Pool di liquidità: BSL e SSL spiegati (ICT)
La liquidità è la «linfa vitale» del mercato, il fattore centrale che consente a tutte le attività di acquisto e vendita di svolgersi senza intoppi.
Grazie alla liquidità, i trader possono eseguire operazioni con basso slippage e abbinamento rapido degli ordini.
Capire la liquidità aiuterà i trader retail come noi a:
- Entrare in posizione in punti vantaggiosi e uscire al momento giusto.
- Avere una visione chiara della prossima direzione del movimento del prezzo.
Come funziona il mercato
Innanzitutto, dobbiamo capire come funziona il mercato. Ci sono sempre due parti contrapposte: le istituzioni (Smart Money) e i trader retail (Retail).
Caratteristiche di Smart Money:
- Operano con volumi di trading enormi.
- Hanno la capacità di creare domanda/offerta e muovere il mercato secondo un piano.
- Sfruttano sempre la liquidità degli ordini stop-loss dei trader retail.
Caratteristiche di Retail:
- Dipendono dal broker per l'abbinamento degli ordini.
- Sono facilmente manipolati dalle emozioni e da deboli segnali tecnici.
- Reagiscono meccanicamente alle zone di supporto/resistenza e cadono facilmente in trappola.
Liquidità in ICT
Le istituzioni simulano zone chiare di supporto/resistenza, facendo sentire i trader retail «al sicuro» quando entrano in posizione con stop loss fissi.
Ma in realtà, si tratta di una trappola di liquidità in cui le istituzioni possono facilmente chiudere i loro ordini con il massimo profitto.
Quando viene attivato un ordine stop, esso crea involontariamente un ordine opposto che le istituzioni possono utilizzare: esattamente la fonte di liquidità che stanno cercando.
Che cos'è un pool di liquidità in ICT?
Un Liquidity Pool o Liquidity Zone è un'area sul grafico dei prezzi in cui attende la maggior parte degli ordini stop-loss dei trader retail, ed è l'obiettivo che Smart Money di solito mira a colpire per fare uno sweep della liquidità.
Devi osservare dove la maggior parte dei trader retail è disposta a comprare o vendere. E chiediti: dove metteranno il loro Stop Loss i Retail?
Di solito, i trader retail:
- Comprano sopra un vecchio massimo dopo un breakout, o vendono sotto un vecchio minimo dopo un breakout.
- Se hanno comprato in precedenza, metteranno uno stop sell sotto il vecchio minimo come stop loss per proteggersi dal rischio. Se hanno venduto in precedenza, metteranno uno stop buy sopra il vecchio massimo come stop loss.
Che cos'è un pool di liquidità?
Pertanto, i vecchi massimi contengono un pool di liquidità sopra di essi, inclusi ordini stop-loss e compratori pronti a entrare dopo la rottura del massimo.
Allo stesso modo, i vecchi minimi contengono un pool di liquidità sotto di essi, inclusi ordini sell stop o venditori che vendono a prezzo di mercato dopo la rottura del minimo.
Che cos'è il Draw on Liquidity?
Il Draw on Liquidity è il concetto che si riferisce al prezzo «attratto» verso una specifica zona di liquidità, come un magnete che attrae il prezzo prima che continui o inverta.
Identificare il draw on liquidity aiuta i trader a conoscere il prossimo obiettivo del prezzo.
Che cos'è il Draw on Liquidity?
La natura del Draw on Liquidity:
- Il mercato si muove sempre da una zona di liquidità a un'altra zona di liquidità.
- La liquidità in questo caso è dove si concentrano gli ordini stop-loss e gli stop buy/sell dei trader retail.
- Quando la liquidità viene colpita (swept), il prezzo di solito sarà attratto verso la prossima zona di liquidità.
Tipi di liquidità nel mercato
Secondo il metodo ICT, il mercato ha diverse forme di liquidità, come segue:
- Buy Side Liquidity (BSL) e Sell Side Liquidity (SSL): liquidità buy-side e sell-side.
- Major Liquidity: si forma intorno ai massimi/minimi di sessione, giorno, settimana e mese. È qui che le istituzioni «piantano la bandiera». Ad es. PDH/PDL, PWH, PWL, massimi/minimi di sessione…
- Equal High (EQH) e Equal Low (EQL): zone di prezzo con massimi o minimi uguali, facilmente prese di mira dalle istituzioni.
- Trendline Liquidity: liquidità dietro una trendline, di solito colpita (swept) prima di un'inversione.
- Internal Range Liquidity (IRL) e External Range Liquidity (ERL): liquidità interna e liquidità esterna.
Nelle prossime parti, studieremo ogni tipo di liquidità qui sopra.
Che cosa sono BSL e SSL?
La Buy side Liquidity (BSL) e la Sell side Liquidity (SSL) sono i massimi e i minimi in cui si concentra la maggior parte degli ordini buy e sell in sospeso.
Che cosa sono BSL e SSL in ICT?
Che cos'è il BSL?
La liquidità buy side (BSL) secondo ICT è dove attendono gli ordini buy stop.
Quando i trader eseguono un ordine sell, di solito vogliono proteggere la posizione mettendo un ordine stop-loss nel caso in cui il prezzo si muova contro di loro.
Uno stop buy proprio sopra il livello del prezzo di vendita per proteggere il capitale e difendersi dalle perdite.
Che cos'è l'SSL?
La liquidità sell side (SSL), secondo ICT, è l'accumulo di ordini sell stop in sospeso.
Quando i trader aprono un ordine buy, di solito mettono un ordine stop-loss per proteggere la posizione dal rischio di perdita.
Uno stop loss è proprio un ordine sell stop che funge da meccanismo di protezione, attivato se il prezzo scende sotto un certo livello.
Liquidità BSL e SSL in ICT
Strategia con BSL e SSL?
BSL e SSL sono zone che contengono liquidità latente, verso cui lo smart money si dirige sempre per attuare i suoi piani di stop hunt.
Il prezzo cercherà sempre liquidità per continuare a espandere il trend o per invertire con forza.
Gli MM di solito spingono il prezzo in un falso break attraverso BSL/SSL per ingannare i trader retail.
In particolare, i livelli di prezzo tondi (come 1.1000, 1.2500…) sono di solito punti di grande concentrazione di liquidità, in cui si può ottenere un profitto significativo per le istituzioni se sfruttati al momento giusto.
Dopo aver ripulito (swept) la liquidità in queste zone, il prezzo può tornare verso importanti order block, dove sono stati collocati gli ordini di Smart Money.
Pertanto, la semplice strategia di ICT è: fai sempre trading in base al comportamento del prezzo che si è formato. Se vediamo il prezzo invertire su SSL o BSL, facciamo trading nella direzione dell'inversione. Al contrario, se il prezzo continua a rompere la zona di liquidità, facciamo trading in continuazione del trend.
Applicare i modelli di ingresso in posizioni come quelle sopra ci aiuterà ad aumentare la nostra probabilità di vincita (leggi gli articoli seguenti).
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