유동성 풀: BSL과 SSL 설명(ICT)
유동성은 시장의 “생명줄”로, 모든 매수와 매도 활동이 원활히 이루어지도록 하는 핵심 요소입니다.
유동성 덕분에 트레이더는 낮은 슬리피지와 빠른 주문 체결로 거래를 실행할 수 있습니다.
유동성을 이해하면 우리 같은 개인 트레이더에게 다음과 같은 도움이 됩니다.
- 유리한 위치에서 거래에 진입하고 적절한 시점에 거래에서 빠져나올 수 있습니다.
- 가격 움직임의 다음 방향을 명확히 파악할 수 있습니다.
시장은 어떻게 작동하는가
먼저 시장이 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 항상 대립하는 두 세력이 있습니다. 기관(Smart Money)과 개인 트레이더(Retail)입니다.
Smart Money의 특징:
- 막대한 거래량으로 움직입니다.
- 공급/수요를 창출하고 계획에 따라 시장을 움직일 수 있는 능력을 가지고 있습니다.
- 항상 개인 트레이더들의 스톱로스 주문에서 나오는 유동성을 이용합니다.
Retail의 특징:
- 주문 체결을 브로커에게 의존합니다.
- 감정과 약한 기술적 신호에 쉽게 흔들립니다.
- 지지/저항 구간에 기계적으로 반응하고 쉽게 함정에 빠집니다.
ICT에서의 유동성
기관은 명확한 지지/저항 구간을 연출해, 개인 트레이더가 고정된 스톱로스를 두고 거래에 진입할 때 “안전하다”고 느끼게 만듭니다.
하지만 실제로 그것은 기관이 최대 수익으로 주문을 빠져나갈 수 있는 유동성 함정입니다.
스톱 주문이 발동되면, 의도치 않게 기관이 사용할 반대 주문이 생깁니다. 바로 그들이 찾고 있는 유동성의 원천입니다.
ICT에서 유동성 풀이란?
유동성 풀(Liquidity Pool) 또는 유동성 구간은 가격 차트에서 개인 트레이더들의 스톱로스 주문 대부분이 대기하고 있는 영역으로, Smart Money가 유동성을 쓸어가기 위해 보통 겨냥하는 목표입니다.
대부분의 개인 트레이더가 매수하거나 매도하려는 위치를 관찰해야 합니다. 그리고 스스로에게 물어보세요. Retail은 스톱로스를 어디에 둘까?
보통 개인 트레이더는 다음과 같이 행동합니다.
- 돌파 후 이전 고점 위에서 매수하거나, 돌파 후 이전 저점 아래에서 매도합니다.
- 앞서 매수했다면 위험에 대비한 스톱로스로 이전 저점 아래에 매도 스톱을 둡니다. 앞서 매도했다면 스톱로스로 이전 고점 위에 매수 스톱을 둡니다.
유동성 풀이란?
따라서 이전 고점 위에는 스톱로스 주문과 고점 돌파 후 진입하려는 매수자를 포함한 유동성 풀이 존재합니다.
마찬가지로 이전 저점 아래에는 매도 스톱 주문이나 저점 돌파 후 시장가로 매도하는 매도자를 포함한 유동성 풀이 존재합니다.
Draw on Liquidity란?
Draw on Liquidity는 가격이 계속 움직이거나 반전하기 전에 자석처럼 특정 유동성 구간 쪽으로 가격이 “끌리는” 현상을 뜻하는 개념입니다.
Draw on Liquidity를 파악하면 트레이더는 가격의 다음 목표를 알 수 있습니다.
Draw on Liquidity란?
Draw on Liquidity의 본질:
- 시장은 항상 하나의 유동성 구간에서 다른 유동성 구간으로 움직입니다.
- 여기서 유동성이란 개인 트레이더들의 스톱로스 주문과 매수/매도 스톱이 집중된 곳입니다.
- 유동성이 쓸리면 가격은 보통 다음 유동성 구간으로 끌립니다.
시장의 유동성 유형
ICT 기법에 따르면 시장은 다음과 같은 여러 형태의 유동성을 가집니다.
- Buy Side Liquidity(BSL)와 Sell Side Liquidity(SSL): 매수 측 유동성과 매도 측 유동성.
- Major Liquidity: 세션, 일, 주, 월 고점/저점 주변에 형성됩니다. 기관이 “깃발을 꽂는” 곳입니다. 예: PDH/PDL, PWH, PWL, 세션 고점/저점…
- Equal High(EQH)과 Equal Low(EQL): 고점이 같거나 저점이 같은 가격 구간으로, 기관이 쉽게 겨냥합니다.
- Trendline Liquidity: 추세선 뒤쪽의 유동성으로, 보통 반전 전에 쓸립니다.
- Internal Range Liquidity(IRL)와 External Range Liquidity(ERL): 내부 유동성과 외부 유동성.
다음 편들에서 위의 각 유동성 유형을 공부하겠습니다.
BSL과 SSL이란?
Buy side Liquidity(BSL)와 Sell side Liquidity(SSL)는 대부분의 미체결 매수·매도 주문이 집중된 고점과 저점입니다.
ICT에서 BSL과 SSL이란?
BSL이란?
ICT에 따르면 Buy side liquidity(BSL)는 매수 스톱 주문이 대기하고 있는 곳입니다.
트레이더가 매도 주문을 실행할 때는 보통 가격이 불리하게 움직이는 경우에 대비해 스톱로스 주문을 두어 포지션을 보호하려 합니다.
자본을 보호하고 손실에 대비하기 위해 매도 가격 수준 바로 위에 매수 스톱 주문을 둡니다.
SSL이란?
ICT에 따르면 Sell side liquidity(SSL)는 미체결 매도 스톱 주문이 쌓인 곳입니다.
트레이더가 매수 주문을 열 때는 보통 손실 위험으로부터 포지션을 보호하기 위해 스톱로스 주문을 둡니다.
스톱로스는 정확히 말해 가격이 특정 수준 아래로 떨어지면 발동되는 보호 장치 역할을 하는 매도 스톱 주문입니다.
ICT에서의 BSL과 SSL 유동성
BSL과 SSL 전략은?
BSL과 SSL은 잠재 유동성을 품은 구간으로, 스마트 머니가 스톱 헌트 계획을 실행하기 위해 항상 향하는 곳입니다.
가격은 추세를 계속 확장하든 강하게 반전하든, 항상 유동성을 찾아 움직입니다.
MM은 보통 개인 트레이더를 속이기 위해 BSL/SSL을 뚫는 거짓 돌파로 가격을 밀어 올립니다.
특히 라운드 가격 수준(예: 1.1000, 1.2500…)은 보통 대규모 유동성이 집중되는 지점으로, 적절한 시점에 활용하면 기관에 상당한 수익을 가져다줄 수 있습니다.
이러한 구간의 유동성을 깨끗이 쓸어낸 뒤, 가격은 Smart Money 주문이 배치된 중요한 오더 블록으로 돌아올 수 있습니다.
따라서 ICT의 단순한 전략은 다음과 같습니다. 항상 형성된 가격 움직임에 따라 거래하라. SSL이나 BSL에서 가격이 반전하는 것을 보면 반전 방향으로 거래합니다. 반대로 가격이 유동성 구간을 계속 돌파하면 추세 지속 방향으로 거래합니다.
위와 같은 위치에서 진입 모델을 적용하면 승률을 높이는 데 도움이 됩니다(다음 글들을 읽어보세요).
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