CBDR: 중앙은행 딜러 레인지(ICT 가이드)
ICT 방법론에서 장중 프로파일(Intraday Profile)은 매도일의 고점과 매수일의 저점을 결정하기 위해 트레이딩일의 특정 기간 동안의 가격 행동을 설명합니다.
장중 트레이딩을 파악하려면 먼저 매우 유용한 타이밍 개념인 CBDR에 대해 배워야 합니다.
CBDR이란?
ICT에서 CBDR(Central Bank Dealers Range, 중앙은행 딜러 레인지)은 당일의 최고 가격(HOD) 또는 트레이딩일의 최저 가격(LOD)을 예측하는 데 사용되는, 뉴욕 시간 기준 오후 02:00부터 오후 08:00(UTC-4)까지 이어지는 중앙은행 딜러들의 가격 레인지입니다.
오후 02:00부터 오후 08:00까지는 대형 은행과 기관(스마트 머니)이 시장의 보유 포지션을 분석하고, 아시아 세션으로 이어지는 기간입니다.
이 기간 동안 이들은 가격을 “고정(anchor)”해 균형 잡힌 가격 영역(플라우트, flout)을 만듭니다.
이를 통해 이들은 다음 날 런던 및 뉴욕 세션에서 가격을 계속 위로 밀 것인지, 아니면 아래로 밀어 유동성을 가져갈 것인지(조작할 것인지) 결정합니다.
CBDR 일간 저점
CBDR 일간 고점
CBDR 식별 방법
CBDR의 조건:
- 시간: 오후 02:00부터 오후 08:00까지(뉴욕 시간), 대개 화요일부터 목요일까지.
- 높이: CBDR의 고점과 저점으로 측정합니다 (캔들 윅보다 캔들 몸통을 우선합니다).
- 최적 레인지: CBDR은 20~30핍 안에 있어야 합니다. 40핍을 초과하면 효과적이지 않습니다.
- 대개 나스닥 및 S&P 500 지수에 적용되며, EUR/USD, GBP/USD와 같은 주요 통화쌍에도 적용할 수 있습니다.
CBDR을 이용한 트레이딩 방법
트레이딩일에는 스마트 머니가 대개 런던 세션에서 CBDR 레인지의 1~2배 거리만큼 추세 반대 방향으로 가격을 밀어 유동성을 가져가며, 당일의 LOD(일간 저점) 또는 HOD(일간 고점)를 만듭니다.
그런 다음 뉴욕 세션에서는 가격이 CBDR 레인지의 최대 4배 거리만큼 주요 추세 방향으로 움직입니다.
반대 방향에 유동성이 없는 경우, 시장은 가격을 바로 밀어 올립니다.
CBDR 트레이딩에 적합한 타임프레임은 m15입니다.
| 4 표준편차|
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| 3 표준편차|
장중 매도 프로파일(HOD) ↓| 2 표준편차|
| 1 표준편차|
| DBCR|
| 1 표준편차|
| 2 표준편차| 장중 매수 프로파일(LOD) ↑
| 3 표준편차|
| 4 표준편차|
먼저, 일간 바이어스가 상승인지 하락인지 결정해야 합니다.
상승 바이어스라면 장중 매수 프로파일을 찾습니다. 하락 바이어스라면 장중 매도 프로파일을 찾습니다.
CBDR을 그리려면 피보나치 표준편차 도구를 사용해 1–0 레인지를 플라우트의 레인지에 맞춰 드래그합니다.
장중 매도 프로파일
하락일에는 유효한 매도 프로파일이 장중 프로파일의 프로트랙션(Protraction)이 언제 발생하는지에 따라 노멀 프로트랙션(Normal Protraction)과 딜레이드 프로트랙션(Delayed Protraction)의 두 가지 형태로 나뉩니다.
노멀 프로트랙션 – 매도 프로파일
이는 가격이 런던 세션에서 주요 추세에 반해 밀려 올라 조작(유다 스윙)하는 프로파일 형태입니다.
노멀 프로트랙션 매도 프로파일의 시간 표시는 다음과 같습니다.
- 오후 02:00 – 오후 08:00: CBDR < 40핍.
- 오후 08:00 – 오전 12:00: 아시아 세션이 10~30핍 안에 있습니다.
- 오전 12:00 – 오전 02:00: 프로트랙션 국면이 가격을 위로 밀어 유동성을 가져가며, 프로트랙션 길이는 플라우트의 1~2배입니다.
참고: 위 시간 표시는 항상 정확하지 않으며, 유다 스윙이 언제 발생하는지(나중에 다룰 예정)에도 달려 있습니다.
노멀 프로트랙션 – 매도 프로파일 트레이딩 방법
조건이 충족되면 오전 12:00 이후 가격이 조작되는 것을 보게 되며, 상승 전 하락도 허용됩니다.
수행 단계:
- 가격이 윅을 제외한 CBDR 레인지(플라우트)의 1~2배와 같은 거리만큼 바이어스에 반해 위로 밀려오기를 기다립니다. 이것이 HOD일 수 있습니다.
- MSS를 기다리고(≤ m15 타임프레임으로 내려가도 됩니다) 프리미엄 영역에서 진입할 PDA를 식별합니다.
- 스톱로스는 런던 세션 고점 위로 설정합니다. 이익 실현은 DOL 유동성 또는 플라우트의 3~4배에 해당하는 피보나치 수준을 목표로 할 수 있습니다.
노멀 프로트랙션 매도 프로파일 예시:
EU의 CBDR 노멀 프로트랙션 매도 프로파일
딜레이드 프로트랙션 – 매도 프로파일
이 경우는 오전 12:00 이후 가격이 예상대로 상승해 유동성을 가져가지 않을 때 발생합니다. 즉, 프로트랙션이 지연되고 가격이 주요 HTF 바이어스와 같은 방향으로 하락합니다.
시간 표시는 다음과 같습니다.
- 오후 02:00 – 오후 08:00: CBDR < 40핍.
- 오후 08:00 – 오전 12:00: 아시아 세션이 10~30핍 안에 있습니다.
- 오전 12:00 – 오전 02:00: 가격이 주요 바이어스와 같은 방향으로 하락합니다. 가격이 위로 올라가 유동성을 가져가지 않습니다.
- 오전 02:00 이후: 가격이 위로 되돌아와 PDA에 도달합니다.
딜레이드 프로트랙션 – 매도 프로파일 트레이딩 방법
위 조건이 충족되면 유효한 매도 프로파일을 준비합니다.
오전 02:00 이후 가격이 위로 되돌아오는 것을 보게 되며, 다음 단계를 수행합니다.
- 가장 가까운 딜링 레인지를 표시해 PD Array를 찾습니다.
- ≤ m15 타임프레임에서 MSS를 기다려 프리미엄 영역에서 매도 진입합니다.
- 스톱로스는 딜링 레인지 위로, 이익 실현은 DOL 또는 플라우트의 3~4배로 설정합니다.
딜레이드 프로트랙션 – 매도 프로파일 예시:
US500 지수의 CBDR 딜레이드 프로트랙션 매도 프로파일
장중 매수 프로파일
매도 프로파일과 마찬가지로, 장중 매수 프로파일도 런던 세션에서 프로트랙션이 언제 발생하는지에 따라 노멀 프로트랙션과 딜레이드 프로트랙션의 두 가지 형태로 나뉩니다.
노멀 프로트랙션 – 매수 프로파일
조건:
- 오후 02:00 – 오후 08:00: CBDR < 40핍.
- 오후 08:00 – 오전 12:00: 아시아 세션이 10~30핍 안에 있습니다.
- 오전 12:00 – 오전 02:00: 조작이 발생해 가격을 아래로 밀어 유동성을 가져가며, 프로트랙션 길이는 플라우트의 1~2배입니다.
참고: 실제 백테스팅에서 저는 가격이 반드시 오전 12:00~02:00 시간대에 조작될 필요는 없다는 것을 발견했습니다. 런던 킬존(나중에 다룰 예정) 시간인 오전 02:00 이후에 발생하는 경우도 있습니다.
노멀 프로트랙션 – 매수 프로파일 트레이딩 방법
트레이딩 단계:
- 자정 오픈(Midnight Open) 이후, 가격이 플라우트의 1~2배와 같은 거리만큼 바이어스에 반해 아래로 밀려오기를 기다립니다. 이것이 LOD일 수 있습니다.
- MSS를 기다리고(≤ m15 타임프레임으로 내려가도 됩니다) 디스카운트 영역에서 진입할 PDA를 식별합니다.
- 스톱로스는 런던 세션 저점 아래로 설정합니다. 이익 실현은 DOL 유동성 또는 플라우트의 3~4배에 해당하는 피보나치 수준을 목표로 할 수 있습니다.
US 500 지수의 노멀 프로트랙션 매수 프로파일 예시:
USTech 지수의 노멀 프로트랙션 매수 프로파일 예시
뉴욕 시간 오전 12:00 이후 가격이 아래로 움직이며 모든 하단 유동성을 가져가도록 조작한 뒤 즉시 되돌아와 MSS를 만듭니다.
m15 FVG에서의 매수 주문과 H1 FVG에서의 이익 실현은 2~3R의 수익을 제공합니다.
딜레이드 프로트랙션 – 매수 프로파일
조건:
- 오후 02:00 – 오후 08:00: CBDR < 40핍.
- 오후 08:00 – 오전 12:00: 아시아 세션이 10~30핍 안에 있습니다.
- 오전 12:00 – 오전 02:00: 가격이 주요 바이어스와 같은 방향으로 상승합니다. 조작이 발생하지 않습니다.
- 오전 02:00 이후: 가격이 아래로 되돌아와 PDA에 도달합니다.
딜레이드 프로트랙션 – 매수 프로파일 트레이딩 방법
위 시간 표시가 끝난 뒤의 트레이딩 단계:
- 가장 가까운 딜링 레인지를 표시해 PD Array를 찾습니다.
- ≤ m15 타임프레임에서 MSS를 기다려 디스카운트 영역에서 매수 진입합니다.
- 스톱로스는 딜링 레인지 아래로, 이익 실현은 HOL 또는 플라우트의 3~4배로 설정합니다.
US500 지수의 딜레이드 프로트랙션 – 매수 프로파일 예시:
US500 지수의 딜레이드 프로트랙션 매수 프로파일 예시
뉴욕 시간 오전 12:00부터 오전 02:00까지 가격이 상승하며 MSS를 만든 뒤 디스카운트 영역으로 되돌아옵니다.
OTE와 합류하는 지점의 FVG에서의 매수 주문은 약 3R의 수익을 제공합니다.
참고: 딜레이드 프로트랙션에서는 시장이 유리한 CBDR을 가질 수도 있고 가지지 않을 수도 있습니다. 시간 표시와 조건이 반드시 100% 정확할 필요는 없습니다.
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