IRL so với ERL trong ICT: Giải thích về các vùng giá
Trong phương pháp ICT, thanh khoản tập trung tại IRL và ERL. Để hiểu IRL và ERL, trước hết chúng ta cần nắm vững vùng giao dịch (Dealing Range) trong ICT.
Lý thuyết vùng giao dịch (DRT)
Vùng giao dịch (Dealing Range) trong ICT là một vùng giao dịch nằm trong một đỉnh mà đã lấy thanh khoản từ một đỉnh cũ và một đáy mà đã lấy thanh khoản từ một đáy cũ.
Khi giá đi ngang trong vùng này, các tổ chức thu thập dữ liệu để xác định vùng nào thanh khoản tập trung nhiều nhất và đẩy giá về phía đó để săn dừng lỗ.
Hình 1: Vùng giao dịch trong ICT là gì?
Toàn bộ vùng giá giữa vùng giao dịch là một vùng trong, nơi các vùng thanh khoản nội bộ (IRL) hình thành.
Đỉnh của vùng giao dịch là BSL, đáy của vùng giao dịch là SSL, nơi có nhiều thanh khoản từ cả phía mua và phía bán vì đây là hai vùng tập trung nhiều lệnh dừng lỗ.
ERL – Thanh khoản ngoài
ERL (thanh khoản vùng ngoài) là thanh khoản tại các đỉnh hoặc đáy trong quá khứ tạo thành một vùng giao dịch.
ERL chứa nhiều lệnh dừng lỗ của các trader nhỏ lẻ, tạo thành một “nam châm” thu hút hành động của Smart Money.
Các loại ERL thường gặp
- Đỉnh/đáy cũ: Đây là những vùng giá mà thị trường trước đó đã tạo ra các đỉnh hoặc đáy rõ ràng như PDH/PDL/PWH/PWL… Giá có xu hướng quay lại các mức này vì một lượng lớn thanh khoản đang chờ ở đó.
- EQH/EQL: Đây là các đỉnh bằng nhau hoặc đáy bằng nhau hình thành trong quá khứ, nơi các lệnh dừng lỗ tồn tại ở cùng một mức giá. Các tổ chức sẽ tận dụng điều này để kích hoạt dừng lỗ và vào lệnh theo hướng ngược lại.
IRL – Thanh khoản nội bộ
IRL (thanh khoản vùng trong) là các đỉnh và đáy ngắn hạn trong một vùng giao dịch trong ICT.
Giá luôn di chuyển từ IRL → ERL và ngược lại.
IRL là nơi lý tưởng để tìm điểm vào lệnh, và ERL là nơi lý tưởng để chốt lời.
Hình 2: IRL và ERL là gì?
Trong phương pháp ICT, giá di chuyển vì hai lý do:
- Để lấy thanh khoản (di chuyển về phía ERL).
- Để tái cân bằng giá (di chuyển về phía IRL).
Cách xác định IRL
IRL hình thành khi giá chạm vào các vùng mất cân bằng như:
- FVG, LV
- Mất cân bằng khối lượng
- Khoảng trống (Gap)
Đặc điểm của các vùng này là chúng đều để lại một khoảng trống giữa đỉnh và đáy của nến đầu tiên và nến thứ ba, nơi giá không giao nhau.
Nếu chúng ta đưa nó xuống khung thời gian thấp hơn, chúng ta sẽ thấy rằng các đỉnh và đáy của các nến này chính là các đỉnh và đáy đã hình thành một cú quét (swing), chứa thanh khoản từ cả phía mua và phía bán.
Khi giá quay lại kiểm tra các vùng này, về bản chất đó là việc quét thanh khoản trên khung thời gian thấp hơn.
Ví dụ dưới đây minh họa điều này rất rõ ràng.
Hình 3: IRL tại một FVG trên khung thời gian tuần
Hình 4: IRL trên khung thời gian ngày
Inside Bar là gì?
Một Inside Bar là một nến con hình thành hoàn toàn trong phạm vi của nến mẹ trước đó.
Đây là một mẫu hình giá thường xuất hiện sau một cú di chuyển mạnh của thị trường, thể hiện một giai đoạn tích lũy hoặc nghỉ ngơi trong sóng trước khi giá tiếp tục đi tiếp.
Hình 5: Một Inside Bar xuất hiện trên khung thời gian tuần
Hình trên cho thấy một nến inside bar nằm hoàn toàn trong nến trước đó, trên khung thời gian tuần.
Khi đưa xuống khung thời gian nhỏ hơn (H4), đỉnh và đáy của nến mẹ trở thành ERL, và nến inside bar di chuyển để lấy thanh khoản từ IRL tới ERL.
Hình 6: Đưa một Inside Bar xuống H4
HRLR & LRLR
Trước hết, chúng ta cần phân biệt rõ hai dạng phản ứng giá với thanh khoản:
- Quét thanh khoản là một cú di chuyển giá quét thanh khoản trước khi đảo chiều (một cú từ chối bằng râu hoặc một cú đóng nến).
- Chạy thanh khoản (Liquidity Run) là một cú di chuyển giá lấy thanh khoản và tiếp tục đi xa hơn theo hướng của xu hướng chính.
HRLR là gì?
Chạy thanh khoản kháng cự cao (HRLR) là thanh khoản mà giá gặp nhiều kháng cự khi tiếp cận.
Trong hình minh họa 7, chúng ta thấy HRLR là một đáy cũ mà, sau khi thực hiện một cú quét thanh khoản qua đáy trước đó, đã từ chối lên trên, và sau đó được bảo vệ bởi các đáy.
Hình 8 là một đỉnh cũ quét thanh khoản qua đỉnh trước đó rồi từ chối xuống dưới, được bảo vệ bởi các đỉnh.
Sự bảo vệ này khiến HRLR khó bị quét và đòi hỏi giá phải nỗ lực lớn để xuyên qua.
Hình 7: HRLR được bảo vệ bởi các đáy
Hình 8: HRLR được bảo vệ bởi các đỉnh
Đặc điểm của HRLR:
- Nằm cùng phía với cấu trúc giao dịch chính.
- Có nhiều đỉnh/đáy ở giữa bảo vệ đỉnh/đáy cũ.
- Giá di chuyển chậm chạp và cần nỗ lực lớn để tiếp cận HRLR.
- Rủi ro tiềm ẩn nếu giao dịch hướng tới HRLR.
LRLR là gì?
Ngược lại với HRLR, chạy thanh khoản kháng cự thấp (LRLR) là thanh khoản mà giá di chuyển qua một cách dễ dàng và nhanh chóng do thiếu sự bảo vệ.
Trong hình dưới đây chúng ta thấy LRLR dễ dàng bị giá chạy xuyên qua (một cú chạy thanh khoản) vì không có sự bảo vệ từ bất kỳ đỉnh hay đáy nào.
Hình 9: LRLR không được bảo vệ
Hình 10: LRLR dễ dàng bị xuyên qua
Đặc điểm của LRLR:
- Nằm ở phía đối diện của cấu trúc giao dịch chính.
- Giá tăng tốc mạnh, thường để lại một FVG hoặc một khoảng trống thanh khoản.
- Rất ít đỉnh/đáy giữa điểm bắt đầu và mục tiêu thanh khoản.
- Vùng thanh khoản được tiếp cận một cách trơn tru, phù hợp với các giao dịch theo xu hướng.
Theo ICT, LRLR là điều kiện lý tưởng để vào lệnh, vì:
- Tỷ lệ thành công cao hơn nhờ gặp ít kháng cự.
- Các giao dịch diễn ra nhanh chóng, mang lại kết quả rõ ràng.
- Dễ dàng xây dựng sự tự tin và tính nhất quán thông qua các mục tiêu ngắn, ví dụ 5 tới 10 điểm trên chỉ số S&P 500.
Ví dụ về HRLR và LRLR
Như vậy, Trading Hub 3.0 đã hoàn thành 3 phần quan trọng nhất của ICT về thanh khoản. Trong các chương tới chúng ta sẽ học về cấu trúc và các mô hình vào lệnh.
5/5 - (12 lượt bình chọn)
Ngừng vẽ cấu trúc bằng tay
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi đỉnh/đáy, BOS, CHoCH, IDM và cân bằng vùng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ sót cú phá vỡ nào. Không nhiễu gắn nhãn sai. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ mã nguồn Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi trên Telegram