Chốt lời: Kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch
Có lẽ phải mất rất nhiều tiền và thời gian thì một trader mới cuối cùng nhận ra rằng chốt lời là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch. Tôi cũng đã mất nhiều năm mới nhận ra điều đó, và nhờ nó mà giờ đây tôi đã cải thiện kết quả giao dịch của mình rất nhiều.
Và tôi tin rằng những gì tôi sắp chia sẻ rất hiếm khi được nhắc tới trong các cuốn sách về giao dịch. Và nó cũng không xuất hiện trong các video hướng dẫn về giao dịch và đầu tư.
Vài năm trước, tôi đã đọc 2 câu nói mà chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu đầy đủ ý nghĩa của chúng.
Câu nói đầu tiên là:Tiền chỉ thực sự là tiền khi bạn chốt lời.
Và câu nói thứ hai là:Thành công trong giao dịch đến từ cách thoát lệnh nhiều hơn là từ cách vào lệnh.
Vậy tại sao thoát lệnh lại quan trọng hơn vào lệnh?
Hãy cùng đi vào một ví dụ dưới đây để trả lời câu hỏi đó.
Giả sử chúng ta vào một lệnh bán trong xu hướng giảm khi giá hồi lại. Thông thường bạn sẽ đặt stop loss ở đâu đó phía trên đỉnh trước đó. Chúng ta đặt take profit tại vùng đáy trước đó. Tỷ lệ RR trong trường hợp này là 3:1 (lợi nhuận gấp 3 lần rủi ro). Ngay sau khi vào lệnh, giá di chuyển xuống dưới và bạn mơ về một giao dịch thắng lợi.
Theo bạn, đây có phải là một giao dịch tốt không?
Giá tiếp tục giảm, rồi nó cho thấy dấu hiệu chậm lại; một vài trader sẽ dời stop loss về vị trí vào lệnh. Những người khác vội vàng chốt lời tại A. Một số trader khác thì không làm gì cả.
Giá quay trở lại vị trí vào lệnh; những người đã dời SL thoát ra mà hoàn toàn không có lợi nhuận. Các trader không thoát lệnh cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa; giá quét qua điểm stop loss B.
Nhưng sau đó, giá giảm một mạch, chạy qua điểm take profit C như kỳ vọng ban đầu. Nhưng lại không có một chút lợi nhuận nào, thậm chí còn bị lỗ. Lẽ ra trader đã có một giao dịch hoàn hảo và mang về một đống lợi nhuận. Nhưng bằng cách nào đó trader đã biến một giao dịch tốt thành một giao dịch thua lỗ và đứng nhìn giao dịch đó đi mà không có mình.
MỘT VÍ DỤ GIAO DỊCH KHÁC VỀ CHỐT LỜI TRONG GIAO DỊCH
Chúng ta là con người, và rơi vào tình huống đó, hầu hết chúng ta đều cảm thấy thất vọng. Đôi khi bất lực và tức giận vì thị trường đang trêu ngươi chúng ta. Và một số trader nói rằng giá như họ đã đặt stop loss xa hơn, giá như họ đã chốt lời sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Giống như giao dịch trên đây, chúng ta kỳ vọng tỷ lệ RR là 4:1 cho giao dịch này. Mọi thứ đều rất đẹp; giá di chuyển tới điểm A và xuất hiện một cú quét thanh khoản. Một số người sẽ thoát lệnh tại A, những người khác sẽ dời stop loss về vị trí vào lệnh.
Giá bắt đầu lao thẳng trở lại vị trí vào lệnh và lao qua đáy trước đó B. Nhiều người sẽ ngay lập tức quyết định cắt lỗ và chấp nhận một khoản lỗ nhỏ.
Tuy nhiên, giá lập tức quay đầu và đi lên chạm tới điểm take profit ban đầu. Tại thời điểm này, những người đã thoát lệnh tại vị trí vào lệnh hoặc tại đáy B là những trader buồn bã và thất vọng nhất. Những người đã chốt lời tại C và A là những trader vui vẻ.
Nhưng không, giá tiếp tục đi lên xa hơn điểm take profit mà trader kỳ vọng. Tại thời điểm này, trong đầu trader xuất hiện sự tiếc nuối về một cơ hội ngon ăn đã vụt mất. Bất kể trader có lợi nhuận hay không có gì từ giao dịch này.
Vì trader cũng là con người, và con người ai cũng có cảm xúc, ai cũng có THAM, SÂN và SI.
CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ 2 GIAO DỊCH TRÊN ĐÂY
Tôi nghĩ rằng bạn đã trải qua cả hai tình huống trên đây, và nhiều tình huống khác trong quá trình giao dịch. Và có lẽ chính những cảm xúc đó khiến bạn không tuân thủ giao dịch của mình, đuổi theo giao dịch hay trả thù thị trường. Và kết quả của việc đó khá thảm hại: bạn mất rất nhiều tiền hoặc cháy tài khoản.
Từ cùng một vị trí vào lệnh, sẽ có những người bị đẩy ra khỏi thị trường theo những cách khác nhau. Vậy có cách tối ưu nào trong trường hợp này không? Câu trả lời là KHÔNG.
Chúng ta học được gì từ ví dụ trên đây? Đây là những gì tôi quan sát được:
- Trong mỗi giao dịch, lợi nhuận hay thua lỗ đến từ cách chúng ta đặt SL và TP. Nghĩa là nó phụ thuộc vào việc thoát lệnh. Với cùng một vị trí vào lệnh, chúng ta có nhiều khả năng thoát lệnh khác nhau. Một vài trường hợp có lợi nhuận, một vài trường hợp hòa vốn và một vài trường hợp thua lỗ. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng mặc dù việc xác định một cơ hội có xác suất cao để vào lệnh là rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là chúng ta tập trung vào việc thoát lệnh.
- Chúng ta không thể biết chiến lược thoát lệnh nào sẽ mang lại lợi nhuận tốt nhất cho đến khi giao dịch đó được thực hiện. Đôi khi stop loss ngắn là tốt, đôi khi stop loss rộng lại tốt… Đôi khi đặt lợi nhuận tại một mức giá là tốt, đôi khi trailing stop lại tốt hơn.
Và chính vì những điều đó, tôi đã xây dựng cho mình 4 nguyên tắc về chốt lời.
CÁC NGUYÊN TẮC VỀ CHỐT LỜI
Nguyên tắc Số 1: Các quy tắc cố định không hiệu quả.
Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Có một trader dày dạn kinh nghiệm đã mời một nhà phân tích kỹ thuật đến dạy cho mình. Nhà phân tích giải thích về các mức hỗ trợ và kháng cự. Và khẳng định rằng khi giá đi tới các mức đó, giá sẽ đảo chiều. Một ngày nọ, trader dày dạn kinh nghiệm gọi chàng trai trẻ đó đến ngồi cùng mình để giao dịch. Khi giá di chuyển tới một mức hỗ trợ.
Ông quay sang hỏi: này chàng trai! Cậu đã nói rằng khi giá đi tới đây nó sẽ quay lại, đúng không? Chàng trai gật đầu; trader dày dạn kinh nghiệm hỏi lại, cậu có chắc không! Rồi ông vào một lệnh bán khống lớn đối với cổ phiếu. Giá phá vỡ sâu xuống dưới mức hỗ trợ khiến chàng trai kinh ngạc. Vì anh ta luôn tự hào về khả năng phân tích của mình.
Câu chuyện này chỉ muốn nói rằng thị trường biến động vì quyết định của vô số nhà đầu tư và trader. Và có hàng nghìn, hàng chục nghìn hay hàng trăm nghìn trader tham gia thị trường. Vì vậy chúng ta không thể biết họ sẽ làm gì và khi nào họ sẽ làm điều đó. Do đó, các quy tắc cố định không hiệu quả trong dài hạn.
Nguyên tắc Số 2: Bạn sẽ không bao giờ có chiến lược thoát lệnh hoàn hảo
Vì như tôi đã nói, thị trường biến động hoàn toàn không theo quy luật nào cả. Và chúng ta cũng không có bất kỳ chiến lược hoàn hảo nào cho tất cả các giao dịch của mình.
Và chiến lược đó chỉ phù hợp với 1 hoặc vài giao dịch; nó không hiệu quả cho tất cả các giao dịch của bạn. Vì đơn giản là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên thị trường, bất cứ lúc nào.
Nhưng đừng lo lắng: trong một bài viết khác, tôi sẽ có vài gợi ý cho bạn tham khảo về các chiến lược thoát lệnh.
Nguyên tắc Số 3: Chiến lược thoát lệnh phải phù hợp với tâm lý giao dịch của bạn
Tôi nghĩ đây là phần quan trọng nhất của một chiến lược thoát lệnh. Đừng cố tối đa hóa lợi nhuận. Thay vào đó, hãy tối ưu sự phù hợp của chiến lược thoát lệnh với tâm lý của chính bạn.
Sau một giao dịch, bạn đã bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì đã chốt lời quá sớm chưa? Bạn đã bao giờ cảm thấy thất vọng vì đã không chốt lời tại một mức giá tốt, để rồi giá quay lại và lợi nhuận gần như không còn gì chưa? Và tệ hơn là có lợi nhuận mà không chốt, để rồi cuối cùng lại thua lỗ.
Sau mỗi giao dịch như vậy, tâm lý của bạn sẽ dao động và bạn sẽ tự trách mình. Tôi chắc chắn hầu hết chúng ta đều rơi vào trạng thái này. Và rồi tâm lý đó sẽ kéo theo cảm xúc giận dữ với thị trường. Và chúng ta vào lệnh như thể đang trả thù thị trường; hành động đó không thể kiểm soát được.
Nó không khác gì khi chúng ta đang đi trên đường và cố tránh một con chó dữ. Rồi nó lao tới và cắn chúng ta một phát. Ngay lập tức, cơn giận khiến chúng ta vứt bỏ nỗi sợ hãi, và lao vào ẩu đả với con chó dữ. Thị trường tài chính, và đặc biệt là thị trường Forex hay crypto, còn nguy hiểm hơn thế nhiều. Bạn có thể phải rời khỏi thị trường vì cháy tài khoản.
Vì vậy, hãy cố gắng hài hòa tâm lý của chính bạn với chiến lược thoát lệnh của mình.
Nguyên tắc Số 4: Phòng thủ tốt hơn tấn công.
Điều này có thể thấy rõ nhất trong bóng đá. Trước khi nghĩ đến việc ghi bàn, điều quan trọng nhất là không để thủng lưới. Vì đơn giản là nếu chúng ta để thủng lưới, chúng ta phải nỗ lực để gỡ hòa trước khi nghĩ đến chiến thắng. Giao dịch cũng y hệt như vậy: nếu chúng ta mất tiền, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Thị trường Forex là sân chơi của những bộ óc bậc thầy trên toàn cầu. Đôi khi bạn thắng, nhiều lần bạn thua, nhưng cuối cùng hãy tự hỏi mình một câu hỏi. Bạn muốn trở thành một trader thành công hay một trader bình thường? Tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ nghề nghiệp hay lĩnh vực nào, tiền chảy vào túi của các chuyên gia. Con đường trở thành một trader chuyên nghiệp thực sự không dễ dàng. Hãy học hỏi mỗi ngày, và tôi nghĩ GIAO DỊCH LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN.
5/5 - (3 bình chọn)
Đừng vẽ cấu trúc bằng tay nữa
Đây là JUKA trực tiếp trên BTC 4H — mọi swing, BOS, CHoCH, IDM và điểm cân bằng premium/discount đều được gắn nhãn tự động, theo thời gian thực.
Không bỏ lỡ cú phá vỡ nào. Không gắn nhãn nhầm nhiễu. Không còn hàng giờ vẽ tay. Toàn bộ source code Trading Hub 3.0 (Pine Script v5) — thuộc về bạn mãi mãi, chỉ $99 trả một lần. Hoặc $50/năm cho quyền truy cập invite-only trên TradingView.
Dùng thử miễn phí 3 ngày — liên hệ với chúng tôi qua Telegram