचाव के लिए पुराने लो के नीचे सेल स्टॉप को स्टॉप लॉस के रूप में रखेंगे। यदि उन्होंने पहले बेचा है, तो वे पुराने हाई के ऊपर बाय स्टॉप को स्टॉप लॉस के रूप में रखेंगे।
लिक्विडिटी पूल क्या है?
इसलिए, पुराने हाई के ऊपर एक लिक्विडिटी पूल होता है, जिसमें स्टॉप-लॉस ऑर्डर और हाई टूटने के बाद प्रवेश के लिए तैयार खरीदार शामिल होते हैं।
इसी प्रकार, पुराने लो के नीचे एक लिक्विडिटी पूल होता है, जिसमें सेल स्टॉप ऑर्डर या लो टूटने के बाद मार्केट प्राइस पर बेचने वाले विक्रेता शामिल होते हैं।
Draw on Liquidity क्या है?
Draw on Liquidity वह अवधारणा है जो प्राइस के किसी विशिष्ट लिक्विडिटी ज़ोन की ओर “खिंचने” को संदर्भित करती है, जैसे चुंबक प्राइस को जारी रहने या उलटने से पहले आकर्षित करता है।
Draw on liquidity की पहचान करने से ट्रेडर्स को प्राइस का अगला टारगेट जानने में मदद मिलती है।
Draw on Liquidity क्या है?
Draw on Liquidity की प्रकृति:
- बाज़ार हमेशा एक लिक्विडिटी ज़ोन से दूसरे लिक्विडिटी ज़ोन की ओर चलता है।
- यहाँ लिक्विडिटी वह स्थान है जहाँ रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप-लॉस ऑर्डर और बाय/सेल स्टॉप केंद्रित होते हैं।
- जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो प्राइस आमतौर पर अगले लिक्विडिटी ज़ोन की ओर खिंच जाएगा।
बाज़ार में लिक्विडिटी के प्रकार
ICT पद्धति के अनुसार, बाज़ार में लिक्विडिटी के कई रूप इस प्रकार हैं:
- Buy Side Liquidity (BSL) और Sell Side Liquidity (SSL): बाय-साइड और सेल-साइड लिक्विडिटी।
- Major Liquidity: सत्र, दिन, सप्ताह और महीने के हाई/लो के आसपास बनती है। यहीं संस्थान “अपना झंडा गाड़ते हैं।” जैसे PDH/PDL, PWH, PWL, Session High/Low…
- Equal High (EQH) और Equal Low (EQL): समान हाई या समान लो वाले प्राइस ज़ोन, जिन्हें संस्थान आसानी से निशाना बनाते हैं।
- Trendline Liquidity: ट्रेंडलाइन के पीछे की लिक्विडिटी, जो आमतौर पर उलटाव से पहले स्वीप हो जाती है।
- Internal Range Liquidity (IRL) और External Range Liquidity (ERL): आंतरिक लिक्विडिटी और बाहरी लिक्विडिटी।
आगामी भागों में, हम ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की लिक्विडिटी का अध्ययन करेंगे।
BSL और SSL क्या हैं?
Buy Side Liquidity (BSL) और Sell Side Liquidity (SSL) वे हाई और लो हैं जहाँ अधिकांश पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर केंद्रित होते हैं।
ICT में BSL और SSL क्या हैं?
BSL क्या है?
ICT के अनुसार Buy side liquidity (BSL) वह स्थान है जहाँ बाय स्टॉप ऑर्डर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं।
जब ट्रेडर्स सेल ऑर्डर निष्पादित करते हैं, तो वे आमतौर पर प्राइस के विपरीत जाने की स्थिति में स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाकर पोज़िशन की रक्षा करना चाहते हैं।
पूँजी की रक्षा और हानि से बचाव के लिए सेल प्राइस स्तर के ठीक ऊपर एक बाय स्टॉप ऑर्डर।
SSL क्या है?
ICT के अनुसार, Sell side liquidity (SSL) पेंडिंग सेल स्टॉप ऑर्डरों का संचय है।
जब ट्रेडर्स बाय ऑर्डर खोलते हैं, तो वे आमतौर पर हानि के जोखिम से पोज़िशन की रक्षा के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाते हैं।
स्टॉप लॉस ठीक एक सेल स्टॉप ऑर्डर है जो सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो प्राइस के किसी निश्चित स्तर से नीचे गिरने पर ट्रिगर होता है।
ICT में BSL और SSL लिक्विडिटी
BSL और SSL के साथ रणनीति?
BSL और SSL छिपी हुई लिक्विडिटी वाले ज़ोन हैं, जहाँ स्मार्ट मनी हमेशा अपनी स्टॉप हंट योजनाओं को अंजाम देने के लिए जाती है।
प्राइस हमेशा लिक्विडिटी की तलाश करेगा, या तो ट्रेंड का विस्तार जारी रखने के लिए या मज़बूती से उलटने के लिए।
MM आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स को धोखा देने के लिए BSL/SSL के माध्यम से झूठे ब्रेक में प्राइस को धकेलते हैं।
विशेष रूप से, राउंड प्राइस स्तर (जैसे 1.1000, 1.2500…) आमतौर पर बड़ी लिक्विडिटी एकाग्रता के बिंदु होते हैं, जहाँ सही समय पर उपयोग करने पर संस्थानों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।
इन ज़ोन में लिक्विडिटी को पूरी तरह स्वीप करने के बाद, प्राइस महत्वपूर्ण ऑर्डर ब्लॉक पर वापस आ सकता है, जहाँ Smart Money ऑर्डर रखे गए हैं।
इसलिए, ICT की सरल रणनीति है: हमेशा बने हुए प्राइस व्यवहार के अनुसार ट्रेड करें। यदि हम प्राइस को SSL या BSL पर उलटते देखते हैं, तो हम उलटाव की दिशा में ट्रेड करते हैं। इसके विपरीत, यदि प्राइस लिक्विडिटी ज़ोन को तोड़ना जारी रखता है, तो हम ट्रेंड की निरंतरता में ट्रेड करते हैं।
ऊपर जैसी पोज़िशन पर एंट्री मॉडल लागू करने से हमें जीतने की संभावना बढ़ाने में मदद मिलेगी (आगामी लेख पढ़ें)।
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