수익 실현: 트레이딩에서 가장 중요한 기술
트레이더가 수익 실현이 트레이딩에서 가장 중요한 기술 중 하나라는 것을 깨닫기까지는 많은 돈과 시간을 잃어야 할지도 모릅니다. 저도 그것을 깨닫기까지 수년을 잃었고, 덕분에 이제 트레이딩 성과가 크게 좋아졌습니다.
그리고 제가 지금부터 공유할 내용은 트레이딩에 관한 책에서는 거의 언급되지 않는다고 믿습니다. 트레이딩과 투자에 관한 튜토리얼 영상에서도 찾아볼 수 없습니다.
몇 년 전 저는 2가지 격언을 읽었는데, 이제야 그 의미를 온전히 이해하게 되었습니다.
첫 번째 격언은 이렇습니다: 수익을 실현해야만 돈이 진짜 돈이 된다.
그리고 두 번째 격언은 이렇습니다: 트레이딩에서의 성공은 진입 방법보다 청산 방법에서 훨씬 더 많이 좌우된다.
그렇다면 왜 청산이 진입보다 중요할까요?
그 질문에 답하기 위해 아래 예시를 살펴보겠습니다.
하락 추세에서 가격이 되돌릴 때 매도 진입한다고 가정해 보겠습니다. 보통은 이전 고점 위 어딘가에 손절을 배치합니다. 익절은 이전 저점 부근에 둡니다. 이 경우 RR 비율은 3:1입니다(수익이 리스크의 3배). 진입 직후 가격이 아래로 움직이면 승리하는 트레이드를 꿈꾸게 됩니다.
여러분 생각에 이것은 좋은 트레이드일까요?
가격은 계속 하락하다가 둔화 조짐을 보입니다. 일부 트레이더는 손절을 진입 위치로 이동시키고, 다른 트레이더는 A 지점에서 서둘러 수익을 실현합니다. 또 다른 트레이더들은 아무것도 하지 않습니다.
가격이 진입 위치로 되돌아오면, 손절을 이동시킨 트레이더들은 아무런 수익 없이 청산됩니다. 청산하지 않은 트레이더들은 발등에 불이 떨어진 기분입니다. 가격은 손절 지점 B를 휩쓸고 지나갑니다.
그러나 그 후 가격은 한 번에 하락하여 원래 예상대로 익절 지점 C를 통과합니다. 그런데 수익은커녕 손실까지 본 상태입니다. 트레이더는 완벽한 트레이드를 하여 큰 수익을 가져왔어야 했습니다. 그런데 어쩌다 좋은 트레이드를 손실로 바꾸고, 자신을 빼고 움직이는 트레이드를 지켜보게 되었습니다.
수익 실현에 관한 또 다른 트레이딩 예시
우리는 인간이기에, 그런 상황에 처하면 대부분 실망합니다. 때로는 시장이 우리를 놀리는 것 같아 무력하고 분통이 터지기도 합니다. 그리고 일부 트레이더는 손절을 더 멀리 두었더라면, 수익을 더 일찍 실현했더라면, 아마 모든 것이 달라졌을 것이라고 말합니다.
위의 트레이드와 마찬가지로, 이 트레이드에서는 RR 비율 4:1을 기대합니다. 모든 것이 매우 아름답게 흘러가고, 가격이 A 지점으로 움직이며 유동성 스윕이 나타납니다. 일부는 A에서 청산하고, 다른 일부는 손절을 진입 위치로 이동시킵니다.
가격은 진입 위치로 곧바로 되돌아가기 시작하여 이전 저점 B를 뚫고 내려갑니다. 많은 사람들은 즉시 손실을 끊고 작은 손실을 받아들이기로 결정합니다.
그러나 가격은 즉시 방향을 바꿔 올라 원래 익절 지점에 닿습니다. 이 시점에서 진입 위치나 저점 B에서 청산한 사람들이 가장 슬프고 실망한 트레이더들입니다. C와 A에서 수익을 실현한 사람들은 행복한 트레이더들입니다.
하지만 아닙니다. 가격은 트레이더가 예상한 익절 지점을 넘어 계속 올라갑니다. 이 시점에서 트레이더의 마음에는 놓쳐버린 좋은 기회에 대한 후회가 생깁니다. 이 트레이드에서 수익이 있든 없든 상관없이 말입니다.
트레이더도 인간이고, 인간은 모두 감정을 가지고 있기 때문입니다. 누구나 탐욕, 분노, 망상을 가지고 있습니다.
위의 2개 트레이드에서 무엇을 배울 수 있을까요
여러분도 위의 두 상황과 트레이딩 중의 다른 많은 상황을 겪어 보았을 것이라고 생각합니다. 그리고 바로 그런 감정들 때문에 트레이드를 끝까지 따라가지 못하고, 트레이드를 쫓아가거나 시장에 복수하려 들게 됩니다. 그 결과는 꽤 참담합니다. 많은 돈을 잃거나 계좌를 날리게 됩니다.
같은 진입 위치에서도 사람들은 서로 다른 방식으로 시장에서 밀려나게 됩니다. 그렇다면 이 경우 최적의 방법이 있을까요? 답은 '없다'입니다.
위의 예시에서 무엇을 배울 수 있을까요? 제가 관찰한 바는 이렇습니다:
- 각 트레이드에서 수익이나 손실은 손절(SL)과 익절(TP)을 어떻게 배치하느냐에서 나옵니다. 즉, 트레이드를 청산하는 방법에 달려 있습니다. 같은 진입 위치라도 트레이드를 청산할 수 있는 가능성은 여러 가지입니다. 일부는 수익을 내고, 일부는 본전으로 끝내고, 일부는 손실을 봅니다. 그래서 진입할 확률 높은 기회를 파악하는 것이 매우 중요하지만, 그보다 더 중요한 것은 트레이드 청산에 집중하는 것이라고 말하는 것입니다.
- 트레이드가 실행될 때까지는 어떤 청산 전략이 가장 좋은 수익을 줄지 알 수 없습니다. 때로는 짧은 손절이 좋고, 때로는 넓은 손절이 좋습니다… 때로는 한 가격 수준에 익절을 두는 것이 좋고, 때로는 트레일링 스톱이 더 낫습니다.
바로 그런 이유들 때문에, 저는 수익 실현에 관한 4가지 원칙을 스스로 세웠습니다.
수익 실현에 관한 원칙
원칙 1: 고정된 규칙은 효과적이지 않다.
이야기를 하나 들려드리겠습니다. 노련한 트레이더가 기술적 분석가를 초청하여 가르침을 받았습니다. 분석가는 지지선과 저항선에 대해 설명하면서, 가격이 그 수준에 도달하면 반전한다고 단언했습니다. 어느 날 노련한 트레이더는 그 젊은이를 불러 함께 앉아 트레이딩을 했습니다. 가격이 지지선으로 움직였을 때,
그는 돌아서서 물었습니다. 젊은이! 가격이 여기까지 오면 되돌아간다고 했지, 맞지? 젊은이는 고개를 끄덕였습니다. 노련한 트레이더가 다시 물었습니다. 확실한가! 그러고는 주식에 대한 대규모 매도 주문을 냈습니다. 가격은 젊은이가 경악할 정도로 지지선을 깊이 뚫고 내려갔습니다. 그는 항상 자신의 분석 능력을 자랑스러워했기 때문입니다.
이 이야기가 말하고자 하는 것은 시장이 수많은 투자자와 트레이더의 결정 때문에 움직인다는 것입니다. 시장에는 수천, 수만, 수십만 명의 트레이더가 참여하고 있습니다. 따라서 그들이 무엇을, 언제 할지 알 수 없습니다. 그러므로 고정된 규칙은 장기적으로 효과적이지 않습니다.
원칙 2: 완벽한 청산 전략은 절대 가질 수 없다
앞서 말했듯이, 시장은 어떤 규칙도 따르지 않고 변동하기 때문입니다. 그리고 우리의 모든 트레이드에 적용되는 완벽한 전략도 없습니다.
그리고 그 전략은 1개 또는 몇 개의 트레이드에만 적합할 뿐, 여러분의 모든 트레이드에는 효과적이지 않습니다. 단순히 말해, 시장에서는 언제든 어떤 일이든 일어날 수 있기 때문입니다.
하지만 걱정하지 마세요. 다른 글에서 청산 전략에 관해 참고할 만한 몇 가지 제안을 드리겠습니다.
원칙 3: 청산 전략은 자신의 트레이딩 심리에 맞아야 한다
이것이 청산 전략에서 가장 중요한 부분이라고 생각합니다. 수익을 극대화하려 하지 마세요. 대신 청산 전략이 자신의 심리와 얼마나 잘 맞는지를 최적화하세요.
트레이드 후에 수익을 너무 일찍 실현해서 후회한 적이 있나요? 좋은 가격 수준에서 수익을 실현하지 못해 가격이 되돌아오면서 수익이 거의 남지 않게 되어 실망한 적이 있나요? 더 나쁜 것은 수익이 있었는데도 실현하지 않다가 결국 손실을 보는 것입니다.
그런 트레이드가 있을 때마다 심리는 흔들리고 자신을 자책하게 됩니다. 우리 대부분이 이런 상태에 빠진다고 확신합니다. 그리고 그런 심리는 시장에 대한 분노라는 감정을 끌고 옵니다. 그러면 우리는 시장에 복수하듯이 트레이드에 진입하게 되는데, 그 행동은 통제할 수 없습니다.
길에서 사나운 개를 피하려다가 개가 달려들어 한 번 물 때와 다르지 않습니다. 즉시 분노가 두려움을 내던지게 하고, 사나운 개와 싸움에 뛰어들게 합니다. 금융 시장, 특히 Forex나 암호화폐 시장은 그보다 훨씬 더 위험합니다. 계좌를 날리면서 시장을 떠나야 할 수도 있습니다.
그러므로 자신의 심리를 청산 전략과 조화시키도록 노력하세요.
원칙 4: 수비는 공격보다 낫다.
이것은 축구에서 가장 분명하게 볼 수 있습니다. 골을 넣는 것을 생각하기 전에 가장 중요한 것은 실점하지 않는 것입니다. 단순히 말해, 실점하면 승리를 생각하기 전에 동점을 만들기 위해 노력해야 하기 때문입니다. 트레이딩도 정확히 마찬가지입니다. 돈을 잃으면 조만간 게임에서 쫓겨나게 됩니다.
Forex 시장은 전 세계 두뇌들의 놀이터입니다. 때로는 이기고, 여러 번 지기도 하지만, 결국 자신에게 질문해 보세요. 성공한 트레이더가 되고 싶은가요, 아니면 평범한 트레이더가 되고 싶은가요? 어떤 직업이나 분야든 돈은 전문가의 주머니로 흘러간다고 생각합니다. 프로 트레이더가 되는 길은 결코 쉽지 않습니다. 매일 배우세요. 그리고 저는 트레이딩은 목적지가 아니라 여정이라고 생각합니다.
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