Pools de liquidité : BSL & SSL expliqués (ICT)
La liquidité est le « sang vital » du marché, le facteur central qui permet à toute l'activité d'achat et de vente de se dérouler sans accroc.
Grâce à la liquidité, les traders peuvent exécuter des transactions avec un faible slippage et un appariement rapide des ordres.
Comprendre la liquidité aidera les traders particuliers comme nous à :
- Entrer en position à des endroits avantageux et sortir au bon moment.
- Avoir une vision claire de la prochaine direction du mouvement des prix.
Comment fonctionne le marché
Tout d'abord, nous devons comprendre comment fonctionne le marché. Il y a toujours deux camps opposés : les institutions (Smart Money) et les traders particuliers (Retail).
Caractéristiques du Smart Money :
- Il opère avec d'énormes volumes de trading.
- Il a la capacité de créer l'offre/la demande et de déplacer le marché selon un plan.
- Il profite toujours de la liquidité provenant des ordres stop-loss des traders particuliers.
Caractéristiques du Retail :
- Il dépend du broker pour l'appariement des ordres.
- Il est facilement manipulé par les émotions et les faibles signaux techniques.
- Il réagit mécaniquement aux zones de support/résistance et se fait facilement piéger.
La liquidité en ICT
Les institutions simulent des zones de support/résistance claires, donnant aux traders particuliers le sentiment d'être « en sécurité » lorsqu'ils entrent en position avec des stop loss fixes.
Mais en réalité, c'est un piège à liquidité où les institutions peuvent facilement sortir de leurs ordres avec un profit maximal.
Lorsqu'un ordre stop est déclenché, il crée involontairement un ordre opposé dont les institutions peuvent se servir — exactement la source de liquidité qu'elles recherchent.
Qu'est-ce qu'un pool de liquidité en ICT ?
Un pool de liquidité ou zone de liquidité est une zone du graphique des prix où la plupart des ordres stop-loss des traders particuliers attendent, et c'est la cible que le Smart Money vise généralement pour balayer la liquidité.
Vous devez observer où la plupart des traders particuliers sont prêts à acheter ou à vendre. Et vous demander : où le Retail placera-t-il son stop loss ?
Habituellement, les traders particuliers vont :
- Acheter au-dessus d'un ancien plus haut après une cassure, ou vendre en dessous d'un ancien plus bas après une cassure.
- S'ils ont acheté plus tôt, ils placeront un sell stop en dessous de l'ancien plus bas comme stop loss pour se protéger contre le risque. S'ils ont vendu plus tôt, ils placeront un buy stop au-dessus de l'ancien plus haut comme stop loss.
Qu'est-ce qu'un pool de liquidité ?
Par conséquent, les anciens plus hauts contiennent un pool de liquidité au-dessus d'eux, comprenant des ordres stop-loss et des acheteurs prêts à entrer après une cassure du plus haut.
De même, les anciens plus bas contiennent un pool de liquidité en dessous d'eux, comprenant des ordres sell stop ou des vendeurs vendant au prix du marché après une cassure du plus bas.
Qu'est-ce que le Draw on Liquidity ?
Le Draw on Liquidity est le concept désignant le prix « attiré » vers une zone de liquidité spécifique, comme un aimant attirant le prix avant qu'il continue ou se retourne.
Identifier le draw on liquidity aide les traders à connaître la prochaine cible du prix.
Qu'est-ce que le Draw on Liquidity ?
La nature du Draw on Liquidity :
- Le marché se déplace toujours d'une zone de liquidité à une autre zone de liquidité.
- La liquidité ici, c'est là où les ordres stop-loss et les buy/sell stops des traders particuliers sont concentrés.
- Lorsque la liquidité est balayée, le prix sera généralement attiré vers la prochaine zone de liquidité.
Types de liquidité sur le marché
Selon la méthode ICT, le marché présente plusieurs formes de liquidité, comme suit :
- Buy Side Liquidity (BSL) & Sell Side Liquidity (SSL) : liquidité côté achat et côté vente.
- Major Liquidity : formée autour des plus hauts/bas de session, de jour, de semaine et de mois. C'est là que les institutions « plantent leur drapeau ». Par ex. PDH/PDL, PWH, PWL, Session High/Low…
- Equal High (EQH) & Equal Low (EQL) : zones de prix avec des plus hauts ou des plus bas égaux, facilement ciblées par les institutions.
- Trendline Liquidity : liquidité derrière une ligne de tendance, généralement balayée avant un retournement.
- Internal Range Liquidity (IRL) & External Range Liquidity (ERL) : liquidité interne et liquidité externe.
Dans les parties suivantes, nous étudierons chaque type de liquidité ci-dessus.
Que sont les BSL et SSL ?
Les Buy side Liquidity (BSL) et Sell side Liquidity (SSL) sont les plus hauts et les plus bas où la plupart des ordres d'achat et de vente en attente sont concentrés.
Que sont les BSL et SSL en ICT ?
Qu'est-ce que le BSL ?
La liquidité côté achat (BSL) selon l'ICT, c'est là où les ordres buy stop attendent.
Lorsque les traders exécutent un ordre de vente, ils veulent généralement protéger la position en plaçant un ordre stop-loss au cas où le prix évoluerait contre eux.
Un ordre buy stop juste au-dessus du niveau du prix de vente pour protéger le capital et se prémunir contre la perte.
Qu'est-ce que le SSL ?
La liquidité côté vente (SSL), selon l'ICT, est l'accumulation d'ordres sell stop en attente.
Lorsque les traders ouvrent un ordre d'achat, ils placent généralement un ordre stop-loss pour protéger la position contre le risque de perte.
Un stop loss est précisément un ordre sell stop qui agit comme un mécanisme de protection, déclenché si le prix tombe en dessous d'un certain niveau.
Liquidité BSL et SSL en ICT
Stratégie avec les BSL et SSL ?
Les BSL et SSL sont des zones contenant de la liquidité latente, vers lesquelles le smart money se dirige toujours pour mener ses plans de chasse aux stops.
Le prix cherchera toujours la liquidité pour continuer à étendre la tendance ou se retourner fortement.
Les MM poussent généralement le prix dans une fausse cassure à travers les BSL/SSL pour tromper les traders particuliers.
En particulier, les niveaux de prix ronds (tels que 1.1000, 1.2500…) sont généralement des points de forte concentration de liquidité, où un profit important peut être apporté aux institutions s'ils sont exploités au bon moment.
Après avoir balayé proprement la liquidité de ces zones, le prix peut revenir vers d'importants order blocks, où les ordres du Smart Money ont été placés.
Par conséquent, la stratégie simple de l'ICT est : toujours trader en fonction du comportement des prix qui s'est formé. Si nous voyons le prix se retourner sur SSL ou BSL, nous tradons dans la direction du retournement. Inversement, si le prix continue de traverser la zone de liquidité, nous tradons dans la continuation de la tendance.
Appliquer des modèles d'entrée à des positions comme celles ci-dessus nous aidera à augmenter notre probabilité de gain (lisez les articles suivants).
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